Приложение 4. Квартальный отчет о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности на ________ год

Приложение 4
к порядку предоставления отчетности о
деятельности и кредиторской задолженности
областных государственных унитарных
предприятий и организаций, доли уставного
капитала в которых принадлежат Орловской области

Квартальный отчет о выполнении программы
финансово-хозяйственной деятельности на ________ год

ОГУП "________________________________________________________________________ __________________"

(полное наименование предприятия)

____________________________________________________________________ _____________________________________________

(основной вид деятельности)

____________________________________________________________________ ____________________________________________

(Ф.И.О. генерального директора (директора), дата и номер трудового договора)

Генеральный директор (директор) ОГУП__________________/______________/

(подпись) Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер ______________ /______________/

(подпись) Ф.И.О

М.П.

Наименование статей

Код строки

200 г. (тыс. руб.)

Период

I квартал (план)

I квартал (факт)

II квартал (план)

II квартал (факт)

I полугодие (план)

I полугодие (факт)

III квартал (план)

III квартал (факт)

9 месяцев (план)

9 месяцев (факт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

100

по областному заказу

110

производство промышленной продукции

111

сельское хозяйство

112

услуги (перечислить)

113

выручка от прочей коммерческой деятельности

120

производство промышленной продукции

121

сельское хозяйство

122

услуги (перечислить)

123

II. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

200

в том числе:

X

1. Материальные затраты

210

товары для перепродажи

211

сырье, материалы, комплектующие и т.п.

212

работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.)

213

капитальный ремонт основных производственных фондов

213.1

прочие работы и услуги производственного характера

213.2

эксплуатационные расходы

214

текущий ремонт основных производственных фондов

214.1

электроэнергия

214.2

теплоснабжение

214.3

водоснабжение и канализация

214.4

ГСМ

214.5

прочие эксплуатационные расходы

214.6

расходы на содержание домохозяйства

215

2. Затраты на оплату труда:

220

1)руководителя

221

2)работников

222

3. Отчисления на социальные нужды:

230

1)руководителя

231

2)работников

232

4. Амортизационные отчисления за отчетный период

240

5. Прочие затраты

250

организационно-хозяйственные расходы

251

командировочные расходы

251.1

представительские расходы

251.2

расходы на обслуживание

251.3

оборудование

251.3.1

оргтехника

251.3.2

транспорт

251.3.3

оплата услуг связи (городская, сотовая и т. п.)

251.4

оплата охранных услуг

251.5

оплата рекламных услуг

251.6

информационное обслуживание (периодическая печать, программное обеспечение и т. п.)

251.7

подготовка и переподготовка кадров

251.8

канцелярские и хозяйственные расходы

251.9

прочие организационно-хозяйственные расходы

251.10

налоги и сборы, относимые на себестоимость

252

налог на землю

252.1

налог за загрязнение окружающей среды

252.2

налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы

252.3

прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить)

252.4

расходы на обязательное и добровольное страхование имущества

253

аудиторские услуги

254

арендные платежи

255

арендная плата за здания (помещения)

255.1

арендуемая площадь (кв. м.)

255.2

оплата коммунальных услуг

255.3

прочие расходы (перечислить)

255.4

арендная плата за прочие основные фонды (перечислить)

255.5

255.5.1

прочие расходы (перечислить)

256

III. Прибыль (убыток) от продаж

300

IV. Прочие доходы и расходы

400

в том числе:

X

1. Проценты к получению

410

2. Проценты к уплате

420

3. Доходы от участия в других организациях

430

V. Прочие доходы

500

1. Доходы, связанные с движением основных средств

510

2. Доходы, связанные с движением нематериальных активов

520

3. Доходы, связанные с движением запасов

530

4. Доходы от сдачи имущества в аренду

540

5. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров

550

6. Поступления в возмещение причиненных предприятию убытков

560

7. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

570

8. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

580

9. Прочие доходы (перечислить)

590

VI. Прочие расходы

600

в том числе:

X

1. Расходы, связанные с движением основных средств

610

2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов

620

3. Расходы, связанные с движением запасов

630

4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (перечислить)

640

5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями

650

6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров

660

7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

670

8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания

680

9. Прочие расходы (перечислить)

690

VII. Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 140 ф.N2)

700

VIII. Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль)

800

IX. Текущий налог на прибыль

900

X. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1000

Дополнительная информация

1. Формируемые фонды:

1.1. * Резервный фонд

X

1.2. * Фонд потребления

X

1.3. * Фонд развития производства

X

1.4. * Социальный фонд

X

1.5. * Прочие (перечислить)

X

2. Сумма прибыли, использованная на цели потребления в течение отчетного периода

X

3. Сумма части прибыли (20 %), перечисленная в областной бюджет в течение отчетного периода

X

4. Нераспределенная прибыль на конец периода

X

5. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), тыс. чел.

X

6. Среднемесячная заработная плата (руб.):

X

1)работников

X

2) руководителя

X

7. Стоимость основных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.):

X

1) первоначальная

X

2) остаточная

X

8. Движение основных средств (тыс. руб.):

X

1)прирост

X

2) выбытие

X

9. Источники инвестиций в основные средства (тыс. руб.):

X

1) прибыль

X

2) кредиты и займы

X

3) целевые бюджетные средства

X

4) прочие (указать ниже)

X

X

10. Платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (без учета отчислений в областной бюджет части прибыли (20 %) ОГУП) (тыс. руб.):

X

1) начислено - всего

X

в том числе в областной бюджет

X

2) перечислено - всего

X

в том числе в областной бюджет

X

11 .Задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.):

X

1) дебиторская

X

2) кредиторская

X

12. Задолженность по кредитным обязательствам на конец периода (тыс. руб.), в том числе:

X

1) краткосрочным

X

2) долгосрочным

X

Справка
об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом
(за исключением имущества, сданного в аренду)

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Вид обременения/основание возникновения (договор)	Дата начала /прекращения срока обременения
1	2	3	4	5

Справка о долговых обязательствах

N п/п	Форма (вид) долгового обязательства /основание возникновения (договор)/ дата возникновения	Сумма (тыс. руб.)	Срок	Процентная ставка (%)	Остаток задолженности по обязательству на конец периода (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6