Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2013 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рассказово
Тамбовской области
от 29 октября 2013 г. N 1899

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2013 года

Бюджет г. Рассказово за 9 месяцев 2013 года исполнен:

по доходам в сумме - 414283,4 тыс. рублей или на 78,1 процента к годовым бюджетным назначениям (рост к соответствующему периоду 2012 г. 22,0 процента);

по расходам - в сумме 436327,2 тыс. рублей, или на 78,3 процента к годовым назначениям (рост к соответствующему периоду 2012 г. 35,8 процента).

За 9 месяцев текущего года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 22043,8 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 октября 2013 года уменьшились по сравнению с началом года на 5767,0 тыс. рублей и составили 13279,7 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2013 года характеризуются следующими данными:

			тыс. руб.
	Уточненные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнение за 9 месяцев 2013 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
ДОХОДЫ	530697,2	414283,4	78,1
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	338755,7	275646,4	81,4
РАСХОДЫ	557058,1	436327,2	78,3
Дефицит (-), профицит (+)	-26360,9	-22043,8
Источники финансирования дефицита городского бюджета	26360,9	22043,8
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	13,7	15,9

Доходы бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2013 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 138388,0 тыс. рублей (72,2 процент от годовых назначений), или 118,4 процента к соответствующему периоду 2012 года;

безвозмездных поступлений в сумме 339045,7 тыс. рублей (81,4 процента от годовых назначений), или 123,9 процент к соответствующему периоду 2012 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2012 года - 89,9 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2013 года превысило 70 процентов, за исключением:

- налога на доходы физических лиц 69,2 процента. Не поступили доначисления по контрольной работе по выездным проверкам по:

ОАО племенной птицеводческий завод "Арженка" - 2595 тыс. руб., ИП Котов С.В. - 2 270 тыс. руб., ИП Зарапин С.В. - 967 тыс. руб., ИП Чернов А.С. -329 тыс. руб., ИП Щербаков С.Ю. - 289 тыс. руб., ТСЖ "Дубняк" - 123 тыс. руб. (По налогоплательщикам ОАО племенной птицеводческий завод "Арженка" и ИП Котов С.В. в Службу судебных приставов направлено решение о взыскании недоимки за счет имущества, 29.09.2013 получено постановление об отложении исполнительного производства. По налогоплательщикам Чернов и Щербаков направленные исковые заявления по ст. 48 НК РФ в декабре 2012 года возвращены службой судебных приставов с актом о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества. По налогоплательщикам ИП Зарапин С.В. и ТСЖ "Дубняк" направленные исковые заявления по ст. 47 НК РФ возвращены службой судебных приставов с актом о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества в декабре и ноябре 2012 года соответственно).

- налога на имущество 60,1 процента (срок оплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября 2013 года).

Финансирование расходов бюджета города за 9 месяцев 2013 года составило 440101,7 тыс. рублей, или 79,0 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 436327,2 тыс. рублей или 78,3 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 68800,0 тыс. рублей, или 79,0 процента от годовых назначений (130,3 процента к соответствующему периоду 2012 года);

"Национальная экономика" 54302,6 тыс. рублей, или 70,3 процента от годовых назначений (189,9 процента к соответствующему периоду 2012 года). Рост расходов в текущем году обеспечен за счет целевой субсидии из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 56919,0 тыс. рублей, или 97,8 процента от годовых назначений (116,5 процента к соответствующему периоду 2012 года);

"Охрана окружающей среды" - 759,1 тыс. рублей, или 86,9 процента от годовых назначений (190,1 процента к соответствующему периоду 2012 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 254741,9 тыс. рублей, или 76,8 процента к годовым назначениям (133,6 процент к соответствующему периоду 2012 года), финансирование осуществлено в объеме 257555,0 тыс. рублей (140,7 процента к соответствующему периоду 2012 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 182207,9 тыс. рублей (41,8 процента от общего объема расходов), или 131,3 процента к соответствующему периоду 2012 года.

На оплату коммунальных услуг -26072,8 тыс. рублей (6,0 процентов от общего объема расходов), или 10,0 процентов к соответствующему периоду 2012 года. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.

На социальное обеспечение населения - 4917,9 тыс. рублей (1,1 процент от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 689,5 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 9 месяцев 2013 года прилагается).

Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.10.2013 года составил 18 900,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.01.2013 года составляла 85 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 33315,1 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.10.2013 года составила 90 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 26421,3 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений города на 01.01.2013 года составила 1 198 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 177729,0 тыс. рублей, на 01.10.2013 года 1 235 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 155786,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2013 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.