Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2009 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 23 октября 2009 г. N 1272

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2009 г.

Областной бюджет за 9 месяцев 2009 г. исполнен:

по доходам - в сумме 18 442,9 млн. рублей или на 80 процентов к годовым бюджетным назначениям (в 1,2 раза больше соответствующего периода 2008 г.);

по расходам - в сумме 17 033,8 млн. рублей или на 72,1 процента к годовым назначениям (в 1,2 раза больше соответствующего периода 2008 г.).

с профицитом - в сумме 1 409,1 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 октября 2009 г. увеличились по сравнению с началом года на 678,9 млн. рублей и составили 1 498,8 млн. рублей, в том числе целевых средств - 1 286,2 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2009 г. характеризуются следующими данными:

                                                              млн. рублей

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2009 г.	Исполнение за 9 месяцев 2009 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	23 056,3	18 442,9	80,0
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 088,9	9 616,1	79,5
Расходы	23 631,5	17 033,8	72,1
Дефицит (-), профицит (+)	-575,2	1 409,1
Источники финансирования дефицита областного бюджета	575,2	-1 409,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	5,2	-

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2009 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 7 366,6 млн. рублей (77,6 процента от годовых назначений) или 107,6 процента к соответствующему периоду 2008 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 11 076,3 млн. рублей (81,6 процента от годовых назначений) или 133,1 процента к соответствующему периоду 2008 г.

По большинству налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в истекшем полугодии превысило 70 процентов за исключением:

акцизов на спирт этиловый - 40,5 процента (обусловлено снижением объемов реализации по спирту, производимому открытым акционерным обществом "Талвис");

акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих распределению через Управление Федерального казначейства по Смоленской области согласно нормативу, установленному для Тамбовской области, - 59,5 процента (снижение объемов производства алкогольной продукции на всей территории Российской Федерации повлекло недопоступление акцизов, подлежащих распределению через Управление Федерального казначейства по Смоленской области согласно нормативу, установленному для Тамбовской области);

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 67,8 процента (понижение в 2009 г. ставки с 15-ти до 5-ти процентов для девяти категорий налогоплательщиков в соответствии с Законом области от 03.03.2009 N 499-З "Об установлении дифференцированных налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения");

платежей при пользовании природными ресурсами - 62,8 процента (в связи с принятием Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", исключающего заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений);

доходов от продажи материальных и нематериальных активов - 16,3 процента (недопоступление доходов от реализации имущества, находящегося в государственной собственности);

штрафов, санкций, возмещения ущерба - 42,4 процента (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу).

Финансирование расходов областного бюджета за 9 месяцев текущего года составило 18 136,0 млн. рублей или 76,7 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 17 033,8 млн. рублей (72,1 процента от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 614,9 млн. рублей или 45,8 процента от годовых назначений (120,1 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 829,1 млн. рублей или 81,9 процента от годовых назначений (98,5 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

"Национальная экономика" - 3 370,4 млн. рублей или 77,8 процента от годовых назначений (в 1,5 раза больше соответствующего периода 2008 г.);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 206,9 млн. рублей или 84,3 процента от годовых назначений (в 1,6 раза больше соответствующего периода 2008 г.);

"Охрана окружающей среды" - 35,1 млн. рублей или 80 процентов от годовых назначений (34,2 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 3 670,3 млн. рублей или 66,9 процента от годовых назначений (106,5 процента к соответствующему периоду 2008 г.), финансирование осуществлено в объеме 3 843,3 млн. рублей (104 процента к соответствующему периоду 2008 г.);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 8 307,1 млн. рублей или 74,3 процента от годовых назначений (113,2 процента к соответствующему периоду 2008 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 2 484,2 млн. рублей (14,6 процента от общего объема расходов) или 100,8 процента к соответствующему периоду 2008 г.;

на оплату коммунальных услуг - 162,7 млн. рублей (один процент от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2008 г. на 19,0 млн. рублей или на 13,2 процентного пункта. При этом, по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение населения - 1 062,3 млн. рублей (6,2 процента от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 154,9 млн. рублей, труженикам тыла - 47,3 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 2,2 млн. рублей, инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий - 0,9 млн. рублей, ветеранам труда Тамбовской области - 13,2 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, - 105,8 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 193,1 млн. рублей (субсидии получают около 6,5 процента от общего количества семей, проживающих в области);

на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 913,3 млн. рублей (5,4 процента от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 7,9 млн. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за 9 месяцев 2009 г. прилагается).

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01 октября 2009 г. составил 5 425,5 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям - 3 575,1 млн. рублей, кредитам, привлеченным в коммерческих банках, - 1 357,0 млн. рублей, бюджетным кредитам - 493,4 млн. рублей. В течение 9 месяцев 2009 г. размер государственного внутреннего долга снизился на 1 846,9 млн. рублей или на 25,4 процента, в том числе за счет погашения задолженности по кредитам, привлеченным в коммерческих банках, на 1 169,7 млн. рублей, кредитам, привлеченным под гарантию областного бюджета, на 1 147,7 млн. рублей. При этом за счет привлечения бюджетного кредита государственный долг Тамбовской области увеличился на 470,5 млн. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность по кредитам, привлеченным под гарантию областного бюджета, сократилась на 1 904,7 млн. рублей. В тоже время задолженность перед коммерческими банками по кредитам, привлеченным областным бюджетом, возросла на 418,0 млн. рублей, по бюджетным кредитам - на 459,1 млн. рублей, а в целом государственный внутренний долг сократился на 1 027,6 млн. рублей.

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 01 октября 2009 г. составляет 1 264 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 347,2 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 октября 2009 г. составляет 20 767 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 1 528,3 млн. рублей.