Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Протокол Правления Энергетической комиссии Московской области от 7 марта 2001 г. N 8
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
13.3 ЗАО "Ступинская металлургическая компания" - вопрос переносится на 22.03.01, после представления материалов по определению статуса компании
Протокол N 8 от 07 марта 2001 года по 13 вопросу подписали:
Пронин В.В.
Меренков А.В.
14. Об услугах по передаче и распределению электрической энергии для ЗАО "МЕТРОВАГОНМАШ" г.Мытищи..
Докладывает:
Пронин В.В. - Первый заместитель Председателя Энергетической
комиссии Московской области
Энергетическая комиссия Московской области решила:
14.1 Утвердить с 17 марта 2001 года тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии ЗАО "МЕТРОВАГОНМАШ", в размере (без НДС): 17,Окоп\кВтч.
Протокол N 8 от 07.03.01 по 14 вопросу подписали:
Пронин В.В.
Меренков А.В.
15. О тарифах для оптовых потребителей-перепродавцов электрической энергии ОАО "Мосэнерго" Московской области.
Докладывает:
Пронин В.В. - первый заместитель Председателя Энергетической
комиссии Московской области
Энергетическая комиссия Московской области решила:
В соответствии с решением Правления Энергетической комиссии Московской области Протокол N 4 от 05.02.01, Прейскурант N 09-01-МО-2001\1 "Тарифы на электрическую и тепловую энергию" и Протоколом N 7 ЭКМО от 22.02.01:
15.1 Утвердить и ввести в действие с 15.02.01г. тарифы для оптовых перепродавцов электрической энергии ОАО "Мосэнерго" (Приложение N 1 к Протоколу N 8 ЭКМО от 07.03.01).
Протокол N 8 от 07.03.01 по 15 вопросу подписали:
Пронин В.В.
Меренков А.В.
16. О регламенте проведения конкурсов инвестиционных проектов по энергосбережению на получение средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Докладчик:
Чичеров Е.А. - Председатель Энергетической комиссии
Московской области
Энергетическая комиссия Московской области решила:
16.1 Утвердить регламент проведения конкурсов инвестиционных проектов по энергосбережению на получение средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Протокол ЭКМО N 8 от 07.03.01 по 16 вопросу подписали:
Пронин В.В.
Меренков А.В.
Председатель
Энергетической комиссии
|
Московской области |
Е.А. Чичеров |
Утверждаю
Председатель Энергетической
комиссии Московской области
Е. А. Чичеров
"__________" 2001 г.
Регламент
проведения конкурсов инвестиционных проектов
по энергосбережению на получение средств
за счет инвестиционной составляющей тарифов
на электрическую и тепловую энергию
Во исполнение Федерального Закона "Об энергосбережении", "Энергетической стратегии России на период до 2020 года", Программы "Энергосбережение в Московской области" на 2001-2005 годы и Гражданского Кодекса Российской Федерации установить следующий регламент работы на проведение конкурсов инвестиционных проектов по энергосбережению для получения средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию.
При Энергетической комиссии Московской области (ЭКМО) создается Экспертная группа, как экспертно-консультативный орган для проведения независимой экспертизы инвестиционных проектов энергосбережения, представленных на конкурс для получения средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию. Экспертная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с положением об Экспертной группе и "Методическим положением по оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе для получения средств на их реализацию за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию", утвержденными ЭКМО.
Состав Экспертной группы, Председатель, его заместители назначаются Председателем ЭКМО и уточняются ежегодно.
Конкурсный отбор инвестиционных проектов на предоставление средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществляется Экспертной группой.
Требования, предъявляемые ко всем участникам конкурса независимо от формы собственности организации-претендента, являются тождественными.
При проведении конкурса инвестиционных проектов на получение средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию необходимо иметь в виду, что для финансирования инвестиционного проекта стоимостью до 10 млн. рублей претендент должен представить собственные средства на его реализацию в объеме не менее 50% его стоимости (по бизнес-плану), проекта стоимостью от 10 млн. рублей - не менее 25 % его стоимости и проекта лизинга стоимостью от 100 млн. рублей - не менее 10 % его стоимости (в текущих ценах).
