Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области "Дирекция капитального строительства" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 5 декабря 2014 г. N 1536)

1. Финансовый план

(тыс. руб)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	81 307	52 739	57 276
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	13 262	14 045	14 958
Коммерческие расходы	030	-	-	-
Управленческие расходы	040	18 800	18 848	20 073
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040)	050	49 245	19 846	22245
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	216	59	63
Проценты к уплате	070	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	-
Прочие операционные доходы	090	-	-	-
Прочие операционные расходы	100	-	-	-
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	2 325	2 260	2 407
Внереализационные расходы	130	18 936	18 847	20 072
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	32 850	3 318	4 643
Отложенные налоговые активы	145	14	-	-
Отложенные налоговые обязательства	146	1	-	-
Текущий налог на прибыль	150	9 741	2 472	3 624
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		3 184	1 808	2 695
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150)	160	23 096	846	1 019
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	-	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) (стр. 160+170 - 180)	190	23 096	846	1 019
Норматив отчисления от прибыли, %	200	20	30	30
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210	1 562	6 929	254

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб)
Наименование показателя	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Материальные затраты	541	709	755
2. Затраты на оплату труда	19 691	20701	22047
3. Отчисления на социальные нужды	5 714	6252	6658
4. Амортизация	1 327	1480	1576
5. Прочие затраты, в том числе:	4 789	3751	3995
5.1. Содержание оргтехники (ремонт, заправка)	90	125	133
5.2. Информационно-консультационные услуги	330	365	389
5.3. Услуги связи	335	372	396
5.4. Канцелярские товары	129	140	149
ИТОГО:	32 062	32893	35031

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	В том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое финансирование	Прочие средства
1. Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Основные средства	1576	-	1576	-	-	-
2.1. Земельные участки и объекты недропользования	-	-	-	-	-	-
2.2. Здания	-	-	-	-	-	-
2.3. Сооружения	-	-	-	-	-	-
2.4. Машины и оборудование	200	-	200	-	-	-
2.5. Транспортные средства	1100	-	1100	-	-	-
2.6. Производственный инвентарь	200	-	200	-	-	-
2.7. Прочие объекты основных средств	76	-	76	-	-	-
3. Финансовые вложения	-	-	-	-	-	-
3.1. Предоставленные займы(и/или депозит)	-	-	-	-	-	-
4. Прочие объекты инвестирования	1019	1019	-	-	-	-
4.1. Создание резервного фонда предприятия	51	51	-	-	-	-
4.2. Создание социального Фонда предприятия	255	255	-	-	-	-
4.3. Создание фонда материального поощрения	204	204	-	-	-	-
4.4. Отчисления в областной бюджет областной бюджет	254	254	-	-	-	-
4.5. Прочие	255	255	-	-
ИТОГО:	2595	1019	1576	-	-	-

4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	8591	20046	40093	57276	57276
2. Чистая прибыль (убыток)	(4582)	(6300)	574	1019	1019
3. Чистые активы	87913	85941	92815	93260	93260
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	-	254	-	-	254

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Един. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За Год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	млн. руб.	330	771	1542	2203	220
1.1 Объем инвестиций по областным инвестиционным программам адресной инвестиционной программе		330	771	1542	2203	2203
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	61	61	61	61	61
3. Среднемесячная заработная плата:	тыс. руб.	40	40	40	40	40
3.1. В т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	тыс. руб.	115	115	115	115	115
4. Прочие показатели		-	-	-	-	-