Приложение N 4. Типовая форма анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2015 г. N 684-П в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к Порядку
отчётности руководителя
государственного унитарного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа
(с изменениями от 23 июля 2015 г.)

                             ТИПОВАЯ ФОРМА

          анализа исполнения плана финансово-хозяйственной

         деятельности государственного унитарного предприятия

_________________________________________________________________________

  (наименование государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого

                          автономного округа)

        за __________________________________________________ года

             (отчетный период: I квартал, первое полугодие,

                             9 месяцев)

               Раздел I. Исполнение бюджета предприятия

Код	Наименование статьи	Плановые показатели	Фактические значения	Процент исполнения плана	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1. Доходы предприятия
12100	Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг
12110
12120
12130
12200	Прочие доходы
12210	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия
12220	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
12230	поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)
12240	прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
12250	поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
12260	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств
12270	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
12280	активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в том числе
12281	за счет средств федерального бюджета
12282	за счет средств окружного бюджета
12283	за счет средств местного бюджета
12290	поступления в возмещение причиненных предприятию убытков
12300	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
12310	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
12320	курсовые разницы
12330	сумма дооценки активов
12340	поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
12350	восстановление резерва по сомнительным долгам
12360	прочие доходы
13000	Кредиты и займы
14000	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе
14501	за счет средств федерального бюджета
14502	за счет средств окружного бюджета
14503	за счет средств местного бюджета
14504	иные источники
Данные о дебиторской задолженности
15000	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
15010	задолженность окружного бюджета
15020	задолженность местного бюджета
15100	средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности
15200	увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы)
2. Расходы предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет
	чистой прибыли
	амортизации
	окружного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы (без учета амортизации)
23000	Текущие расходы (с учетом амортизации)
23100	Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (без управленческих расходов)
23110	затраты на оплату труда, в том числе
	- списочного состава
	- несписочного состава
23120	отчисления на социальные нужды
23130	материальные затраты
23140	амортизация
23150	прочие затраты
23200	Расходы, связанные с продажей продукции
23300	Управленческие расходы
23310	затраты на оплату труда, в том числе
	- списочного состава
	- несписочного состава
23320	отчисления на социальные нужды
23330	материальные затраты
23340	амортизация
23350	прочие затраты
23400	Прочие расходы
23410	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов предприятия
23420	расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
23430	расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
23440	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
23450	проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)
23460	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
23470	отчисления в оценочные резервы, в том числе
23471	резервы по сомнительным долгам
23472	под обесценивание вложений в ценные бумаги
23473	резервы, создаваемые в связи с признанием условных факторов хозяйственной деятельности
23480	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
23490	возмещение причиненных организацией убытков
23500	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
23510	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания
23520	курсовые разницы
23530	сумма уценки активов
23540	перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно- просветительского характера и иных аналогичных мероприятий
23550	расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.)
23560	прочие расходы
24000	Прибыль
25000	Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли
25100	налоги от прибыли
25200	часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет в отчетном периоде по итогам работы за предыдущий год (справочно)
25300	прочие расходы из прибыли
26000	Выплаты по кредитам и займам
27000	Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования (по направлениям)
Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах
28000	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе
28010	задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам
28011	из нее просроченная
28020	задолженность перед окружным бюджетом по налогам и сборам
28021	из нее просроченная
28030	задолженность перед местным бюджетом по налогам и сборам
28031	из нее просроченная
28040	задолженность перед государственными внебюджетными фондами
28041	из нее просроченная
28050	задолженность по оплате труда
28051	из нее просроченная
28100	средства, направленные на погашение кредиторской задолженности
28200	средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (непроизведенные расходы)
29000	Отвлеченные средства на конец отчетного периода
29100	запасы, затраты
29200	налог на добавленную стоимость
29300	финансовые вложения
31000	Остатки средств на счетах на конец периода
Источники финансирования текущих расходов
32000	Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за счет
32100	Собственных доходов
32200	Кредитов и займов
32300	Бюджетных ассигнований
32400	Кредиторской задолженности

       Раздел II. Фактические показатели по численности персонала

N п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя		Отклонение	Причины отклонения
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Штатная численность	человек
1.1.	административно-управленческого персонала	человек
1.2.	производственного персонала	человек
2.	Среднесписочная численность	человек
2.1.	административно-управленческого персонала	человек
2.2.	производственного персонала	человек
3.	Среднемесячная заработная плата	рублей
3.1.	административно-управленческого персонала	рублей
3.2.	производственного персонала	рублей

    Раздел III. Фактические показатели по производственному плану

N п/п	Виды продукции, товаров, работ, услуг	Единица измерения	Плановые показатели	Фактические значения	Процент исполнения плана	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.
...

      Раздел IV. Достигнутые показатели деятельности предприятия

N п/п	Наименование показателя	Плановые показатели	Фактические значения	Отклонение (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.1.	Выручка
1.2.	Чистая прибыль
1.3.	Стоимость чистых активов по балансу на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01
1.4.	Использование амортизации в соответствии с планом

Руководитель                   _______________________ __________________

                                   (подпись)               (Ф.И.О.)

МП

"____" _________________ 20__ г.

Исполнитель                    _______________________ __________________

                                     (Ф.И.О.)             (телефон)