Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2011 года

Приложение N 2
к постановлению

администрации города Рассказово
Тамбовской области
от 28 июля 2011 г. N 1291

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2011 года

Бюджет г. Рассказово за 1 полугодие 2011 года исполнен:

по доходам в сумме - 270535,7 тыс. рублей или на 57,3 процент к годовым бюджетным назначениям (увеличение к соответствующему периоду 2010 г. на 72,2 процента);

по расходам - в сумме 259307,6 тыс. рублей, или на 54,0 процента к годовым назначениям (увеличение к соответствующему периоду 2010 г. 56,6 процента).

За 1 полугодие текущего года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 11228,1 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 июля 2011 года увеличились по сравнению с началом года на 11952,1 тыс. рублей и составили 19734,3 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2011 года характеризуются следующими данными:

	Уточненные бюджетные назначения на 2011 год	Исполнение за 1 полугодие 2011 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	472074,5	270535,7	57,3
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	248960,6	165168,7	66,3
Расходы	479856,7	259307,6	54,0
Дефицит (-), профицит (+)	- 7782,2	11228,1
Источники финансирования дефицита городского бюджета	7782,2	- 11228,1
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	3,5

Доходы бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2011 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 109381,4 тыс. рублей (49,3 процента от годовых назначений), или 114,3 процента к соответствующему периоду 2010 года;

безвозмездных поступлений в сумме 166433,2 тыс. рублей (66,5 процента от годовых назначений), или 265,4 процента к соответствующему периоду 2010 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2010 года - 5278,9 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в 1 полугодии 2011 года превысило 45 процентов, за исключением:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 41,1 процент (за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - 18,1 процента -долг по арендной плате ОАО "ТСК", ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности);

- штрафы, санкции, возмещения ущерба - 34,7 процентов (снижение поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу).

Финансирование расходов бюджета города за 1 полугодие 2011 года составило 277308,1 тыс. рублей, или 57,8 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 259307,6 тыс. рублей или 54,0 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 25193,4 тыс. рублей, или 52,2 процента от годовых назначений (125,3 процента к соответствующему периоду 2010 года);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 1501,1 тыс. рублей, или 71,5 процента от годовых назначений;

"Национальная экономика" 84,3 тыс. рублей, или 33,7 процента от годовых назначений (2,0 процента к соответствующему периоду 2010 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 75685,0 тыс. рублей, или 53,7 процента от годовых назначений (769,7 процента к соответствующему периоду 2010 года). Рост расходов в текущем году обеспечен за счет целевой субсидии из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог;

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации") - 156711,8 тыс. рублей, или 54,5 процента к годовым назначениям (119,9 процента к соответствующему периоду 2010 г.), финансирование осуществлено в объеме 161016,2 тыс. рублей (126,8 процента к соответствующему периоду 2010 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 94591,7 тыс. рублей (36,5 процента от общего объема расходов), или 118,0 процента к соответствующему периоду 2010 года.

На оплату коммунальных услуг - 31280,2 тыс. рублей (12,1 процента от общего объема расходов), или 121,9 процента к соответствующему периоду 2010 года. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.

На социальное обеспечение населения - 3189,5 тыс. рублей (1,2 процента от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 640,3 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 1 полугодие 2011 года прилагается).

Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.07.2011 года составил 2945,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 2945,5 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2011 года произошло снижение муниципального долга на 1054,5 тыс. рублей за счет погашения кредита привлеченного под муниципальную гарантию.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.01.2011 года составляла 83 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 21296,4 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.07.2011 года составила 82 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 13628,0 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений города на 01.01.2011 года составила 1355 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 157701,1 тыс. рублей, на 01.07.2011 года 1310 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 88015,7 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2011 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.

Невыясненные платежи на 01.07.2011 года - 11,9 тыс. рублей. На 01.01.2011 года сумма невыясненных платежей составляла 1,0 тыс. рублей. Увеличение на 10,9 тыс. рублей.