Приложение N 1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса на 01.04.2006 г. Муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть" Жердевского Района Тамбовской области

Приложение N 1

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса на 01.04.2006 г.
Муниципального унитарного предприятия "Райтеплосеть"
Жердевского Района Тамбовской области
(утв. постановлением администрации Жердевского района
Тамбовской области от 16 января 2007 г. N 14)

1. Основные средства
(строка баланса 120, балансовые счета 01,02)

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.)			Год постройки, приобретения (сведения о государст- венной реги- страции - при наличии)	Номер инвен- тарный	Стоимость по промежуточному балансу (остаточная стоимость с учетом результатов инвентаризации) на 01.04.2006 г., тыс. руб.
1	2			3	4	5
1	Вычислительная техника					67
1	Компьютер			2003	66	5
2	Компьютер		ул. Чкалова	2004	36	15
3	Компьютер ОLВI		ул. Чкалова	2005		25
4	Ксерокс		ул. Чкалова	2005		12
6	ККМ		ул. Чкалова	2005		10
2	Транспортные средства					335
7	ВАЗ-21213		ул. Чкалова	2001		121
8	УАЗ 396259		ул. Чкалова	2005		178
9	ГАЗ 3110			2005		36
	Итого основных средств :					402

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

/---------------------------------------------------------------------------\

|  N  |    Наименование, назначение,    |  Первона- |   Сумма   | Остаточ-  |

| п/п |  краткая характеристика, адрес  |  чальная  |  аморти-  |    ная    |

|     |    (местоположение), литер,     | стоимость |   зации,  |   стои-   |

|     |  площадь, этажность, подземная  |   в руб.  |   в руб.  |   мость,  |

|     |    этажность (для помещений -   |           |           |   в руб.  |

|     |  этаж, номер на этаже, площадь) |           |           |           |

|     | с указанием наличия обременения |           |           |           |

|     |     (аренда, залог и т. д.)     |           |           |           |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|  1  |                2                |     6     |     7     |     8     |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|  1  | Вычислительная техника          |  99702,76 |  33226,54 |  66476,22 |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|  1  | Компьютер      |  |             |  19799,16 |  14770,85 |   5028,31 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  2  | Компьютер      |  | ул. Чкалова |  30024,00 |  14892,86 |  15131,14 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  3  | Компьютер ОLВI |  | ул. Чкалова |  26212,00 |   1872,29 |  24339,71 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  4  | Ксерокс        |  | ул. Чкалова |  12782,00 |    913,00 |  11869,00 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  6  | ККМ            |  | ул. Чкалова |  10885,60 |    777,54 |  10108,06 |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|  2  | Транспортные средства           | 492728,81 | 157333,44 | 335395,37 |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|  7  | ВАЗ-21213      |  | ул. Чкалова | 149186,44 |  27836,32 | 121350,12 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  8  | УАЗ 396259     |  | ул. Чкалова | 187542,37 |   9377,12 | 178165,25 |

|-----+----------------+--+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  9  | ГАЗ 3110       |  |             | 156000,00 | 120120,00 |  35880,00 |

|-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------|

|     | Итого основных средств :        | 592431,57 | 190559,98 | 401871,59 |

\---------------------------------------------------------------------------/

2. Нематериальные активы
(строка баланса 110, балансовые счета 04,05)

                            Данные отсутствуют

3. Оборудование к установке
(строка баланса 130, балансовый счет 07)

                            Данные отсутствуют

4. Вложения во внеоборотные активы
(строка баланса 130, балансовый счет 08)

                            Данные отсутствуют

5. Производственные запасы
(строка баланса 211, балансовый счет 10)

