Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Учебно-производственный центр "Комбинат школьного питания" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 30 декабря 2014 г. N 1722)

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	33830	1841820	37000
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	27585	1816440	29440
Коммерческие расходы	030	1398	2756	2034
Управленческие расходы	040	5323	5708	4400
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)	050	-476	16916	1126
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090
Прочие операционные расходы	100
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	146	354	100
Внереализационные расходы	130	153	601	150
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	-483	15961	1076
Отложенные налоговые активы	145
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	150	394	4022
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150)+145	160	-877	11939	1076
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170
Чрезвычайные расходы	180
Чистая прибыль (убыток) (стр. 160+170 - 180)	190	-877	11939	1076
Норматив отчисления от прибыли, %	200	30	30	30
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210	26		3582

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Материальные затраты, в том числе:	36297	37213	38152
1.1. ГСМ	670	697	780
1.2. Товары. сырье	29057	30000	32159
1.3. Зап. части для автомобилей	1032	1300	1500
2. Затраты на оплату труда	3092	3200	3210
3. Отчисления на социальные нужды	929	966	1063
4. Амортизация	558	560	600
5. Прочие затраты, в том числе:	892660	891919	920
5.1. Услуги банка	54	56	60
5.2. Взнос в УК	891011	891000
ИТОГО:	933536	933858	43945

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	В том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое финансирование	Прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы
2. Основные средства	7559	6999	560
2.1. Земельные участки и объекты недропользования
2.2. Здания
2.3. Сооружения	1000	1000
2.3.1. Ремонтный бокс для автомобилей	1000	1000
2.4. Машины и оборудование	79	79
2.4.1. Компьютер	54	54
2.4.2. Морозильная камера	20	20
2.4.3. Весовое оборудование	5	5
2.5. Транспортные средства	6480	5920	560
2.5.1. Грузовой автомобиль	5590	5590
2.5.2. Легковой автомобиль	890	330	560
2.6. Производственный инвентарь
2.7. Прочие объекты основных средств
3. Финансовые вложения
4. Прочие объекты инвестирования	4940	4940
4.1. Отчисления в областной бюджет части чистой прибыли	3582	3582
4.2. Резервный фонд	1194	1194
4.3. Сырье и материалы	164	164
ИТОГО	12499	11939	560

4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	8654	18654	26054	37000	37000
2. Чистая прибыль (убыток)	255	544	744	1076	1076
3. Чистые активы	255	1738	1938	2270	2270
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет		3582	3582	3582	3582

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	8654	18654	26054	37000	37000
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	13	13	13	13	13
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	20000	20000	20000	20000	20000
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	40000	40000	40000	40000	40000