Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 11 декабря 2014 г. N 1598)

1. Финансовый план

(тыс. руб)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	95054	85000	80000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	77150	70000	67500
Коммерческие расходы	030
Управленческие расходы	040	10032	9000	8500
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)	050	7872	6000	4000
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090	1328	3000	1000
Прочие операционные расходы	100	6661	5000	2000
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120
Внереализационные расходы	130
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2539	4000	3000
Отложенные налоговые активы	145	-12
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	150	1719	800	600
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150)+145	160	783	3200	2400
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170
Чрезвычайные расходы	180
Чистая прибыль (убыток) (стр. 160+170 - 180)	190	783	3200	2400
Норматив отчисления от прибыли, %	200	30%	30%	30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210		235	960

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб)
Наименование показателя	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Материальные затраты, в том числе:	4626	4400	4000
1.1. Тепло-электроэнергия, электросвязь	1808	1900	1800
1.2. Материалы	2818	2500	2200
2. Затраты на оплату труда	50953	48000	47000
3. Отчисления на социальные нужды	15571	14580	14250
4. Амортизация	1160	1100	1000
5. Прочие затраты, в том числе:	14872	10920	9750
5.1. Арендная плата	5198	4950	4500
5.2. Резерв на оплату отпусков	6277	4280	3760
5.3. Канцелярские расходы	107	150	150
5.4. Информационные услуги	303	350	350
5.5. Аудиторские услуги	100	100	100
5.6. Командировочные расходы	150	90	90
5.7. Обслуживание орг. техники и транспортных средств	1337	1000	800
ИТОГО:	87182	79000	76000

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	В том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое финансирование.	Прочие средства
1. Нематериальные активы
2. Основные средства	1500	400	1100
2.1. Земельные участки и объекты недропользования
2.2. Здания
2.3. Сооружения
2.4. Машины и оборудование
2.5. Транспортные средства	700	400	300
2.6. Производственный инвентарь
2.7. Прочие объекты основных средств	800		800
2.7.1. Лицензионное программное обеспечение	550		550
2.7.2. Геодезическое оборудование
2.7.3. Компьютерная техника для модернизации существующей	250		250
3. Финансовые вложения	1040	1040
3.1. Фонд материального стимулировани#	992	992
3.2. Резерв согласно Уставу предприятия	48	48
4. Прочие объекты инвестирования	960	960
4.1. Отчисления в областной бюджет части чистой прибыли	960	960
ИТОГО	3500	2400	1100

4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1800	37000	58000	80000	80000
2. Чистая прибыль (убыток)	-	1000	1400	2400	2400
3. Чистые активы	7500	8500	9500	9754	9754
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет		960

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	18000	37000	58000	80000	80000
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	166	166	166	166	166
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	18000	18000	18000	18000	18000
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	85520	85520	85520	85520	85520