Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года
(утв. постановлением администрации Жердевского района Тамбовской области
от 23 октября 2014 г. N 952)

По состоянию на 01.10.2014 в бюджет Жердевского района поступило 239704,5 тыс. рублей доходов или 71,4% к бюджетным назначениям.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 73892,9 тыс. рублей или 69,7% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. поступление собственных доходов снизилось на 6082,0 тыс. рублей или на 7,6%.

Поступление налоговых доходов на 01.10.2014 составило 65231,3 тыс. рублей с уменьшением к 2013 г. на 1,7% в связи с изменением нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Тамбовской области N 319-З от 01.10.2013 г. единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области; в том числе по видам налоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2014 года составило:

налог на доходы физических лиц 52499,3 тыс. рублей или 66,7% от годовых назначений;

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1014,9 тыс. рублей или 64,8 % от годовых назначений;

налоги на совокупный доход 10806,3 тыс. рублей или 79,6 % от годовых назначений, в том числе Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) - 8830,8 тыс. рублей; Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - 1975,5 тыс. рублей;

государственная пошлина 910,8 тыс. рублей или 91,1 % от годовых назначений;

Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 88,3%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетным периоде текущего года, 8661,6 тыс. рублей, что на 36,5% меньше аналогичного периода 2013 г., в связи с продажей имущества в 2013 г. на сумму 5528,0 тыс. рублей. По видам неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2014 года составило:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6360,1 тыс. рублей или 90,5 % от годовых назначений;

платежи при пользовании природными ресурсами 1005,3 тыс. рублей или 77,1 % от годовых назначений;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 98,7 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 596,5 тыс. рублей или 34,0 % от бюджетных назначений;

штрафы, санкции, возмещение ущерба 601,7 тыс. рублей или 60,2 %;

прочие неналоговые доходы - 0,7 тыс. рублей;

В общем объеме доходов, поступивших в бюджет Жердевского района за 9 месяцев текущего года, доля собственных доходов составила 30,8%.

В целях увеличения налогового потенциала Жердевского района администрацией Жердевского района принято постановление администрации района от 15.12.2011 г. N 1029 "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы по специальным налоговым режимам на 2012 - 2014 годы", а также постановление администрации района от 03.03.2014 г. N 184 "Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района на 2014 год", постановление от 30.06.2014 г. N 557 "О внесении изменений в Программу мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района на 2014 год". Регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского района, на 1.10.2014 составил 165 811,6 тыс. рублей (72,3 от уточненных бюджетных назначений) или 79,5% от безвозмездных поступления аналогичного периода прошлого года. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции - 60,3% (100096,6 тыс. рублей), дотации - 20,9% (34679,7 тыс. рублей) и субсидии - 15,9% (26357,6 тыс. рублей). На иные межбюджетные трансферты приходится 4841,5 тыс. рублей, из них 1724,7 тыс. рублей приходится на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций составили 0,3 тыс. рублей; а так же возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -161,1 тыс. рублей.

В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 69,2%.

Основные параметры исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2014 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	335528,1	239704,5	71,4
в том числе: безвозмездные поступления	229487,3	165811,6	72,3
Расходы	336959,8	237601,9	70,5
Дефицит (-), профицит (+)	-1431,7	2102,6

Расходная часть бюджета Жердевского района за 9 месяцев текущего года исполнена в сумме 237601,9 тыс. рублей, что составляет 70,5% от уточнённых бюджетных назначений. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 35183,0 тыс. рублей или 73,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 14,8%);

"Национальная оборона" - 574,4 тыс. рублей или 71,2 % от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,2%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 369,2 тыс. руб. или 43,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,2%);

"Национальная экономика" - 13428,5 тыс. рублей или 49,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 5,6%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 261,6 тыс. рублей или 28,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Охрана окружающей среды" - 301,9 тыс. рублей или 34,5% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Образование" - 152713,7 тыс. рублей или 72,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 64,3%);

"Культура и кинематография" - 21073,1 тыс. рублей или 83,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 8,9%);

"Социальная политика" - 6503,3 тыс. рублей или 53,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 2,7%);

"Физическая культура и спорт" - 603,1 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы составили 6590,1 тыс. рублей, или 62,5% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 2,8%).

Основным инструментом взаимодействия органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, относящихся к типу бюджетных, стало муниципальное задание, на выполнение которого за 9 месяцев текущего года было направлено 142080,8 тыс. руб. На финансирование целевых субсидий в отчетном периоде было направлено 15872,2 тыс. руб.

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы:

на оплату труда и начисления на оплату труда составили 148661,5 тыс. рублей (62,5 % от общего объема расходов) или 116,5% к соответствующему периоду 2013 года. Обеспечена своевременная выплата заработной платы;

на оплату коммунальных услуг 19889,8 тыс. рублей (8,4 процента от общего объема расходов) или 109,7% к соответствующему периоду прошлого года, при этом по состоянию на 01 октября 2014 года учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

В 2014 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 15-ти муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 294158,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2014 г. профинансировано 15 программ в сумме 207183,0 тыс. рублей, что составляет 70,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:

- Муниципальная программа "Развитие образования Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 149137,6 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Жердевского района Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" - 3979,5 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 301,9 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 438,0 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Жердевский район Тамбовской области соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы - 293,0 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальной собственностью района" на 2014 - 2020 годы - 4975,5 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы - 3642,1 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы - 25277,3 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Жердевского района на 2014 - 2020 годы" - 5,0 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 9343,5 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Эффективное управление финансами Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 6590,1 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" на 2014 - 2020 годы - 1032,5 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы- 603,1 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Жердевского района, защите его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы - 355,8 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Экономическое развитие Жердевского района" на 2014 - 2020 годы - 1208,1 тыс. рублей;

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 2102,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2014 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

Численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств районного бюджета по состоянию на 01 октября 2014 года составила 60 человек, объем затрат на их денежное содержание 16309,2 тыс. рублей, что составляет 70,9% от утвержденного норматива (22997,8 тыс. руб.) на 2014 год. Кроме того кассовые расходы на денежное содержание 7 единиц муниципальных служащих, финансируемых из областного бюджета, составили 1513,9 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений на 01 октября текущего года составила 871 человек, объем затрат на оплату труда с начислениями 130838,4 тыс. руб.

По состоянию на 01 октября 2014 г. долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета района по состоянию на 01.10.2014 года нет.

Первый заместитель главы администрации района

О.Г. Бабаева