Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Жердевского района Тамбовской области от 16 января 2007 г. N 14 "Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть" Жердевского района и утверждении устава ОАО "Райтеплосеть"
- Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса на 01.04.2006 г. Муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть" Жердевского Района Тамбовской области
Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса на 01.04.2006 г. Муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть" Жердевского Района Тамбовской области
Приложение N 1
Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса на 01.04.2006 г.
Муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть"
Жердевского Района Тамбовской области
(утв. постановлением администрации Жердевского района
Тамбовской области от 16 января 2007 г. N 14)
1. Основные средства
(строка баланса 120, балансовые счета 01,02)
ГАРАНТ:
Начало таблицы, см. окончание
| N п/п |
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.) |
Год постройки, приобретения (сведения о государст- венной реги- страции - при наличии) |
Номер инвен- тарный |
Стоимость по промежуточному балансу (остаточная стоимость с учетом результатов инвентаризации) на 01.04.2006 г., тыс. руб. |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Вычислительная техника | 67 | ||||
| 1 | Компьютер | 2003 | 66 | 5 | ||
| 2 | Компьютер | ул. Чкалова | 2004 | 36 | 15 | |
| 3 | Компьютер ОLВI | ул. Чкалова | 2005 | 25 | ||
| 4 | Ксерокс | ул. Чкалова | 2005 | 12 | ||
| 6 | ККМ | ул. Чкалова | 2005 | 10 | ||
| 2 | Транспортные средства | 335 | ||||
| 7 | ВАЗ-21213 | ул. Чкалова | 2001 | 121 | ||
| 8 | УАЗ 396259 | ул. Чкалова | 2005 | 178 | ||
| 9 | ГАЗ 3110 | 2005 | 36 | |||
| Итого основных средств : | 402 | |||||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы, см. начало
/---------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование, назначение, | Первона- | Сумма | Остаточ- |
| п/п | краткая характеристика, адрес | чальная | аморти- | ная |
| | (местоположение), литер, | стоимость | зации, | стои- |
| | площадь, этажность, подземная | в руб. | в руб. | мость, |
| | этажность (для помещений - | | | в руб. |
| | этаж, номер на этаже, площадь) | | | |
| | с указанием наличия обременения | | | |
| | (аренда, залог и т. д.) | | | |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | Вычислительная техника | 99702,76 | 33226,54 | 66476,22 |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | Компьютер | | | 19799,16 | 14770,85 | 5028,31 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 2 | Компьютер | | ул. Чкалова | 30024,00 | 14892,86 | 15131,14 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 3 | Компьютер ОLВI | | ул. Чкалова | 26212,00 | 1872,29 | 24339,71 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 4 | Ксерокс | | ул. Чкалова | 12782,00 | 913,00 | 11869,00 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 6 | ККМ | | ул. Чкалова | 10885,60 | 777,54 | 10108,06 |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2 | Транспортные средства | 492728,81 | 157333,44 | 335395,37 |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 7 | ВАЗ-21213 | | ул. Чкалова | 149186,44 | 27836,32 | 121350,12 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 8 | УАЗ 396259 | | ул. Чкалова | 187542,37 | 9377,12 | 178165,25 |
|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|
| 9 | ГАЗ 3110 | | | 156000,00 | 120120,00 | 35880,00 |
|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Итого основных средств : | 592431,57 | 190559,98 | 401871,59 |
\---------------------------------------------------------------------------/
2. Нематериальные активы
(строка баланса 110, балансовые счета 04,05)
Данные отсутствуют
3. Оборудование к установке
(строка баланса 130, балансовый счет 07)
Данные отсутствуют
4. Вложения во внеоборотные активы