N п/п	Наименование единица количество измерения	Стоимость по проме- жуточному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб.	Стоимость по проме- жуточному балансу на 01.04.06 г., руб.
1.	2.	3.	4.
5,1	Сырье и материалы (счет 10-1 и 10-2)	400	400188,02
1	Труба 25 м 4	0	399,72
2	Труба 20 м 4	0	323,72
3	Труба 15 м 4	0	216,40
4	Таль м 1	4	3509,22
5	Сталь листовая 3 мм шт 3	9	8553,60
6	Сталь листовая 4 мм шт 1	11	11024,60
7	Сталь листовая 6 мм тн 0,41	6	6311,61
8	Сталь листовая 2 мм тн 0,05	1	817,00
9	Труба Ф 57 м 521,5	41	41132,46
10	Труба Ф 57 м 798	61	61019,95
11	Труба Ф 32 м 375	18	17967,24
12	Труба Ф 25 м 670	29	28980,86
13	Труба Ф 20 м 206,8	6	6041,95
14	Труба Ф 20 м 801	24	24376,19
15	Труба Ф 15 м 346	8	8330,21
16	Труба Ф 15 м 400	9	9292,58
17	Труба Ф 40 м 147	9	9342,18
18	Труба Ф 76 м 372,3	41	40953,46
19	Труба Ф 89 м 97,8	13	13300,80
20	Труба Ф 108 м 100	17	16800,00
21	Швеллер Ф 10 кг 101	2	1565,50
22	Фланец Ф 50 шт 50	1	407,11
23	Фланец Ф 50 шт 29	3	2904,64
24	Проволока вязальная кг 193	9	9457,00
25	Клапан обрат шт 2	1	918,00
26	Вентиль Ф 20 шт 6	0	330,00
27	Кран водоразб шт 6	0	360,00
28	Кран пробковый шт 10	1	1400,00
29	Пробка проходная шт 25	1	625,00
30	Пробка глухая шт 20	1	500,00
31	Отвод 57 шт 97	2	2014,26
32	Болт кг 11	0	342,98
33	Отвод 108 шт 2	0	265,18
34	Гайка кг 2,5	0	160,00
35	Техпластина кг 62	3	2789,65
36	Электроды шт 14	0	105,00
37	Манометр шт 5	1	600,00
38	Счетчик газа шт 3	2	2034,38
39	Цемент меш 2	0	271,20
40	РЭ ДФК 100 кг 100	40	40000,00
41	Газ сжиж. кг 40	1	655,71
42	Кислород кг 12	0	360,00
43	Карбид кг 15	1	450,00
44	Отвод т 108 шт 8	1	992,96
45	Кран шар. шт 3	6	6000,00
46	Фланец 80 шт 14	2	1918,00
47	Отвод 76 шт 6	0	354,00
48	Отвод 76 шт 40	2	1600,00
49	Плита перекрыт шт 7	5	4620,00
50	Редуктор шт 1	1	870,00
51	Горелка шт 1	1	505,01
52	Резак шт 1	0	427,97
53	Горелка шт 1	1	530,00
54	Отвод 108 шт 8	1	1060,72
55	Кран шаровой шт 2	4	4100,00
5,2	Топливо (счет 10-3)	11	11166,10
1	Уголь ТПКО т 3	6	5583,05
2	Уголь ТПКО т 3	5	5583,05
5,3	Прочие (запасные части, бланки, спецодежда) (счет 10-5 и 10-9)	63	62912,14
5.3.1.	Запасные части (счет 10-5)	4	4489,32
1	Зарядное устройство шт 1	1	1489,32
2	Магнитола шт 1	3	3000,00
5.3.2.	Инвентарь и хозпринадлежности (счет 10-9)	59	58422,82
1	Горелка шт 1	1	440,00
2	Фонарь шт 2	1	900,00
3	Резак шт 1	1	720,00
4	Тиски шт 1	1	700,00
5	Молоток шт 1	0	60,00
6	Телефон шт 2	1	1200,00
7	Ключ газ. N 2 шт 1	0	136,94
8	Коса в сборе шт 1	0	427,97
9	Ключ газ. N 1 шт 1	0	100,00
10	Удлинитель шт 1	0	410,00
11	Редуктор шт 1	0	410,85
12	АБЧ шт 1	2	2030,00
13	Ведро шт 3	0	207,00
14	К-т ключей шт 1	0	371,86
15	Шт. циркул. шт 1	1	1078,47
16	Генератор шт 1	2	2396,61
17	Набор ключей шт 1	0	338,56
18	Ножовка шт 1	0	115,00
19	Бочка шт 1	0	350,00
20	Дрель шт 1	1	910,00
21	Горелка газ. шт 1	1	640,00
22	Тиски слесарные шт 1	1	1430,00
23	Полотно дверн. шт 2	6	5617,14
24	Брус дверн. шт 6	2	1740,00
25	Наждака м 11	1	985,26
26	Наждачка шт 4	0	393,24
27	Напорометр шт 3	7	6774,00
28	Трансформатор шт 3	3	3100,00
29	Катушка эл. шт 1	1	510,00
30	Бочка шт 2	1	430,00
31	Бочка шт 2	1	420,00
32	Ключ газ. шт 1	0	136,90
33	Грабли шт 1	0	55,00
34	Грабли шт 2	0	90,00
35	Весы шт 1	0	290,00
36	Горелка шт 1	1	427,97
37	Кабель свар. шт 20	1	873,00
38	Кабель м 155	4	3875,00
39	Сапоги рез. шт 1	1	550,00
40	Лак битум. шт 5	0	350,00
41	Лампа 250 шт 2	0	204,66
42	Сурик шт 19	2	1862,00
43	Графит кг 10	1	1342,00
44	Бочка шт 2	1	460,00
45	Стартер шт 7	0	42,00
46	ВШРШ шт 4	0	178,08
47	Мыло шт 8	0	40,00
48	Ведро шт 2	0	170,00
49	Лампочки шт 25	0	112,50
50	Лебедка шт 1	2	1760,00
51	Колпачок дре ХВО шт 30	1	600,00
52	Туалетная бумага шт 35	0	87,50
53	Кран маевского шт 50	1	423,50
54	Грунт ПФ 115 кг 60	3	3000,00
55	Льноволокно кг 0,6	0	49,81
56	Термометр ТГП шт 1	2	2300,00
57	Датчик ДТ 1 шт 1	4	3600,00
58	Изолятор фарф. шт 1	0	200,00
	Всего производственные запасы:	474	474266,26

