Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2008 г.

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2008 г.
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 23 апреля 2008 г. N 501)

Областной бюджет за I квартал 2008 г. исполнен:

по доходам - в сумме 4613,4 млн. рублей или на 25,4 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2007 года);

по расходам - в сумме 3411,4 млн. рублей или на 17,5 процента к годовым назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2007 года).

В I квартале текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1202,0 млн. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 1 апреля 2008 г. увеличились по сравнению с началом года на 312,1 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I квартале 2008 г. характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2008 год	Исполнение за I квартал 2008 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	18197,5	4613,4	25,4
в том числе: безвозмездные перечисления из федерального бюджета	8692,7	2678,8	30,8
Расходы	19536,8	3411,4	17,5
Дефицит (-), профицит (+)	-1339,3	1202,0
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1339,3	-1202,0
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	14,6	-

Доходы областного бюджета в истекшем квартале 2008 года сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 1930,1 млн. рублей, что составило 21,1 процента от годовых назначений;

безвозмездных поступлений в сумме 2683,3 млн. рублей (29,6 процента от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений в I квартале превысило 20 процентов за исключением:

налога на доходы физических лиц - 19,4 процента (исходя из сложившейся тенденции прошлых лет, основная доля поступлений налога на доходы физических лиц приходится на III и IV кварталы);

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации - 16,0 процента (невыполнение объемов производства открытым акционерным обществом "Талвис");

налога на имущество организаций - 16,4 процента (исходя из динамики прошлых лет, поступление по данному доходному источнику в I квартале отмечается на уровне 14 - 16 процентов);

прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 11,4 процента (в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" с 2008 г. отменена плата за согласование на проезд);

платы за использование лесов - 0,4 процента (договоры купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины заключены в марте текущего года, платежи начнут поступать во II квартале);

лицензионных сборов - 18,7 процента (прекращение отдельными организациями лицензируемых видов деятельности);

прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 15,3 процента (изменения в администрировании поступлений доходов областного бюджета, невыполнение договорных обязательств пользователями услуг, создание областных государственных автономных учреждений);

доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 2,7 процента (в первом полугодии текущего года оформляются документы на приватизацию имущества, активный процесс реализации происходит во втором полугодии).

Финансирование основных направлений расходов областного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов областного бюджета.

В целом выполнение объемов финансирования расходов областного бюджета в I квартале текущего года сложилось в сумме 4140,2 млн. рублей или 21,2 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 3411,4 млн. рублей или 17,5 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 апреля 2008 г. составили 853,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по разделам расходов областного бюджета в I квартале текущего года сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 118,0 млн. рублей или 7,6 процента от годовых назначений (98,3 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 275,6 млн. рублей или 22,8 процента от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2007 г.);

"Национальная экономика" - 314,1 млн. рублей или 8,9 процента от годовых назначений (98,9 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5,8 млн. рублей или 6,2 процента от годовых назначений (7,7 процента от соответствующего периода 2007 г.);

"Охрана окружающей среды" - 3,7 млн. рублей или 11,8 процента от годовых назначений (в 2,2 раза больше соответствующего периода 2007 г.);

по социальному блоку: "Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика" - 929,2 млн. рублей или 19,5 процента от годовых назначений (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2007 г.). Финансирование расходов по социальному блоку за данный период осуществлено в объеме 1068,0 млн. рублей (25,8 процента от общего объема профинансированных расходов областного бюджета в истекшем квартале);

"Межбюджетные трансферты" - 1765,0 млн. рублей или 21,1 процента от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2007 г.). Финансирование межбюджетных трансфертов в I квартале текущего года составило 1881,7 млн. рублей (45,5 процента от общего объема профинансированных расходов областного бюджета в истекшем квартале).

Из общей суммы расходов областного бюджета кассовые расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 699,0 млн. рублей (20,5 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,4 раза). При этом обеспечена своевременная выплата заработной платы, проиндексированной с 1 февраля текущего года работникам бюджетной сферы, и проиндексированного денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам;

на оплату коммунальных услуг - 68,9 млн. рублей (2,0 процента от общего объема расходов, что превышает уровень прошлого года в 1,4 раза). При этом по состоянию на 1 апреля 2008 г. учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на увеличение стоимости основных средств - 140,0 млн. рублей (4,1 процента от общего объема расхо