(строка баланса 130, балансовый счет 08)
Данные отсутствуют
5. Производственные запасы
(строка баланса 211, балансовый счет 10)
| N п/п |
Наименование единица количество измерения |
Стоимость по проме- жуточному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб. |
Стоимость по проме- жуточному балансу на 01.04.06 г., руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 5,1 | Сырье и материалы (счет 10-1 и 10-2) | 400 | 400188,02 |
| 1 | Труба 25 м 4 | 0 | 399,72 |
| 2 | Труба 20 м 4 | 0 | 323,72 |
| 3 | Труба 15 м 4 | 0 | 216,40 |
| 4 | Таль м 1 | 4 | 3509,22 |
| 5 | Сталь листовая 3 мм шт 3 | 9 | 8553,60 |
| 6 | Сталь листовая 4 мм шт 1 | 11 | 11024,60 |
| 7 | Сталь листовая 6 мм тн 0,41 | 6 | 6311,61 |
| 8 | Сталь листовая 2 мм тн 0,05 | 1 | 817,00 |
| 9 | Труба Ф 57 м 521,5 | 41 | 41132,46 |
| 10 | Труба Ф 57 м 798 | 61 | 61019,95 |
| 11 | Труба Ф 32 м 375 | 18 | 17967,24 |
| 12 | Труба Ф 25 м 670 | 29 | 28980,86 |
| 13 | Труба Ф 20 м 206,8 | 6 | 6041,95 |
| 14 | Труба Ф 20 м 801 | 24 | 24376,19 |
| 15 | Труба Ф 15 м 346 | 8 | 8330,21 |
| 16 | Труба Ф 15 м 400 | 9 | 9292,58 |
| 17 | Труба Ф 40 м 147 | 9 | 9342,18 |
| 18 | Труба Ф 76 м 372,3 | 41 | 40953,46 |
| 19 | Труба Ф 89 м 97,8 | 13 | 13300,80 |
| 20 | Труба Ф 108 м 100 | 17 | 16800,00 |
| 21 | Швеллер Ф 10 кг 101 | 2 | 1565,50 |
| 22 | Фланец Ф 50 шт 50 | 1 | 407,11 |
| 23 | Фланец Ф 50 шт 29 | 3 | 2904,64 |
| 24 | Проволока вязальная кг 193 | 9 | 9457,00 |
| 25 | Клапан обрат шт 2 | 1 | 918,00 |
| 26 | Вентиль Ф 20 шт 6 | 0 | 330,00 |
| 27 | Кран водоразб шт 6 | 0 | 360,00 |
| 28 | Кран пробковый шт 10 | 1 | 1400,00 |
| 29 | Пробка проходная шт 25 | 1 | 625,00 |
| 30 | Пробка глухая шт 20 | 1 | 500,00 |
| 31 | Отвод 57 шт 97 | 2 | 2014,26 |
| 32 | Болт кг 11 | 0 | 342,98 |
| 33 | Отвод 108 шт 2 | 0 | 265,18 |
| 34 | Гайка кг 2,5 | 0 | 160,00 |
| 35 | Техпластина кг 62 | 3 | 2789,65 |
| 36 | Электроды шт 14 | 0 | 105,00 |
| 37 | Манометр шт 5 | 1 | 600,00 |
| 38 | Счетчик газа шт 3 | 2 | 2034,38 |
| 39 | Цемент меш 2 | 0 | 271,20 |
| 40 | РЭ ДФК 100 кг 100 | 40 | 40000,00 |
| 41 | Газ сжиж. кг 40 | 1 | 655,71 |
| 42 | Кислород кг 12 | 0 | 360,00 |
| 43 | Карбид кг 15 | 1 | 450,00 |
| 44 | Отвод т 108 шт 8 | 1 | 992,96 |
| 45 | Кран шар. шт 3 | 6 | 6000,00 |
| 46 | Фланец 80 шт 14 | 2 | 1918,00 |
| 47 | Отвод 76 шт 6 | 0 | 354,00 |
| 48 | Отвод 76 шт 40 | 2 | 1600,00 |
| 49 | Плита перекрыт шт 7 | 5 | 4620,00 |
| 50 | Редуктор шт 1 | 1 | 870,00 |
| 51 | Горелка шт 1 | 1 | 505,01 |
| 52 | Резак шт 1 | 0 | 427,97 |
| 53 | Горелка шт 1 | 1 | 530,00 |
| 54 | Отвод 108 шт 8 | 1 | 1060,72 |
| 55 | Кран шаровой шт 2 | 4 | 4100,00 |
| 5,2 | Топливо (счет 10-3) | 11 | 11166,10 |
| 1 | Уголь ТПКО т 3 | 6 | 5583,05 |
| 2 | Уголь ТПКО т 3 | 5 | 5583,05 |
| 5,3 | Прочие (запасные части, бланки, спецодежда) (счет 10-5 и 10-9) | 63 | 62912,14 |
| 5.3.1. | Запасные части (счет 10-5) | 4 | 4489,32 |
| 1 | Зарядное устройство шт 1 | 1 | 1489,32 |
| 2 | Магнитола шт 1 | 3 | 3000,00 |
| 5.3.2. | Инвентарь и хозпринадлежности (счет 10-9) | 59 | 58422,82 |
| 1 | Горелка шт 1 | 1 | 440,00 |
| 2 | Фонарь шт 2 | 1 | 900,00 |
| 3 | Резак шт 1 | 1 | 720,00 |
| 4 | Тиски шт 1 | 1 | 700,00 |
| 5 | Молоток шт 1 | 0 | 60,00 |
| 6 | Телефон шт 2 | 1 | 1200,00 |
| 7 | Ключ газ. N 2 шт 1 | 0 | 136,94 |
| 8 | Коса в сборе шт 1 | 0 | 427,97 |
| 9 | Ключ газ. N 1 шт 1 | 0 | 100,00 |
| 10 | Удлинитель шт 1 | 0 | 410,00 |
| 11 | Редуктор шт 1 | 0 | 410,85 |
| 12 | АБЧ шт 1 | 2 | 2030,00 |
| 13 | Ведро шт 3 | 0 | 207,00 |
| 14 | К-т ключей шт 1 | 0 | 371,86 |
| 15 | Шт. циркул. шт 1 | 1 | 1078,47 |
| 16 | Генератор шт 1 | 2 | 2396,61 |
| 17 | Набор ключей шт 1 | 0 | 338,56 |
| 18 | Ножовка шт 1 | 0 | 115,00 |
| 19 | Бочка шт 1 | 0 | 350,00 |
| 20 | Дрель шт 1 | 1 | 910,00 |
| 21 | Горелка газ. шт 1 | 1 | 640,00 |
| 22 | Тиски слесарные шт 1 | 1 | 1430,00 |
| 23 | Полотно дверн. шт 2 | 6 | 5617,14 |
