Приложение 1. Перспективные мероприятия по развитию систем водоснабжения в Орловской области

Приложение 1
к областной целевой программе "Обеспечение
населения Орловской области питьевой водой
на 2008 - 2010 годы"

Перспективные мероприятия
по развитию систем водоснабжения в Орловской области

N	Наименование объекта	Реквизиты проектно-сметной документации (ПСД)-год утверждения или стадия разработки	Всего, сметная стоимость, тыс. руб.		Остаток сметной стоимости (по состоянию на 01.01.2008) в ценах, утв. ПСД		Натуральные показатели объекта	Объемы финансирования объекта в ценах соответствующих лет строительства, тыс. руб.
								2008	2009	2010
			в ценах утв. ПСД	в ценах 2008 года	в ценах утв. ПСД	в ценах 2008 года		Областной бюджет	Областной бюджет	Областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Орел
1	Расширение Северо-Западной станции водоснабжения	от 02.04.04 г. N 147	21740,0	49700,0	19530,0	36784,0	8,0 тыс. куб. м	5805,00	4900,00	5280,00
2	Станция обезжелезивания	ТЗ		300000,0		300000,0	120 тыс. куб. м/сутк.	43000,00	37485,00	31350,00
3	Строительство Кромского водовода	ТЗ		150000,0		250000,0	35 км	21500,00	18742,00	15675,00
4	Строительство водовода 13 и 6-го микрорайонов	ТЗ		142300,0		142300,0	12,3 км	18190,00	18742,00	15675,00
	Итого							88495,00	79869,00	67980,00

1. Строительство водоводов и сборных коллекторов

2. Строительство сетей водопровода и канализации в существующей малоэтажной застройке, в т.ч. на окраинных улицах г. Орла в соответствии с программой МУ "Управления коммунальным хозяйством г. Орла".

3. Общегородские объекты.

Организационный план технических мероприятий по первому и второму объектам представлен в таблице N 5.1, по общегородским объектам в таблице N 5.2.

6. Финансовый план реализации "Инвестиционной программы
МПП ВКХ "Орелводоканал" по развитию системы коммунального водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города Орла на 2008 - 2011 годы"

Согласно плану технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, доведению существующих систем до уровня, обеспечивающих подачу дополнительного ресурса и пропускную способность инженерных коммуникаций с целью подключения строящихся (реконструируемых) объектов и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктуры определены финансовые потребности реализации Инвестиционной программы на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации и действующей сметной нормативной базы (с учетом НДС).

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Орла на 2008-2011 годы финансовые потребности для выполнения работ по реализации Инвестиционной программы составляют:

Таблица 6.1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	в том числе по годам
				2008	2009	2010	2011
1.	Строительство водоводов и сборных канализационных коллекторов	млн.руб	553,79	60,00	60,18	160,62	272,99
2.	Строительство сетей водопровода и канализации в существующей малоэтажной застройке	млн.руб	33,95	2,03	7,83	15,78	8,31
Итого			587,74	62,03	68,01	176,4	281,3
3.	Общегородские объекты	млн.руб	560,6	177,8	150,04	143,22	89,54
Всего		млн.руб	1148,34	239,83	218,05	319,62	370,84

Финансовая потребность для реализации Инвестиционной программы в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального Закона от 22.12.04 г. N 210-ФЗ обеспечивается за счет надбавки к тарифам на услуги и платы за подключение, а также за счет финансирования из бюджетов всех уровней (Российской Федерации, Орловской области и г. Орла) и внебюджетных средств (частные инвесторы, кредиты, собственные средства предприятия и др.). Прогнозируемые источники финансирования Инвестиционной программы представлены в таблице N 5.

Кроме того, в соответствии с приложением к Закону Орловской области "Об областной целевой программе "Обеспечение населения Орловской области питьевой водой на 2008 - 2010 годы" от 13 мая 2008 года N 772-ОЗ общегородские объекты частично включены в указанную программу и представлены копией выписки из приложения.

Финансовый план Инвестиционной программы

Таблица 6.2

Наименование объектов	2008г					2009г.					2010г.	2011г.	Всего 2008-2011г.	Примечание
	Всего	в том числе средства				Всего местного бюджета	в том числе средства				Всего	в том числе средства
		федераль-ного бюджета	бюджета субъекта федерации	федерального бюджета	бюджета субъекта федерации		внебюджетные средства (плата за подключение и надбавки к тарифам)	бюджета субъекта федерации	федерального бюджета	бюджета субъекта федерации	местного бюджета	внебюджетные средства (плата за подключение и надбавки к тарифам)
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Строительство водоводов и сборных канализационных коллекторов г.Орла	60,00		160,62				160,62	272,99				272,99 (в т.ч. 15,62 - надб к тариф. 257,37 - плата за подкл.)	553,79	538,17 млн. руб -за счет платы за подключение 5,62 млн. руб. - надбавок к тарифам
2. Строительство сетей водопровода и канализации в существующей малоэтажной застройке, в т.ч. на окраинных улицах г. Орла	2,03		15,78				15,78	8,31				8,31	33,95	За счет надбавок к тарифам
Итого:	62,03	0	176,4	0	0	0	176,4	281,3	0	0	0	281,3	587,74

Финансовый план Инвестиционной программы

Таблица 6.2 (продолжение) (млн. руб.)

