Приложение 1. Программа деятельности государственного унитарного предприятия Ивановской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 21 мая 2014 г. N 198-п в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Ивановской области

от 29 сентября 2003 г. N 83-па

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2004 г., 21 мая 2014 г.

                                                           Утверждена

                       ______________________________________________

                                            (наименование акта органа

                       ______________________________________________

                            исполнительной власти Ивановской области,

                       ______________________________________________

                                   на который возложены координация и

                       ______________________________________________

                         регулирование деятельности в соответствующей

                       ______________________________________________

                                          отрасли (сфере) управления)

                                   от "____" _____________ г. N _____

Программа деятельности
государственного унитарного предприятия
Ивановской области
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______ год
г. _______________

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр имущества, находящегося в собственности Ивановской области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году и
в первом полугодии текущего года

     1.1. _______________________________________________________________

        (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

_________________________________________________________________________

        о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем

_________________________________________________________________________

          году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

     1.2. _______________________________________________________________

                 (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

       фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3.1
...
1.4.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									х	х	х
амортизации									х	х	х
областного бюджета									х	х	х
займов (кредитов)									х	х	х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Наименование статьи	Сумма
	I кв.	II кв.			III кв.		IV кв.		за год
I. Доходы государственного унитарного предприятия Ивановской области
Доходы государственного унитарного предприятия Ивановской области
Остатки средств на счетах на начало периода
Выручка (нетто) реализации продукции (работ, услуг)
Прочие доходы
Операционные доходы
Внереализационные доходы
Чрезвычайные доходы
Кредиты и займы
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
II. Расходы государственного унитарного предприятия Ивановской области
Расходы государственного унитарного предприятия Ивановской области
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы на создание либо приобретение имущества
Расходы на проведение реконструкции и модернизации
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
областного бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Расходы на производство продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы
Внереализационные расходы
Затраты на оплату труда
Расчеты с бюджетом
Отчисления от чистой прибыли в областной бюджет
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Выплаты по кредитам и займам
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на
планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
_____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)*
2	Чистая прибыль
2.1.	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет **
2.2.	Часть чистой прибыли, направляемая на вознаграждение работников предприятия ***
2.3.	Часть чистой прибыли, направляемая на обновление основных средств и пополнение оборотных средств предприятия ****
3	Чистый убыток (планируемый чистый убыток предприятий, дотируемых из бюджетов)
4	Чистые активы
5	Общая рентабельность, % *****
6	Рентабельность собственного капитала, % ******	х	х	х	х

2. Дополнительные показатели деятельности
на ____________________ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
2	Среднесписочная численность (человек)
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

Примечание:

* Значение показателя "выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)" должна быть не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года, с поправкой на прогнозируемый индекс-дефлятор, увеличенный в 1,05 раза.

** Размер части чистой прибыли, перечисляемой в областной бюджет, устанавливается Законом Ивановской области от 31.12.2008 N 196-ОЗ "О части прибыли государственных унитарных предприятий Ивановской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в областной бюджет.

*** Не более 35% от чистой прибыли, остающейся после перечисления части чистой прибыли в областной бюджет.

**** Не менее 65% от чистой прибыли, остающейся после перечисления части чистой прибыли в областной бюджет.

***** Планируемый ежеквартальный показатель "Общая рентабельность" (определяется как отношение чистой прибыли (нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг), значение которого:

не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года для организаций, достигших его уровня 25 и более процентов;

не менее 25 процентов для организаций, достигших его уровня за аналогичный период прошлого года от 20% до 25%;

не менее величины показателя за аналогичный период прошлого года, плюс 5% для организаций, имевших положительный ее уровень, не превышающий 20%;

не менее 5% для организаций, не имевших чистой прибыли за аналогичный период прошлого года".

****** Планируемый годовой показатель "Рентабельность собственного капитала" определяется как отношение чистой прибыли (убытка) к средней величине собственного капитала за анализируемый период.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		______________ год (год, следующий за планируемым)	____________ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	* Общая рентабельность, %
5	Рентабельность собственного капитала, %

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти Ивановской области.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий областного государственного унитарного предприятия, а также прогнозов социально-экономического развития Ивановской области.

* Показатель "Общая рентабельность" определяется как отношение чистой прибыли (нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.