Приложение N 1. Типовая форма отчёта руководителя государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение N 1
к Порядку
отчётности руководителя
государственного унитарного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа

                       ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЁТА

                                 Утверждена

                                 приказом уполномоченного исполнительного

                                 органа государственной власти

                                 Ямало-Ненецкого автономного округа

                                 в сфере управления государственным

                                 имуществом Ямало-Ненецкого

                                 автономного округа

                                 от _____________ 20__ года N ___________

                                 Основание:

                                 ________________________________________

                           ТИПОВАЯ ФОРМА

    отчёта руководителя государственного унитарного предприятия

                    Ямало-Ненецкого автономного округа

___________________________________________________________________________

   (наименование государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого

                         автономного округа)

           за период с ____________ по ______________

_________________________________________________________________________

      (руководитель государственного унитарного предприятия

               Ямало-Ненецкого автономного округа)

                            Общие сведения

1. Дата и номер государственной регистрации
2. Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества
- реестровый номер
- дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Телефон (факс)
6. Адрес электронной почты
7. Коды деятельности по ОКВЭД
8. Размер уставного фонда
9. Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативное управление) предприятия по состоянию на 31 декабря 20__ года
10. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности
11. Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем предприятия
12. Срок действия трудового договора
- начало
- окончание

               Раздел I. Исполнение бюджета предприятия

Код	Наименование статьи	Значение показателя
		утверждено на отчетный период	факт			процент исполнения плана
			за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года	% изменения к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы предприятия
12100	Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг
12110
12120
12130
12200	Прочие доходы
12210	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия
12220	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
12230	поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)
12240	прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
12250	поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
12260	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств
12270	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
12280	активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в том числе
12281	за счет средств федерального бюджета
12282	за счет средств окружного бюджета
12283	за счет средств местного бюджета
12290	поступления в возмещение причиненных предприятию убытков
12300	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
12310	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
12320	курсовые разницы
12330	сумма дооценки активов
12340	поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
12350	восстановление резерва по сомнительным долгам
12360	прочие доходы
13000	Кредиты и займы
14000	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе
14100	за счет средств федерального бюджета
14200	за счет средств окружного бюджета
14300	за счет средств местного бюджета
14400	иные источники
Данные о дебиторской задолженности
15000	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
15010	задолженность окружного бюджета
15020	задолженность местного бюджета
15100	средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности
15200	увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы)
2. Расходы предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21100	Капитальные расходы, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21110	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21120	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21130	Финансовые вложения, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений
21200	Капитальные расходы, осуществляемые за счет
	чистой прибыли
	амортизации
	окружного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы (без учета амортизации)
23000	Текущие расходы (с учетом амортизации)
23100	Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (без управленческих расходов)
23110	затраты на оплату труда, в том числе
	- списочного состава
	- несписочного состава
23120	отчисления на социальные нужды
23130	материальные затраты
23140	амортизация
23150	прочие затраты
23200	Расходы, связанные с продажей продукции
23300	Управленческие расходы
23310	затраты на оплату труда, в том числе
	- списочного состава
	- несписочного состава
23320	отчисления на социальные нужды
23330	материальные затраты
23340	амортизация
23350	прочие затраты
23400	Прочие расходы
23410	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов предприятия
23420	расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
23430	расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
23440	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
23450	проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)
23460	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
23470	отчисления в оценочные резервы, в том числе
23471	резервы по сомнительным долгам
23472	под обесценивание вложений в ценные бумаги
23473	резервы, создаваемые в связи с признанием условных факторов хозяйственной деятельности
23480	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
23490	возмещение причиненных организацией убытков
23500	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
23510	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных
	для взыскания
23520	курсовые разницы
23530	сумма уценки активов
23540	перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий
23550	расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.)
23560	прочие расходы
24000	Прибыль
25000	Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли
25100	налоги от прибыли
25200	часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет в отчетном периоде по итогам работы за предыдущий год (справочно)
25300	прочие расходы из прибыли
26000	Выплаты по кредитам и займам
27000	Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования (по направлениям)
Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах
28000	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
28010	задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам
28011	из нее просроченная
28020	задолженность перед окружным бюджетом по налогам и сборам
28021	из нее просроченная
28030	задолженность перед местным бюджетом по налогам и сборам
28031	из нее просроченная
28040	задолженность перед государственными внебюджетными фондами
28041	из нее просроченная
28050	задолженность по оплате труда
28051	из нее просроченная
28100	средства, направленные на погашение кредиторской задолженности
28200	средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (непроизведенные расходы)
29000	Отвлеченные средства на конец отчетного периода
29100	запасы, затраты
29200	налог на добавленную стоимость
29300	финансовые вложения
31000	Остатки средств на счетах на конец периода
Источники финансирования текущих расходов
32000	Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за счет
32100	Собственных доходов
32200	Кредитов и займов
32300	Бюджетных ассигнований
32400	Кредиторской задолженности

