Приложение. Информация администрации города Тамбова о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис"

Приложение
к решению
Тамбовской городской Думы
от 9 октября 2013 г. N 1045

Информация
администрации города Тамбова о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис"

Основной целью деятельности муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" является эксплуатация объектов городского хозяйства, строительство систем жизнеобеспечения, техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей, реализация инвестиционных проектов, оказание сервисных и иных платных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения.

Муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис" является многопрофильным предприятием и выполняет несколько видов деятельности:

деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых сетей;

производство тепловой энергии;

передача и распределение тепловой энергии;

обслуживание приборов учёта коммунальных ресурсов;

производство общестроительных работ;

производство санитарно-технических работ (ремонт и обслуживание систем вентиляции и дымоудаления);

спиливание и опиловка деревьев;

производство аварийных работ;

вывоз жидких бытовых отходов;

предоставление банных услуг населению.

По состоянию на 01.08.2013 кредиторская задолженность муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" составила 903 117 тыс. руб., что ниже кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 на 16 410 тыс. руб., в том числе:

84 821 тыс. руб. - задолженность перед филиалом открытого акционерного общества "ТГК-4" - "Восточная генерация";

811 926 тыс. руб. - задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью "Тамбовская теплосетевая компания";

874 тыс. руб. - задолженность перед Дополнительным офисом "Тамбов" Мичуринского филиала Тамбовский ВРЗ открытого акционерного общества "ВРМ";

2 355 тыс. руб. - задолженность перед открытым акционерным обществом "Тамбовский завод "Революционный труд";

402 тыс. руб. - задолженность перед Юго-Восточной дирекцией по тепловодоснабжению структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД";

2 739 тыс. руб. - задолженность перед открытым акционерным обществом "ГТ-ТЭЦ Энерго".

Общая величина дебиторской задолженности по состоянию на 01.08.2013 составила 512 237 тыс. руб., что ниже дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 на 215 075 тыс. руб., в том числе:

495 232 тыс. руб. - задолженность управляющих компаний;

17 005 тыс. руб. - прочее.

Изменение состояния дебиторской и кредиторской задолженности за первое полугодие 2013 года является результатом воздействия сезонного фактора на деятельность предприятия.

Так в летний период управляющие компании и юридические лица погашают часть дебиторской задолженности за тепловую энергию, поставленную в отопительный период, что выражается в значительном сокращении её уровня относительно показателей на конец отопительного периода.

Кредиторская задолженность предприятия также значительно сокращается, так как предприятие стремится сократить объём обязательств перед поставщиками. Помимо этого, в летний период предприятие ведёт активную работу по проведению капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры по подготовке к отопительному периоду, а также работы по модернизации и реконструкции энергообъектов и теплового хозяйства, которые необходимы для повышения общего уровня системной надёжности и для обеспечения энергоресурсами и резервной мощностью развивающиеся микрорайоны города.

На фоне сезонного снижения среднемесячной выручки в летний период осуществление вышеуказанных мероприятий, вызывая значительное отвлечение оборотных средств, негативно сказывается на соотношении кредиторской и дебиторской задолженности, что отражено в представленной информации.

Также на изменение показателей дебиторской и кредиторской задолженности значительно повлияла реорганизация муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" в форме выделения муниципального унитарного предприятия "Тамбовтеплосервис", проведённая в период с 01.04.2013 по 30.06.2013.