| 24 | Брус дверн. шт 6 | 2 | 1740,00 |
| 25 | Наждака м 11 | 1 | 985,26 |
| 26 | Наждачка шт 4 | 0 | 393,24 |
| 27 | Напорометр шт 3 | 7 | 6774,00 |
| 28 | Трансформатор шт 3 | 3 | 3100,00 |
| 29 | Катушка эл. шт 1 | 1 | 510,00 |
| 30 | Бочка шт 2 | 1 | 430,00 |
| 31 | Бочка шт 2 | 1 | 420,00 |
| 32 | Ключ газ. шт 1 | 0 | 136,90 |
| 33 | Грабли шт 1 | 0 | 55,00 |
| 34 | Грабли шт 2 | 0 | 90,00 |
| 35 | Весы шт 1 | 0 | 290,00 |
| 36 | Горелка шт 1 | 1 | 427,97 |
| 37 | Кабель свар. шт 20 | 1 | 873,00 |
| 38 | Кабель м 155 | 4 | 3875,00 |
| 39 | Сапоги рез. шт 1 | 1 | 550,00 |
| 40 | Лак битум. шт 5 | 0 | 350,00 |
| 41 | Лампа 250 шт 2 | 0 | 204,66 |
| 42 | Сурик шт 19 | 2 | 1862,00 |
| 43 | Графит кг 10 | 1 | 1342,00 |
| 44 | Бочка шт 2 | 1 | 460,00 |
| 45 | Стартер шт 7 | 0 | 42,00 |
| 46 | ВШРШ шт 4 | 0 | 178,08 |
| 47 | Мыло шт 8 | 0 | 40,00 |
| 48 | Ведро шт 2 | 0 | 170,00 |
| 49 | Лампочки шт 25 | 0 | 112,50 |
| 50 | Лебедка шт 1 | 2 | 1760,00 |
| 51 | Колпачок дре ХВО шт 30 | 1 | 600,00 |
| 52 | Туалетная бумага шт 35 | 0 | 87,50 |
| 53 | Кран маевского шт 50 | 1 | 423,50 |
| 54 | Грунт ПФ 115 кг 60 | 3 | 3000,00 |
| 55 | Льноволокно кг 0,6 | 0 | 49,81 |
| 56 | Термометр ТГП шт 1 | 2 | 2300,00 |
| 57 | Датчик ДТ 1 шт 1 | 4 | 3600,00 |
| 58 | Изолятор фарф. шт 1 | 0 | 200,00 |
| Всего производственные запасы: | 474 | 474266,26 |
6. Затраты на производство
(строка баланса 213 и 216)
| N п/п |
Вид затрат | Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб. |
Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5,1 | Основное производство (строка баланса 213, балансовый счет 20) |
0 | 0,00 |
| 5,2 | Расходы будущих периодов (изготовление экологических паспортов, страхование автогражданской ответственности) (строка баланса 216, балансовый счет 97) |
2 | 1995,16 |
| 5.2.1. | Лицензия Д 504788 N ГС-1-68-02-27-0-6803120507-000974-1 от 09.08.2004 г. сроком действия по 09.08.2007 г. - строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом |
2 | 1995,16 |
7. Денежные средства
(строка баланса 260, балансовые счета: 50, 51, 52, 55)
| N п/п |
Наименование | Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб. |
Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7,1 | Касса (балансовый счет 50) | 0 | 0,00 |
| 7,2 | Переводы в пути (балансовый счет 57) | 30 | 30138,31 |
| 7,3 | Расчетные счета (балансовый счет 51): | 192 | 191275,56 |
| 7.3.1. | р/с 40602810361030100015 в Жердевском ОСБ N 3826 Сбербанка России |
192 | 191275,56 |
| 7,4 | Специальные счета в банке (балансовый счет 55): | 0 | 0,00 |
| 7.4.1. | будж. счет 40206810761030100024 в Жердевском ОСБ N 3826 Сбербанка России |
0 | 0,00 |
| Всего денежных средств: | 222 | 221413,87 |
8. Дебиторская задолженность
| N п/п |
Наименование дебитора | Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное) |
Дата испол- нения |
Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб. |
Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 8,1 | Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (строка баланса 230) |
0 | 0,00 | ||
| 8,2 | Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (строка баланса 240) |
3069 | 3068110,74 | ||
| 8.2.1. | Задолженность покупателей и заказчиков (строка баланса 241, балансовые счета 62) |
2687 | 2686569,57 | ||
| 8.2.1.1 | Покупатели и заказчики - счет 62-1 "Основное производство" |
2131 | 2130750,55 | ||
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие центральная районная аптека 63 г. Жердевка ул. Семашко 63 |
Счет-фактура N 82 |
31.03.2006 | 24 | 23763,77 |
| 2 | Муниципальная централизованная библиотечная система г. Жердевка ул. Первомайская 118 |
Акт сверки | 31.03.2006 |
4 |
3563,06 |
| 3 | Болдов Михаил Алексеевич г. Жердевка ул. Чкалова 1/10 |
Счет-фактура N 86 |
31.03.2006 | 4 | 3895,00 |
| 4 | Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (ветераны О.Б.) г. Жердевка ул. Первомайская 123 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 139 | 138581,58 |