Наименование объектов	2008г					2009г.					2010г.					2011г.					Всего 2008-2011г.	Примечание
	Всего	в том числе средства				Всего	в том числе средства				Всего	в том числе средства				Всего	в том числе средства
		федерального бюджета	бюджета субъекта федерации	местного бюджета	внебюджетные средства (плата за подключение)		федерального бюджета	бюджета субъекта федерации	местного бюджета	внебюджетные средства (плата за подключение)		федерального бюджета	бюджета субъекта федерации	местного бюджета	внебюджетные средства (плата за подключение)		федерального бюджета	бюджета субъекта федерации	местного бюджета	внебюджетные средства (плата за подключение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3. Общегородские объекты Техническое перевооружение энергоустановок водопроводных насосных станций г.Орла	29,0	9,0	1,5	1,5	17,0	36,24	9,4	1,5	1,5	23,84											65,24	в т. ч. плата за подключение 40,84 млн. руб.
Техническое перевооружение станции администрации г.Орла	51,15	15,85	1,5	1,5	32,3	71,4	17,85	1,5	1,5	50,55	106,57	25,0	1,5	1,5	78,57						229,12	161,42 млн. руб.
Расширение и реконструкция водовода I очередь до п. Лужки	48,85	15,4	1,5	2,5	29,45																48,85	29,45 млн.руб.
Расширение Северо-Западной станции водоснабжения	5,8		5,8			4,9		4,9			5,3		5,3			20,78				20,78	36,78	20,78 млн. руб.
Строительство станции обезжелезивания	43,0		43,0			37,5		37,5			31,35		31,35			68,76				68,76	180,61	68,76 млн. руб.
Итого	177,8	40,25	53,3	5,5	78,75	150,04	27,25	45,4	3,0	74,39	143,22	25,0	38,15	1,5	78,57	89,54				89,54	560,6	321,25 млн. руб.
в том числе плата за подключение	78,75				78,75	74,39				14,39	78,57				78,57	89,54				89,54	321,25
Всего	239,83	40,25	53,3	5,5	140,78	218,05	27,25	45,4	3,0	142,4	319,62	25,0	38,15	1,5	254,97	370,84				370,84	1148,34
в том числе плата за подключение и надбавки к тарифам	138,75 2,03				138,75 2,03	134,57 7,83				134,57 7,83	239,19 15,78				239,19 15,78	346,91 23,93				346,91 23,93	859,42 49,57

В том числе средства: федерального бюджета - 92,5 млн. руб.; бюджета субъекта федерации - 136,85 млн. руб., местного бюджета - 10,0 млн. руб.

внебюджетные средства (плата за подключение) - 859,42 млн. руб.

надбавка к тарифам на услуги - 49,57 млн. руб.

Всего - 1148,34 млн. руб.

7. Оценка риска для развития муниципального образования "город Орел"
при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или невостребовательность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "...устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых ". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые МПП ВКХ "Орелводоканал". Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что "плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию.". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых МПП ВКХ "Орелводоканал" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

8. Предложения о планируемых размерах средств (плата за подключение) на
подключение к системам водоснабжения и водоотведения и
инвестиционной надбавки к тарифам на услуги водоснабжения
и водоотведения для потребителей

Для реализации "Инвестиционной программы" предусмотрены денежные средства до 2012 года на сумму 1148,34 млн. руб.

За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 49,57 млн. руб., в том числе:

- на строительство сетей водопровода и канализации на окраинных улицах г. Орла - 33,95 млн. руб.;

- на строительство водоводов и сборных канализационных коллекторов - 15,62 млн. руб.

За счет платы за подключение в сумме 859,42 млн. руб. предполагается обеспечить финансирование по строительству водовода и сборных коллекторов "Инвестиционной программы", необходимых для подключения объектов жилищного и промышленного строительства, объектов соцкультбыта в сумме 538,17 млн. руб. и общегородских объектов в сумме 321,25 млн. руб.

Всего по общегородским объектам планируется использовать средства в сумме 560,6 млн. руб., в том числе средства:

- федерального бюджета - 92,5 млн. руб.

- бюджета субъекта федерации - 136,85 млн. руб.

- местного бюджета - 10,0 млн. руб.

- плата за подключение - 321,25 млн. руб.