1. Конкурсные документы с заявлением и бизнес-планом о принятии участия в конкурсе инвестиционных проектов (в двух экземплярах) направляются на имя Председателя ЭКМО с указанием цели финансовой поддержки: на высокоэффективные проекты энергосбережения или на капитальное строительство энергетических объектов. Бизнес-план инвестиционного проекта (в двух экземплярах), заверенный подписью руководителя предприятия и печатью, оформляется в соответствии с макетом по форме приложения N 1 и в соответствии с требованиями "Методического положения по оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе для получения средств на их реализации за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию".
Два экземпляра полученных материалов направляется в адрес Энергетической комиссии Московской области, где осуществляют проверку комплектности представленных документов, регистрируют их и направляют зарегистрированные документы, включая бизнес-план, на рассмотрение в Экспертную группу ЭКМО.
ЭКМО в течении пяти дней с даты регистрации проекта письменно уведомляет организацию-претендента о дате регистрации и направлении представленных им материалов в Экспертную группу на проведение экспертизы. Экспертная группа рассматривает представленные материалы на предмет соответствия их требованиям: "Методического положения по оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе для получения средств на их реализацию за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию", Федерального Закона "Об энергосбережении", Программы "Энергосбережение в Московской области", определяющих требования и условия размещения централизованных ресурсов на конкурсной основе, и принимает решение о допуске проекта к конкурсу, либо направляет претенденту мотивированный отказ.
В случае возврата претенденту представленных материалов копии материалов остаются в ЭКМО.
2. Экспертная группа (после принятия решения о допуске претендента к конкурсу инвестиционных проектов) проводит рассмотрение представленных на конкурс материалов, составляет заключение с краткой аннотацией, оформленной по установленной форме (см. Приложение 2) и ранжирует принятые к рассмотрению проекты в соответствии с показателями экономической эффективности, обеспечивая независимую экспертизу представленных материалов, и (в течение 30 дней после даты их регистрации) подготавливает экспертные заключения.
Заключение должно содержать ответы на вопросы: цель проекта, состав, полнота содержания и обоснованность данных и показателей, приведенных в материалах бизнес-плана, реальность реализации мероприятий по энергосбережению, предложенных в рассматриваемом инвестиционном проекте. Особое внимание должно быть обращено на финансово-экономическое положение претендента: отсутствие организации-претендента в реестре банкротов или введение внешнего управления организации, финансового состояния организации, эффективности и окупаемости проекта, отсутствия задолженности по ранее взятым банковским кредитам, а также наличия собственных средств у претендента на начало реализации проекта, целесообразности финансовой поддержки проекта за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Экспертная группа вправе запрашивать у претендента разъяснения и комментарии по полученной информации.
В целях получения недостающей информации ЭКМО может предложить организации -претенденту проведение независимой аудиторской проверки по полученной информации.
3. Представленные организацией-претендентом материалы с заключением и аннотацией Экспертной группы передаются Председателю ЭКМО. При совпадении мнений в оценке эффективности и целесообразности в реализации рассмотренного инвестиционного проекта Председатель Энергетической комиссия Московской области визирует заключение Экспертной группы.
4. По результатам рассмотрения инвестиционных проектов Экспертной группой составляется Протокол заседания Экспертной группы, в котором отражаются результаты анализа и рекомендации по инвестиционным конкурсам. Данный протокол направляется на утверждение Правления Энергетической комиссии Московской области.
Утвержденный Протокол экспертной группы является основанием признания проекта - победителем конкурса, оказания ему финансовой поддержки за счет получения средств из инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию, либо доработки инвестиционных проектов (проекта) с повторным представлением их на конкурс после устранения всех замечаний.
Подготовка Протокола возложена на Экспертную группу ЭКМО.
5. Заключения Экспертной группы, аннотации и заключения Энергетической комиссии Московской области передаются в рабочую группу ЭКМО, проводящую расчет тарифов на электрическую или тепловую энергию для данного предприятия.
6. По результатам инвестиционного конкурса оформляются следующие документы:
- протокол Экспертной группы по инвестиционным конкурсам о предоставлении финансовой поддержки победителю конкурса за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию;
В течение пяти дней после утверждения протокола ЭКМО уведомляет в письменном виде организации-претенденты о решении рабочей группы признать инвестиционный проект - победителем конкурса, либо о доработке проекта, об отказе в финансовой поддержке.
