Приложение. Информация о работе муниципальных унитарных предприятий города Ноябрьска за 2013 год

Приложение
к решению
Городской Думы г. Ноябрьск
от 28 августа 2014 г. N 751-Д

Информация
о работе муниципальных унитарных предприятий города Ноябрьска за 2013 год

В реестре имущества муниципального образования город Ноябрьск по состоянию на 1 января 2014 года на учете состоит 7 муниципальных унитарных предприятий, из них:

- "Пассажирские перевозки";

- "Ноябрьскспецавтотранс";

- "Дорожно-ремонтное строительное управление";

- "Сельскохозяйственный комплекс "Ноябрьский";

- "Дом печати "Северная вахта";

- "Специализированная ритуальная служба";

- "Ноябрьский учебно-курсовой комбинат".

За 2013 год из семи действующих предприятий получили положительный финансовый результат пять предприятия, а именно:

- "Дорожно-ремонтное строительное управление";

- "Ноябрьский учебно-курсовой комбинат";

- "Ноябрьскспецавтотранс";

- "Специализированная ритуальная служба".

- "Дом печати "Северная вахта".

Два предприятия получили отрицательный финансовый результат, а именно:

- "Сельскохозяйственный комплекс "Ноябрьский";

- "Пассажирские перевозки".

Решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 19.12.2013 N 652-Д "Об утверждении Положения о порядке перечисления в местный части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей" предприятию необходимо перечислить в бюджет муниципального образования город Ноябрьск часть прибыли в размере в размере 10%.

Согласно представленным расчетам в бюджет муниципального образования город Ноябрьск поступил доход от перечисления части прибыли в сумме 288,1 тыс. руб., что выше запланированного на 4,1 тыс. руб.

О деятельности предприятий, получивших по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, положительный результат

МУП "Дорожно-ремонтное строительное управление"

Основным видом деятельности предприятия является осуществление деятельности по обеспечению функционирования дорожного хозяйства МО г. Ноябрьска, обслуживание городских улиц и дорог, светофорных объектов, дорожных знаков, автобусных остановок.

За 2013 год получена выручка от выполненных работ в сумме 199648 тыс. руб., в том числе:

- содержание муниципальных а/дорог -157868 тыс. руб.;

- автоуслуги и прочие СМР - 34494 тыс. руб.;

- оказание услуг по механизированной уборке - 7286 тыс. руб.

Кроме того получены прочие доходы в размере 7706 тыс. руб.

Исполнение плана за 2013 год составило 105,7%.

Себестоимость предприятия составили 189455 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 94721 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 23638 тыс. руб.;

- материальные затраты - 43782 тыс. руб.;

- амортизация - 14994 тыс. руб.;

- прочие затраты - 12320 тыс. руб.;

Прочие расходы - 5559 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена чистая прибыль 148 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка уменьшилась на 11578 тыс. руб. или на 5,7%, расходы уменьшились на 451 тыс. руб. или 0,2%.

Среднесписочная численность предприятия составляет 211 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 26 человека;

- производственный персонал - 185 человека.

Средняя заработная плата - 37410 рублей, в том числе:

- административно-управленческого персонала -47503 рублей;

- производственного персонала - 35991 рублей.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 969 рублей или на 2,5%, в том числе:

- административно-управленческого персонала на 11493 руб. или на 19,5%;

- производственного персонала увеличилась на 134 руб. или на 0,4%.

Кредиторская задолженность за 2013 год снизилась на 4054 тыс. руб. или на 17,5% и составила 19080 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками - 17982 тыс. руб. или 64,0%, расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 8806 тыс. руб. или 31,3%. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Дебиторская задолженность за 2012 год уменьшилась на 1831 тыс. руб. или 19,5% и составила 7582 тыс. руб.

Согласно расчету предприятие перечислит в бюджет муниципального образования город Ноябрьск часть прибыли в размере 14,8 тыс. руб., что ниже по сравнению с прошлым годом на 250,9 тыс. руб.

