Приложение 29

Приложение 29

к Закону

Московской области

Информация о долге Московской области по формам
долговых обязательств с приложением перечня гарантий,
выданных Правительством Московской области

1. Областные займы, выпущенные Московской областью

(тыс. рублей)

N п/п

Форма долгового обязательства

Дата привле- чения средств

Сумма привлеченных средств

Процентная ставка в %

Срок действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. руб.

в иностран- ной валюте

вид валюты

Всего

В том числе

Из них причитается к погашению в 2001 году

Погашение основного долга

Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга

Срок действия

Всего

В том числе

Погашение основного долга

Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга

1.

Московский областной внутренний облигационный заем 1997 года (первый выпуск)

1997 г.

1000000,0

153000,0 *

руб. долл. США

20

2001 г. 2001 г.

687722,0 4896,0

436864,0

250858,0 4896,0

2000 г. 2000 г.

687722,0 4896,0

436864,0

250858,0 4896,0

Всего займов

1000000,0

692618,0

436864,0

255754,0

692618,0

436864,0

255754,0

     ----------------------------------

* Расходы по оплате услуг за ведение реестра владельцев облигаций.

2. Кредиты, полученные Правительством Московской
области, органами государственной власти Московской
области и учреждениями, находящимися в собственности
Московской области

N п/п	Форма долгового обязательства	Дата привле- чения средств	Сумма привлеченных средств			Процентная ставка в %	Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению
			тыс. руб.	в иностран- ной валюте	вид валюты		Срок действия	Всего	В том числе		Из них причитается к погашению в 2001 году
									Погашение основного долга	Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга	Срок действия	Всего	В том числе
													Погашение основного долга	Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга
Кредиты, полученные Администрацией Московской области
1	Варбург Диллон Рид АГ и Голдман Сакс Интернешнл Банк	1998	247890,8	13356185,0	долл. США	8,5/14	31.12. 2002	336360,0	267000,0	69360,0	31.12. 2002	176853,0	160200,0	16653,0
2	КБ "ГУТА-БАНК" (дог. N 44209- 840-587)	1999	58830,3	2430000,0	долл. США	6	15.06. 2006	49261,5	42103,8	7157,7	15.06. 2006	49261,5	42103,8	7157,7
3	КБ "ГУТА-БАНК" (дог. N 44209- 840-598)	1999	88095,8	3552252,0	долл. США	6	16.08. 2006	66530,3	56863,5	9666,8	16.08. 2006	66530,3	56863,5	9666,8
4	КБ "ГУТА-БАНК" (дог. N 44207- 840-629)	1999	158220,0	6000000,0	долл. США	18,0	04.05. 2000	117565,6	115461,5	2104,1	04.05. 2000	117565,6	115461,5	2104,1
5	КБ "ГУТА-БАНК" (дог. N 44206- 810-092)	1999	100000,0	0	руб.	53	31.05. 2000	80878,1	60810,6	20067,50	31.05. 2000	80878,1	60810,6	20067,50
6	КБ "ГУТА-БАНК" (дог. N 44209- 840-655)	1999	160800,0	6000000,00	долл. США	4	01.05. 2003	61964,3	52960,9	9003,4	01.05. 2003	61964,3	52960,9	9003,4
7	АБ "СОБИНБАНК" (дог. N ЮЛ- в243/98)	1999	129218,9	6306000,00	долл. США	16	13.04. 2001	131280,6	116602,0	14678,6	13.04. 2001	131280,6	116602,0	14678,6
	МАКБ "Возрож- дение"	1999	39165,0	1500000,00	долл. США	18	22.03. 2001	29570,0	27952,4	1617,6	22.03. 2001	29570,0	27952,4	1617,6
9	АКБ "Московский Деловой Мир"	2000	100000,0			24	2001 год	109920,6	100000,0	9920,6	2001 год	109920,6	100000,0	9920,6
10	Банк "Кредит- Москва"	2000	75000,0			24	2001 год	82627,4	75000,0	7627,4	2001 год	82627,4	75000,0	7627,4
11	АКБ "Автобанк"	2000	50000,0			24	2001 год	55950,4	50000,0	5950,4	2001 год	55950,4	50000,0	5950,4
12	КБ "Арбис"	2000	30000,0			24	2001 год	33530,8	30000,0	3530,8	2001 год	33530,8	30000,0	3530,8
13	МАКБ "Возрож- дение"	2001	27000,0			18	2001 год	30625,0	27000,0	3625,0	2001 год	30625,0	27000,0	3625,0
14	ОАО "Промыш- ленно-строи- тельный банк"	2001	50000,0			23,5	2001 год	55762,3	50000,0	5762,3	2001 год	55762,3	50000,0	5762,3
16	АКБ "Электроника"	2001	30000,0			23	2001 год	33451,6	30000,0	3451,6	2001 год	33451,6	30000,0	3451,6
17	АКБ "Русский земельный банк"	2001	25000,0			24	2001 год	28001,4	25000,0	3001,4	2001 год	28001,4	25000,0	3001,4
18	КБ "Кредитный Агропромбанк"	2001	50000,0			24	2001 год	58843,8	50000,0	8843,8	2001 год	58843,8	50000,0	8843,8
19	Услуги специали- зированных орга- низаций						2001 год	36192,0		36192,00		36192,0		36192,00
20	Всего кредитов							1398315,6	1176754,7	221560,9		1238808,6	1069954,7	168853,9
21	Бюджетные ссуды, планируемые к получению от Министерства финансов Россий- ской Федерации в 2001 году	2001	400000,0				2001	400000,0	400000,0		2001 год	400000,0	400000,0
22	Кредиты, плани- руемые к получе- нию в 2001 году							2154149,6	2154149,6
23	Всего кредитов с планируемыми к получению в 2001 году							3952465,2	3730904,3	221560,9	0,0	1638808,6	1469954,7	168853,9
24	Резерв под кре- дитные обяза- тельства							47632,2		47632,2		47632,2		47632,2
	Всего кредитов с учетом резерва		1419220,8					4000097,4	3730904,3	269193,1		1686440,8	1469954,7	216486,1