6. Затраты на производство
(строка баланса 213 и 216)

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб.	Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб.
1	2	3	4
5,1	Основное производство (строка баланса 213, балансовый счет 20)	0	0,00
5,2	Расходы будущих периодов (изготовление экологических паспортов, страхование автогражданской ответственности) (строка баланса 216, балансовый счет 97)	2	1995,16
5.2.1.	Лицензия Д 504788 N ГС-1-68-02-27-0-6803120507-000974-1 от 09.08.2004 г. сроком действия по 09.08.2007 г. - строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	2	1995,16

7. Денежные средства
(строка баланса 260, балансовые счета: 50, 51, 52, 55)

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб.	Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб.
1	2	3	4
7,1	Касса (балансовый счет 50)	0	0,00
7,2	Переводы в пути (балансовый счет 57)	30	30138,31
7,3	Расчетные счета (балансовый счет 51):	192	191275,56
7.3.1.	р/с 40602810361030100015 в Жердевском ОСБ N 3826 Сбербанка России	192	191275,56
7,4	Специальные счета в банке (балансовый счет 55):	0	0,00
7.4.1.	будж. счет 40206810761030100024 в Жердевском ОСБ N 3826 Сбербанка России	0	0,00
	Всего денежных средств:	222	221413,87

8. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное)	Дата испол- нения	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб.	Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8,1	Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (строка баланса 230)			0	0,00
8,2	Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (строка баланса 240)			3069	3068110,74
8.2.1.	Задолженность покупателей и заказчиков (строка баланса 241, балансовые счета 62)			2687	2686569,57
8.2.1.1	Покупатели и заказчики - счет 62-1 "Основное производство"			2131	2130750,55
1	Муниципальное унитарное предприятие центральная районная аптека 63 г. Жердевка ул. Семашко 63	Счет-фактура N 82	31.03.2006	24	23763,77
2	Муниципальная централизованная библиотечная система г. Жердевка ул. Первомайская 118	Акт сверки	31.03.2006	4	3563,06
3	Болдов Михаил Алексеевич г. Жердевка ул. Чкалова 1/10	Счет-фактура N 86	31.03.2006	4	3895,00
4	Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (ветераны О.Б.) г. Жердевка ул. Первомайская 123	Акт сверки	01.04.2006	139	138581,58
5	Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (ветераны Ф.К.) г. Жердевка ул. Первомайская 123	Акт сверки	01.04.2006	6	6042,08
6	Вобликов Константин Владимирович г. Жердевка ул. Интернациональная 9 А	Акт сверки	01.04.2006	5	5371,96
7	Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (военнослужащие) г. Жердевка ул. Первомайская 123	Счет-фактура N 281	31.10.2005	29	29416,14
8	Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области г. Тамбов ул. Советская 118	Счет-фактура N 122	31.03.2006	18	18251,98
9	Грабельный Василий Петрович г. Жердевка ул. Октябрьская 67 Е	Счет-фактура N 88	31.03.2006	3	2531,24
10	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Детский сад) г. Жсрдевка ул. Советская 46	Акт сверки	31.03.2006	22	22481,96
11	Иванова Ольга Олеговна г. Жердевка ул. Октябрьская рынок в/ч	Счет-фактура N 92	31.03.2006	4	4177,86