МУОП "Ноябрьский учебно-курсовой комбинат"

Основным видом деятельности предприятия является подготовка и повышение квалификации работников автотранспорта, организация безопасности движения на промышленном железнодорожном транспорте и других работников.

За 2013 год получена выручка от оказанных услуг в сумме 16761 тыс. руб., в том числе:

- образовательная деятельность - 12056,3 тыс. руб.

- аренда помещений - 4704,7 тыс. руб.

Получены прочие доходы в сумме 503 тыс. руб.

Исполнение плана составило 80,1%.

Себестоимость предприятия составили 16125 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 8111,1 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 1441,2 тыс. руб.;

- материальные затраты - 980,7 тыс. руб.;

- амортизация - 621,8 тыс. руб.;

-прочие затраты - 4970,2 тыс. руб.;

Прочие расходы за 2013 год составили 332 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена чистая прибыль в сумме 576 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом выручка уменьшилась на 5653,6 тыс. руб. или на 25,2%, себестоимость предприятия уменьшилась на 4715 тыс. руб. или на 22,6%.

Среднесписочная численность составила 16 человека, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 4 человек;

- производственный персонал - 12 человек.

Средняя заработная плата 42243 рубля, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 61265 рублей;

- производственного персонала - 35903 рубля.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3988 рубля или на 10,4%.

Кредиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 609 тыс. руб. или на 10% и составила 6216 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 539 тыс. руб. или на 17,3% и составила 3657 тыс. руб.

Согласно расчету размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составляет 57,6 руб., по сравнению с прошлым годом отчисления части прибыли уменьшились на 8,2 тыс. руб.

МУП "Дом печати "Северная вахта"

Основным видом деятельности предприятия является выпуск полиграфической продукции.

За 2013 год получена выручка от выполненных работ в сумме 27960 тыс. руб., в том числе:

- бланки - 3728 тыс. руб.

- коммерческие газеты ("Ваш шанс", "Копейка", "Кругозор", "Губкинская неделя",спец. выпуск) - 8457 тыс. руб.

- муниципальный заказ (газета "Северная вахта", вестник Администрации) - 7895 тыс. руб.

- государственный заказ (газета "Красный Север") - 7880 тыс. руб.

Исполнение плана составило 112,2%.

Себестоимость составила 25794 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 9999 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 2308 тыс. руб.;

- материальные затраты - 7370 тыс. руб.;

- амортизация - 923 тыс. руб.;

- прочие затраты - 5194 тыс. руб.;

Произведены прочие расходы в сумме 1260 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена чистая прибыль в сумме 629 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 2226 тыс. руб. или на 8,6%, себестоимость предприятия увеличилась на 2478 тыс. руб. или на 10,6%.

Среднесписочная численность предприятия на конец отчетного года составила 22 человека, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 7 человек;

- производственный персонал - 15 человек.

Средняя заработная плата - 37873 рубля, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 50770 рублей;

- производственного персонала - 31855 рублей.

Средняя заработная плата по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3551 рублей или на 10,3%.

Кредиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 388 тыс. руб. или 67,4% и составила 964 тыс. руб. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками - 99,8%.

Дебиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 168 тыс. руб. или на 10,4% и составила 1780 тыс. руб.

Согласно расчету размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составляет 62,9 руб., по сравнению с прошлым годом отчисления части прибыли уменьшился на 177,3 тыс. руб.

МУП "Ноябрьскспецавтотранс"

Основными видами деятельности предприятия являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и специальной техники, обслуживание объектов ЖКХ специальной техникой для уборки мусора.

За 2013 год получена выручка от оказания услуг в сумме 158379 тыс. руб., в том числе:

- автотранспортные услуги - 56930 тыс. руб.;

- услуги экспедирования, погрузо-разгрузочные работы - 792 тыс. руб.;

- вывоз ТБО - 43863 тыс. руб.;

- вывоз отходов от прочих организаций - 30787 тыс. руб.;

- вывоз ЖБО - 1197 тыс. руб.;

- подвоз воды - 2038 тыс. руб.;

- утилизация ТБО - 13977 тыс. руб.