| 5 | Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (ветераны Ф.К.) г. Жердевка ул. Первомайская 123 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 6 | 6042,08 |
| 6 | Вобликов Константин Владимирович г. Жердевка ул. Интернациональная 9 А |
Акт сверки | 01.04.2006 | 5 | 5371,96 |
| 7 | Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (военнослужащие) г. Жердевка ул. Первомайская 123 |
Счет-фактура N 281 |
31.10.2005 | 29 | 29416,14 |
| 8 | Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области г. Тамбов ул. Советская 118 |
Счет-фактура N 122 |
31.03.2006 | 18 | 18251,98 |
| 9 | Грабельный Василий Петрович г. Жердевка ул. Октябрьская 67 Е |
Счет-фактура N 88 |
31.03.2006 | 3 | 2531,24 |
| 10 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Детский сад) г. Жсрдевка ул. Советская 46 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 22 | 22481,96 |
| 11 | Иванова Ольга Олеговна г. Жердевка ул. Октябрьская рынок в/ч |
Счет-фактура N 92 |
31.03.2006 | 4 | 4177,86 |
| 12 | Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (инвалиды) г. Жердевка ул. Первомайская 123 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 125 | 125232,10 |
| 13 | Жердевское муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" г. Жердевка ул. Кировская 44 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 3 | 3279,60 |
| 14 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района" |
Акт сверки | 01.04.2006 | 53 | 53127,80 |
| 15 | Короткова Галина Константиновна г. Жердевка ул. Октябрьская 67 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 7 | 6855,21 |
| 16 | Отдел социальной защиты населения Администрация |
Акт сверки | 01.04.2006 | 6 | 5671,34 |
| 17 | Население | Счет-фактура N 117 |
31.03.2006 | 1596 | 1596457,37 |
| 18 | Жердевский почтамт УФПС Тамбовской области ФГУГ "Почта России" г. Жердевка ул. Первомайская 122 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 778,99 |
| 19 | ЭОО "СВТ Сервис" г. Тамбов ул. Бастионная 3 Д |
Счет-фактура N 101 |
31.03.2006 | 21 | 20696,77 |
| 20 | Финансовый отдел администрации Жердевского района субсидии) г. Жердевка ул. Первомайская 136 |
Счет-фактура N 337 |
26.12.2005 |
55 |
54725,54 |
| 21 | ЗГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 1 | 872,38 |
| 22 | ООО "ЦентрПолет" г. Жердевка ул. Октябрьская рынок в/ч |
Акт сверки | 01.04.2006 | 2 | 2298,06 |
| 23 | ОАО "Центртелеком" г. Химки Московской области ул. Пролетарская 23 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 779,00 |
| 24 | Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (чернобыльцы) г. Жердевка |
Акт сверки | 01.04.2006 | 2 | 1899,76 |
| 8.2.1.2 | Покупатели и заказчики - счет 62-2 "Больница" |
79 | 79260,48 | ||
| 25 | МУЗ "Жердевская центральная районная больница г. Жердевка ул. Семашко 1 а |
Акт сверки | 31.03.2006 | 79 | 79260,48 |
| 8.2.1.3 | Покупатели и заказчики - счет 62-4 "ЦСУ" |
39 | 39635,27 | ||
| 26 | Белогривцева Надежда Анатольевна г. Жердевка ул. Первомайская 180 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 2 | 1944,58 |
| 27 | Всероссийское общество слепых г. Жердевка ул. Первомайская 180 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 16 | 16477,44 |
|
28 |
ГУПТИ Тамбовской области г. Тамбов ул. Советская 118 |
Счет-фактура N 90 |
31.03.2006 | 4 | 3567,83 |
|
29 |
Клепикова Татьяна Анатольевна г. Жердевка ул. Первомайская 180 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 3 | 3019,03 |
|
30 |
Нотариус Жердевки и Жердевского района Скороходова С.В. г. Жердевка ул. Первомайская 180 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 599,83 |
| 31 | Территориальный орган Федеральной службы госстатистики Тамбовской области г. Тамбов Интернациональный проезд 14 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 3 | 3264,85 |
