Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 г. N 229 "О мерах по повышению эффективности управления окружными государственными унитарными предприятиями"
- Приложение N 7. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного унитарного предприятия
Приложение N 7. Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного унитарного предприятия
Приложение N 7
Утверждаю:
начальник департамента по
управлению государственной
собственностью Ямало-Ненецкого
автономного округа
"__" ___________ 200__ г.
Основание:
Типовая форма плана
финансово-хозяйственной деятельности окружного государственного
унитарного предприятия
(утв. постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2005 г. N 229)
________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _________ год
Общие сведения
| 1. Дата и номер государственной регистрации |
|
| 2. Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества: |
|
| - реестровый номер | |
| - дата присвоения реестрового номера | |
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | |
| 4. Почтовый адрес | |
| 5. Телефон (факс) | |
| 6. Адрес электронной почты | |
| 7. Код деятельности по ОКВЭД | |
| 8. Размер уставного фонда | |
| 9. Балансовая стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) предприятия |
|
| 10. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности |
|
| 11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
| 12. Дата трудового договора | |
| 13. Номер трудового договора | |
| 14. Наименование окружного органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор |
|
| 15. Срок действия трудового договора: | |
| - начало | |
| - окончание |
Раздел I. Краткая характеристика реализации плана деятельности
предприятия в предыдущем и текущем годах
1._______________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе
_________________________________________________________________________
реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых
_________________________________________________________________________
результатах ее выполнения в текущем году
2._______________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
_________________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |Мероприятие |Источник| Сумма затрат | Ожидаемый эффект |
| | |финанси-|--------------------------+--------------------|
| | |рования | за | в том числе по |плани-| год, |второй|
| | | | год | кварталам: |руемый|следу-| год, |
| | | |всего|--------------------| год | ющий |следу-|
| | | | | I | II | III | IV | | за | ющий |
| | | | | | | | | |плани-| за |
| | | | | | | | | |руемым|плани-|
| | | | | | | | | | |руемым|
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Снабженческо-сбытовая сфера |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |Развитие (обновление)| | | | | | | | |
|1.1. |материально-техничес-| | | | | | | | |
| |кой базы | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|1.1.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| |Проведение | | | | | | | | |
| |научно-исследователь-| | | | | | | | |
|1.2. |ских работ и| | | | | | | | |
| |информационное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|1.2.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|1.3. |Повышение | | | | | | | | |
| |квалификации кадров | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|1.3.1.| | | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|Итого по подразделу, в том| | | | | | | | |
|числе за счет: | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|чистой прибыли | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|амортизации | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|окружного бюджета | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|займов (кредитов) | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|прочих источников | | | | | | х | х | х |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. Производственная сфера |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |Развитие (обновление)| | | | | | | | |
|2.1. |материально-техничес-| | | | | | | | |
| |кой базы | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|2.1.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| |Проведение | | | | | | | | |
| |научно-исследователь-| | | | | | | | |
|2.2. |ских работ и| | | | | | | | |
| |информационное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|2.2.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|2.3. |Повышение | | | | | | | | |
| |квалификации кадров | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|2.3.1.| | | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|Итого по подразделу, в том| | | | | | | | |
|числе за счет: | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|чистой прибыли | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|амортизации | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|окружного бюджета | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|займов (кредитов) | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|прочих источников | | | | | | х | х | х |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 3. Финансовая сфера |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |Развитие (обновление)| | | | | | | | |
|3.1. |материально-техничес-| | | | | | | | |
| |кой базы | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|3.1.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| |Проведение | | | | | | | | |
| |научно-исследователь-| | | | | | | | |
|3.2. |ских работ и| | | | | | | | |
| |информационное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|3.2.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|3.3. |Повышение | | | | | | | | |
| |квалификации кадров | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|3.3.1.| | | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|Итого по подразделу, в том| | | | | | | | |
|числе за счет: | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|чистой прибыли | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|амортизации | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|окружного бюджета | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|займов (кредитов) | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|прочих источников | | | | | | х | х | х |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 4. Социальная сфера |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |Развитие (обновление)| | | | | | | | |
|4.1. |материально-техничес-| | | | | | | | |
| |кой базы | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|4.1.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| |Проведение | | | | | | | | |
| |научно-исследователь-| | | | | | | | |
|4.2. |ских работ и| | | | | | | | |
| |информационное | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|4.2.1.| | | | | | | | | | |
|------+------------+--------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|4.3. |Повышение | | | | | | | | |
| |квалификации кадров | | | | | | | | |
|------+---------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|4.3.1.| | | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|Итого по подразделу, в том| | | | | | | | |
|числе за счет: | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|чистой прибыли | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|амортизации | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|окружного бюджета | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|займов (кредитов) | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|прочих источников | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|Итого по разделу, по всем| | | | | | | | |
|мероприятиям, в том числе за| | | | | | | | |
|счет: | | | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|чистой прибыли | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|амортизации | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|окружного бюджета | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|займов (кредитов) | | | | | | х | х | х |
|----------------------------+-----+----+----+-----+----+------+------+------|
|прочих источников | | | | | | х | х | х |
\----------------------------------------------------------------------------/
Примечания:
1. В подраздел 1. "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение
новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных
производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости
производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В подраздел 2 "Финансовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подраздел 3 "Финансовая сфера"
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой
устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных
ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подразделе 4 "Социальная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятий и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации
мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во
втором году, следующем за планируемым.