         Раздел II. Фактические показатели по численности персонала

N п/п	Показатель	Единицы измерения	за I квартал		за первое полугодие		за 9 месяцев		за год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Штатная численность	человек
1.1.	административно-управленческого персонала	человек
1.2.	производственного персонала	человек
2.	Среднесписочная численность	человек
2.1.	административно-управленческого персонала	человек
2.2.	производственного персонала	человек
3.	Среднемесячная заработная плата	рублей
3.1.	административно-управленческого персонала	рублей
3.2.	производственного персонала	рублей

    Раздел III. Фактические показатели по производственному плану

N п/п	Виды продукции, товаров, работ, услуг	Единицы измерения	Значение показателя
			утверждено на отчетный период	факт		процент исполнения плана
				за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
1.
...

              Раздел IV. Аналитическая таблица цен

                                                                     руб.

N п/п	Виды продукции, товаров, работ, услуг	Плановые цены	Фактические цены
			за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.
...

     Раздел V. Достигнутые показатели деятельности предприятия

N п/п	Наименование показателя		Утверждено на год (тыс. руб.)	Фактические значения показателей (тыс. руб.)				Отклонение (%)
				I квартал	полугодие	9 месяцев	год
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Показатели экономической эффективности и результативности
1.1.	Выручка
1.2.	Чистая прибыль
1.3.	Рентабельность (в %)
1.4.	Стоимость чистых активов по балансу на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01
1.5.	Использование амортизации в соответствии с планом
1.6.	Производительность труда
1.7.	Коэффициент уровня оплаты труда			x	x	x
1.8.	Фондоотдача
2. Показатели финансового состояния
2.1.	Коэффициент текущей ликвидности
2.2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами							x
2.3.	Платежеспособность (сравнение показателей Д с К и с числом 3)(1)
3. Показатели бюджетной эффективности
3.1.		Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет по итогам работы за отчетный период		x	x	x
3.2.		Коэффициент эффективности использования бюджетных средств
3.3.		Сумма налоговых платежей во все уровни бюджета, в том числе						x
3.3.1.		федеральный						x
3.3.2.		окружной						x
3.3.3.		местный						x
3.4.		Исполнение обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами (в %)						x

Руководитель                                 _______________ ____________

                                                (подпись)     (Ф.И.О.)

МП

"____" _______________________ 20__ г.

     Примечание.

     (1) Долговой показатель  Д  представляет  собой  отношение средств в

расчетах  и высоколиквидных вложений на конец расчетного периода (месяца)

к месячной денежной выручке:

Д	=	средства в расчетах и вложениях	,
		выручка денежная за месяц

     где:

;

.

     Долговой    показатель    К  представляет  собой  отношение  текущих

кредиторских    обязательств  на  конец  расчетного  периода  (месяца)  к

месячной денежной выручке:

К	=	обязательства текущие	,
		выручка денежная за месяц

     где:

.

     Момент  наступления  неплатежеспособности предприятия (необходимости

проведения  досудебного оздоровления) - это тот период, в котором система

долговых    показателей   Д  и  К  перестает  соответствовать  предельным

значениям Д > К < 3.