7. Контроль за выполнением реализации инвестиционных проектов, получивших инвестиционную поддержку, осуществляется ТУ "Мособлгосэнергонадзор" и Энергетической комиссией Московской области.
При обнаружении фактов неудовлетворительной реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию или ухудшения финансового положения предприятия, приводящего к изменению показателя финансовой надежности, ЭКМО вносит согласованное предложение о приостановлении финансирования данного проекта.
Председатель ЭКМО принимает решение о целесообразности продолжения финансирования данного проекта.
При нецелевом использовании выделенных средств ЭКМО оставляет за собой право провести корректировку тарифов при формировании тарифов на последующий период регулирования
Приложение 2
Аннотация
На проект_______________________________________________,
представленный на рассмотрение в Экспертную группу ЭКМО для
выделения средств за счет инвестиционной составляющей тарифов
на электрическую и тепловую энергию
на реализацию инвестиционного проекта
1. Сметная стоимость проекта (по бизнес-плану).
2. Потенциал энергосбережения, сроки ввода в действие (количество месяцев после финансирования).
3. Организационная правовая форма предприятия, реализующего инвестиционный проект.
4. Перечень акционеров, владелец контрольного пакета акций.
5. Подтверждение отсутствия задолженности перед федеральным бюджетом и бюджетом области.
6. Соответствие инвестиционного проекта энергосберегающей политики Правительства Московской области.
7. Оценка инвестиционного проекта, его новизны:
принципиально новый - не имеет аналогов по своим технико-экономическим показателям, наличие патентов;
- модификация (предложенных ранее) энергосберегающих мероприятий, энерготехнологических решений; известное энергосберегающее мероприятие.
8. Особенности инвестиционного проекта (внедрение энергосберегающего мероприятия на уровне мировых стандартов, оценка перспективности предусматриваемой проектом технологии энергосбережения, импортозамещение, расширение экспортных возможностей, конкурентоспособность энергосберегающего мероприятия, основные потребители и т.д.).
9. Общее экономическое положение организации-претендента, его достижения по внедрению энергосберегающих мероприятий.
10. Оценка перспективы внедрения предложенного энергосберегающего мероприятия с позиции погашения предполагаемого инвестиционного кредита. Оценка платежеспособного спроса и степени его удовлетворения. Наличие документальных подтверждений потребителей (договора соглашения о намерениях) о согласии по внедрению предложенного энергосберегающего мероприятия на долгосрочной основе по его сметной стоимости.
11. Отношение местной администрации к проекту.
12. Финансовое обеспечение проекта, документально подтвержденное.
млн. рублей ($ США)
млн. рублей ($ США) млн. рублей ($ США)
а). Источники финансирования (в текущих ценах): необходимые, для реализации проекта,
в том числе:
млн. рублей ($ США)
собственные средства организации-претендента заемные и иные привлекаемые средства объем инвестиционной поддержки (за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию)
б). Показатели финансового положения организации-претендента по итогам предыдущего года и соответствующий период текущего года.
13. Показатели эффективности:
срок окупаемости инвестиционного проекта
точка безубыточности
чистый дисконтированный доход
бюджетная эффективность по проекту
внутренняя норма рентабельности
Приложение 1
Макет Бизнес-плана,
представляемого организацией-претендентом в составе заявки
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки организации-претендента на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов по энергосбережению на получение средств за счет инвестиционной составляющей тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости не более трех лет.
Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится конкурс.
1. Титульный лист
Утверждаю Должность
Фамилия И. О.
" " __________2000 г. (печать)
Бизнес-план
(краткое название проекта)
Название и адрес организации-претендента
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале
Фамилия, имя, отчество руководителя организации-претендента
Суть проекта (3-5 строк)
Форма участия Правительства Московской области в финансовом обеспечении проекта
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства
заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные)
средства поддержки Правительства Московской области и местной администрации
Характер энергосберегающего мероприятия (строительство, модернизация, оснащение и т. д.)
Сметная стоимость проекта
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости проекта
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой) экспертизы, а также
экологической экспертизы (наименование организации и даты утверждения)
Заявление о коммерческой тайне
2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.)