12	Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (инвалиды) г. Жердевка ул. Первомайская 123	Акт сверки	01.04.2006	125	125232,10
13	Жердевское муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" г. Жердевка ул. Кировская 44	Акт сверки	31.03.2006	3	3279,60
14	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района"	Акт сверки	01.04.2006	53	53127,80
15	Короткова Галина Константиновна г. Жердевка ул. Октябрьская 67	Акт сверки	01.04.2006	7	6855,21
16	Отдел социальной защиты населения Администрация	Акт сверки	01.04.2006	6	5671,34
17	Население	Счет-фактура N 117	31.03.2006	1596	1596457,37
18	Жердевский почтамт УФПС Тамбовской области ФГУГ "Почта России" г. Жердевка ул. Первомайская 122	Акт сверки	31.03.2006	1	778,99
19	ЭОО "СВТ Сервис" г. Тамбов ул. Бастионная 3 Д	Счет-фактура N 101	31.03.2006	21	20696,77
20	Финансовый отдел администрации Жердевского района субсидии) г. Жердевка ул. Первомайская 136	Счет-фактура N 337	26.12.2005	55	54725,54
21	ЗГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118	Акт сверки	01.04.2006	1	872,38
22	ООО "ЦентрПолет" г. Жердевка ул. Октябрьская рынок в/ч	Акт сверки	01.04.2006	2	2298,06
23	ОАО "Центртелеком" г. Химки Московской области ул. Пролетарская 23	Акт сверки	31.03.2006	1	779,00
24	Отдел социальной защиты населения Администрация Жердевского района (чернобыльцы) г. Жердевка	Акт сверки	01.04.2006	2	1899,76
8.2.1.2	Покупатели и заказчики - счет 62-2 "Больница"			79	79260,48
25	МУЗ "Жердевская центральная районная больница г. Жердевка ул. Семашко 1 а	Акт сверки	31.03.2006	79	79260,48
8.2.1.3	Покупатели и заказчики - счет 62-4 "ЦСУ"			39	39635,27
26	Белогривцева Надежда Анатольевна г. Жердевка ул. Первомайская 180	Акт сверки	31.03.2006	2	1944,58
27	Всероссийское общество слепых г. Жердевка ул. Первомайская 180	Акт сверки	31.03.2006	16	16477,44
28	ГУПТИ Тамбовской области г. Тамбов ул. Советская 118	Счет-фактура N 90	31.03.2006	4	3567,83
29	Клепикова Татьяна Анатольевна г. Жердевка ул. Первомайская 180	Акт сверки	31.03.2006	3	3019,03
30	Нотариус Жердевки и Жердевского района Скороходова С.В. г. Жердевка ул. Первомайская 180	Акт сверки	31.03.2006	1	599,83
31	Территориальный орган Федеральной службы госстатистики Тамбовской области г. Тамбов Интернациональный проезд 14	Акт сверки	31.03.2006	3	3264,85
32	Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тамбовской области г. Тамбов ул. Карла Маркса 123	Акт сверки	31.03.2006	4	4416,93
33	ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Тамбовской области г. Тамбов ул. Карла Маркса 123	Акт сверки	31.03.2006	6	6344,78
8.2.1.4	Покупатели и заказчики - счет 62-5 "Прочие"			29	27771,71
34	ООО "Модульные котельные-Н" Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ДСУ-2	Счет-фактура N 211	08.08.2005	1	410,00
35	ООО "Стрела" г. Жердевка ул. М. Горького 94	Акт сверки	01.04.2006	20	19628,03
36	ЭГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118	Акт сверки	31.03.2006	1	246,95
44	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Школа N 2 старая) г. Жердевка ул. Советская 46	Счет-фактура	21.11.2006	7	7486,73
8.2.1.5	Покупатели и заказчики - счет 62-6 "Внутридомовой"			145	144624,41
