Приложение 8. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного унитарного предприятия

Приложение 8

(Типовая форма)

                             План (программа)

     финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного

                          унитарного предприятия

   (утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

                         от 19 мая 2003 г. N 163)

     _________________________________________________________________

                         (наименование предприятия)

                             на __________ год

                              Общие сведения

1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: - реестровый номер - дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: дата контракта
номер контракта
наименование окружного органа исполнительной власти, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: начало
окончание
14. Телефон (факс)

    Раздел I. Краткая характеристика реализации программы деятельности

                 предприятия в предыдущем и текущем году

1. ______________________________________________________________________

    (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

_________________________________________________________________________

   о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году

_________________________________________________________________________

          и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

2. ______________________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

              Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятие	Источник финансиро- вания	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		за год все- го	в том числе по кварталам:				плани- руемый год	год, следую щий за плани- руемым	вто- рой год, следу ющий за плани руе- мым
			I	II	III	IV
I. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли							х	х	х
амортизации							х	х	х
окружной бюджет							х	х	х
займов (кредитов)							х	х	х
прочих источников							х	х	х

                        2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли							X		X	X
амортизации							X		X	X
окружного бюджета							X		X	X
займов (кредитов)							X		X	X
прочих источников							X		X	X

                    3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли							X	Х	X
амортизации							X	X	X
окружного бюджета							X	X	X
займов (кредитов)							Х	X	X
прочих источников							X	X	X

4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4 3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли							X		X	X
амортизации							X		X	X
окружного бюджета							X		X	X
займов (кредитов)							X		х	X
прочих источников							X		X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли							X		X	X
амортизации							X		X	X
окружного бюджета							X		X	X
займов (кредитов)							X		х	X
прочих источников							X		X	X

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым и в последующие годы (указать срок окупаемости).

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

                                                            (тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

по кварталам:

за год

I

II

III

IV

I. Доходы окружного государственного унитарного предприятия

10000

Доходы окружного государственного унитарного предприятия

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

12000

Доходы по обычным видам деятельности

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)

13000

Прочие доходы

13100

Операционные доходы, всего

в том числе:

13110

Проценты к получению

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

13112

за предоставление в пользование денежных средств

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)

13130

Прочие операционные доходы

13131

Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

13200

Внереализационные доходы, всего

в том числе:

13201

Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

13205

безвозмездное получение активов

13300

Чрезвычайные доходы

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

13501

за счет средств окружного бюджета

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

13503

за счет средств местного бюджета

II. Расходы окружного государственного унитарного предприятия

2000

Расходы окружного государственного унитарного предприятия

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в :

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

окружного бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

22100

Расходы на производство продукции (работ, услуг) всего "по каждому виду продукции (работ, услуг) по основным статьям затрат предоставлять отдельным приложением"

22200

Коммерческие расходы

22300

Управленческие расходы

22400

Операционные расходы

22410

Проценты к уплате

22420

Прочие операционные расходы

22500

Внереализационные расходы

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

22502

выявленные убытки прошлых лет

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

Непредвиденные расходы

22600

Затраты на оплату труда

22700

Расчеты с бюджетом

22701

отчисления от прибыли в окружный бюджет

22800

Выплаты по кредитам и займам

30000

Профицит (дефицит) бюджета

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

окружного бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности (тыс. рублей)

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Рентабельность

4.

Чистые активы

5.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет*

2. Объем производства (тыс. рублей)

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Среднесписочная численность (человек)

3.

Среднемесячная заработная плата (рублей)

3. Сведения о ценах и тарифах

N п/п

Наименование вида продукции

Цена реализации (руб.)

Нормативная себестоимость (руб.)

Отклонение (+,-)

всего

в том числе прямых затрат

графа 4 - графа 3

графа 5- графа 3

1

2

3

4

5

6

7

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в окружной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым органом исполнительной власти. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.