Исполнение плана по выручке составило 110,2%. Перевыполнение плана произошло за счет предоставленных услуг: по вывозу отходов от прочих потребителей, утилизации ТБО.

Кроме того, получены прочие доходы в сумме 8795 тыс. руб.

Себестоимость составила 149655 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 78809 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 22837 тыс. руб.;

- материальные затраты - 31243 тыс. руб.;

- амортизация - 10638 тыс. руб.;

-прочие затраты - 6128 тыс. руб.

Прочие расходы составили 6842 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена чистая прибыль в сумме 673 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка от продаж увеличилась на 11705 тыс. руб. или на 8,5%, расходы увеличились на 18558 тыс. руб. или на 14,1%.

Среднесписочная численность предприятия за 2013 год составила 171 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 38 человек;

- производственный персонал - 133 человека.

Средняя заработная плата за 2013 год составила 38466 рублей, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 50019 рублей;

- производственного персонала - 35165 рублей.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3830 рублей или на 11,1%, в том числе:

- административно-управленческого персонала на 6551 руб. или на 15,1%;

- производственного персонала на 3022 руб. или на 9,4%.

Кредиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 232 тыс. руб. или на 2,4% и составила 9391 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет задолженность по налогам и сборам - 16,0%, задолженность перед персоналом - 67,4%. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Дебиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 1658 тыс. руб. или на 4,8% и составила 33238 тыс. руб.

Согласно расчету размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составляет 67,3 руб., по сравнению с прошлым годом отчисления части прибыли увеличились на 67,3 тыс. руб.

МУП "Специализированная ритуальная служба"

Основные виды деятельности предприятия:

оказание гарантированного перечня ритуальных услуг населению;

прием заказа и заключение договора на организацию похорон;

захоронение и перезахоронение;

содержание, благоустройство, круглосуточная охрана мест захоронений;

сбор и доставка умерших с места смерти в морг;

реализация ритуальных аксессуаров.

За 2013 год получена выручка от выполненных работ в сумме 16558 тыс. руб., в том числе:

- организация похорон - 6463 тыс. руб.

- торговля похоронными принадлежностями - 8007 тыс. руб.

- доходы хозрасчетного участка - 2088 тыс. руб.

Кроме того, получены прочие доходы в сумме 1081 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования - 11701 тыс. руб.

Исполнение плана по выручке за 2012 год составило 100%.

Себестоимость предприятия за 2013 год составила 26213 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 11492 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 2193 тыс. руб.;

- материальные затраты - 6146 тыс. руб.;

- амортизация - 310 тыс. руб.;

- прочие затраты - 6072 тыс. руб.

Произведены прочие расходы в сумме 1937 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена прибыль в сумме 855 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом доходы увеличилась на 2353 тыс. руб. или на 16,5%, расходы предприятия уменьшились на 3207 тыс. руб. или на 10,9%.

Среднесписочная численность предприятия на конец отчетного периода составила 21 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 8 человек;

- производственный персонал - 13 человек.

Средняя заработная плата - 45603 рублей, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 51740 рублей;

- производственного персонала - 41827 рубля.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9729 рублей или на 27,1%.

Кредиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 723 тыс. руб. или на 10,6% и составила 6049 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 149 тыс. руб. или 17,4% и составила 706 тыс. руб.

Согласно расчету размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, составляет 85,5 руб., по сравнению с прошлым годом отчисления части прибыли увеличились на 85,5 тыс. руб.

О деятельности предприятий, получивших по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год, отрицательный результат

МУП "Пассажирские перевозки"

Основными видами деятельности предприятия являются:

- автомобильные пассажирские перевозки;

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и спец. техники;

- оказание автотранспортных услуг населению;

- техническое обслуживание и ремонт дорожной техники;

- услуги по сдаче в аренду автобусов с водителями.

