Приложение N 6. Методические рекомендации по разработке проекта (бизнес-плана)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2013 г. N 745-П в настоящее приложение внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к Порядку
предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию
групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
(с изменениями от 9 сентября 2013 г.)

Методические рекомендации
по разработке проекта (бизнес-плана)

Рекомендации по оформлению проекта (бизнес-плана):

1. Символом (*) обозначены таблицы для обязательного заполнения.

2. Объем - не более 10 страниц формата А4.

3. Шрифт - Times New Roman 14 через одинарный межстрочный интервал.

4. Структура проекта (бизнес-плана) должна включать следующие разделы:

- общее описание проекта;

- общее описание деятельности;

- описание предлагаемых видов услуг;

- маркетинговый план;

- производственный план;

- финансовый план и прогноз;

- заключение.

1. Общее описание проекта (бизнес-плана)

Информационная карта проекта (бизнес-плана)*

N п/п	Наименование проекта (бизнес-плана)
1	2	3
1.	Цель проекта
2.	Общая стоимость проекта (руб.)
3.	Источники финансирования проекта (руб.)	- собственные средства __________ - кредиты __________ - займы частных лиц __________ - средства инвестора __________ - средства запрашиваемого гранта __________ - прочие __________
4.	Направления использования субсидии (руб.)	- оплата аренды и (или) выкуп помещения ____ - ремонт (реконструкция) помещения _______ - покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря _________ - оплата коммунальных услуг ______ - оплата услуг электроснабжения ___________ - приобретение оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства Российской Федерации _________ - другие затраты, связанные с организацией центра времяпрепровождения детей _________
5.	Планируемое количество мест, создаваемых для времяпрепровождения детей (ед.)
6.	Планируемое количество рабочих мест (ед.)
7.	Размер полезной площади на одного ребенка (кв. м)
8.	Размер заработной платы работников (руб.)
9.	Размер родительской платы (руб.)
10.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (ед.)
11.	Наличие дополнительных услуг (логопед, психолог, методист и другие услуги, дополняющие деятельность центра времяпрепровождения детей) (ед.)

2. Общее описание деятельности

2.1. Краткое описание текущей деятельности, история создания и развития центра времяпрепровождения детей.

2.2. Материально-техническое обеспечение:

- наличие помещения, в котором планируется (осуществляется) деятельность (в собственности, в аренде, другое; площадь и планировка помещения, срок действия договора и т.д.);

- наличие оборудования, мебели, инвентаря, необходимых для реализации проекта.

Состав основного оборудования, необходимого для реализации проекта

N п/п	Наименование	Количество (ед.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
Инвентарь, материалы
1.	Детские столы
2.	Детские стулья
3.	Мебель для раздевалки
4.	Кровати
5.	Портьеры
6.	Учебно-методические материалы, игрушки
7.	Пианино
8.	Мебель для пищеблока
9.	Мебель для персонала. Посуда
10.	Оргтехника
11.	Прочая мебель
Итого			-
Оборудование
1.
2.
3.
Итого			-

2.3. Организационная структура центра времяпрепровождения детей, квалификационные требования, предъявляемые к персоналу, наличие необходимых работников или потребность в специалистах.

Расчёт потребности в персонале*

N п/п	Должность, квалификационные требования	Количество (чел.)	Заработная плата в месяц (руб.)	Дата (месяц) ввода рабочего места
1	2	3	4	5
1.
2.
3.
Итого			рассчитывается средняя заработная плата	-

3. Описание предлагаемых видов услуг

Перечень и краткая характеристика услуг*

N п/п	Наименование услуги	Краткая характеристика
1	2	3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Маркетинговый план

4.1. Анализ рынка в сфере предоставляемых услуг. Обоснование необходимости оказания услуг (актуальность, значимость).

4.2. Конкурентный анализ (перечень конкурентов, сильные и слабые стороны конкурентов и вашего центра времяпрепровождения детей, стоимость услуг).

4.3. Основные параметры развития проекта: указать объем ожидаемого спроса на услуги, определить целевую аудиторию (возрастные группы детей дошкольного возраста, с которыми предполагается работать), указать планируемые к использованию программы воспитания, развития, обучения и т.д.

4.4. Описание рекламной стратегии по привлечению целевой аудитории: виды рекламы, периодичность выхода материалов.

5. Производственный план

5.1. План реализации проекта. Текущее состояние проекта. Готовность к началу реализации проекта.

Календарный план реализации проекта

N п/п	Наименование этапа	Срок исполнения	Объём финансирования (руб.)
1	2	3	4
1.	Регистрация
2.	Поиск, аренда (выкуп) и ремонт помещения
3.	Получение лицензии (при необходимости)
4.	Закупка оборудования, мебели, инвентаря
5.	Подбор персонала
6.
7.
8.	Начало работы
Итого

5.2. Краткая характеристика процесса предоставляемых услуг:

- режим работы;

- наличие образовательных программ, программ развития, воспитания и т.д.

5.3. Планируемая выручка от реализации оказываемых услуг

Выручка от реализации услуг в месяц*

N п/п	Наименование услуги	Цена (руб.)	Количество детей, пользующихся услугами (ед.)	Выручка (руб.)
1	2	3	4	5
1.
2.
3.
4.
5.

6. Финансовый план и прогноз

Финансовый план и прогноз*

Наименование показателя	Месяцы												Итого за 1 год	Итого за 2 год	Итого за 3 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Выручка от реализации
2. Себестоимость продукции (п. 2.1 + п. 2.2)
2.1. Переменные расходы (п. 2.1.1 + ...+ п. 2.1.3)
2.1.1. Сырье и материалы
2.1.2. Оборудование
2.1.3. Прочие
2.2. Постоянные расходы (п. 2.2.1 + ...+ п. 2.2.6)
2.2.1. Фонд оплаты труда
2.2.2. Начисления на ФОТ
2.2.3. Арендная плата (если есть)
2.2.4. Амортизация
2.2.5. Коммунальные расходы
2.2.6. Прочие
3. Налоги (отразить все налоги, уплачиваемые предпринимателем без учета начислений на ФОТ, указанных в п. 2.2.2)
4. Чистая прибыль (п. 1 - п. 2 - п. 3)

7. Заключение

Перспективы реализации проекта

N п/п	Показатель	Фактическое значение на текущую дату	Плановое значение по итогам реализации проекта
1	2	3	4
1.	Количество детских групп (ед.)
2.	Количество мест, созданных для времяпрепровождения детей (ед.)
3.	Количество созданных рабочих мест (ед.)
4.	Размер полезной площади на одного ребенка (кв. м)
5.	Размер родительской платы (руб.)
6.	Размер заработной платы работников (руб.)
7.	Количество предлагаемых услуг (ед.)