Это характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства его экономической эффективности. Показать преимущества энергосберегающего мероприятия по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, указать объем ожидаемого спроса на указанное мероприятие, потребность в инвестициях (таблица 2) и срок возврата заемных средств.
Если реализация проекта позволит решать социальные вопросы, то указать какие и в каком объеме.
3. Анализ положения с энергосбережением в отраслях,
в которых планируется реализация инвестиционного проекта
1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции на предприятиях отрасли, где планируется выполнение намеченного энергосберегающего мероприятия. Значимость реализации данного инвестиционного проекта для экономического и социального развития Московской области.
2. Какие и где есть аналоги рассматриваемого энергосберегающего мероприятия (за последние три года).
4. Производственный план
(назначение раздела - аргументировать выбор мероприятия
по энергосбережению и его технико-экономические показатели
согласно проектно-сметной документации,
утвержденной претендентом)
1. Программа реализации энергосберегающего мероприятия (таблица 4). Принятая энергосберегающая технология.
2. Требования к организации производства.
3. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка), лизинг оборудования.
4. Поставщики сырья, материалов (названия, условия поставок) и ориентировочные цены.
5. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5).
6. Стоимость производственных основных фондов (таблица 7).
7. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения норм ускоренной амортизации (таблица 7).
8. Годовые затраты, связанные с реализацией предложенного энергосберегающего мероприятия. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость продукции, производимой с учетом реализации энергосберегающего мероприятия.
9. Стоимость реализации энергосберегающего мероприятия, структура капитальных вложений, предусмотренных в проектно-сметной документации и сметно-финансовые расчеты, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты (таблица 1). Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 2).
10. Обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План маркетинга
(в разделе должно быть показано, что реализация
инвестиционного проекта не вызовет серьезных проблем
при его реализации, и определен объем затрат на широкомасштабное
его внедрение и эксплуатацию)
1. Является ли организация монополистом в разработке данного проекта. Особенности сегмента отрасли, на который ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства проекта и дополнительные услуги делают его предпочтительным по сравнению с другими аналогичными энерго-технологическими решениями.
2. Организация сбыта. Дать описание системы реализации энергосберегающего мероприятия с указанием фирм, привлекаемых при реализации проекта.
3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией проекта (таблица 2). Издержки, связанные с широкомасштабным использованием проекта в различных отраслях промышленности и жилищно-коммунальном секторе области (таблица 6).
6. Организационный план (2-3 стр.)
1. Сведение об организации-претенденте. Статус, уставной капитал, состав организации, финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношение к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта.
2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.
3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.
4. Члены совета директоров, обладатель права подписи финансовых документов.
5. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
6. Поддержка проекта местной администрацией.
7. Финансовый план
(данный раздел является ключевым, по нему планируются
затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность,
до 5 стр.)
1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме табл. 3. Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных, на представление средств должно быть документально подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием условий предоставления кредитов: наличие гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные требования.
Ходатайство о предоставлении средств из консолидированного фонда "Агентство энергосбережения" на возвратной и платной основе должно быть подкреплено обязательством целевого использования испрашиваемых средств.
2. Финансовые результаты реализации, план по прибыли инвестиционного проекта, распределение выручки, полученной от реализации энергосберегающего мероприятия, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 8).
3. Исходными данными эффективности инвестиционного проекта служат данные плана денежных поступлений и выплат (таблица 8). На первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала времени.
4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта.
5. Срок окупаемости проекта это период времени с начала его реализации по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок окупаемости проекта рассчитывается по данным таблицы 9. Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным таблицы 2.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей организации.
6. Точка безубыточности соответствует моменту реализации инвестиционного проекта, начиная с которого внедрение энергосберегающего мероприятия начинает приносить прибыль. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных затрат к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно таблицы 6.
7. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат консолидированного фонда "Агентство энергосбережения" в связи с реализацией данного проекта (таблица 10). В расчетах проводиться дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации проекта.