3. Другие долговые обязательства, гарантированные
Правительством Московской области

N п/п	Форма долгового обязательства	Дата привле- чения средств	Сумма привлеченных средств			Процентная ставка в %	Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению
			тыс. руб.	в иностран- ной валюте	вид валюты		Срок действия	Всего	В том числе		Из них причитается к погашению в 2001 году
									Погашение основного долга	Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга	Срок действия	Всего	В том числе
													Погашение основного долга	Выплата процентов и другие расходы по обслужи- ванию долга
1. Поручительства по обязательствам организаций, не являющихся прямыми получателями бюджетных средств
	Поручительство Министерству финансов РФ за ЗАО "Строй- индустрия"	1997		2915920,0	долл. США	5,7% и комиссии	2003 г.	112707,0	93309,0	19398,0	2003 г.	71781,0	55986,0	15795,0
	Поручительство ЦБ РФ за МАКБ "Возрождение"							300000,0	300000,0			300000,0	300000,0
	Итого по пору- чительствам МО							412707,0	393309,0	19398,0	2003 г.	371781,0	355986,0	15795,0
	Резерв на гаран- тию под ипотечное кредитование							50000,0	50000,0
	Резерв на предо- ставление гаран- тий и поручи- тельств, в т.ч. на ипотечный кредит							50000,0	50000,0
Итого по поручительствам от имени МО с учетом резерва по организациям, не являвшимся получателями бюджетных средств								462707,0	443309,0	19398,0		371781,0	355986,0	15795,0
2. Поручительства по обязательствам прямых получателей бюджетных средств
2.1.	Министерство строительного комплекса МО
2.1.1.	Wеst-Еаst Finаnсе	1998		500000,0	долл.	15	10.02.99	22896,0	16000,0	6896,0	10.02.99	22896,0	16000,0	6896,0
2.2.	ГП "Мострансавто"
2.2.1.	КБ "Традо-банк"	1999	10000,0			45	20.02. 2001	6657,0	6500,0	157,0	20.02. 2001	6657,0	6500,0	157,0
2.2.2.	ОАО "Мособлли- зинг"	1999	327990,0			0	15.06. 2002	106961,0	106961,0	0,0	15.06. 2002	71307,0	71307,0	0,0
2.2.3.	МАКБ "Возрожде- ние"	1999	41999,9			18	05.04. 2001	44693,7	41999,9	2693,8	05.04. 2001	44693,7	41999,9	2693,8
2.2.4.	МАКБ "Возрожде- ние"	2001	42000,0			18	24.08. 2001	44485,5	42000,0	2485,5	24.08. 2001	44485,5	42000,0	2485,5
2.3.	Финансирование проекта "Реконст- рукция систем городского теплоснабжения г. Дубны"
2.3.1.	МФ РФ и МБРР							73104,8	50707,8	22397,0
2.4.	Финансирование проекта "Реконст- рукция систем городского теплоснабжения г. Мытищи"
2.4.1.	МФ РФ и МБРР							85201,6	48769,7	36431,9
Итого по поручительствам прямых получателей								383999,6	312938,4	71061,2		190039,2	177806,9	12232,3
	Резерв на предо- ставление гаран- тий (поручи- тельств) прямых получателей бюджетных средств							1299693,6	1299693,6			958000,0	958000,0
Итого по поручительствам прямым получателям бюджетных средств с учетом резерва								1683693,2	1612632,0	71061,2		1148039,2	1135806,9	12232,3
Итого по поручительствам								2146400,2	2055941,0	90459,2		1519820,2	1491792,9	28027,3
Всего долг Московской области								5441789,8	4874015,7	567774,1		2893246,8	2440611,6	452635,2
Резерв на погашение долга								1397325,8	1349693,6	47632,2		1005632,2	958000,0	47632,2
Всего долг с учетом резерва								6839115,6	6223709,3	615406,3		3898879,0	3398611,6	500267,4

