Приложение N 1. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Салехард

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования г. Салехард от 28 августа 2013 г. N 416 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку
составления, согласования
и установления показателей
планов (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
предприятий муниципального
образования город Салехард
(с изменениями от 28 августа 2013 г.)

СОГЛАСОВАНО                           УТВЕРЖДЕНО

Управление имущественных отношений    ___________________________________

Администрации города Салехарда                  (наименование

начальник управления                       муниципального предприятия)

___________________________________   ___________________________________

___________________________________         (должность руководителя

   (подпись)          (Ф.И.О.)             муниципального предприятия)

"____" _______________ __________г.   ___________________________________

на основании протокола заседания      ___________________________________

комиссии по рассмотрению                 (подпись)          (Ф.И.О.)

финансово-хозяйственной деятельности  "_____" _______________ _________г.

от "___"_____ _____г. N_____

                            ПЛАН (ПРОГРАММА)

          ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

           УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                             ГОРОД САЛЕХАРД

        ________________________________________________________

               (наименование муниципального предприятия)

                              на _____ год

                    Раздел 1. Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия
2.	Юридический адрес
3.	Почтовый адрес
4.	Телефон (факс)
5.	Основной вид деятельности
6.	Коды деятельности по ОКВЭД
7.	Размер уставного фонда
8.	Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения предприятия по состоянию на "__"______ год (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта плана)
Сведения о руководителе предприятия
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия, наименование должности
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата заключения
	номер контракта
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало
	окончание
4.	Телефон (факс) руководителя

      Раздел 2. Показатели эффективности деятельности предприятия

                         на планируемый период

               1. Показатели экономической эффективности

                        деятельности предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Показатель	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План					Прогноз
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Планируемый год	2-й год	3-й год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Среднесписочная численность работников (человек)
5.	Фонд оплаты труда, рублей
6.	Производительность труда, тыс. рублей

    2. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Показатель	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План					Прогноз
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Планируемый год	2-й год	3-й год
1.	Коэффициент текущей ликвидности
	Отклонение от нормативного значения (2 и более)
2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
	Отклонение от нормативного значения (0,1 и более)
3.	Рентабельность продаж по чистой прибыли
4.	_

                      Раздел 3. План по персоналу

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План				Прогноз
				за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	Планируемый год	2-й год	3-й год
1.	Среднесписочная численность	человек
1.1.	административно-управленческого персонала	человек
1.2.	производственного персонала	человек
	в т.ч. по видам деятельности
1.2.1	_.
2.	Среднемесячная заработная плата	рублей
2.1.	административно-управленческого персонала	рублей
2.2.	производственного персонала	рублей
	в т.ч. по видам деятельности
2.2.1	_
3.	Фонд оплаты труда	рублей
3.1.	административно-управленческого персонала	рублей
3.2.	производственного персонала	рублей
	в т.ч. по видам деятельности
3.2.1	_

                    Раздел 4. Производственный план

N п/п	Виды продукции, товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План				Прогноз
				за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	Планируемый год	2-й год	3-й год
1.

                 Раздел 5. Баланс на планируемый период

(тыс. рублей)
Наименование статьи		Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План
			I квартал	I полугодие	9 месяцев	Планируемый год
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Нематериальные активы
	Результаты исследований и разработок
	Основные средства
	Доходные вложения в материальные ценности
	Финансовые вложения
	Отложенные налоговые активы
	Незавершенное строительство
	Прочие внеоборотные активы
	Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Запасы
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	Дебиторская задолженность
	Финансовые вложения
	Денежные средства
	Прочие оборотные активы
	Итого по разделу II
	БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Переоценка внеоборотных активов
	Добавочный капитал (без переоценки)
	Резервный капитал
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	Отчисления в фонды (По наименованиям)
	Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства
	Отложенные налоговые обязательства
	Оценочные обязательства
	Прочие обязательства
	Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства
	Кредиторская задолженность
	Доходы будущих периодов
	Оценочные обязательства
	Прочие обязательства
	Итого по разделу V
	БАЛАНС