| 32 | Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тамбовской области г. Тамбов ул. Карла Маркса 123 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 4 | 4416,93 |
| 33 | ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Тамбовской области г. Тамбов ул. Карла Маркса 123 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 6 | 6344,78 |
| 8.2.1.4 | Покупатели и заказчики - счет 62-5 "Прочие" |
29 | 27771,71 | ||
| 34 | ООО "Модульные котельные-Н" Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ДСУ-2 |
Счет-фактура N 211 |
08.08.2005 | 1 | 410,00 |
| 35 | ООО "Стрела" г. Жердевка ул. М. Горького 94 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 20 | 19628,03 |
| 36 | ЭГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 246,95 |
| 44 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Школа N 2 старая) г. Жердевка ул. Советская 46 |
Счет-фактура | 21.11.2006 | 7 | 7486,73 |
| 8.2.1.5 | Покупатели и заказчики - счет 62-6 "Внутридомовой" |
145 | 144624,41 | ||
| 37 | Администрация г. Жердевка ул. Первомайская 136 (внутрянка) |
Счет-фактура N 123 |
31.03.2006 | 131 | 130866,36 |
| 38 | Жабина Любовь Яковлевна | Акт сверки | 01.04.2006 | 11 | 10510,51 |
| 39 | Сергиенко Римма Павловна | Акт сверки | 01.04.2006 | 3 | 3247,54 |
| 8.2.1.6 | Покупатели и заказчики - счет 62-7 "Баня" |
78 | 77770,00 | ||
| 40 | Администрация Жердевского района |
Счет-фактура N 38 |
31.01.2006 | 78 | 77770,00 |
| 8.2.1.7 | Покупатели и заказчики - счет 62-8 "Школа N 1" |
120 | 120717,46 | ||
| 41 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района" (Школа N 1 внутрянка) г. Жердевка ул. Советская 46 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 78 | 78367,46 |
| 42 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Школа |
Счет-фактура N 294 |
22.11.2006 | 42 | 42350,00 |
| 8.2.1.8 | Покупатели и заказчики - счет 62-9 "Школа N 2" |
66 | 66039,69 | ||
| 43 | Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района" (Школа N 2) г. Жердевка ул. Советская 46 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 66 | 66039,69 |
| 8.2.2. | Прочие дебиторы (балансовые счета 60,68,69,70,71,76) |
382 | 381541,17 | ||
| 8.2.2.1 | Авансы выданные поставщикам - счет 60-1 |
109 | 109315,74 | ||
| 1 | Соловьева Г.Ю. г. Жердевка ул. М. Горького 94 |
Счет-фактура N 6 |
06.03.2006 | 2 | 2294,00 |
| 2 | ОАО "Тамбовагропромкомплект" г. Тамбов ул. Мичуринская 896 |
Счет-фактура N 2000119 |
29.03.2006 | 22 | 21918,45 |
| 3 | Жердевское отделение ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания" г. Жердевка ул. Советская 22 |
Счет-фактура N 65 |
14.03.2006 | 14 | 14307,21 |
| 4 | ООО "Телерман" г. Борисоглебск ул. Юбилейная 66 оф 3 |
Платежное поручение N 40 |
21.02.2006 | 23 | 23187,00 |
| 5 | Предприниматель Фролов С.Н. г. Жердевка ул. Октябрьская 2 б 12 |
Счет-фактура N 24 |
22.03.2006 | 2 | 1703,48 |
| 6 | ОАО "ЦентрТелеком" Московская обл. г. Химки ул. Пролетарская, 23 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 3 | 3341,13 |
| 7 | ОАО "ЦентрТелеком" (сот) Московская обл. г. Химки ул. Пролетарская, 23 |
Акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 1295,38 |
| 8 | ООО "ИТ-Сервис" г. Тамбов ул. Астраханская 173 кв. 1 |
Акт сверки по договору 147-ПК-5 |
31.03.2006 | 29 | 28728,25 |
| 9 | ООО "Предприятие "Развитие" г. Липецк ул. Советская 4 |
10 | 10036,68 | ||
| 10 | ОАО "Запсибгазпром" | 3 | 2504,16 | ||
| 8.2.2.2 | Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
50 | 49599,52 | ||
| НДС - оплл. - счет 68-2.1 | 3 | 2892,78 | |||
| Налог на прибыль - счет 68-4 | 25 | 24923,00 | |||
| Налог на имушестко - счет 68-7 | 0 | 163,00 | |||
| ФСС - счет 69-1.2 | 19 | 18906,36 | |||
| Страхование от несчастных случаев - счет 69-11 |
1 | 758,58 | |||
| ПФР - счет 69-2.1 | 2 | 1955,80 | |||
| 8.2.2.3 | Расчеты с прочими дебиторами | 223 | 222625,91 | ||
| 1 | Подотчетными лицами - счет 71, Всего - в т.ч.: |