Чистый дисконтированный доход Агентства как эффект от реализации инвестиционного проекта (ЧДЦ) определяется суммой погодовых сальдо поступлений и выплат в консолидированный бюджет, приведенных к ценам первого года:
Т 1-1
где:
Т - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта, включая реализацию проекта и эксплуатацию основного энергосберегающего оборудования;
Р{ - ежегодная разность выплат и поступлений в консолидированный бюджет (таблица 10, пункт 3);
1:-годы реализации проекта (1=1,2,...);
(1; - коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования (е;) без учета риска проекта опредедляется как отношение ставки рефинансирования (г), установленной Центральным банком Российской Федерации и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (1):
1+й =(1+г/100)/(1+1/100)
Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно
проектно-сметной документации
Таблица 2. Инвестиции (в период реализации и эксплуатации)
Таблица 3. Источники средств (на начало реализации проекта)
Таблица 4. Программа производства и реализации продукции при
внедрении энергосберегающего мероприятия
Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды (имеющих отношение к
реализации инвестиционного проекта)
Таблица 6. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой
объем)
Таблица 7. Амортизационные отчисления
Таблица 8. Финансовые результаты от реализации инвестиционного
проекта
Таблица 9. План денежных поступлений и выплат
Таблица 1
Потребность в капитальных вложениях согласно
проектно-сметной документации
млн. рублей (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование показателей | Всего по проектно-сметной | Выполнено |Подлежит выполнению|
| | документации |-----------------------------|до конца реализации|
| | |На начало теку-|На момент | |
| | |щего года |подачи заяв- | |
| | | |ки на конкурс| |
|--------------------------+----------------------------+---------------+-------------+-------------------|
| Капитальные вложения по | | | | |
| утвержденному проекту, | | | | |
| всего в том числе: строи-| | | | |
| тельно-монтажные работы; | | | | |
| оборудование; прочие | | | | |
| затраты. | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица 2
Инвестиции (в период реализации и эксплуатации)
млн. рублей
/----------------------------------------------------------------------------------\
| |1 год 2 год |
| Статья затрат |--------------------------------------------------|
| |Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
| |--------+--------------+-----------+--------------|
| | |I II III IV| |I II III IV|
|-------------------------------+--------+--------------+-----------+--------------|
|1. Капитальные вложения по | | | | |
| утвержденному | | | | |
| проекту, подлежащие | | | | |
| выполнению (таблица 1) | | | | |
|2. Капитальные вложения в | | | | |
| объекты сбыта | | | | |
|3. Приобретение оборотных | | | | |
| средств | | | | |
|4. Другие инвестиционные | | | | |
| средства в период освоения | | | | |
| и эксплуатации | | | | |
|5. Итого - объем инвестиций | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
Таблица 3
Источники средств
(на начало реализации проекта)
млн, рублей
Наименование источника
Средства на начало реализации проекта
Собственные средства
1. Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме)
2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
3. Неиспользованная амортизация основных средств
4. Амортизация нематериальных активов
5. Собственные средства, всего (сумма п.п. 1-4) Заемные и привлеченные средства
6. Кредиты банков (по всем видам кредитов)
7. Заемные средства других организаций
8. Долевое участи в реализации инвестиционного проекта
9. Прочие
10. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей п.п. 6 - 9)
11. Предполагаемая инвестиционная поддержка из консолидированного фонда "Агентство энергосбережения"
12. Итого (сумма показателей п. п. 5, 10, 11)
Таблица 4
Программа производства и реализации продукции
при внедрении энергосберегающего мероприятия
/----------------------------------------------------------------------------------\
| |1 год 2 год |
| Показатели |--------------------------------------------------|
| |Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
| |--------+--------------+-----------+--------------|
| | |I II III IV| |I II III IV|
|-------------------------------+--------+--------------+-----------+--------------|
| 1. Вид продукции: | | | | |
| Объем производства: | | | | |
| в натуральном выражении | | | | |
| в стоимостном выражении | | | | |
| Объем реализации: | | | | |
