Приложение
к Правилам
разработки и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного унитарного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа
ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА
Утверждена
приказом уполномоченного
исполнительного органа государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного
округа в сфере управления
государственным имуществом
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _______________ 20__ года N _____
Основание:
______________________________________
ТИПОВАЯ ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного унитарного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа
_________________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа)
на ______ год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Дата и номер государственной регистрации
|
|
2. Свидетельство о внесении в реестр окружного имущества
|
|
- реестровый номер
|
|
- дата присвоения реестрового номера
|
|
3. Юридический адрес (местонахождение)
|
|
4. Почтовый адрес
|
|
5. Телефон (факс)
|
|
6. Адрес электронной почты
|
|
7. Код деятельности по ОКВЭД
|
|
8. Размер уставного фонда
|
|
9. Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) предприятия по состоянию на __________ 20__ года *
|
|
10. Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности
|
|
11. Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем предприятия
|
|
12. Срок действия трудового договора
|
|
- начало
|
|
- окончание
|
|
* Указывается балансовая стоимость имущества на последнюю отчетную
дату, предшествующую составлению проекта плана.
Раздел I. Краткая характеристика реализации плана
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в году,
предшествующем планируемому
1. _________________________________________________________________
(информация о ходе реализации плана и ожидаемых результатах
финансово-хозяйственной деятельности предприятия)
_________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
(в случае отклонения утвержденных показателей деятельности
предприятия от ожидаемых - анализ вызвавших их причин)
_________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
(информация о причинах внесения изменений в утвержденный
план в случае составления уточненного проекта плана)
_________________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N п/п
|
Мероприятие
|
Источник финансирования
|
Сумма затрат
|
Ожидаемый эффект
|
за год - всего
|
в том числе по кварталам
|
планируемый год
|
год, следующий за планируемым
|
второй год, следующий за планируемым
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1. Снабженческо-сбытовая сфера
|
1.1.
|
Развитие (обновление) материально- технической базы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Повышение квалификации кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
кредитов (займов)
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
2. Производственная сфера
|
2.1.
|
Развитие (обновление) материально- технической базы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Повышение квалификации кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
кредитов (займов)
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
3. Финансовая сфера
|
3.1.
|
Развитие (обновление) материально-технической базы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение квалификации кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
кредитов (займов)
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
4. Социальная сфера
|
4.1.
|
Развитие (обновление) материально- технической базы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Проведение научно- исследовательских работ и информационное обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Повышение квалификации кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подразделу, в том числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
кредитов (займов)
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
5. Итого по разделу, по всем мероприятиям, в том числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
кредитов (займов)
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
прочих источников
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
Примечания.
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение
новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных
производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ,
внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости
производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства.
3. В подраздел 3 "Финансовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных
ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятий и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации
мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во
втором году, следующем за планируемым.
Прогноз показателей экономической эффективности определяется исходя
из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана, прогноза
социально-экономического развития автономного округа и плана развития
государственного сектора экономики автономного округа.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(тыс. руб.)
Код
|
Наименование статьи
|
Сумма
|
за I квартал
|
за первое полугодие
|
за 9 месяцев
|
за год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы предприятия
|
10000
|
Доходы предприятия с учетом движения дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
|
11000
|
Остатки средств на счетах на начало периода (на 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01)
|
|
|
|
|
|
12000
|
Доходы предприятия от финансово-хозяйственной деятельности
|
|
|
|
|
|
12100
|
Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг
|
|
|
|
|
|
12110
|
|
|
|
|
|
|
12120
|
|
|
|
|
|
|
12130
|
|
|
|
|
|
|
12200
|
Прочие доходы
|
|
|
|
|
|
12210
|
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия
|
|
|
|
|
|
12220
|
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
|
|
|
|
|
|
12230
|
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам)
|
|
|
|
|
|
12240
|
прибыль, полученная предприятием в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
|
|
|
|
|
|
12250
|
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
|
|
|
|
|
|
12260
|
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств
|
|
|
|
|
|
12270
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
|
|
|
|
|
|
12280
|
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
12281
|
- за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
12282
|
- за счет средств окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
12283
|
- за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
12290
|
поступления в возмещение причиненных предприятию убытков
|
|
|
|
|
|
12300
|
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
|
|
|
|
|
|
12310
|
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
|
|
|
|
|
|
12320
|
курсовые разницы
|
|
|
|
|
|
12330
|
сумма дооценки активов
|
|
|
|
|
|
12340
|
поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
|
|
|
|
|
|
12350
|
восстановление резерва по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
|
12360
|
прочие доходы
|
|
|
|
|
|
13000
|
Кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
14000
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе
|
|
|
|
|
14100
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
14200
|
за счет средств окружного бюджета
|
|
|
|
|
14300
|
за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
14400
|
иные источники
|
|
|
|
|
15000
|
Дебиторская задолженность на 01/01, 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно)
|
|
|
|
|
15100
|
средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности
|
|
|
|
|
15200
|
увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы)
|
|
|
|
|
2. Расходы предприятия
|
20000
|
Расходы предприятия с учетом движения кредиторской задолженности и отвлеченных средств
|
|
|
|
|
|
Капитальные расходы во внеоборотные активы
|
21000
|
Капитальные расходы - всего (стр. 5 раздела 2)
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы
|
22000
|
Текущие расходы (без учета амортизации)
|
|
|
|
|
|
23000
|
Текущие расходы (с учетом амортизации)
|
|
|
|
|
|
23100
|
Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (без управленческих расходов)
|
|
|
|
|
|
23110
|
затраты на оплату труда, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- списочного состава
|
|
|
|
|
|
|
- несписочного состава
|
|
|
|
|
|
23120
|
отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
23130
|
материальные затраты
|
|
|
|
|
|
23140
|
амортизация
|
|
|
|
|
|
23150
|
прочие затраты
|
|
|
|
|
|
23200
|
Расходы, связанные с продажей продукции
|
|
|
|
|
|
23210
|
затраты на оплату труда, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- списочного состава
|
|
|
|
|
|
|
- несписочного состава
|
|
|
|
|
|
23220
|
отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
23230
|
материальные затраты
|
|
|
|
|
|
23240
|
амортизация
|
|
|
|
|
|
23250
|
прочие затраты
|
|
|
|
|
|
23300
|
Управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
23310
|
затраты на оплату труда, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- списочного состава
|
|
|
|
|
|
|
- несписочного состава
|
|
|
|
|
|
23320
|
отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
23330
|
материальные затраты
|
|
|
|
|
|
23340
|
амортизация
|
|
|
|
|
|
23350
|
прочие затраты
|
|
|
|
|
|
23400
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
23410
|
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов предприятия
|
|
|
|
|
|
23420
|
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
|
|
|
|
|
|
23430
|
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
|
|
|
|
|
|
23440
|
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
|
|
|
|
|
|
23450
|
проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств
|
|
|
|
|
|
23460
|
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
|
|
|
|
|
|
23470
|
отчисления в оценочные резервы, в том числе
|
|
|
|
|
|
23471
|
резервы по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
|
23472
|
под обесценивание вложений в ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
23473
|
резервы, создаваемые в связи с признанием условных факторов хозяйственной деятельности
|
|
|
|
|
|
23480
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
|
|
|
|
|
|
23490
|
возмещение причиненных предприятием убытков
|
|
|
|
|
|
23500
|
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
|
|
|
|
|
|
23510
|
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания
|
|
|
|
|
|
23520
|
курсовые разницы
|
|
|
|
|
|
23530
|
сумма уценки активов
|
|
|
|
|
|
23540
|
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворите |