Приложение N 4. Источники финансирования и источники окупаемости инвестиционной программы акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" по модернизации системы коммунального теплоснабжения муниципального образования Ямальский район на 2015 - 2021 годы

Приложение N 4
к приказу департамента
тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2015 г. N 52-т

Источники
финансирования и источники окупаемости инвестиционной
программы акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" по модернизации системы коммунального теплоснабжения муниципального образования
Ямальский район на 2015 - 2021 годы

N п/п	Наименование источников инвестиционной программы	Календарный год
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ВСЕГО
Источники финансирования
1.	Всего за счет всех источников	73 758	191 355	174 427	84 789	38 073	20 194	5 372	587 969
	в том числе:
1.1.	Собственные средства	28 082	62 617	58 015	30 850	0	0	0	179 565
1.2.	Заёмные средства	40 424	105 703	72 445	4 448	0	0	0	223 020
1.3.	Оплата процентов за привлечённые кредитные ресурсы	5 252	23 035	43 967	49 491	38 073	20 194	5 372	185 383
Источники окупаемости
1.	Всего за счет всех источников	33 334	85 652	101 982	110 901	108 311	98 952	48 836	587 969
	в том числе:
2.	За счет тарифа всего	33 334	85 652	101 982	110 901	108 311	98 952	48 836	587 969
	в том числе:
2.1.	Амортизационные отчисления (по вновь вводимому имуществу)	0	0	2 551	5 669	5 669	5 669	3 118	22 676
2.2.	Амортизационные отчисления (по статье аренда)	0	25 970	25 970	25 970	25 970	25 970	12 985	142 835
2.3.	Прочие источники	2 476	11 426	22 338	25 255	19 433	10 307	2 742	93 978
2.4.	Прибыль	30 858	48 256	51 124	54 007	57 239	57 006	29 991	328 480
N п/п	Наименование источников инвестиционной программы	Календарный год
		9612,616	23854,33	34544,76	48822,48	52806,19	49255,14	24493,98	ВСЕГО
Источники финансирования
1.	Всего за счет всех источников	6 307	15 135	28 181	49 575	56 893	53 911	27 026	176 688
	в том числе:	4654,194	10775,55	24999,05	49951,72	58936,19	56239,37	28292,62	160166,9
1.1.	Собственные средства	3 001	6 416	21 817	50 328	60979,52	58567,44	29558,84	143 646
1.2.	Заёмные средства	1 349	2 056	18 635	50 705	63022,86	60895,52	30825,05	127 126
1.3.	Оплата процентов за привлечённые кредитные ресурсы	-304	-2 303	15 453	51 081	65 066	63 224	32 091	110 605
Источники окупаемости
1.	Всего за счет всех источников	-3 610	-11 022	9 090	51 834	69 153	67 880	34 624	77 564
	в том числе:	-5262,65	-15381,99	5907,633	52210,22	71196,19	70207,82	35889,91	61042,85
2.	За счет тарифа всего	-6 915	-19 742	2 726	52 587	73 240	72 536	37 156	44 522
	в том числе:	-8568,264	-24101,17	-456,1742	52963,06	75282,86	74863,97	38422,34	28001,49
2.1.	Амортизационные отчисления (по вновь вводимому имуществу)	-10221,07	-28460,77	-3 638	53 339	77 326	77 192	39 689	11 481
2.2.	Амортизационные отчисления (по статье аренда)	-11873,88	-32 820	-6 820	53 716	79 370	79 520	40 955	-5 040
2.3.	Прочие источники	-13 527	-37 180	-10 002	54 092	81 413	81 848	42 221	-21 561
2.4.	Прибыль	-15 179	-41 540	-13 184	54 469	83 456	84 176	43 487	-38 081