| в натуральном выражении | | | | |
| в стоимостном выражении | | | | |
| Цена реализации за единицу | | | | |
| продукции | | | | |
| Выручка от реализации | | | | |
| продукции | | | | |
| Общая выручка от реализации | | | | |
| продукции (в рублях), | | | | |
| в том числе: | | | | |
| НДС | | | | |
| 2. Общая выручка от | | | | |
| реализации продукции, | | | | |
| итого (в рублях), | | | | |
| в том числе НДС | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
*). Заполняется по каждому виду продукции
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды
(имеющих отношение к реализации инвестиционного проекта)
|
Показатели |
1 год 2 год | |||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |
| I II III IV | I II III IV | |||
| Численность работающих по проекту, всего в том числе: 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 2. Рабочие, служащие, ИТР, не занятые непосредственно производством продукции 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций 4. Сотрудники, занятые сбытом продукции Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР непосредственно не занятых производством продукции, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления и сбыта на уровне цехов и организаций, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 8. Расходы на оплату труда, всего, в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
млн.рублей
|
Показатели |
1 год 2 год | |||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |
| I II III IV | I II III IV | |||
| Вид продукции:* 1 . Прямые (переменные) затраты, всего в том числе: затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты и др.; затраты на топливо и энергию на технологические цели; затраты на оплату труда производственных рабочих; отчисления на социальные нужды; 2. Постоянные (общие) затраты, всего в том числе: общепроизводственные расходы, всего в том числе: затраты на материалы, инстру- мент, приспособления и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды; Общехозяйственные расходы, всего, из них: затраты на материалы и др.; затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды. Расходы на сбыт продукции. 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего в том числе: затраты на материалы и др.; затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды. 4. НДС, уплаченный из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
||||
Таблица 7
Амортизационные отчисления
млн.рублей
|
Показатели |
1 год 2 год | |||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |
| I II III IV | I II III IV | |||
| 1. Основные фонды и нематери- альные активы по проекту, всего, в том числе: а) по бизнес-плану, всего из них: здания и сооружения; оборудование; нематериальные активы. б) ранее понесенные затраты на создание основных фондов, всего, из них: здания и сооружения; оборудование; нематериальные активы. в) начисленная амортизация по проекту г) остаточная стоимость основ- ных фондов и нематериальных активов по проекту 2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость по бизнес-плану а) всего, в том числе: здания и сооружения; оборудование; нематериальные активы. б) начисленная амортизация в) остаточная стоимость основ- ных фондов 3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б") 4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематери- альных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в") |
||||
Таблица 8
Финансовые результаты от реализации
инвестиционного проекта
(на годовой объем)
/----------------------------------------------------------------------------------\
| |1 год 2 год |
| Показатели |--------------------------------------------------|
| |Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
| |--------+--------------+-----------+--------------|
| | |I II III IV| |I II III IV|
|-------------------------------+--------+--------------+-----------+--------------|
|1. Общая выручка от реализа- | | | | |
|ции продукции (табл. 4, п. 2) | | | | |
|2. НДС и аналогичные обязатель-| | | | |
|ные платежи от реализации вы- | | | | |
|пускаемой продукции | | | | |
|(табл. 4, п. 2) | | | | |
|3. Выручка от реализации про- | | | | |
|дукции за минусом НДС и анало- | | | | |
|гичных обязательных платежей | | | | |
|(разность между показателями | | | | |
|п. 1 и п. 2) | | | | |
|4. Общие затраты на производст-| | | | |
|во и сбыт продукции (табл. 6, | | | | |
|п.3), в том числе: | | | | |
|а) НДС и аналогичные обязатель-| | | | |
|ные платежи уплачиваемые из за-| | | | |
|трат на материалы, топливо, | | | | |
|энергию (табл. 6, п. 4) | | | | |
|5. Амортизационные отчисления | | | | |
