Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 23 декабря 2014 г. N 1676)

1. Финансовый план

(тыс. руб)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	126 416	130 971	133 989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	83 017	86 294	88 208
Коммерческие расходы	030
Управленческие расходы	040	21 755	22 969	24 050
Прибыль (убыток) от продаж	050	21 644	21 708	21 731
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090	2 923	4 823	4 131
Прочие расходы	100	21 155	22 989	22 309
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 412	3 542	3 553
Отложенные налоговые активы	145	-7
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	150	3 069	3 188	3 198
Чистая прибыль (убыток)	190	336	354	355
Норматив отчисления от прибыли, %	200
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	210	67	101	106

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб)
Наименование показателя	Отчетный год (2013 г)	Текущий год (2014 г)	Планируемый год (2015 г)
1. Материальные затраты, в том числе:	14 023	13 466	12 643
1.1 ГСМ	4 025	4 256	4 469
1.2 Автозапчасти и ремонт автотранспорта	1 437	1 546	1 624
1.3 Приобретение и содержание оргтехники	525	676	708
1.4 Ремонт служебных помещений	4 505	3 500	2 900
1.5 Списание МБП	362	688	512
1.6 Материалы	3 169	2 800	2 430
2. Затраты на оплату труда	45 296	47 249	49 473
3. Отчисления от ФОТ	13 384	14 269	14 941
4. Амортизация	13 084	13 847	15 747
5. Прочие затраты, в том числе:	18 985	20 432	19 454
5.1. Аренда и содержание здания	5 076	4 085	4 371
5.2. Консультативные услуги и нормативные документы	446	517	650
5.3. Услуги связи и почтовые расходы	1 123	1 113	1 200
5.4 Членские взносы в "Союз строителей"	48	54	54
5.5 Охрана труда и подготовка кадров	688	1 282	1 371
5.6 Сервисное обслуживание аавтотранспорта#	108	110	110
5.7 Страховые платежи	2 206	2 443	2 614
5.8 Услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов	6 152	6 000	4 000
5.9 Рекламные услуги	250	62	100
5.10 Услуги по оформлению архивной документации	130	150	154
5.11 Налоговые платежи	120	135	140
5.12 Командировочные расходы	150	178	190
5.13 Прочие	2 488	4 303	4 500
ИТОГО затраты	104 772	109 263	112 258

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое бюджетное финансирование	Прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0
2. Основные средства	13 386	0	13 386	0	0	0
2.1. Земельные участки и объекты недропользования	0
2.2. Здания и сооружения	13 386		13 386
2.3. Машины и оборудования	0
2.4. Транспортные средства	0
2.5. Производственный инвентарь	0
3. Финансовые вложения	0
4. Прочие объекты инвестирования	0
ИТОГО:	13 386	0	13 386	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	36 177	69 674	96 472	133 989	133 989
2. Чистая прибыль	96	185	256	355	355
3. Чистые активы	472 397	472 397	472 397	472 397	472 397
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		106			106

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Ед. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1 Пуско-наладочные работы	шт.	28	31	126	123	308
1.2 Выдача тех. условий	шт.	28	31	126	123	308
1.3 Транспортировка газа	млн./м3	48	14	11	55	128
1.4 Тех. обслуживание	шт.	8 675	10 121	10 121	7 229	36 146
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	208	208	208	208	208
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	21922	21922	21922	21922	21922
3. Прочие показатели