Раздел II. Содержание и структура отчетной документации

II. Содержание и структура отчетной документации

I. Оперативная информация

Ежемесячная оперативная информация представляется в табличном виде согласно прилагаемым формам (таблица 1, таблица 2). Информация, представленная в каждой из таблиц подписывается руководителем программы, скрепляется печатью и направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом.

Оперативная информация по итогам квартала представляется в табличном виде с пояснительной запиской. Информация, представленная в таблицах, подписывается руководителем программы, скрепляется печатью, вместе с пояснительной запиской направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом.

Таблица 1

                          Оперативная информация

        о финансировании долгосрочной областной целевой программы

       "_________________________________________________________"

                         (наименование программы)

за период январь - ______________ 20__г. (ежемесячно, нарастающим итогом)

Руководитель программы __________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________________

Утверждение программы ___________________________________________________

                            (реквизиты нормативно-правового акта,

                               которым утверждена программа)

Изменения в программе ___________________________________________________

                          (реквизиты нормативно-правового акта,

                         которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

Источники финансирования и направления расходов	Объемы финансирования в текущем году по утвержденной программе	Объемы финансирования в текущем году, утвержденные Законом об областном бюджете на текущий год	Фактически:
			Профинансировано с начала года	Освоено с начала года	примечания
1	2	3	4	5	6
Всего по программе
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
из общего объема:
Бюджетополучатель-1, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Бюджетополучатель - 2, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
и т. д.

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

В случае если долгосрочная областная целевая программа содержит подпрограммы, предоставляется единая отчетность по программе, включающая отчет по каждой из подпрограмм с заполнением всех таблиц.

Таблица 2

                        Оперативная информация

   о реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы

   "_______________________________________________________________"

                        (наименование программы)

           за период январь - ___________________20__г.

Руководитель программы __________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________________

Утверждение программы ___________________________________________________

                             (реквизиты нормативно-правового акта,

                                которым утверждена программа)

Изменения в программе ___________________________________________________

                            (реквизиты нормативно-правового акта,

                           которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

Программные мероприятия. обеспечивающие выполнение задачи	Объемы финансирования в отчетном год)		Итоги реализации мероприятий		Причина отклонения
	по утвержденной программе	утверждено Законом об областном бюджете на отчетный год	планируемые результаты реализации программных мероприятий (в натуральном выражении)*	достигнутые результаты реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)
1	2	3	4	5	6
Цель - 1
Задача 1
в том числе:
мероприятие 1
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 2
и т. д.
Задача 2
в том числе:
мероприятие 1
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 2
и. т. д.
Цель - 2
Задача 1
в том числе:
мероприятие I
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
и т. д. по всей программе
________..

* По итогам года и в течение года, если сроки исполнения мероприятия - месяц, квартал.

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Пояснительная записка к ежеквартальной оперативной информации о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы должна содержать общую характеристику реализации программы, сведения о выполнении организационных и управленческих мероприятий, о привлечении дополнительных финансовых средств, о проведении торгов, запросов котировок, конкурсов (в том числе об экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсов).

II. Уточненный годовой отчет о реализации долгосрочной
областной целевой программы

Уточненный годовой отчет состоит из обязательных разделов и приложений в табличном виде согласно прилагаемым формам (таблицы 3 - 8). Информация, представленная в каждой из таблиц, подписывается руководителем программы и скрепляется печатью. Уточненный годовой отчет направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом в установленные сроки.

Уточненный годовой отчет должен включать следующие основные разделы:

Раздел 1. Общая часть

В разделе указываются:

наименование программы;

основания для реализации программы (ссылка на нормативно-правовой акт Орловской области об утверждении данной программы);

государственный заказчик программы;

руководитель программы;

ответственный исполнитель программы;

сроки и этапы реализации программы;

основные цели и задачи программы с указанием задач на отчетный год, влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

сведения о внесенных и готовящихся изменениях в программу.

Раздел 2. Финансирование программы в отчетном году

В разделе дается оценка финансированию программы по следующим ключевым пунктам:

1) общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования и направлениям расходов в разрезе бюджетополучателей, в том числе:

затраты на укрепление материальной базы;

затраты на финансирование НИОКР;

объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия;

2) распределение финансовых расходов по районам Орловской области;

3) меры, принятые по привлечению внебюджетных источников;

4) распределение субсидий муниципальным бюджетам на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (при наличии в программе);

5) неденежные формы финансирования, их удельный вес.

Таблица 3

                            Информация

    о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию

            долгосрочной областной целевой программы

  "__________________________________________________" в 20___году.

Руководитель программы __________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________________

Утверждение программы ___________________________________________________

                           (реквизиты нормативно-правового акта,

                               которым утверждена программа)

Изменения в программе ___________________________________________________

                             (реквизиты нормативно-правовою акта,

                           которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов	Объемы финансирования программы на период до 1 января отчетного года				Отчетный год				Примечания
	по утвержденной программе	утверждено законами об областном бюджете	фактически профинансировано	освоено (по данным уточненных годовых отчетов)	по утвержденной программе	утверждено законами об областном бюджете	фактически профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Всего по программе
из них
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе
Капитальные вложения, всею
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие расходы, всею
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
из общего объема:
Бюджетополучатель- 1, всего
из них.
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
в том числе:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
НИОКР, всею
из них
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Бюджетополучатель- 2, всего
и т.д. по всем бюджетополучателям

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

В случае если долгосрочная областная целевая программа содержит подпрограммы, предоставляется единая отчетность по программе, включающая отчет по каждой из подпрограмм с заполнением всех таблиц.