За 2013 год получена выручка от оказанных услуг в сумме 58112,0 тыс. руб., в том числе:

- от реализации проездных документов - 41026,1 тыс. руб.;

- возмещение льготного проезда - 4577,8 тыс. руб.;

- заказные пассажирские перевозки - 6276,7 тыс. руб.;

- от оказания услуг медицинского и технического осмотра - 701,3 тыс. руб.;

- от аренды транспорта и помещения - 5132,6 тыс. руб.;

- размещения рекламы в салонах автобусов - 799,3 тыс. руб.;

- прочая - 486,9 тыс. руб.

Получены прочие доходы в сумме 5372,9 тыс. руб.

В соответствие с муниципальным контрактом выделена субсидия в размере 223267 тыс. руб.

Исполнение плана по выручке составило 114,1%.

Себестоимость предприятия составили 286509,9 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда - 142945,8 тыс. руб.;

- отчисления на соц. нужды - 42558,3 тыс. руб.;

- материальные затраты - 79953,7 тыс. руб.;

- амортизация - 16750,7 тыс. руб.;

- прочие затраты - 4301,4 тыс. руб.;

С учетом прочих доходов и расходов получен убыток в сумме 196 тыс. руб.

На получение убытков повлияло увеличение себестоимости за счет начисленной амортизации на новые автобусы.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка от продаж увеличилась на 3016,1 тыс. руб. или на 5,5%, расходы увеличилась на 12554,8 или 4,6%.

Бюджетные ассигнования увеличены на 34995,6 тыс. руб. или на 18,4%.

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 313 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 46 человек;

- производственный персонал - 267 человек.

Средняя заработная плата - 38058 рублей, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 56562 рублей;

- производственного персонала - 34870 рублей.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1877 рублей или на 5,2%.

Кредиторская задолженность за 2013 года увеличилась на 1853 тыс. руб. или на 6,5% и составила 30265 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2013 год уменьшилась на 1891 тыс. руб. или на 33,2% и составила 3797 тыс. руб.

МУП "СХК" "Ноябрьский"

Основным видом деятельности предприятия является:

- разведение КРС (молочное производство);

- производство овощей закрытого грунта;

- переработка и реализация сельхоз. продукции.

За 2013 год получена выручка от продаж в сумме 27933 тыс. руб., в том числе:

- молочное производство - 18553 тыс. руб.

- мясо и субпродукты - 4129 тыс. руб.

- кролиководство - 503 тыс. руб.

- растениеводство - 2081 тыс. руб.

- прочая реализация - 2667 тыс. руб.

Исполнение плана составило 106,8%.

Получены прочие доходы в сумме 406 тыс. руб.

Себестоимость составила 71231 тыс. руб. тыс. руб. в том числе:

- затраты на оплату труда - 29176 тыс. руб.

- отчисления на соц. нужды - 7703 тыс. руб.;

- материальные затраты - 32216 тыс. руб.;

- амортизация - 2136 тыс. руб.

Произведены прочие расходы в сумме 584 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получен убыток в сумме 2219 тыс. руб.

В 2013 году предприятием получены бюджетные средства в виде субсидий в сумме 41257 тыс. руб., в том числе:

- на поддержку производства молока - 30573 тыс. руб.

- на поддержку производства мяса - 7600 тыс. руб.

- на поддержку производства продукции растениеводства - 900 тыс. руб.

- на возмещение расходов - 2184 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка от продаж увеличилась на 1078 тыс. руб. или на 4,0%, себестоимость увеличилась на 9763 тыс. руб. или на 15,9%.

Убытки предприятия произошли за счет произведенных работ по ремонту молочного цеха, предназначенного для установки розлива пакетированного молока и поставки его в школы учащимся.

Среднесписочная численность предприятия составила 70 человек, в том числе:

- административно-управленческий персонал - 11 человек;

- производственный персонал - 59 человека.

Средняя заработная плата - 34733 рублей, в том числе:

- административно-управленческого персонала - 58939 рублей;

- производственного персонала - 30220 рублей.

Средняя заработная плата в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 243 рубля или на 0,7%.

Кредиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 83 тыс. руб. или на 4,5% и составила 1908 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 90,0%. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность за 2013 год увеличилась на 449 тыс. руб. или в 8 раз и составила 1005 тыс. руб.