Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Тамбовтеплоэнергоресурс" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 15 декабря 2014 г.)

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код строки	Отчетный год (2013)	Текущий год (оценка)	Планируемый год
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	74885	80880	85733
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	21123	24500	25970
Коммерческие расходы	030	0	0	0
Управленческие расходы	040	38621	45186	48542
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)	050	15141	11194	11221
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	0	0	0
Проценты к уплате	070	6425	2800	30
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	0
Прочие операционные доходы	090	8	8	10
Прочие операционные расходы	100	8722	8252	8071
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	0	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2	150	160
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	53	95	98
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150)	160	-51	55	62
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	0	0	0
Чрезвычайные расходы	180	0	0	0
Чистая прибыль (стр. 160+170-180)	190	-51	55	62
Норматив отчисления от прибыли	200	30%	30%	30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210	0	0	16,5

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2013)	Текущий год (оценка)	Планируемый год
1	2	3	4
1. Материальные затраты, в том числе:	4529,9	5584,0	6713,8
1.1. расходные материалы	1242,4	1615,1	1776,6
1.2. запчасти	338,3	405,0	445,5
1.3. ГСМ	720,3	813,9	976,7
1.4. основные средства < 40000 руб.	2034,9	2550,0	3315,0
1.5. строительные материалы	194,0	200,0	200,0
1.6. расходы на охрану труда	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	37985,3	40358,5	42981,8
3. Отчисления на социальные нужды	10807,4	11482,6	12249,8
4. Амортизация	694,3	794,0	794,0
5. Прочие затраты, в том числе:	20866,1	22510,9	22833,6
5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт)	20866,1	22510,9	22833,6
ИТОГО	74883,0	80730,0	85573,0

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции (всего)	в том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое бюджетное финансирование	Прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
1.1.	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	0	0	0	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	0	0	0	0	0	0
2.3. сооружения	0	0	0	0	0	0
2.4. машины и оборудование	0	0	0	0	0	0
2.4.1.компьютерная техника	0	0	0	0	0	0
2.5. транспортные средства	0	0	0	0	0	0
2.5.1. автомобиль	0	0	0	0	0	0
2.6.Производственный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. Прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности на 2015 год.

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	2	3	4	5	6
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	24000	46000	64000	85733	85733
2. Чистая прибыль (убыток)	45	60	60	62	62
3. Чистые активы	2300	2300	2300	2300	2300
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*	0	16,5	0	0	0

* указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

5. Дополнительные показатели деятельности на 2015 год

Наименование показателя	Един. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	2	3	4	5	6	7
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности *	тыс. руб.	24000	22000	18000	21733	85733
1.1. информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	24000	22000	18000	21733	85733
1.2.		0	0	0	0	0
1.3.		0	0	0	0	0
1.4.		0	0	0	0	0
1.5.		0	0	0	0	0
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	150	150	150	150	150
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	24000	23800	19500	22500	23800
4. Прочие показатели		0	0	0	0	0