Глава 3. Расчет финансовых потребностей Программы

Глава 3. Расчет финансовых потребностей Программы

Инвестиционной Программой учтены мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и затраты на мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся и реконструируемых объектов.

Расчет составлен согласно перечню мероприятий Программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города Иванова.

Финансовые потребности ОАО "Водоканал", необходимые для реализации Программы, составляют 1932126,77 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

на реализацию мероприятий по водоснабжению 912628,60 тыс. руб. (с НДС);

на реализацию мероприятий по водоотведению 1019498,17 тыс. руб. (с НДС).

Финансовые потребности рассчитаны по годам реализации инвестиционной Программы с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом налога на прибыль от суммы средств, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение, а также с учетом удорожания затрат по годам реализации Программы в соответствии с индексом - дефлятором цен в строительстве согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли (таблица 2).

Таблица 2

Финансовые потребности, необходимые
для реализации инвестиционной Программы

N п/п	Наименование источника финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам
			2010	2011	2012
	1. Водоснабжение
1.1.	Областной бюджет	90496,80	90496,80	0,00	0,00
1.2.	Местный бюджет	15125,11	4925,11	10200,00	0,00
1.3.	Собственные средства	609014,49	73622,67	207133,23	328258,59
1.4.	Тариф на присоединение	197992,20	57417,74	65997,40	74577,06
	Итого по пункту 1	912628,60	226462,32	283330,63	402835,65
	2. Водоотведение
2.1.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Местный бюджет	882,00	882,00	0,00	0,00
2.3.	Собственные средства	710019,07	277744,51	268648,52	163626,04
2.4.	Тариф на присоединение	308597,10	89493,16	102865,70	116238,24
	Итого по пункту 2	1019498,17	368119,67	371514,22	279864,28
	Всего по пунктам 1 и 2	1932126,77	594581,99	654844,85	682699,93
	В том числе:
	областной бюджет	90496,80	90496,80	0,00	0,00
	местный бюджет	16007,11	5807,11	10200,00	0,00
	собственные средства	1319033,56	351367,18	475781,75	491884,63
	тариф на присоединение	506589,30	146910,90	168863,10	190815,30

В расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной Программы включены:

- затраты на выполнение проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажные работы (подрядным способом);

- регистрация объектов недвижимости;

- налог на добавленную стоимость.

При определении стоимости мероприятий, финансируемых за счет надбавки и тарифа на подключение, учитывался налог на прибыль.

Расчет расходов на выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР), строительно-монтажных работ (далее - СМР) проводился на основании оценки расходов на проведение аналогичных работ в предыдущих периодах. По мероприятиям инвестиционной Программы:

водоотведение - 11, 18, 21, 23, 24;

водопотребление - 11, 13 произведены сметные расчеты с положительным заключением в Областном государственном учреждении "Ивгосэкспертиза".