37	Администрация г. Жердевка ул. Первомайская 136 (внутрянка)	Счет-фактура N 123	31.03.2006	131	130866,36
38	Жабина Любовь Яковлевна	Акт сверки	01.04.2006	11	10510,51
39	Сергиенко Римма Павловна	Акт сверки	01.04.2006	3	3247,54
8.2.1.6	Покупатели и заказчики - счет 62-7 "Баня"			78	77770,00
40	Администрация Жердевского района	Счет-фактура N 38	31.01.2006	78	77770,00
8.2.1.7	Покупатели и заказчики - счет 62-8 "Школа N 1"			120	120717,46
41	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района" (Школа N 1 внутрянка) г. Жердевка ул. Советская 46	Акт сверки	31.03.2006	78	78367,46
42	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района (Школа	Счет-фактура N 294	22.11.2006	42	42350,00
8.2.1.8	Покупатели и заказчики - счет 62-9 "Школа N 2"			66	66039,69
43	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Жердевского района" (Школа N 2) г. Жердевка ул. Советская 46	Акт сверки	31.03.2006	66	66039,69
8.2.2.	Прочие дебиторы (балансовые счета 60,68,69,70,71,76)			382	381541,17
8.2.2.1	Авансы выданные поставщикам - счет 60-1			109	109315,74
1	Соловьева Г.Ю. г. Жердевка ул. М. Горького 94	Счет-фактура N 6	06.03.2006	2	2294,00
2	ОАО "Тамбовагропромкомплект" г. Тамбов ул. Мичуринская 896	Счет-фактура N 2000119	29.03.2006	22	21918,45
3	Жердевское отделение ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания" г. Жердевка ул. Советская 22	Счет-фактура N 65	14.03.2006	14	14307,21
4	ООО "Телерман" г. Борисоглебск ул. Юбилейная 66 оф 3	Платежное поручение N 40	21.02.2006	23	23187,00
5	Предприниматель Фролов С.Н. г. Жердевка ул. Октябрьская 2 б 12	Счет-фактура N 24	22.03.2006	2	1703,48
6	ОАО "ЦентрТелеком" Московская обл. г. Химки ул. Пролетарская, 23	Акт сверки	31.03.2006	3	3341,13
7	ОАО "ЦентрТелеком" (сот) Московская обл. г. Химки ул. Пролетарская, 23	Акт сверки	31.03.2006	1	1295,38
8	ООО "ИТ-Сервис" г. Тамбов ул. Астраханская 173 кв. 1	Акт сверки по договору 147-ПК-5	31.03.2006	29	28728,25
9	ООО "Предприятие "Развитие" г. Липецк ул. Советская 4			10	10036,68
10	ОАО "Запсибгазпром"			3	2504,16
8.2.2.2	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами			50	49599,52
	НДС - оплл. - счет 68-2.1			3	2892,78
	Налог на прибыль - счет 68-4			25	24923,00
	Налог на имушестко - счет 68-7			0	163,00
	ФСС - счет 69-1.2			19	18906,36
	Страхование от несчастных случаев - счет 69-11			1	758,58
	ПФР - счет 69-2.1			2	1955,80
8.2.2.3	Расчеты с прочими дебиторами			223	222625,91
1	Подотчетными лицами - счет 71, Всего - в т.ч.:			29	28551,02
1,1	Панин Петр Иванович	ав. отчет	март 2006 г.	1	1086,70
1,2	Пустырев Владислав Владимирович	ав. отчет	март 2006 г.	5	4310,98
1,3	Беляева Татьяна Васильевна	ав. отчет	март 2006 г.	1	1000,00
1,4	Сафонова Ольга Александровна	ав. отчет	март 2006 г.	22	22153,34
2	Прочие дебиторы - счет 76-5 - Всего, в т.ч.:			194	194074,89
2,1	Табоврегионтеплоэнерго г. Тамбов ул. Студенецкая набережная 21 Б		2003 г.	9	8867,79
2,2	Госпошлина		2004 г.	7	7474,10
2,3	ООО проектный институт "Тамбовсельхозтехпроект"		август 2005 г.	90	90000,00
2,4	ООО проектный институт "Тамбовсельхозтехпроект"		февраль 2006 г.	67	67233,00
2,5	ЧП Белогривцева		январь 2006 г.	21	20500,00

9. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 01.04.06 г., тыс. руб.	Стоимость по промежу- точному балансу на 01.04.06 г., в руб.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9,1	Кредиторская задолженность (строка баланса 620):			3624	3622192,21
9.1.1.	Задолженность поставщикам и подрядчикам (строка баланса 621, счет 60)			2842	2841238,83
1	ООО "Тамбоврегионгаз" г. Тамбов ул. Интернациональная 11 а	Счет фактура N Н-5249	31.03.2006	419	418582,15
2	ООО "Тамбоврегионгаз" г. Тамбов ул. Интернациональная 11 а	Счет фактура N П-173	31.03.2006	3	3322,05
3	Жердевский филиал ОАО "Там-бовская сетевая компания" (акт) г. Жердевка ул. Советская 22	акт раздела границ		7	6700,11
4	Электросервис			1	546,00
5	УМП "Коммунальник" г. Жердевка ул. Кировская 44	Счет фактура N 108,83,82	31.03.2006	28	28052,07
6	ЛУСЕК			29	28844,24
7	ООО "Металоптцентр" г. Тамбов ул. Бастионная 25	акт сверки	01.04.2006	21	21217,46
8	ОАО "Ростелеком" г. Москва ул. Делегатская 5	акт сверки	31.03.2006	1	438,84
9	ОАО "Сахарный завод "Жердевский" г. Жердевка ул. Интернациональная 1 а	акт сверки	01.04.2006	2170	2170035,93
10	ООО "Стрела" г. Жердевка ул. М. Горького	Акт сверки	01.04.2006	163	163499,98
9.1.2.	Задолженность перед персоналом (строка баланса 622 счет 70)	зарплата за март 2006	март 2006 г.	247	246535,53
9.1.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (строка баланса 623, счет 69) - Всего, в т.ч.:			60	59686,15
	ФСС - счет 69-1			9	9251,42
	ПФР - страховая часть - счет 69-2.2			39	38493,12
	ПФР - накопительная часть - счет 69-2.2			4	4002,49
	ФФСМ - счет 69-3.1			3	2749,63
	ТФСМ - счет 69-3.2			5	5189,49
9.1.4.	Задолженность по налогам и сборам (строка баланса 624, счет 68) - Всего, в т.ч.:			187	186928,27
	НДФЛ - счет 68-1			33	33436,00
	НДС - счет 68-2			154	153492,27
9.1.5.	Прочие кредиторы (строка баланса 625)			288	287803,43
9.1.5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками - счет 62, Всего - в т.ч.:			205	204885,48
1	ООО "Аквилон" г. Жердевка ул. Октябрьская 1 в ком 15	Платежное поручение N 79033	24.05.2005	1	841,32
2	ООО "Альянс г. Жердевка ул. Интернациональная д. 5 кв. 1	Приходный кассовый ордер N 68	06.03.2006	1	405,06
3	Климова Любовь Михайловна г. Жердевка ул. Октябрьская 676	Акт сверки	01.04.2006	3	3061,47
4	Минюк Валерий Юрьевич г. Жердевка ул. Интернациональная 5 А	Акт сверки	01.04.2006	1	708,86
5	Жердевский РОВД г. Жердевка ул. Советская 34	Акт сверки	01.04.2006	0	2,47
6	Администрация Жердевского района (Школа N 1 кап ремонт)	Платежное поручение N 463	02.08.2005	199	199866,30
9.1.5.2	Прочие кредиторы - счет 76-5 - Всего, в т.ч.:			80	80205,33
1	Информ-центр "Лилеол" г. Тамбов ул. С. Ценского /К. Маркса 36/89		март 2006 г.	1	300,00
2	ВДПО, г. Тамбов ул. Киквидзе 1 Г	Счет-фактура N 10	06.04.2006	4	3855,08
3	ООО "Сервис-Энерго" г. Тамбов ул. Бастионная 3 Б	Счет N 23 Г	31.03.2006	3	3200,00
4	ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс" г. Тамбов ул. Советская 118	Счет-фактура N 254	31.03.2006	22	22554,30
5	ОГУП "Тамбовтеплоэнергоресурс"	Платежное поручение N 12155	29.12.2005	50	50295,95
9.1.5.3	Задолженность за алименты - счет 76-7 - Всего, в т.ч.:			3	2712,62
1	Рудакова Ирина Владимировна		март 2006 г.	1	1052,00
2	Вострикова Любовь Ивановна		март 2006 г.	1	903,00
3	Кочергина Ирина Алексеевна		март 2006 г.	1	757,62

