Приложение 11. Программа деятельности государственного унитарного предприятия Орловской области

Приложение 11
к постановлению
Правительства Орловской области
от 28 марта 2011 г. N 94

         Согласован                               Утвержден

Наименование распорядительного         Наименование распорядительного

акта органа исполнительной             акта органа исполнительной

государственной власти                 государственной власти

специальной компетенции Орловской      специальной компетенции

области, на который возложены          Орловской области, на который

координация и регулирование в          возложены координация и

соответствующей отрасли (сфере)        регулирование в соответствующей

управления, о согласовании             отрасли (сфере) управления, об

программ государственного              утверждении программы

унитарного предприятия Орловской       деятельности государственного

области                                унитарного предприятия Орловской

                                       области

от___________________ N _______        от____________________ N ______

Руководитель                   _       Руководитель

________________________________       _______________________________

(подпись)(расшифровка подписи)         (подпись)(расшифровка подписи)

    М.П.                                    М.П.

                         Программа деятельности

                государственного унитарного предприятия

                           Орловской области

         ________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                             на _________ год

Сведения о государственном унитарном предприятии Орловской области (далее - предприятие)
1. Полное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр государственной собственности Орловской области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата договора
номер договора
наименование органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, заключившего трудовой договор
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
14. Телефон (факс)

              I. Краткая характеристика хода реализации

         программы деятельности предприятия в предыдущем году

                  и в первом полугодии текущего года

    1.1. ______________________________________________________________

           (указывается информация о выполнении программы в

_______________________________________________________________________

      предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

_______________________________________________________________________

       предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

_______________________________________________________________________

                    выполнения в текущем году)

    1.2. ______________________________________________________________

           (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_______________________________________________________________________

            фактических показателей деятельности предприятия

_______________________________________________________________________

                           от утвержденных)

               II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                          (тыс. рублей)

N

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год, всего

в том числе

планируемый, год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

...

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.

_

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

_

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.

_

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

...

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

_

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.

...

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1.

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1.

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

1) модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

2) развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

3) развитие транспортно-складского хозяйства;

4) развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

5) повышение конкурентоспособности;

6) развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

1) техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

2) совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

3) консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

4) разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

5) снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

6) обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

1) оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

2) совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

3) обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

4) совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

5) совершенствование учетной политики;

6) повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

7) снижение издержек;

8) повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

1) совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

2) оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

          III. Бюджет предприятия на планируемый период

                (финансовое обеспечение программы)

                                                          (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
I. Доходы предприятия
10000	Доходы предприятия
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)
13130	Прочие операционные доходы
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей., остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13502	За счет средств областного бюджета
II. Расходы предприятия
20000	Расходы предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе:
	в снабженческо-сбытовой сфере
	в производственной сфере
	в финансово-инвестиционной сфере
	в социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	областного бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

    IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности

_______________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                    на ___________________ год

                        (планируемый период)

                                                          (тыс. рублей)

N	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет1

               2. Дополнительные показатели деятельности

_______________________________________________________________________

                       (наименование предприятия)

                        на __________________ год

                          (планируемый период)

                                                          (тыс. рублей)

N	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность(человек)
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

               3. Прогноз показателей экономической

                     эффективности деятельности

       ____________________________________________________

                     (наименование предприятия)

            на __________________________________ годы

               (два года, следующих за планируемым)

                                                          (тыс. рублей)

N	Наименование показателя	___________________год (год, следующий за планируемым)	____________________год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет2

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться исполнительным органом государственной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития области.

1 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.