Дефицит средств источников финансирования объектов строительства инвестиционной программы в 2008-2010 годах компенсируется средствами, полученными в виде платы за подключение и надбавок к тарифам в 2009-2011 годах.

Источники финансирования инвестиционной программы	2008 год			2009 год			2010 год			2011 год			2008-2011 годы
	расчетная сумма сборов	планируемая стоимость объектов строительства	отклонение	расчетная сумма сборов	планируемая стоимость объектов строительства	отклонение	расчетная сумма сборов	планируемая стоимость объектов строительства	отклонение	расчетная сумма сборов	планируемая стоимость объектов строительства	отклонение	расчетная сумма сборов	планируемая стоимость объектов строительства	отклонение
надбавки к тарифам	0,57	2,03	-1,46	6,67	7,83	-1,16	13,60	15,78	-2,18	28,73	23,93	4,8	49,6	49,6	0,0
плата за подключение	42,50	138,75	-96,25	147,99	134,57	13,42	287,07	239,19	47,88	381,85	346,91	34,94	859,4	859,4	0
Всего:	43,08	140,78	-97,70	154,65	142,40	12,25	300,67	254,97	45,70	410,58	370,84	39,74	909,0	909,0	0,0

Предварительный расчет размеров надбавок к тарифам и тарифов на подключение представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Расчет размера тарифов на подключение
		подключаемые нагрузки				Расчетная сумма сборов платы за подключение, руб.
	куб.м в час.	куб.м в год		куб.м в сутки
		вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки	всего
прочие объекты (ожидаемое)		13553	14611,6	4873199,0	5261474,0
2008 г.		3076,1	3391,6	1116635,5	1232310,5
2009 г.		3225,7	3541,8	1170204,5	1286029,5
2010 г.		3625,6	3839,1	1293179,5	1371567,0
2011 г.		3625,6	3839,1	1293179,5	1371567,0
реконструируемые жилые помещения*"		2950	1800	1076750	657000
2008 г.		650	400	237250	146000
2009 г.		700	400	255500	146000
2010 г.		800	500	292000	182500
2011 г.		800	500	292000	182500
всего		16503	16411,6	5949949,0	5918474
для реконструируемых жилых помещений*				(плата за подключение за 1 куб.м, руб.)
тарифы, действующие с 2007 г.	70956	8,10		2956,50	2956,50
индекс роста		1,22
тарифы на 2008-2009 г.г.	86548,8	9,88		3606,20	3606,20	2 674 598	1 562 687	4 237 285
индекс роста		1,27
тарифы на 2009-2010 г.г.	109938	12,55		4580,75	4580,75	3 550 081	2 175 856	5 725 938
индекс роста		1,27
тарифы на 2010-2011 г.г.	139634,4	15,94		5818,10	5818,10	5 818 100	3 636 313	9 454 413
рост в		2,0	раза
всего поступления						12 042 780	7 374 855	19 417 635
				в том числе:	2008 год	781 343	480 827	1 262 170
					2009 год	2 694 886	1 539 935	4 234 821
					2010 год	3 912 070	2 445 044	6 357 114
					2011 год	4 654 480	2 909 050	7 563 530
								19 417 635
для прочих объектов
тарифы, действующие с 2007 г.	205071,6	23,41		8544,65	8544,65
индекс роста		2,00
тарифы на 2008-2009 г.г.	410143,2	46,82		17089,30	17089,30	60 697 059	66 795 217	127 492 276
индекс роста		2,00
тарифы на 2009-2010 г.г.	820286,4	93,64		34178,60	34178,60	118 214 484	126 431 101	244 645 585
индекс роста		1,50
тарифы на 2010-2011 г. г.	1230429,6	140,46		51267,90	51267,90	227 049 991	240 812 876	467 862 867
рост в		6,0	раз
всего поступления						405 961 533	434 039 195	840 000 728
				в том числе:	2008 год	19 605 328	21 636 292	41 241 619
					2009 год	68 486 218	75 264 876	143 751 095
					2010 год	136 229 994	144 487 726	280 717 720
					2011 год	181 639 993	192 650 301	374 290 293
								840 000 728
* Жилые помещения, ранее введенные в эксплуатацию (при выполнении подключения за счет средств жильцов)
Справочно:
					руб.
Расчетная сумма сборов		надбавка к тарифу	плата за подкл. частный сектор	плата за подкл. прочие объекты	Всего:
2008 год		573 113	1 262 170	41 241 619	43 076 902
2009 год		6 667 390	4 234 821	143 751 095	154 653 306
2010 год		13 597 817	6 357 114	280 717 720	300 672 651
2011 год		28 728 000	7 563 530	374 290 293	410 581 823
Итого:		49 566 320	19 417 635	840 000 728	908 984 682

