Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рассказово
от 15 октября 2014 г. N 2002

Информация
о ходе исполнения бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года

Бюджет г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года исполнен:

по доходам в сумме - 335 280,2 тыс. рублей или на 67,6 процента к годовым бюджетным назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 19,1 процент);

по расходам - в сумме 352 055,1 тыс. рублей, или на 70,4 процента к годовым назначениям (снижение к соответствующему периоду 2013 г. 19,3 процента).

За 9 месяцев текущего года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 16 774,9 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств бюджета г. Рассказово по состоянию на 1 октября 2014 года уменьшились по сравнению с началом года на 10 189,8 тыс. рублей и составили 21 251,5 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

	Уточненные бюджетные назначения на 2014 год	Исполнение за 9 месяцев 2014 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
ДОХОДЫ	496 337,9	335 280,2	67,6
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	314 376,2	243 009,5	77,3
РАСХОДЫ	499 905,3	352 055,1	70,4
Дефицит (-), профицит (+)	-3 567,4	-16 774,9
Источники финансирования дефицита городского бюджета	3 567,4	16 774,9
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (процент)	2,0	9,2

Доходы бюджета г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 115 859,3 тыс. рублей (63,8 процент от годовых назначений), или 83,7 процента к соответствующему периоду 2013 года;

безвозмездных поступлений в сумме 218 420,9 тыс. рублей (69,7 процента от годовых назначений), или 79,5 процента к соответствующему периоду 2013 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2013 года - 23 873,9 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2014 года превысило 70 процентов, за исключением:

- налога на доходы физических лиц 61,6 процента (не поступили доначисления по контрольной работе по выездным проверкам);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 66,4 процента;

- налога на имущество 51,3 процента (срок оплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября 2014 года);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 63,2 процента.

Финансирование расходов бюджета города за 9 месяцев 2014 года составило 363 646,9 тыс. рублей, или 72,7 процента от уточненной бюджетной росписи, кассовые расходы 352 055,1 тыс. рублей или 70,4 процента от годовых назначений, из них по разделам:

"Общегосударственные вопросы" - 73 268,2 тыс. рублей, или 79,4 процент от годовых назначений (106,5 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Национальная экономика" 29 486,0 тыс. рублей, или 76,9 процента от годовых назначений (54,3 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 17 282,6 тыс. рублей, или 33,3 процента от годовых назначений (30,4 процента к соответствующему периоду 2013 года);

"Охрана окружающей среды" - 851,3 тыс. рублей, или 85,1 процент от годовых назначений (112,1 процента к соответствующему периоду 2013 года);

по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 230 051,5 тыс. рублей, или 73,3 процента к годовым назначениям (90,3 процента к соответствующему периоду 2013 года), финансирование осуществлено в объеме 239 603,4 тыс. рублей (93,0 процента к соответствующему периоду 2013 года).

Из общей суммы кассовых расходов бюджета г. Рассказово расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 224 100,5 тыс. рублей (63,7 процента от общего объема расходов), или 123,0 процента к соответствующему периоду 2013 года.

На оплату коммунальных услуг - 29 395,8 тыс. рублей (8,3 процента от общего объема расходов), или 112,7 процента к соответствующему периоду 2013 года. При этом по состоянию на отчетную дату учреждения, финансируемые из городского бюджета, не имеют просроченной кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги.

На социальное обеспечение населения - 2 987,4 тыс. рублей (0,8 процента от общего объема расходов).

За отчетный период средства резервного фонда администрации города израсходованы в сумме 700,0 тыс. рублей (отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации г. Рассказово за 9 месяцев 2014 года прилагается).

Муниципальный внутренний долг города по состоянию на 1.10.2014 года составил 30 900,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 01.01.2014 года составляла 93 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 34 860,9 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих в городе на 1.10.2014 года составила 94 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 33 234,4 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений города на 01.01.2014 года составила 1 252 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 227 323,6 тыс. рублей, на 01.10.2014 года 1 298 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 190 866,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года в городе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям, принимались меры к своевременной оплате теплоэнергоресурсов.