Прогноз показателей экономической эффективности определяется исходя
из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана, а также прогнозов
социально-экономического развития автономного округа Российской Федерации
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код | Наименование статьи | Сумма |
| | |-----------------------------------------|
| | | за I | за I | за 9 |за год| на |
| | |квартал|полугодие|месяцев| | начало |
| | | | | | |следую- |
| | | | | | | щего |
| | | | | | | года |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Доходы окружного государственного унитарного предприятия |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Доходы предприятия, с| | | | | |
|10000|учетом движения| | | | | х |
| |дебиторской | | | | | |
| |задолженности | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Остатки средств на| | | | | |
|11000|счетах на начало| | | | | х |
| |периода | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Доходы предприятия от| | | | | |
|12000|финансово-хозяйственной| | | | | х |
| |деятельности | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Выручка (нетто) от| | | | | |
|12100|реализации продукции| | | | | х |
| |(работ, услуг) | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12101| | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12102| | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12103| | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12200|Операционные доходы | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12210|Проценты к получению | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |по облигациям,| | | | | |
|12211|депозитам, | | | | | х |
| |государственным ценным| | | | | |
| |бумагам | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |за предоставление в| | | | | |
|12212|пользование денежных| | | | | х |
| |средств | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |за использование| | | | | |
| |кредитной организацией| | | | | |
|12213|денежных средств,| | | | | х |
| |находящихся на счете| | | | | |
| |организации в этой| | | | | |
| |кредитной организации | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Доходы от участия в| | | | | |
| |других организациях| | | | | |
|12220|(доходы, связанные с| | | | | х |
| |участием в уставных| | | | | |
| |капиталах других| | | | | |
| |организаций) | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12230|Прочие операционные| | | | | х |
| |доходы | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Сумма дохода,| | | | | |
| |определенная к| | | | | |
| |получению в| | | | | |
|12231|соответствии с| | | | | х |
| |условиями договора| | | | | |
| |продажи основных| | | | | |
| |средств и иных активов | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12232|другое | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12300|Внереализационные | | | | | х |
| |доходы | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |штрафные санкции и| | | | | |
|12310|возмещение причиненных| | | | | х |
| |организации убытков | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |выявленная в плановом| | | | | |
|12320|периоде прибыль прошлых| | | | | х |
| |лет | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |суммы кредиторской и| | | | | |
| |депонентской | | | | | |
|12330|задолженности, по| | | | | х |
| |которым истек срок| | | | | |
| |исковой давности | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |курсовые разницы, суммы| | | | | |
|12340|дооценки активов,| | | | | х |
| |принятие к учету| | | | | |
| |излишнего имущества | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12350|безвозмездное получение| | | | | х |
| |активов, в т.ч. | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12351|за счет средств| | | | | |
| |федерального бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12352|за счет средств| | | | | х |
| |окружного бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12353|за счет средств| | | | | х |
| |местного бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|12400|Чрезвычайные доходы | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |суммы страхового| | | | | |
|12401|возмещения и покрытия| | | | | х |
| |из других источников | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |стоимость материальных| | | | | |
| |ценностей, остающихся| | | | | |
|12402|от списания непригодных| | | | | х |
| |к восстановлению и| | | | | |
| |дальнейшему | | | | | |
| |использованию активов | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|13000|Кредиты и займы | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Бюджетные ассигнования| | | | | |
|14000|и иное целевое| | | | | х |
| |финансирование | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|14100|за счет средств| | | | | х |
| |федерального бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|14200|за счет средств| | | | | х |
| |окружного бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
|14300|за счет средств| | | | | х |
| |местного бюджета | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Дебиторская | | | | | |
| |задолженность на 01/01,| | | | | |
|15000|01/04, 01/07, 01/10,| | | | | |
| |01/01, в т.ч.| | | | | |
| |(справочно): | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |средства от поступления| | | | | |
|15100|(взыскания) дебиторской| | | | | |
| |задолженности | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |увеличение дебиторской| | | | | |
|15200|задолженности | | | | | |
| |(неполученные доходы) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| II. Расходы окружного государственного предприятия |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Расходы предприятия, с| | | | | |
| |учетом движения| | | | | |
|20000|кредиторской | | | | | х |
| |задолженности и| | | | | |
| |отвлеченных средств | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Капитальные расходы |
| 2.1.1. Направления расходов |
|-----------------------------------------------------------------------|
|21000|Капитальные расходы, в| | | | | х |
| |том числе в: | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |снабженческо-сбытовой | | | | | х |
| |сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |производственной сфере | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |финансово-инвестицион- | | | | | х |
| |ной сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |социальной сфере | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Расходы на создание| | | | | |
|21100|либо приобретение| | | | | х |
| |имущества, в том числе| | | | | |
| |в: | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |снабженческо-сбытовой | | | | | х |
| |сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |производственной сфере | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |финансово-инвестицион- | | | | | х |
| |ной сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |социальной сфере | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |Расходы на проведение| | | | | |
|21200|реконструкции и| | | | | х |
| |модернизации, в том| | | | | |
| |числе в: | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |снабженческо-сбытовой | | | | | х |
| |сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |производственной сфере | | | | | х |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |финансово-инвестицион- | | | | | х |
| |ной сфере | | | | | |
|-----+-----------------------+-------+---------+-------+------+--------|
| |социальной сфере | |