Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2009 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 22 апреля 2009 г. N 460

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2009 г.

Областной бюджет за I квартал 2009 г. исполнен:

по доходам - в сумме 5 982,4 млн. рублей или на 28,6 процента к годовым бюджетным назначениям (в 1,3 раза больше соответствующего периода 2008 года);

по расходам - в сумме 4 875,6 млн. рублей или на 22,6 процента к годовым назначениям (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2008 года).

В I квартале текущего года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 106,8 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 апреля 2009 г. увеличились по сравнению с началом года на 510,4 млн. рублей и составили 1 330,3 млн. рублей, в том числе целевых средств 870,8 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета в I квартале 2009 г. характеризуются следующими данными:

			млн. рублей
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2009 год	Исполнение за I квартал 2009 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	20 896,6	5 982,4	28,6
в том числе: безвозмездные перечисления из федерального бюджета	9 942,7	2 807,1	28,2
Расходы	21 578,6	4 875,6	22,6
Дефицит (-), профицит (+)	- 682,0	1 106,8
Источники финансирования дефицита областного бюджета	682,0	- 1 106,8
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	6,2	-

Доходы областного бюджета в I квартале 2009 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 2 055,8 млн. рублей (21,7 процента от годовых назначений) или 106,5 процента от соответствующего периода 2008 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 3 926,6 млн. рублей (34,4 процента от годовых назначений) или 146,3 процента от соответствующего периода 2008 г.

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение в истекшем квартале превысило 20 процентов за исключением по:

налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами - 16,0 процентов (в связи с сезонным характером добычи полезных ископаемых основная доля поступлений ожидается в III и IV кварталах);

платежам при пользовании природными ресурсами - 19,6 процента (проведение аукционов по продаже прав на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений планируется во II и III кварталах);

доходам от оказания платных услуг - 18,2 процента (основная доля поступлений приходится на II полугодие);

доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 0,4 процента (продажа имущества планируется в IV квартале);

административным платежам и сборам - 19,1 процента (запланированные в январе 2009 г. поступления средств от продажи талонов зачислены в декабре 2008 года);

штрафам, санкциям - 13,5 процента (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу).

Финансирование расходов областного бюджета в I квартале текущего года составило 5 779,9 млн. рублей или 26,8 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 4 875,6 млн. рублей или 22,6 процента от расходов уточненной бюджетной росписи, из них:

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 893,2 млн. рублей или 18,3 процента от годовых назначений (96,1 процента от соответствующего периода 2008 г.), финансирование осуществлено в объеме 1 300,7 млн. рублей (121,8 процента от соответствующего периода 2008 г.);

по разделу "Межбюджетные трансферты" - 3 121,1 млн. рублей или 29,7 процента от годовых назначений (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2008 г.).

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 693,2 млн. рублей (14,2 процента от общего объема расходов) или 99,2 процента от соответствующего периода 2008 года;

на оплату коммунальных услуг - 71,8 млн. рублей (1,5 процента от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2008 года на 2,9 млн. рублей (на 4 процентных пункта). При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение населения - 248,0 млн. рублей (5,1 процента от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 49,1 млн. рублей, труже