29 | 28551,02 | ||
| 1,1 | Панин Петр Иванович | ав. отчет | март 2006 г. | 1 | 1086,70 |
| 1,2 | Пустырев Владислав Владимирович | ав. отчет | март 2006 г. | 5 | 4310,98 |
| 1,3 | Беляева Татьяна Васильевна | ав. отчет | март 2006 г. | 1 | 1000,00 |
| 1,4 | Сафонова Ольга Александровна | ав. отчет | март 2006 г. | 22 | 22153,34 |
| 2 | Прочие дебиторы - счет 76-5 - Всего, в т.ч.: |
194 | 194074,89 | ||
| 2,1 | Табоврегионтеплоэнерго г. Тамбов ул. Студенецкая набережная 21 Б |
2003 г. | 9 | 8867,79 | |
| 2,2 | Госпошлина | 2004 г. | 7 | 7474,10 | |
| 2,3 | ООО проектный институт "Тамбовсельхозтехпроект" |
август 2005 г. |
90 | 90000,00 | |
| 2,4 | ООО проектный институт "Тамбовсельхозтехпроект" |
февраль 2006 г. |
67 | 67233,00 | |
| 2,5 | ЧП Белогривцева | январь 2006 г. |
21 | 20500,00 |
9. Краткосрочные обязательства
| N п/п |
Наименование кредитора | Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное) |
Дата исполнения |
Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб. |
Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 9,1 | Кредиторская задолженность (строка баланса 620): |
3624 | 3622192,21 | ||
| 9.1.1. | Задолженность поставщикам и подрядчикам (строка баланса 621, счет 60) |
2842 | 2841238,83 | ||
| 1 | ООО "Тамбоврегионгаз" г. Тамбов ул. Интернациональная 11 а |
Счет фактура N Н-5249 |
31.03.2006 | 419 | 418582,15 |
| 2 | ООО "Тамбоврегионгаз" г. Тамбов ул. Интернациональная 11 а |
Счет фактура N П-173 |
31.03.2006 | 3 | 3322,05 |
| 3 | Жердевский филиал ОАО "Там-бовская сетевая компания" (акт) г. Жердевка ул. Советская 22 |
акт раздела границ |
7 | 6700,11 | |
| 4 | Электросервис | 1 | 546,00 | ||
| 5 | УМП "Коммунальник" г. Жердевка ул. Кировская 44 |
Счет фактура N 108,83,82 |
31.03.2006 | 28 | 28052,07 |
| 6 | ЛУСЕК | 29 | 28844,24 | ||
| 7 | ООО "Металоптцентр" г. Тамбов ул. Бастионная 25 |
акт сверки | 01.04.2006 | 21 | 21217,46 |
| 8 | ОАО "Ростелеком" г. Москва ул. Делегатская 5 |
акт сверки | 31.03.2006 | 1 | 438,84 |
| 9 | ОАО "Сахарный завод "Жердевский" г. Жердевка ул. Интернациональная 1 а |
акт сверки | 01.04.2006 | 2170 | 2170035,93 |
| 10 | ООО "Стрела" г. Жердевка ул. М. Горького |
Акт сверки | 01.04.2006 | 163 | 163499,98 |
| 9.1.2. | Задолженность перед персоналом (строка баланса 622 счет 70) |
зарплата за март 2006 |
март 2006 г. | 247 | 246535,53 |
| 9.1.3. | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка баланса 623, счет 69) - Всего, в т.ч.: |
60 | 59686,15 | ||
| ФСС - счет 69-1 | 9 | 9251,42 | |||
| ПФР - страховая часть - счет 69-2.2 |
39 | 38493,12 | |||
| ПФР - накопительная часть - счет 69-2.2 |
4 | 4002,49 | |||
| ФФСМ - счет 69-3.1 | 3 | 2749,63 | |||
| ТФСМ - счет 69-3.2 | 5 | 5189,49 | |||
| 9.1.4. | Задолженность по налогам и сборам (строка баланса 624, счет 68) - Всего, в т.ч.: |
187 | 186928,27 | ||
| НДФЛ - счет 68-1 | 33 | 33436,00 | |||
| НДС - счет 68-2 | 154 | 153492,27 | |||
| 9.1.5. | Прочие кредиторы (строка баланса 625) |
288 | 287803,43 | ||
| 9.1.5.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками - счет 62, Всего - в т.ч.: |
205 | 204885,48 | ||
| 1 | ООО "Аквилон" г. Жердевка ул. Октябрьская 1 в ком 15 |
Платежное поручение N 79033 |
24.05.2005 | 1 | 841,32 |
| 2 | ООО "Альянс г. Жердевка ул. Интернациональная д. 5 кв. 1 |
Приходный кассовый ордер N 68 |
06.03.2006 | 1 | 405,06 |
| 3 | Климова Любовь Михайловна г. Жердевка ул. Октябрьская 676 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 3 | 3061,47 |
| 4 | Минюк Валерий Юрьевич г. Жердевка ул. Интернациональная 5 А |
Акт сверки | 01.04.2006 | 1 | 708,86 |
| 5 | Жердевский РОВД г. Жердевка ул. Советская 34 |
Акт сверки | 01.04.2006 | 0 | 2,47 |
| 6 | Администрация Жердевского района (Школа N 1 кап ремонт) |
Платежное поручение N 463 |
02.08.2005 | 199 | 199866,30 |
| 9.1.5.2 | Прочие кредиторы - счет 76-5 - Всего, в т.ч.: |
80 | 80205,33 | ||
