Приложение N 2. Информация о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г.

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 25 апреля 2011 г. N 416

Информация
о ходе исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г.

Областной бюджет за I квартал 2011 г. исполнен:

по доходам - в сумме 6 722,2 млн. рублей или на 27% к годовым бюджетным назначениям (99,3% к соответствующему периоду 2010 г.);

по расходам - в сумме 6 340,2 млн. рублей или на 23,7% к годовым бюджетным назначениям (139,5% к соответствующему периоду 2010 г.);

с профицитом - в сумме 382,0 млн. рублей.

Остатки на счетах по учету средств областного бюджета по состоянию на 01 апреля 2011 г. увеличились по сравнению с началом года на 980,1 млн. рублей и составили 2 229,5 млн. рублей.

Основные параметры исполнения областного бюджета за I квартал 2011 г. характеризуются следующими данными:

			млн. рублей
Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2011 г.	Исполнение за I квартал 2011 г.	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	24 872,8	6 722,2	27,0
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 053,2	3 918,6	32,5
Расходы	26 805,9	6 340,2	23,7
Дефицит (-), профицит (+)	-1 933,1	382,0
Источники финансирования дефицита областного бюджета	1 933,1	-382,0

Доходы областного бюджета за I квартал 2011 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 3 076,6 млн. рублей (24,6% от годовых назначений) или 103,2% к соответствующему периоду 2010 г.;

безвозмездных поступлений в сумме 3 645,7 млн. рублей (29,4% от годовых назначений) или 96,2% к соответствующему периоду 2010 г.

Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило 20%, исключение составляют налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - 17,1%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,5%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 18,7%, административные платежи и сборы - 19,1%, прочие неналоговые доходы (уточнены невыясненные поступления). Поступления по вышеуказанным доходам ожидаются во втором полугодии текущего года.

Финансирование расходов областного бюджета за I квартал текущего года составило 7 466,0 млн. рублей или 27,9% от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы - 6 340,2 млн. рублей (23,7% от годовых назначений), в том числе по разделам сложились следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 164,4 млн. рублей или 21,4% от годовых назначений;

"Национальная оборона" - 5,0 млн. рублей или 25% от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 332,4 млн. рублей или 27,6% от годовых назначений;

"Национальная экономика" - 1 768,6 млн. рублей или 31,6% от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 347,6 млн. рублей или 18,5% от годовых назначений (в связи с сезонностью выполняемых работ (строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунального назначения, благоустройство территорий) финансирование предусмотрено во втором и третьем кварталах, а также финансирование работ осуществляется по мере поступления средств федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства);

"Охрана окружающей среды" - 5,9 млн. рублей или 3,1% от годовых назначений (финансирование работ по природоохранным мероприятиям предусмотрено во втором и третьем кварталах в соответствии с заключенными государственными контрактами, основные мероприятия по оказанию услуг по охране и использованию объектов растительного и животного мира запланированы во втором полугодии текущего года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 3 183,0 млн. рублей или 20,8% от годовых назначений, финансирование осуществлено в объеме 4 062,0 млн. рублей;

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 26,0 млн. рублей или 16,8% от годовых назначений;

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 507,3 млн. рублей или 30,5% от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов областного бюджета расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 831,9 млн. рублей (13,1% от общего объема расходов) или 106,4% к соответствующему периоду 2010 г.;

на оплату коммунальных услуг - 100,8 млн. рублей (1,6% от общего объема расходов) или 118,4% к соответствующему периоду 2010 г. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из областного бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги;

на социальное обеспечение - 1 871,6 млн. рублей (29,5% от объема расходов), в том числе на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - 224,6 млн. рублей, труженикам тыла - 15,1 млн. рублей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 3,5 млн. рублей, расходы по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей - 37,3 млн. рублей (перечисление средств осуществлялось в соответствии со сроками доставки);

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 141,7 млн. рублей.

За отчетный период средства резервного фонда администрации области израсходованы в сумме 2 943,5 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации области за I квартал 2011 г. прилагается).

Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 01 апреля 2011 г. по сравнению с началом отчетного периода сократился на 258,5 млн. рублей и составил 5 395,5 млн. рублей.

Наибольший размер государственного долга приходится на бюджетные кредиты - 2 650,1 млн. рублей, государственные гарантии - 1 635,4 млн. рублей, кредиты коммерческих банков - 1 110,0 млн. рублей.

Темп снижения государственного долга в отчетном периоде по сравнению с его началом составил 4,6%, в том числе:

по государственным гарантиям 848,5 млн. рублей или 34,2%;

по кредитам коммерческих банков 410,0 млн. рублей или 27%.

Размер долга увеличился на 1 000,0 млн. рублей, в связи с привлечением в отчетном периоде бюджетных кредитов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер государственного внутреннего долга сократился на 110,6 млн. рублей.

Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области по состоянию на 01 января 2011 г. составила 1 222 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание - 452,1 млн. рублей, на 01 апреля 2011 г. - 1 201 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 109,7 млн. рублей.

Численность работников областных государственных учреждений на 01 января 2011 г. составила 18 660 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 2 383,2 млн. рублей, на 01 апреля 2011 г. - 18 353 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями - 650,1 млн. рублей.