Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2014 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рассказово
от 21 июля 2014 г. N 1388

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2014 года

Бюджет г. Рассказово за 1 полугодие 2014 года исполнен:

по доходам в сумме - 225 837,9 тыс. рублей или на 47,5 процента к годовым бюджетным назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 24,4 процента);

по расходам - в сумме 259 640,1 тыс. рублей, или на 54,2 процента к годовым назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 19,6 процента).

За 1 полугодие текущего года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 33 802,2 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 июля 2014 года уменьшились по сравнению с началом года на 27 011,4 тыс. рублей и составили 4 429,9 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

	Уточненные бюджетные назначения на 2014 год	Исполнение за 1 полугодие 2014 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
ДОХОДЫ	475 292,6	225 837,9	47,5
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	300 198,9	182 468,6	60,8
РАСХОДЫ	478 860,0	259 640,1	54,2
Дефицит (-), профицит (+)	-3 567,4	-33 802,2
Источники финансирования дефицита городского бюджета	3 567,4	33 802,2
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	2,0	77,9

Доходы бюджета г. Рассказово за 1 полугодие 2014 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 67 041,7 тыс. рублей (38,4 процент от годовых назначений), или 73,9 процента к соответствующему периоду 2013 года;

безвозмездных поступлений в сумме 158 796,2 тыс. рублей (52,8 процента от годовых назначений), или 76,4 процента к соответствующему периоду 2013 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2013 года - 23 873,9 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений в 1 полугодии 2014 года превысило 45 процентов, за исключением:

- налога на доходы физических лиц 39,5 процента (не поступили доначисления по контрольной работе по выездным проверкам);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 37,6 процента;

- налога на имущество 22,9 процента (срок оплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября 2014 года);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 43,1 процент (за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления - 9,1 процент - долг по арендной плате ОАО "ТСК", ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности).

Финансирование расходов бюджета города за 1 полугодие 2014 года составило 260 899,2 тыс. рублей, или 54,5 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 259 640,1 тыс. рублей или 54,2 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 48 295,3 тыс. рублей, или 57,1 процент от годовых назначений (105,3 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Национальная экономика" 24 855,5 тыс. рублей, или 69,0 процента от годовых назначений (70,5 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 11 772,0 тыс. рублей, или 21,7 процент от годовых назначений (30,2 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Охрана окружающей среды" - 483,9 тыс. рублей, или 42,4 процента от годовых назначений (109,5 процента к соответствующему периоду 2013 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 173 461,1 тыс. рублей, или 57,7 процента к годовым назначениям (85,8 процента к соответствующему периоду 2013 года), финансирование осуществлено в объеме 188 119,7 тыс. рублей (92,9 процента к соответствующему периоду 2013 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 165 393,8 тыс. рублей (63,7 процента от общего объема расходов), или 130,5 процента к соответствующему периоду 2013 года.

На оплату коммунальных услуг - 26 245,6 тыс. рублей (10,1 процент от общего объема расходов), или 110,3 процента к соответствующему периоду 2013 года. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.

На социальное обеспечение населения - 2 026,5 тыс. рублей (0,8 процент от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 530,0 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 1 полугодие 2014 года прилагается).

Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.07.2014 года составил 30 900,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 01.01.2014 года составляла 93 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 34 860,9 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.07.2014 года составила 93 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 23 570,3 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений города на 01.01.2014 года составила 1 252 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 227 323,6 тыс. рублей, на 01.07.2014 года 1 226 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 141 823,6 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2014 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.