| 1 | Информ-центр "Лилеол" г. Тамбов ул. С. Ценского /К. Маркса 36/89 |
март 2006 г. | 1 | 300,00 | |
| 2 | ВДПО, г. Тамбов ул. Киквидзе 1 Г | Счет-фактура N 10 |
06.04.2006 | 4 | 3855,08 |
| 3 | ООО "Сервис-Энерго" г. Тамбов ул. Бастионная 3 Б |
Счет N 23 Г | 31.03.2006 | 3 | 3200,00 |
| 4 | ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118 |
Счет-фактура N 254 |
31.03.2006 | 22 | 22554,30 |
| 5 | ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" | Платежное поручение N 12155 |
29.12.2005 |
50 | 50295,95 |
| 9.1.5.3 | Задолженность за алименты - счет 76-7 - Всего, в т.ч.: |
3 | 2712,62 | ||
| 1 | Рудакова Ирина Владимировна | март 2006 г. | 1 | 1052,00 | |
| 2 | Вострикова Любовь Ивановна | март 2006 г. | 1 | 903,00 | |
| 3 | Кочергина Ирина Алексеевна | март 2006 г. | 1 | 757,62 |
10. Иные ценности, учтенные на забалансовых счетах
| N п/п |
Наименование | Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное) |
Год ввода |
Стоимость по промежуточ- ному балансу (остаточная стоимость с учетом результатов инвентари- зации) на 01.04.2006 г., тыс.руб. |
Первона- чальная стоимость в руб. |
Сумма аморти- зации, в руб. |
Оста- точная стои- мость, в руб. |
||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
|
10,1 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (строка баланса 920, счет 002) |
160 |
160273,69 |
160273,69 |
0,00 |
||||
| 10.1.1. | Основные средства до 10 тыс. руб., учтенные на забалансовом счете 002 |
97 | 97394,80 | 97394,80 | 0,00 | ||||
| 1 | Надземная теплотрасса (Тепл. воздушн. линии) |
Котельная N 1 |
ул. Серова | 1995 | 8 | 7524,70 | 7524,70 | 0,00 | |
| 2 | Котел Е 1/9 | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1971 | 6 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | |
| 3 | Насос цирк. | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1971 | 2 | 1515,25 | 1515,25 | 0,00 | |
| 4 | Дымосос | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1971 | 1 | 1267,20 | 1267,20 | 0,00 | |
| 5 | Насос подпит | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1971 | 1 | 984,91 | 984,91 | 0,00 | |
| 6 | Насос К-1 00-65 |
Котельная N 1 |
ул. Серова | 1995 | 1 | 1462,14 | 1462,14 | 0,00 | |
| 7 | Дымосос | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1995 | 1 | 1092,67 | 1092,67 | 0,00 | |
| 8 | Насос подпит. | Котельная N 1 |
ул. Серова | 1971 | 9 | 9166,67 | 9166,67 | 0,00 | |
| 9 | Электрокотел | Котельная N 4 |
ул. Заводская |
1992 | 8 | 8190,00 | 8190,00 | 0,00 | |
| 10 | Насос водяной | Котельная N 4 |
ул. Заводская |
1995 | 4 | 3824,65 | 3824,65 | 0,00 | |
| 11 | Насос водяной | Котельная N 4 |
ул. Заводская |
1995 | 4 | 3824,65 | 3824,65 | 0,00 | |
| 12 | Кассовый аппарат 2 шт. |
трансп.- мех. отдел 2 |
Пос. сах. завода |
1995 | 4 | 3666,32 | 3666,32 | 0,00 | |
| 13 | Трубогиб | трансп.- мех. отдел 2 |
1988 | 2 | 2160,00 | 2160,00 | 0,00 | ||
| 14 | Москвич ИЖ-27А |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Линейная |
1988 | 3 | 3333,33 | 3333,33 | 0,00 | |
| 15 | Факс | трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2003 | 4 | 4004,17 | 4004,17 | 0,00 | |
| 16 | Сотовый телефон |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2003 | 3 | 3170,00 | 3170,00 | 0,00 | |
| 17 | Эл. плита | трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 1 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | |
| 18 | Ал. ацитил | трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 3 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | |
| 19 | Эл. счетчик 2 шт |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 5 | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 | |
| 20 | Эл. счетчик 3 шт |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 5 | 5400,00 | 5400,00 | 0,00 | |
| 21 | Эл. счетчик 1 шт |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 2 | 1802,31 | 1802,31 | 0,00 | |
