Приложение N 2. Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года
(утв. постановлением администрации Жердевского района Тамбовской области
от 23 октября 2014 г. N 952)

По состоянию на 01.10.2014 в бюджет Жердевского района поступило 239704,5 тыс. рублей доходов или 71,4% к бюджетным назначениям.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 73892,9 тыс. рублей или 69,7% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. поступление собственных доходов снизилось на 6082,0 тыс. рублей или на 7,6%.

Поступление налоговых доходов на 01.10.2014 составило 65231,3 тыс. рублей с уменьшением к 2013 г. на 1,7% в связи с изменением нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Тамбовской области N 319-З от 01.10.2013 г. единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований Тамбовской области; в том числе по видам налоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2014 года составило:

налог на доходы физических лиц 52499,3 тыс. рублей или 66,7% от годовых назначений;

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1014,9 тыс. рублей или 64,8 % от годовых назначений;

налоги на совокупный доход 10806,3 тыс. рублей или 79,6 % от годовых назначений, в том числе Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) - 8830,8 тыс. рублей; Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - 1975,5 тыс. рублей;

государственная пошлина 910,8 тыс. рублей или 91,1 % от годовых назначений;

Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 88,3%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетным периоде текущего года, 8661,6 тыс. рублей, что на 36,5% меньше аналогичного периода 2013 г., в связи с продажей имущества в 2013 г. на сумму 5528,0 тыс. рублей. По видам неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2014 года составило:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6360,1 тыс. рублей или 90,5 % от годовых назначений;

платежи при пользовании природными ресурсами 1005,3 тыс. рублей или 77,1 % от годовых назначений;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 98,7 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 596,5 тыс. рублей или 34,0 % от бюджетных назначений;

штрафы, санкции, возмещение ущерба 601,7 тыс. рублей или 60,2 %;

прочие неналоговые доходы - 0,7 тыс. рублей;

В общем объеме доходов, поступивших в бюджет Жердевского района за 9 месяцев текущего года, доля собственных доходов составила 30,8%.

В целях увеличения налогового потенциала Жердевского района администрацией Жердевского района принято постановление администрации района от 15.12.2011 г. N 1029 "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы по специальным налоговым режимам на 2012 - 2014 годы", а также постановление администрации района от 03.03.2014 г. N 184 "Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района на 2014 год", постановление от 30.06.2014 г. N 557 "О внесении изменений в Программу мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Жердевского района на 2014 год". Регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского района, на 1.10.2014 составил 165 811,6 тыс. рублей (72,3 от уточненных бюджетных назначений) или 79,5% от безвозмездных поступления аналогичного периода прошлого года. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции - 60,3% (100096,6 тыс. рублей), дотации - 20,9% (34679,7 тыс. рублей) и субсидии - 15,9% (26357,6 тыс. рублей). На иные межбюджетные трансферты приходится 4841,5 тыс. рублей, из них 1724,7 тыс. рублей приходится на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций составили 0,3 тыс. рублей; а так же возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -161,1 тыс. рублей.

В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 69,2%.

Основные параметры исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2014 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	335528,1	239704,5	71,4
в том числе: безвозмездные поступления	229487,3	165811,6	72,3
Расходы	336959,8	237601,9	70,5
Дефицит (-), профицит (+)	-1431,7	2102,6

Расходная часть бюджета Жердевского района за 9 месяцев текущего года исполнена в сумме 237601,9 тыс. рублей, что составляет 70,5% от уточнённых бюджетных назначений. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 35183,0 тыс. рублей или 73,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 14,8%);

"Национальная оборона" - 574,4 тыс. рублей или 71,2 % от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,2%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 369,2 тыс. руб. или 43,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,2%);

"Национальная экономика" - 13428,5 тыс. рублей или 49,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 5,6%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 261,6 тыс. рублей или 28,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Охрана окружающей среды" - 301,9 тыс. рублей или 34,5% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Образование" - 152713,7 тыс. рублей или 72,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 64,3%);

"Культура и кинематография" - 21073,1 тыс. рублей или 83,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 8,9%);

"Социальная политика" - 6503,3 тыс. рублей или 53,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 2,7%);

"Физическая культура и спорт" - 603,1 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы составили 6590,1 тыс. рублей, или 62,5% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 2,8%).

Основным инструментом взаимодействия органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, относящихся к типу бюджетных, стало муниципальное задание, на выполнение которого за 9 месяцев текущего года было направлено 142080,8 тыс. руб. На финансирование целевых субсидий в отчетном периоде было направлено 15872,2 тыс. руб.

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы:

на оплату труда и начисления на оплату труда составили 148661,5 тыс. рублей (62,5 % от общего объема расходов) или 116,5% к соответствующему периоду 2013 года. Обеспечена своевременная выплата заработной платы;

на оплату коммунальных услуг 19889,8 тыс. рублей (8,4 процента от общего объема расходов) или 109,7% к соответствующему периоду прошлого года, при этом по состоянию на 01 октября 2014 года учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

В 2014 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 15-ти муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 294158,7 тыс. рублей. За