Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года

Приложение N 2

к постановлению

администрации города Рассказово

Тамбовской области

от 21 июля 2010 г. N 1025

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года

Бюджет г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года исполнен: по доходам в сумме - 157102,9 тыс. рублей или на 50,2 процента к годовым бюджетным назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. на 40,9 процента) по расходам - в сумме 165638,0 тыс. рублей, или на 50,3 процента к годовым назначениям (уменьшение к соответствующему периоду 2009 г. 35,7 процента).

За 1 полугодие текущего года городской бюджет исполнен с дефицитом в сумме 8535,1 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 июля 2010 года уменьшились по сравнению с началом года на 8535,2 тыс. рублей и составили 8107,3 тыс. рублей, в том числе целевые средства областного и федерального бюджета 5256,6 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2010 года характеризуются следующими данными:

			тыс. руб.
	Уточненные бюджетные назначения на 2010 год	Исполнение за 1 полугодие 2010 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	312829,0	157102,9	50,2
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	113000,9	62562,3	55,4
Расходы	329471,5	165638,0	50,3
Дефицит (-), профицит (+)	-16642,5	-8535,1
Источники финансирования дефицита городского бюджета	16642,5	8535,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	8,3	9,0

Доходы бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 59875,5 тыс. рублей (44,6 процента от годовых назначений), или 124,7 процента к соответствующему периоду 2009 года;

безвозмездных поступлений в сумме 62710,3 тыс. рублей (55,4 процента от годовых назначений), или 32,7 процента к соответствующему периоду 2009 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2009 года - 1316,6 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в 1 полугодии 2010 года превысило 45 процентов, за исключением:

- налога на доходы физических лиц - 43,9 процента;

- налога на имущество физических лиц - 5,5 процента (срок оплаты сентябрь-ноябрь, поступления ожидаются в 3-4 кварталах);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - 37,3 процента (долг по арендной плате ОАО "ТСК", ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности);

- штрафы, санкции, возмещения ущерба - 32,1 процента (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу).

Финансирование расходов городского бюджета за 1 полугодие 2010 года составило 171310,1 тыс. рублей, или 52,0 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 165638,0 тыс. рублей или 50,3 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 20653,9 тыс. рублей, или 49,2 процента от годовых назначений (119,4 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Национальная экономика" 4295,5 тыс. рублей, или 38,4 процента от годовых назначений (25,4 процента к соответствующему периоду 2009 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 9833,5 тыс. рублей, или 40,7 процента от годовых назначений (14,3 процента к соответствующему периоду 2009 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 123563,3 тыс. рублей, или 54,2 процента к годовым назначениям (79,9 процента к соответствующему периоду 2009 г.), финансирование осуществлено в объеме 128220,9 тыс. рублей (71,0 процент к соответствующему периоду 2009 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 85004,8 тыс. рублей (51,3 процента от общего объема расходов), или 100,8 процент к соответствующему периоду 2009 года.

На оплату коммунальных услуг - 25660,2 тыс. рублей (15,5 процента от общего объема расходов), выше уровня соответствующего периода 2009 года на 5970,8 тыс. рублей (на 30,5 процентных пункта). При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.

На социальное обеспечение населения - 6653,8 тыс. рублей (4,0 процента от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 43,0 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 1 полугодие 2010 года прилагается).

Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.07.2010 года составил 2198,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 2198,0 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2010 года произошло снижение муниципального долга на 1302,0 тыс. рублей за счет погашения кредитов привлеченных под муниципальную гарантию.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.01.2010 года составляла 94 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 22336,2 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.07.2010 г. составила 78 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 9981,4 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2010 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.

Сумма невыясненных платежей на 01.07.2010 составляла 19,5 тыс. рублей. На 01.01.2010 года сумма невыясненных платежей составляла 1,0 тыс. рублей. Увеличение на 18,5 тыс. рублей.

Недоимка на 01.07.2010 по налогам, сборам платежам в бюджет города составила 13,0 млн. рублей (на 01.01.2010 года недоимка составляла 12,4 млн. рублей), увеличение составило 0,6 млн. рублей (за счет роста задолженности по аренде муниципального имущества).