| 22 | Устройство ТУДЭ |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 1 | 1222,36 | 1222,36 | 0,00 | |
| 23 | Эл. счетчик | трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 2 | 1968,64 | 1968,64 | 0,00 | |
| 24 | Генератор АСП-10 |
трансп.- мех. отдел 2 |
ул. Чкалова | 2004 | 2 | 2396,61 | 2396,61 | 0,00 | |
| 25 | Сотовый телефон |
трансп.- мех. отдел 1 |
ул. Чкалова | 2004 | 2 | 1998,00 | 1998,00 | 0,00 | |
| 26 | Сотовый телефон |
трансп.- мех. отдел 1 |
ул. Чкалова | 2004 | 1 | 1252,00 | 1252,00 | 0,00 | |
| 27 | Эл. пила "Болгарка" |
трансп.- мех. отдел 1 |
ул. Чкалова | 2004 | 3 | 2950,00 | 2950,00 | 0,00 | |
| 28 | Телефон сотовый "Сименс" |
трансп.- мех. отдел 1 |
ул. Чкалова | 2005 | 2 | 1969,00 | 1969,00 | 0,00 | |
| 29 | Котел газовый | ЦРБ | ул. Чкалова | 1995 | 7 | 7038,22 | 7038,22 | 0,00 | |
| 10.1.2. | Материалы и инвентарь в подотчете, учтенные на забалансовом счете 002 |
63 | 62878,89 | 62878,89 | 0,00 | ||||
| 1 | Полотенце | шт 3 | 0 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |||
| 2 | Простыня | шт 4 | 1 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |||
| 3 | Лавки | шт 6 | 3 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |||
| 4 | Оконные блоки | шт 2 | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||
| 5 | Решетки | шт 6 | 1 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |||
| 6 | Таз оцинков. | шт 50 | 4 | 4250,00 | 4250,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ведро | шт 4 | 0 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | |||
| 8 | Щетка-швабра | шт 2 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| 9 | Шланг | м 25 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |||
| 10 | Лопата | шт 2 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |||
| 11 | Швабра | шт 2 | 0 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | |||
| 12 | Удлинитель | шт 1 | 0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||
| 13 | Термометр | шт 2 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |||
| 14 | Щетка | шт 1 | 0 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||
| 15 | Корзина | шт 4 | 0 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | |||
| 16 | Эл. плитка | шт 1 | 0 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |||
| 17 | Эл. чайник | шт 1 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | |||
| 18 | Огнетушитель | шт 1 | 1 | 449,37 | 449,37 | 0,00 | |||
| 19 | Полки гардероп. |
шт 3 | 4 | 3630,00 | 3630,00 | 0,00 | |||
| 20 | Ключ газовый | шт 1 | 0 | 136,96 | 136,96 | 0,00 | |||
| 21 | Простыня | шт 7 | 1 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | |||
| 22 | Полотенце | шт 7 | 1 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |||
| 23 | Мочалка | шт 7 | 0 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |||
| 24 | Сланцы | шт 3 | 1 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | |||
| 25 | Набор ключей | шт 1 | 1 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | |||
| 26 | Щетка швабра | шт 1 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |||
| 27 | Зеркало | шт 2 | 2 | 1880,00 | 1880,00 | 0,00 | |||
| 28 | Тумба | шт 1 | 1 | 1230,00 | 1230,00 | 0,00 | |||
| 29 | Стойки | шт 1 | 4 | 4360,00 | 4360,00 | 0,00 | |||
| 30 | Стол | шт 4 | 6 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | |||
| 31 | Стол массажный |
шт 2 | 4 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | |||
| 32 | Лавка | шт 24 | 24 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | |||
| 33 | Контейнер | шт 1 | 2 | 2244,00 | 2244,00 | 0,00 | |||
| 34 | Огнетушитель | шт 1 | 1 | 770,35 | 770,35 | 0,00 | |||
| 35 | Ключ газовый | шт 1 | 0 | 107,01 | 107,01 | 0,00 | |||
| 36 | Ключ газовый | шт 1 | 0 | 260,20 | 260,20 | 0,00 | |||
11. Обязательства по выплате повременных платежей гражданам,
перед которыми предприятие несет ответственность
за причинение вреда жизни и здоровью
Данные отсутствуют