|(табл. 7, п.З) | | | | |
|6. Налоги, включаемые в себе- | | | | |
|стоимость, всего, (указать каж-| | | | |
|дый в отдельности) | | | | |
|7. Финансовые результаты (при- | | | | |
|быль) (разность между показате-| | | | |
|лями п.3 и п. п. 4-6) | | | | |
|8. Налоги относимые на финанан-| | | | |
|совый результат (прибыль), | | | | |
|всего, | | | | |
|в том числе: | | | | |
|налог на имущество; | | | | |
|другие налоги (указать каждый в| | | | |
|отдельности) | | | | |
|9. Погашение основного долга и | | | | |
|выплата процента за кредит | | | | |
|10. Налогооблагаемая прибыль | | | | |
|(разность между показателями | | | | |
|п. 6 и п. п. 7, 8) П.. | | | | |
|Налог на прибыль | | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|12. Чистая прибыль (разность | | | | |
|между показателями п. 6 и п.п. | | | | |
|7, 8) | | | | |
|13. Платежи в бюджет (сумма по-| | | | |
|казателей п. п. 2, 6, 8, 11 за | | | | |
|вычетом показателей п. 4 а) | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
млн.рублей
/----------------------------------------------------------------------------------\
| |1 год 2 год |
| Показатели |--------------------------------------------------|
| |Всего | по кварталам | Всего | по кварталам |
| |--------+--------------+-----------+--------------|
| | |I II III IV| |I II III IV|
|-------------------------------+--------+--------------+-----------+--------------|
|1. Денежные поступления, всего | | | | |
|(сумма показателей п.п. 1а и | | | | |
|16), в том числе: | | | | |
|а) поступления от продажи про- | | | | |
|дукции (услуг) | | | | |
|(таблица 8, п. 1) | | | | |
|б) прочие доходы от производст-| | | | |
|венной деятельности | | | | |
|2. Денежные выплаты, всего: | | | | |
|(сумма показателей п. п. 2а | | | | |
|и 26), в том числе: | | | | |
|а) затраты по производству и | | | | |
|сбыту продукции (услуг) (таб- | | | | |
|лица 8, п. 4) | | | | |
|б) платежи в консолидированный | | | | |
|бюджет Агентства (таблица 8, | | | | |
|п. 13) | | | | |
|3. Сальдо потока от деятельнос-| | | | |
|ти по производству и сбыту про-| | | | |
|дукции (разность показателей | | | | |
|п.п. 1 и 2) Инвестиционная | | | | |
|деятельность | | | | |
|4. Поступление средств, всего | | | | |
|(сумма показателей п. п. 4а, | | | | |
|46, 4в), в том числе: | | | | |
|а) денежные средства претенден-| | | | |
|та на начало реализации проекта| | | | |
|б) продажа имущества | | | | |
|в) продажа финансовых активов | | | | |
|(паи, ценные бумаги других эле-| | | | |
|ментов) | | | | |
|5. Выплаты, всего (таб. 2, | | | | |
|п. 5) | | | | |
|6. Сальдо потока от инвестици- | | | | |
|онной деятельности (разность | | | | |
|показателей п. п . 4 и 5) | | | | |
|7. Сальдо потока по произ- | | | | |
|водственной деятельности (сум- | | | | |
|ма показателей п. п. 3 и 6) | | | | |
|Сальдо потока нарастающим ито- | | | | |
|гом Финансовая деятельность | | | | |
|8. Поступление средств, всего | | | | |
|(сумма показателей п. п. 8а, | | | | |
|86, 8в) в том числе: | | | | |
|а) поступления от продажи сво- | | | | |
|их акций | | | | |
|б) кредиты | | | | |
|в) займы | | | | |
|9. Выплата средств, всего | | | | |
|(сумма показателей п. п. 9а, | | | | |
|96, 9в), в том числе: | | | | |
|а) уплата процентов за предос- | | | | |
|тавленные средства (кроме про- | | | | |
|центов по краткосрочным креди- | | | | |
|там) из них: | | | | |
|по средствам инвестиционной | | | | |
|поддержки за счет средств кон- | | | | |
|солидированного бюджета | | | | |
|Агентства по кредитам коммер- | | | | |
|ческих банков (по каждому кре- | | | | |
|диту в отдельности) по другим | | | | |
|заемным средствам (по каждому | | | | |
|кредиту в отдельности) | | | | |
|б) погашение основного долга, | | | | |
|всего из них | | | | |
|по средствам инвестиционной | | | | |
|поддержки за счет средств кон- | | | | |
|солидированного бюджета | | | | |
|Агентства по кредитам коммер- | | | | |
|ческих банков (по каждому кре- | | | | |
|диту в отдельности) по другим | | | | |
|заемным средствам (по каждому | | | | |
|кредиту в отдельности) | | | | |
|в) выплата дивидендов | | | | |
|10. Сальдо потока по финансо- | | | | |
|вой деятельности (разность по- | | | | |
|казателей п. п. 8 и 9) | | | | |
|11. Общее сальдо потока (сумма | | | | |
|показателей п. п. 7 и 10) | | | | |
|Сальдо потока нарастающим | | | | |
|итогом | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Протокол Правления Энергетической комиссии Московской области от 7 марта 2001 г. N 8
Текст протокола опубликован на сайте Энергетической комиссии МО www.екmо.ru