1. Общая сумма долговых обязательств - 6839115,6 тыс. рублей, в ее состав включаются:

4874015,7 тыс. руб. - погашение основной суммы долга, в том числе внутреннего долга - 4607015,7 тыс. руб., из них номинальной стоимости облигаций внутреннего займа - 436864,0 тыс. рублей; кредитов, предоставленных Московской области по договорам кредита и поручительства, - 3857213,3 тыс. руб., гарантии (поручительства), которые будут производиться за счет финансирования прямых получателей бюджета, - 312938,4 тыс. руб.; внешнего долга - 267000 тыс. руб.;

567774,1 тыс. рублей - расходы по обслуживанию долга, в том числе внутреннего долга - 498414,1 тыс. руб., из них выплата купонного дохода и штрафных санкций по облигациям - 255754,0 тыс. рублей; процентов и штрафов по кредитам, предоставленным Московской области по договорам кредита и поручительства, - 171598,9 тыс. руб., процентов по гарантиям (поручительствам), которая будет производиться за счет финансирования прямых получателей бюджета, - 71061,2 тыс. руб.; процентов по обслуживанию внешнего долга - 69360,0 тыс. руб.;

1397325,8 тыс. рублей - резерв на погашение долга.

2. Общая сумма долговых обязательств, подлежащих погашению в 2001 году, - 3898879,0 тыс. рублей, в ее состав включаются:

2440611,6 тыс. руб. - погашение основой суммы долга, в том числе внутреннего долга - 2280411,6 тыс. руб., из них номинальной стоимости облигаций внутреннего займа - 436864,0 тыс. рублей; кредитов, предоставленных Московской области по договорам кредита и поручительства, - 1665740,7 тыс. руб., гарантии (поручительства), которые будут производиться за счет финансирования прямых получателей бюджета, - 177806,9 тыс. руб.; внешнего долга - 160200,0 тыс. руб.;

452635,2 тыс. рублей - расходы по обслуживанию долга, в том числе внутреннего долга - 435982,2 тыс. руб., из них выплата купонного дохода и штрафных санкций по облигациям - 255754,0 тыс. рублей; процентов и штрафов по кредитам, предоставленным Московской области по договорам кредита и поручительства, - 167995,9 тыс. руб., процентов по гарантиям (поручительствам), которая будет производиться за счет финансирования прямых получателей бюджета, - 12232,3 тыс. руб.; процентов по обслуживанию внешнего долга - 16653,0 тыс. руб.;

1005632,2 - резерв на погашение долга.