Таблица 4

       Территориальная структура финансирования программы в 20____году.

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования	Объемы финансирования программы за период до 1 января отчетного года				Отчетный год				Примечания
	по утвержденной программе	утверждено законами об областном бюджете	фактически профинансировано	освоено	по утвержденной программе	утверждено законами об областном бюджете	фактически профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Болховский муниципальный район
Верховский муниципальный район
и т.д. по районам и городским округам
Общеобластные расходы
Итого

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Данная таблица заполняется в тех случаях, когда мероприятия долгосрочной областной целевой программы дифференцируются по территориальной принадлежности (указываются муниципальные образования Орловской области, на территории которых реализуются мероприятия).

Раздел 3. Выполнение мероприятий в отчетном году в свете
достижения поставленных целей

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий:

в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов;

выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импортозамещающей, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках.

Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Анализ выполнения в отчетном периоде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем (развитие нового направления в науке, разработка новой продукции, новых технологий, улучшение технических характеристик, повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, эффективности, экологической чистоты создаваемой продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта, наличие патентов, продажа лицензий и т.д.). Значение выполненных НИОКР для достижения социально-экономических целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки.

Таблица 5

                            Информация

   о реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы

   "__________________________________________________" в 20___году.

                (наименование программы)

Руководитель программы __________________________________________________

Ответственный исполнитель _______________________________________________

(тыс. рублей)

Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи	Бюджетополучатель, исполнители мероприятий	Объемы финансирования. предусмотренные при утверждении программы	Отчетный год 20 __ г			Достигнутые в отчетном году результаты реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект
			предусмотрено Законом об областном бюджете	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7
Всего по программе федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
из них:
Задача 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
в том числе:
мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
мероприятие 2 - всего федеральный бюджет
областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
и т. д.
Задача 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
в том числе:
мероприятие 1 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
мероприятие 2 - всего федеральный бюджет областной бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники
и т.д.

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Раздел 4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, необходимых
для выполнения областных целевых программ

Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы согласно
принятым критериям и показателям

На основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей реализации ДОЦП (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе подпрограмм, задач, возможно мероприятий производится оценка результативности долгосрочной областной целевой программы.

В данном разделе характеризуется:

1) степень достижения целей, решения задач;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат;

3) отклонения показателей реализации и затрат в отчетном году от плановых показателей. Представляются данные в табличной форме и обоснование причин такого отклонения (таблица 6).

Таблица 6

Цели и задачи	Целевые индикаторы	единица измерения	Показатели результативности в отчетном году
			По утвержденной программе	Фактически достигнуто	Факт в % к плану	Отклонение	Комментарии (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель - 1
Задача - 1
	Индикатор - 1
	Индикатор - 3
	и т.д.
Задача - 2
	Индикатор - 1
	Индикатор - 3
	и т.д.
и т.д.
Цель - 2
Задача - 1
	Индикатор - 1
	Индикатор - 3
	и т.д.
Задача - 2
	Индикатор -- 1
	Индикатор - 3
	и т.д.
и т.д.
____..

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Обоснование причин отклонения включает:

обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - не выполнены, а также ситуаций, когда показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - выполнены;

обоснование ситуаций, когда недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода;

обоснование ситуаций, когда сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других;

обоснование ситуаций значительного перевыполнения по большинству плановых показателей.

По каждому направлению, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет, должен быть проведен анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы;

внешние факторы.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах); состава показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

В соответствии с пунктом 1 Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ руководитель программы проводит первоначальную оценку результативности и эффективности реализации программы.

Расчет достигнутых в отчетном периоде показателей оценки эффективности реализованных мероприятий, полноты использования бюджетных средств и оценка эффективности по программе проводятся в соответствии с пунктом 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ.

Итоги проведенной руководителем программы первоначальной оценки результативности и эффективности реализации программы по итогам года представляются по следующим формам (таблица 7 и таблица 8).

Таблица 7

Достижение плановых показателей и полнота использования
бюджетных средств

Наименование программы (подпрограммы) и показателя	Показатели реализации в соответствии с утвержденной программой на 20 г.
	По утвержденной программе	Фактически достигнуто	Оценка достижения плановых показателей (ДИП)	По утвержденной программе	Фактически профинансировано	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)
Наименование программы
Наименование подпрограммы
Наименование показателя по мероприятию
______..
и т.д.

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Таблица 8

Результаты первоначальной оценки эффективности реализации программы

Наименование программы (подпрограммы) и показателя	Результаты оценки за отчетный год		Результаты предыдущего рейтингования
	Количественное значение (Эпрог)	Качественная характеристика программы (подпрограммы)	Качественная характеристика программы за год, предшествующий отчетному
Наименование программы
Наименование подпрограммы
Наименование показателя по мероприятию
_________..
и т.д.

Руководитель программы ________________________     _____________________

                                подпись              расшифровка подписи

                                  МП

Ответственный

за заполнение формы: _________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество (полностью)

_________________________   ___________________________

    контактный телефон        адрес электронной почты

Раздел 6. Выводы и предложения

Дается оценка результатов реализации областной целевой программы по итогам в целом и за отчетный год.

Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реализации программы в следующем за отчетным периоде.

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению.

Предложения по совершенствованию порядка реализации областных целевых программ:

механизм управления реализацией программы;

привлечение дополнительных источников финансирования;

новые формы и методы работы с потенциальными инвесторами;

государственная поддержка тех или иных объектов программы.

Руководитель программы обеспечивает размещение информации о ходе реализации программы на сайте Правительства Орловской области.