Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 15 декабря 2014 г.)
1. Финансовый план
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателя |
Отчетный год (2013) |
Текущий год (оценка) |
Планируемый год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Материальные затраты, в том числе: |
4529,9 |
5584,0 |
6713,8 |
1.1. расходные материалы |
1242,4 |
1615,1 |
1776,6 |
1.2. запчасти |
338,3 |
405,0 |
445,5 |
1.3. ГСМ |
720,3 |
813,9 |
976,7 |
1.4. основные средства < 40000 руб. |
2034,9 |
2550,0 |
3315,0 |
1.5. строительные материалы |
194,0 |
200,0 |
200,0 |
1.6. расходы на охрану труда |
0 |
0 |
0 |
2. Затраты на оплату труда |
37985,3 |
40358,5 |
42981,8 |
3. Отчисления на социальные нужды |
10807,4 |
11482,6 |
12249,8 |
4. Амортизация |
694,3 |
794,0 |
794,0 |
5. Прочие затраты, в том числе: |
20866,1 |
22510,9 |
22833,6 |
5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт) |
20866,1 |
22510,9 |
22833,6 |
ИТОГО |
74883,0 |
80730,0 |
85573,0 |
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования |
Инвестиции (всего) |
в том числе: |
||||
Чистая прибыль |
Амортизация |
Кредиты и займы |
Целевое бюджетное финансирование |
Прочие средства |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. земельные участки и объекты недропользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. здания |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. машины и оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4.1.компьютерная техника |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. транспортные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5.1. автомобиль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6.Производственный инвентарь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. Прочие объекты основных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.