Расчет надбавок к тарифам
	объем реализации, тыс м3	тариф, руб. за 1 куб.м	доходы по тарифу, тыс. руб. (без НДС)	надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м	доходы от надбавки, тыс. руб.(без НДС)	тариф+надбавка к тарифу, руб. за 1 куб.м	рост, снижение тарифа	доходы всего, тыс. руб.(без НДС)	финансирование инвест. программы с 01.10.2008г. по 31.12.2011г., тыс.руб. (с НДС)
2007 год		5,062				5,092
2008 год
водоснабжение	33100	7,23	202765,1		494,9			203260,0	194,7
1 группа	28840	5,92	144688,8		0	5,92		144688,8	0
2 группа	2800	12,60	29898,3		0	12,60		29898,3	0
3 группа	1460	22,77	28178,0	0,40	494,9	23,17		28672,9	194,7
водоотведение	35200	6,72	200460,2		1767,4			202227,5	695,2
1 группа	27375	4,78	110891,9		0	4,78		110891,9	0
2 группа	2975	11,48	28943,2		0	11,48		28943,2	0
3 группа	4850	14,75	60625,0	0,43	1767,4	15,18		62392,4	695,2
Всего		5,904	403225,3		2262,3	5,937		405487,6	889,8
1 группа			255580,8		0,0			255580,8	0,0
2 группа			58841,5		0,0			58841,5	0,0
3 группа			88803,0		2262,3			91065,3	889,8
предельный индекс		116,6				116,6
2009 год
водоснабжение	33135	8,59	241242,7		3038,1			244280,9	3585,0
1 группа	28840	7,52	183793,9		0	7,52	127%	183793,9	0
2 группа	2805	12,07	28691,8	0,80	1901,7	12,87	102%	30593,5	2244
3 группа	1490	22,77	28757,0	0,90	1136,4	23,67	102%	29893,4	1341,0
водоотведение	35225	7,69	229524,0		5734,7			235258,8	6767,0
1 группа	27375	6,07	140818,9		0	6,07	127%	140818,9	0
2 группа	2980	11,02	27830,2	0,80	2020,3	11,82	103%	29850,5	2384,0
3 группа	4870	14,75	60875,0	0,90	3714,4	15,65	103%	64589,4	4383,0
Всего		6,887	470766,7		8772,9	7,015		479539,6	10352,0
1 группа			324612,8		0,0			324612,8	0,0
2 группа			56522,0		3922,0			60444,0	4628,0
3 группа			89632,0		4850,8			94482,8	5724,0
предельный индекс		116,6				118,2
2010 год
водоснабжение	33150	10,26	288210,8		5528,0			293738,7	6523,0
1 группа	28840	9,55	233408,5		0	9,55	127%	233408,5	0
2 группа	2810	12,07	28743,0	0,80	1905,1	12,87	100%	30648,1	2248,0
3 группа	1500	20,50	26059,3	2,85	3622,9	23,35	99%	29682,2	4275,0
водоотведение	35360	8,73	261741,1		12363,9			274105,0	14589,4
1 группа	27375	7,71	178865,5		0	7,71	127%	178865,5	0,0
2 группа	2985	9,78	24740,1	2,04	5160,5	11,82	100%	29900,6	6089,4
3 группа	5000	13,72	58135,6	1,70	7203,4	15,42	99%	65339,0	8500,0
Всего		8,027	549951,9		17891,9	8,288		567843,8	21112,4
1 группа			412273,9		0,0			412273,9	0,0
2 группа			53483,1		7065,6			60548,6	8337,4
3 группа			84194,9		10826,3			95021,2	12775,0
предельный индекс		116,6				118,2
2011 год
водоснабжение	33175	12,07	339340,9		13759,3			353100,2	16236,0
1 группа	28840	12,07	294999,0		0	12,07	126%	294999,0	0
2 группа	2815	12,07	28794,1	0,80	1908,5	12,87	100%	30702,6	2252,0
3 группа	1520	12,07	15547,8	9,20	11850,8	21,27	91%	27398,6	13984,0
водоотведение	35775	9,78	296508,1		24040,7			320548,7	28368,0
1 группа	27375	9,78	226887,7		0	9,78	127%	226887,7	0,0
2 группа	3200	9,78	26522,0	2,04	5532,2	11,82	100%	32054,2	6528,0
3 группа	5200	9,78	43098,3	4,20	18508,5	13,98	91%	61606,8	21840,0
Всего		9,222	635848,9		37800,0	9,770		673648,9	44604,0
1 группа			521886,7		0,0			521886,7	0,0
2 группа			55316,1		7440,7			62756,8	8780,0
3 группа			58646,1		30359,3			89005,4	35824,0
предельный индекс		114,9				117,9
Итого 2008-2011 годы			2059792,9		66727,0			2126519,9	76958,2
			Справочно:				с уч. уплаты налога на прибыль и НДС
									49566,3