                 Раздел 6. План финансовых результатов

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год

План

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

Планируемый год

Выручка (без НДС и акцизов) (в разрезе каждого вида деятельности)

Себестоимость продаж (в разрезе каждого вида деятельности) по статьям

Валовая прибыль (убыток) (в разрезе каждого вида деятельности)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

            Раздел 7. Формирование источников финансирования

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Планируемый год
1	Собственные средства, в т.ч.
1.1.	Чистая прибыль
1.2.	Амортизация
2	Привлеченные средства, в т.ч.
2.1.	Кредиты банков
2.2.	Заемные средства других организаций
2.3.	Бюджетные средства
2.4.	Прочие средства, в т.ч.
	средства собственника: увеличение уставного капитала передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного капитала
2.5.	_.

    Раздел 8. Сведения о заимствовании и крупных сделках предприятия

                      1. Сведения о заимствованиях

N п/п	Объем заимствований (тыс. рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.				в том числе: 1.1. ___________ 1.2. ___________ 1.3. ___________
2.	...

            2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>

N п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (тыс. рублей)	Сторона по сделке <**>
1.
2.

     <*>    Приводятся  требующие  согласования  сделки,  за  исключением

заимствований,    с  указанием  обоснования  необходимости  и  ожидаемого

эффекта от совершения сделки.

     <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание.    Сделки,    указанные  в  настоящем  разделе,  включая

заимствования,        не        предусмотренные    планом    (программой)

финансово-хозяйственной    деятельности  предприятия,  могут  совершаться

предприятием  после внесения соответствующих изменений в план (программу)

финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

                Раздел 9. План движения денежных средств

(тыс. рублей)
	Наименование показателя	Планируемое фактическое исполнение показателей за текущий год	План
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	Остаток денежных средств на начало отчетного года
1	Поступления
1.1.	Поступления от покупателей и заказчиков:
1.1.1.	авансы
1.1.2	за выполненные работы (услуги)
1.2.3.	погашение дебиторской задолженности
1.2.	Кредиты и займы
1.3.	Бюджетные ассигнования:
1.3.1.	_.
1.4.	Прочие поступления:
1.4.1.	Реализация основных средств
1.4.2.	Реализация материалов
1.4.3.	_.
2	Платежи
2.1.	Платежи поставщикам и подрядчикам
2.1.1.	Авансы поставщикам и подрядчикам
2.1.2.	Основные материалы
2.1.3.	Вспомогательные материалы
2.1.4.	Основные средства:
2.1.4.1	_.
2.1.5.	Выполненные СМР
2.1.6.	Погашение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
2.1.7.	Топливо
2.1.8.	Транспортные расходы
2.1.9.	Коммунальные услуги:
2.1.9.1	электроэнергия
2.1.9.2	тепловая энергия
2.1.9.3	водоснабжение и стоки
2.2.	Оплата труда:
2.2.1.	Заработная плата
2.2.2.	Отпускные
2.2.3.	Премирование по итогам квартала (года)
2.2.4.	_.
2.3.	Отчисления от заработной платы
2.4.	Возврат кредитов (займов)
2.5.	Оплата процентов по кредитам (займам)
2.6.	Финансовые вложения
2.7.	Хозяйственные расходы
2.7.1.	_.
2.8.	Прочие выплаты:
2.8.1.	....
	Остаток денежных средств на конец отчетного периода

         Раздел 10. План мероприятий по повышению эффективности

                        деятельности предприятия

N п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ожидаемый экономический эффект

__________ 20__ г.   ________________________________ ___________________

  (дата)             (подпись заместителя директора   (фамилия, инициалы)

                              по экономике)

__________ 20__ г.   ________________________________ ___________________

  (дата)               (подпись главного бухгалтера)  (фамилия, инициалы)