10. Иные ценности, учтенные на забалансовых счетах

N п/п	Наименование			Основание возникнове- ния (договор от N -------- , вексель, -- иное)	Год ввода	Стоимость по промежуточ- ному балансу (остаточная стоимость с учетом результатов инвентари- зации) на 01.04.2006 г., тыс.руб.	Первона- чальная стоимость в руб.	Сумма аморти- зации, в руб.	Оста- точная стои- мость, в руб.
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.
10,1	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (строка баланса 920, счет 002)					160	160273,69	160273,69	0,00
10.1.1.	Основные средства до 10 тыс. руб., учтенные на забалансовом счете 002					97	97394,80	97394,80	0,00
1	Надземная теплотрасса (Тепл. воздушн. линии)	Котельная N 1	ул. Серова		1995	8	7524,70	7524,70	0,00
2	Котел Е 1/9	Котельная N 1	ул. Серова		1971	6	6000,00	6000,00	0,00
3	Насос цирк.	Котельная N 1	ул. Серова		1971	2	1515,25	1515,25	0,00
4	Дымосос	Котельная N 1	ул. Серова		1971	1	1267,20	1267,20	0,00
5	Насос подпит	Котельная N 1	ул. Серова		1971	1	984,91	984,91	0,00
6	Насос К-1 00-65	Котельная N 1	ул. Серова		1995	1	1462,14	1462,14	0,00
7	Дымосос	Котельная N 1	ул. Серова		1995	1	1092,67	1092,67	0,00
8	Насос подпит.	Котельная N 1	ул. Серова		1971	9	9166,67	9166,67	0,00
9	Электрокотел	Котельная N 4	ул. Заводская		1992	8	8190,00	8190,00	0,00
10	Насос водяной	Котельная N 4	ул. Заводская		1995	4	3824,65	3824,65	0,00
11	Насос водяной	Котельная N 4	ул. Заводская		1995	4	3824,65	3824,65	0,00
12	Кассовый аппарат 2 шт.	трансп.- мех. отдел 2	Пос. сах. завода		1995	4	3666,32	3666,32	0,00
13	Трубогиб	трансп.- мех. отдел 2			1988	2	2160,00	2160,00	0,00
14	Москвич ИЖ-27А	трансп.- мех. отдел 2	ул. Линейная		1988	3	3333,33	3333,33	0,00
15	Факс	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2003	4	4004,17	4004,17	0,00
16	Сотовый телефон	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2003	3	3170,00	3170,00	0,00
17	Эл. плита	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	1	611,00	611,00	0,00
18	Ал. ацитил	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	3	2800,00	2800,00	0,00
19	Эл. счетчик 2 шт	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	5	4800,00	4800,00	0,00
20	Эл. счетчик 3 шт	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	5	5400,00	5400,00	0,00
21	Эл. счетчик 1 шт	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	2	1802,31	1802,31	0,00
22	Устройство ТУДЭ	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	1	1222,36	1222,36	0,00
