Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 11 декабря 2014 г. N 1597)

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год	Текущий год (оценка)	Планируемый год
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4403	4434,11	4760,29
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	0	0	0
Коммерческие расходы	030	0	0	0
Управленческие расходы	040	(4112)	(4346,1)	(4699,8)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)	050	291	88,01	60,49
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	24115	23040	23400
Проценты к уплате	070	0	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	0
Прочие операционные доходы	090	11	0	0
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	0	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	23195	12835,01	5456,49
Отложенные налоговые активы	145	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	146	0	0	0
текущий налог на прибыль	150	(4693)	(2567)	(1091,3)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150)	160	18502	10268	4365,19
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	0	0	0
Чрезвычайные расходы	180	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) (стр. 160+170 - 180)	190	18502	10268	4365,19
Норматив отчисления от прибыли	200	20%	30%	30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210	(2545)	(5551)	(3080,4)

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год	Текущий год (оценка)	Планируемый год
1	2	3	4	5
1. Материальные затраты, в том числе:
1.1. оплата услуг		494	654,8	806,4
1.2. мто		190	87	77
1.3. текущие расходы		0	0	0
2. Затраты на оплату труда		2511	2687,3	2821,6
3. Отчисления на социальные нужды		0	0	0
4. Амортизация		0	0	0
5. Прочие затраты, в том числе:
5.1. аренда помещения, реклама		917	917	994,8
Итого:		4112	4346,1	4699,8

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	В том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое бюджетное финансирование	прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
2.1. земельные участки и объекты недропользования
2.2. здания
2.3. сооружения
2.4. машины и оборудование
2.5. транспортные средства
2.6. производственный инвентарь
2.7. прочие объекты основных средств
3. Финасовые# вложения
3.1. депозиты	360000				360000
4. Прочие объекты инвестирования
Итого:	360000				360000

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	2	3	4	5	6
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	760	2000	3900	4760,29	4760,29
2. Чистая прибыль (убыток)	2000	3000	3500	4365,19	4365,19
3. Чистые активы	410010	412010	412510	413332	413332
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*		(3080,4)

*Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

5. Дополнительные показатели деятельности

Наименование показателя	Един. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	2	3	4	5	6	7
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка	Количество получателей поддержки	10	30	50	65	65
1.2. сумма выданных поручительств Фондом	тыс. руб.	60000	120000	180000	240000	240000
1.3. сумма кредитов, выданных под поручительства Фонда	тыс. руб.	90000	180000	270000	300000	300000
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	6	6	6	6	6
3. Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
4. Среднемесячная зарплата руководителя	тыс. руб.	50	50	50	50	50
5. Прочие показатели*	тыс. руб.	3000	7500	12000	23400	23400

*Отражены суммы процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах.