Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2009 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 24 июля 2009 г. N 869

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I полугодие 2009 г.

Областной бюджет за I полугодие 2009 г. исполнен:

по доходам - в сумме 12 593,5 млн. рублей или на 57,2 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,2 раза больше соответствующего периода 2008 г.);

по расходам - в сумме 11 662,4 млн. рублей или на 51,4 процента к годовым назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2008 г.).

В I полугодии текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 931,1 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 июля 2009 г. увеличились по сравнению с началом года на 106,9 млн. рублей и составили 926,8 млн. рублей - целевые средства федерального бюджета.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I полугодии 2009 г. характеризуются следующими данными:

                                                              млн. рублей

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2009 г.	Исполнение за I полугодие 2009 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	22 002,4	12 593,5	57,2
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 048,1	6 171,7	55,9
Расходы	22 684,4	11 662,4	51,4
Дефицит (-), профицит (+)	- 682,0	931,1
Источники финансирования дефицита областного бюджета	682,0	- 931,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	6,2	-

Доходы областного бюджета в I полугодии 2009 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 4 963,6 млн. рублей (52,4 процента от годовых назначений) или 108,9 процента к соответствующему периоду 2008 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 7 629,9 млн. рублей (60,9 процента от годовых назначений) или 127,0 процента к соответствующему периоду 2008 г.

По большинству налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в истекшем полугодии превысило 45,0 процентов за исключением:

акцизов на спирт этиловый - 23,8 процента (обусловлено снижением объемов реализации по спирту, производимому открытым акционерным обществом "Талвис");

акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих распределению через Управление Федерального казначейства по Смоленской области согласно нормативу, установленному для Тамбовской области, - 39,3 процента (снижение объемов производства алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации);

налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами - 37 процентов (ввиду сезонного характера добычи полезных ископаемых основная доля поступлений ожидается в III и IV кварталах);

платежей при пользовании природными ресурсами - 39,7 процента (в связи с принятием Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", исключающего заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений);

доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 16,0 процентов (продажа имущества планируется в IV квартале);

штрафов, санкций - 27,0 процентов (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу).

Финансирование расходов областного бюджета в I полугодии текущего года составило 12 747,2 млн. рублей или 56,2 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 11 662,4 млн. рублей (51,4 процента от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 442,1 млн. рублей или 28,0 процентов от годовых назначений (131,3 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 505,3 млн. рублей или 50,0 процентов от годовых назначений (91,2 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

"Национальная экономика" - 2 238,6 млн. рублей или 58,2 процента от годовых назначений (в 2,1 раза больше соответствующего периода 2008 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 45,1 млн. рублей или 31,9 процента от годовых назначений (185,4 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

"Охрана окружающей среды" - 17,6 млн. рублей или 55,3 процента от годовых назначений (135,5 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 2 367,1 млн. рублей или 45,1 процента от годовых назначений (108,9 процента к соответствующему периоду 2008 г.), финансирование осуществлено в объеме 2 802,7 млн. рублей (117,3 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 6 046,6 млн. рублей или 55,9 процента от годовых назначений (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2008 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 1 572,7 млн. рублей (45,3 процента от общего объема расходов) или 98,0 процентов к соответствующему периоду 2008 г.;

на оплату коммунальных услуг - 133,9 млн. рублей (1,2 процента от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2008 г. на 16,1 млн. рублей или на 13,7 процентных пункта. При этом, по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение населения - 698,1 млн. рублей (6,0 процентов от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 102,7 млн. рублей, труженикам тыла - 32,0 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 1,5 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 72,5 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 150,9 млн. рублей (субсидии получают около 7% от общего количества семей, проживающих в области);

на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 607,6 млн. рублей (5,2 процентов от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 5,6 млн. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I полугодие 2009 г. прилагается).

С начала текущего года государственный внутренний долг Тамбовской области снизился на 25,3 процента или 1 836,5 млн. рублей, в том числе за счет погашения долговых обязательств перед коммерческими банками 2 236,5 млн. рублей, привлечения бюджетного кредита 400,0 млн. рублей. По состоянию на 01 июля 2009 г. его размер составил 5 436,0 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям - 3 681,4 млн. рублей, по кредитам коммерческих банков - 1 331,7 млн. рублей, бюджетным кредитам - 422,9 млн. рублей.

Во втором полугодии 2008 г. погашены государственные облигации Тамбовской области на сумму 100,0 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.07.2009 года вырос на 1 952,1 млн. рублей, в том числе за счет привлечения кредитов коммерческих банков 1 663,5 млн. рублей, бюджетных кредитов 388,6 млн. рублей.

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 01 июля 2009 г. составляет 1 271 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 234,4 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 июля 2009 г. составляет 20 878 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 1 004,0 млн. рублей.

Приложение

к информации о ходе исполнения

областного бюджета за I полугодие 2009 г.

Отчет
об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I полугодие 2009 г.

Наименование мероприятий	Сумма (тыс. рублей)
Израсходовано, всего	5 619,4
в том числе:
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате пожара в жилом доме города Уварово	1 831,0
проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах по проблемам областного значения	998,1
оплата расходов по проведению и участию в областных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях	159,2
выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами	14,1
проведение экстренных противоэпидемических мероприятий	500,0
прочие непредвиденные расходы	2 117,0
из них:
проведение работ по восстановлению крыш Тамбовского областного государственного учреждения "Бондарская районная станция по борьбе с болезнями животных", Тамбовских областных государственных образовательных учреждений, разрушенных в результате прохождения штормового ветра	1 887,3
оказание материальной помощи семьям в связи со смертью членов семей, организация похорон	229,7