Приложение N 4 к Положению. Договор на расчетное обслуживание финансово-казначейским управлением администрации г. Иванова

Приложение N 4

к Положению

о порядке открытия и

ведения лицевых счетов

бюджетополучателей при

казначейской системе

исполнения бюджета города,

утвержденному постановлением

Главы города

от 5 августа 2004 г. N 2270

Договор
на расчетное обслуживание финансово-казначейским
управлением администрации г. Иванова

г. Иваново                                           "____"________20__г.

     Финансово-казначейское   управление   администрации   г.    Иванова,

именуемое    в    дальнейшем    "Управление",    в    лице     начальника

финансово-казначейского управления  ____________________________________,

действующее    на    основании     Положения,     с     одной     стороны

и________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

именуем__ в дальнейшем "Клиент" в лице__________________________________,

действующ__ на основании_________________________________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                           1. Предмет договора

     1.1. Управление открывает  Клиенту  в  валюте  Российской  Федерации

лицевой  счет(а)  N  ___________  после   представления   Клиентом   всех

необходимых документов, предусмотренных действующим  законодательством  и

банковскими правилами.

     1.2.  Управление  обеспечивает  кассовое  обслуживание   Клиента   в

пределах лимита расходов, согласно утвержденной в  установленном  порядке

смете расходов.

                      2. Обязанности и права сторон

     2.1. Управление обязуется:

     2.1.1. Открывать Клиенту лицевые счета в установленном порядке.

     2.1.2.  Предоставлять   Клиенту   комплекс   услуг   по   расчетному

обслуживанию, предусмотренных действующим законодательством  в  отношении

бюджетных средств.

     2.1.3. Своевременно и правильно производить  расчетные  операции  по

поручениям Клиента в строгом соответствии  с  требованиями  правил  Банка

России по осуществлению расчетов.

     2.1.4. Принимать расчетно-денежные документы  от  Клиента,  выдавать

выписки с лицевого  счета  по  совершенным  операциям  от  лиц  и  лицам,

являющимся распорядителями счета, а также имеющим доверенность Клиента.

     2.1.5.  Выдавать   по   мере   совершения   операций   обслуживаемым

получателям бюджетных средств выписки из лицевых счетов.

     2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность операций  по  лицевым  счетам

получателей   бюджетных   средств   в    соответствии    с    действующим

законодательством.

     2.1.7.  Своевременно  информировать  Клиента  об  изменении  порядка

расчетов,  консультировать  по  вопросам  применения  правил  безналичных

расчетов, сопутствующего  документооборота  и  соответствующих  вопросов,

возникающих в процессе расчетного обслуживания.

     2.2. Клиент обязуется:

     2.2.1. Представлять в Управление документы, необходимые для открытия

лицевых счетов.

     2.2.2.  Соблюдать  порядок  и  сроки  оформления  расчетно-платежных

документов при осуществлении кассовых расходов.

     2.2.3. Клиент обязан в течение 10  дней  после  выдачи  ему  выписок

письменно сообщить Управлению об ошибочно зачисленных суммах.

     2.2.4. Клиент  обязан  в  течение  7  дней  известить  Управление  в

письменной форме  об  изменении  своего  адреса,  статуса,  наименования,

подчиненности и т. п. с представлением всех необходимых документов.

     2.2.5.  Клиент  ежеквартально  представляет  в  Управление  кассовую

заявку для выяснения потребности в наличных средствах не позднее 40  дней

до начала квартала.

     2.3. Управление имеет право:

     2.3.1.  Требовать  от  Клиента  правильности  оформления   платежных

документов на перечисление средств.

     2.3.2. Осуществлять операции по лицевым счетам  Клиента  в  пределах

имеющихся лимитов бюджетных обязательств и остатков бюджетных средств.

     2.3.3. Отказать Клиенту в приеме  расчетно-денежного  документа  при

нарушении требований по  его  оформлению,  в  случае  нарушения  Клиентом

требований  действующего  законодательства  и  нормативных  актов   Банка

России, а так  же  если  удостоверение  прав  распоряжения  счетом  будет

признано сомнительным.

     2.3.4. Приостанавливать или прекращать проведение кассовых  операций

по  распоряжениям  соответствующих  органов  государственной  власти   г.

Иваново.

     2.3.5. Требовать от Клиента дополнительную информацию,  связанную  с

операциями по его лицевым счетам.

     2.3.6. Проверять с выходом на место целевое  использование  выданных

денежных средств и произведенных расходов.

     2.4. Клиент имеет право.

     2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися  на  лицевых

счетах по целевому назначению, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  и

инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной

МФ РФ от 30.12.1999 N 107Н, а также с другими  действующими  нормативными

актами.

     2.4.2. Получать средства в наличной форме  с  лицевого  счета  через

учреждение   уполномоченного   банка   обслуживающего   бюджетный    счет

финансово-казначейского управления.

     2.4.3. Получать выписки с лицевых счетов и  информацию  по  движению

средств на счетах по мере совершения кассовых операций.

     2.4.4.  Контролировать  своевременность  зачисления  и  перечисления

средств с лицевых счетов.

     2.4.5. Право должностных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными

средствами,  находящимися  на  лицевых  счетах,  удостоверяется  Клиентом

карточкой с образцами  подписей  уполномоченных  лиц  и  оттиска  печати,

заверенной в установленном порядке.

                           3. Разрешение споров

     3.1.  Споры,  возникшие  между  сторонами  в  связи  с  ненадлежащим

исполнением   условий   договора,   разрешаются   путем   переговоров   в

соответствии с действующим законодательством.

                     4. Порядок внесения изменений и

                          срок действия договора

     4.1. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах  и  вступает  в

силу с момента его двухстороннего подписания и заключен на неопределенный

срок. Один экземпляр договора остается в Управлении, второй у Клиента.

     4.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по письменным

соглашениям обеих сторон, которые прилагаются к договору и становятся его

неотъемлемой частью.

     4.3.  Действие  настоящего  договора  может   быть   прекращено   по

соглашению сторон или по письменному уведомлению  одной  из  сторон,  при

условии, что уведомление о прекращении действующего соглашения направлено

другой стороне не позднее двух месяцев  до  даты  прекращения  настоящего

договора.

                        5. Ответственность сторон

     5.1. Управление отвечает за  своевременное  и  правильное  отражение

операций по лицевому счету Клиента.

     5.2. Ответственность Управления не наступает в случае, если операции

по счету задерживаются по вине ЦБ России, а также на  основании  решений,

постановлений   соответствующих    государственных    органов,    которым

предоставлено право приостанавливать операции по счету.

     5.3.  Управление  освобождается   от   ответственности   в    случае

несвоевременного  совершения   операций   по   счету   из-за   отключения

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, каналов  связи  и  линий

привязки, инженерно-технических и других систем.

     5.4. Стороны не несут ответственности за задержку расчетов в  случае

наступления форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий и т.д.

     5.5.  Клиент  несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.

                       6. Юридические адреса сторон

Финансово-казначейское управление       Клиент

администрации г. Иванова

_________________________________       _________________________________

_________________________________       _________________________________

_________________________________       _________________________________

_________________________________       _________________________________

_________________________________       _________________________________

_______       ___________________       _______       ___________________

подпись       расшифровка подписи       подпись       расшифровка подписи

"_____"_________________20____г.        "_____"_________________20____г.