Приложение N 2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" на 2015 год

Приложение N 2

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" на 2015 год
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 12 января 2015 г. N 1)

1. Финансовый план

(тыс. руб)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11	450	5 800
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	4 775	4 716	4 700
Коммерческие расходы	030
Управленческие расходы	040	576	652	900
Прибыль (убыток) от продаж	050	-5 340	-4 918	200
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	4 231	4 000
Проценты к уплате	070	620
Доходы от участия в других организациях	080		163	200
Прочие доходы	090	3 735	7 060	18 000
Прочие расходы	100	16 838	250	17 400
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	985	305	1 000
Отложенные налоговые активы	145
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	150	197	61	200
Чистая прибыль (убыток)	190	788	244	800
Норматив отчисления от прибыли, %	200
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210			73,2

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб)
Наименование показателя	Отчетный год (2013 г.)	Текущий год (2014 г.)	Планируемый год (2015 г.)
1. Материальные затраты, в том числе:	123	96	100
1.1. ГСМ, запасные части	123	96	100
2. Затраты на оплату труда	3 228	3 598	3 600
3. Отчисления на социальные нужды	897	972	1 100
4. Амортизация	50	50	50
5. Прочие затраты, в том числе:	1 053	652	750
5.1. Инвентарь	58	16	50
5.2.Услуги сторонних организаций	348	480	500
5.3. Прочие	647	156	200
ИТОГО:	5 351	5 368	5 600

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб)
Объекты инвестирования	Инвестиций всего	в том числе:
		Чистая прибыль	Амортизация	Кредиты и займы	Целевое бюджетное финансирование	Прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
2.1. Прочие объекты основных средств	125	125
3. Финансовые вложения
4. Прочие объекты инвестирования
ИТОГО:	125	125

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(тыс. руб)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	150	5 500	5 650	5 800	5 800
2. Чистая прибыль	200	400	600	800	800
3. Чистые активы	923 488	925 500	930 000	936 000	936 000
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	-	73,2	-	-	73,2

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

(тыс. руб)
Наименование показателя	Ед. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	150	5 500	5 650	5 800	5 800
1.1. Сдача в аренду	тыс. руб.	113	226	339	450	450
1.2. Продажа долей	тыс. руб.		5 200	5 200	5 200	5 200
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	19	19	19	19	19
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
4. Прочие показатели