23	Эл. счетчик	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	2	1968,64	1968,64	0,00
24	Генератор АСП-10	трансп.- мех. отдел 2	ул. Чкалова		2004	2	2396,61	2396,61	0,00
25	Сотовый телефон	трансп.- мех. отдел 1	ул. Чкалова		2004	2	1998,00	1998,00	0,00
26	Сотовый телефон	трансп.- мех. отдел 1	ул. Чкалова		2004	1	1252,00	1252,00	0,00
27	Эл. пила "Болгарка"	трансп.- мех. отдел 1	ул. Чкалова		2004	3	2950,00	2950,00	0,00
28	Телефон сотовый "Сименс"	трансп.- мех. отдел 1	ул. Чкалова		2005	2	1969,00	1969,00	0,00
29	Котел газовый	ЦРБ	ул. Чкалова		1995	7	7038,22	7038,22	0,00
10.1.2.	Материалы и инвентарь в подотчете, учтенные на забалансовом счете 002					63	62878,89	62878,89	0,00
1	Полотенце	шт 3				0	360,00	360,00	0,00
2	Простыня	шт 4				1	600,00	600,00	0,00
3	Лавки	шт 6				3	3000,00	3000,00	0,00
4	Оконные блоки	шт 2				0	200,00	200,00	0,00
5	Решетки	шт 6				1	600,00	600,00	0,00
6	Таз оцинков.	шт 50				4	4250,00	4250,00	0,00
7	Ведро	шт 4				0	172,00	172,00	0,00
8	Щетка-швабра	шт 2				0	100,00	100,00	0,00
9	Шланг	м 25				0	300,00	300,00	0,00
10	Лопата	шт 2				0	120,00	120,00	0,00
11	Швабра	шт 2				0	154,00	154,00	0,00
12	Удлинитель	шт 1				0	75,00	75,00	0,00
13	Термометр	шт 2				0	30,00	30,00	0,00
14	Щетка	шт 1				0	35,00	35,00	0,00
15	Корзина	шт 4				0	108,00	108,00	0,00
16	Эл. плитка	шт 1				0	320,00	320,00	0,00
17	Эл. чайник	шт 1				1	385,00	385,00	0,00
18	Огнетушитель	шт 1				1	449,37	449,37	0,00
19	Полки гардероп.	шт 3				4	3630,00	3630,00	0,00
20	Ключ газовый	шт 1				0	136,96	136,96	0,00
21	Простыня	шт 7				1	1050,00	1050,00	0,00
22	Полотенце	шт 7				1	840,00	840,00	0,00
23	Мочалка	шт 7				0	280,00	280,00	0,00
24	Сланцы	шт 3				1	435,00	435,00	0,00
25	Набор ключей	шт 1				1	347,00	347,00	0,00
26	Щетка швабра	шт 1				0	50,00	50,00	0,00
27	Зеркало	шт 2				2	1880,00	1880,00	0,00
28	Тумба	шт 1				1	1230,00	1230,00	0,00
29	Стойки	шт 1				4	4360,00	4360,00	0,00
30	Стол	шт 4				6	6000,00	6000,00	0,00
31	Стол массажный	шт 2				4	4000,00	4000,00	0,00
32	Лавка	шт 24				24	24000,00	24000,00	0,00
33	Контейнер	шт 1				2	2244,00	2244,00	0,00
34	Огнетушитель	шт 1				1	770,35	770,35	0,00
35	Ключ газовый	шт 1				0	107,01	107,01	0,00
36	Ключ газовый	шт 1				0	260,20	260,20	0,00

11. Обязательства по выплате повременных платежей гражданам,
перед которыми предприятие несет ответственность
за причинение вреда жизни и здоровью

                            Данные отсутствуют