Приложение. Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области"

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 10 сентября 2007 г. N 4/3

Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования
"Городской округ Электросталь Московской области"

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области", утвержденными постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 31.01.2007 N 1/1 (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" (далее - Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области.

1.3. Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.

1.4. Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящими Условиями, предоставляют их владельцам следующие права:

а) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с федеральным законодательством;

б) совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим федеральным законодательством, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом;

в) получать номинальную стоимость Облигаций в установленную Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций дату погашения;

г) получать купонный доход в установленные решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом, даты выплаты купонного дохода.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного федеральным законодательством порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска облигаций, принимаемое эмитентом, должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

1.6. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

1.7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Хранение глобального сертификата, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации на основании договора с Эмитентом осуществляются Уполномоченным депозитарием, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление депозитарной деятельности (далее - Уполномоченный депозитарий).

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий принимаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (дату начала размещения выпуска, срок обращения, количество Облигаций в выпуске, даты выплаты купонного дохода, длительность купонных периодов, дату погашения Облигаций и т.д.), необходимые в соответствии с действующим федеральным законодательством для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

1.10. В целях настоящих Условий эмиссии применяются следующие определения:

Уполномоченный агент Эмитента - профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим федеральным законодательством, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций уполномоченного агента по размещению облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области". Данные об Уполномоченном агенте эмитента раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Платежный агент Эмитента - кредитная организация или некредитная нефинансовая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, определяемая Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившая с Эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций платежного агента по выплате купонного дохода по облигациям и погашении облигаций. Данные о Платежном агенте Эмитента раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на обязательное централизованное хранение сертификата выпуска облигаций, а также учет и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг - профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на допуск к размещению облигаций через данного Организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2. Данные об эмитенте

2.1. Полное наименование Эмитента:

В соответствии с Уставом городского округа Электросталь Московской области и Генеральными условиями, Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" выступает Администрация городского округа Электросталь Московской области.

2.2. Местонахождение Эмитента: г. Электросталь Московская область, ул. Мира, д. 5.

2.3. Информация о бюджете муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" на 2007 год (приложение N 1).

2.4. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" за 2004, 2005, 2006 годы (приложение N 2).

2.5. Информация о суммарной величине долга муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" по состоянию на 10.09.2007 (приложение N 3).

2.6. Приложения NN 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящих Условий.

3. Порядок размещения и обращения Облигаций

3.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

3.2. Дата окончания размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, но не может быть позднее 31 декабря 2007 г.

3.3. В рамках эмиссии Облигаций размещение отдельных выпусков облигаций может осуществляться в соответствии с действующим федеральным законодательством, настоящими Условиями, решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом:

- путем заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами данного Организатора торговли;

и/или

- путем заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратившиеся к Уполномоченному агенту с предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

3.4. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми эмитентом.

3.5. Владельцами Облигаций могут быть любые юридические и физические лица без ограничений.

3.6. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

4.1. Доходом по Облигациям является постоянный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

4.2. Продолжительность каждого купонного периода (периода начисления процентов по купонам) и даты выплат купонного дохода устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.

4.3. Размер купонного дохода как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Купонная ставка в процентах к номинальной стоимости устанавливается Эмитентом в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. Купонная ставка является постоянной на все купонные периоды.

Размер купонного дохода по каждому купонному периоду определяется по формуле:

КД = N*C*T/ (365*100%), где

КД- размер купонного дохода на одну облигацию, в рублях

N- номинальная стоимость облигации, в рублях

C- ставка купонного дохода, в процентах годовых

T- длительность купонного периода, в днях.

4.4. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом Эмитента по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.

4.5. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций в дату, указанную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.

4.6. Погашение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется Платежным агентом Эмитента путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, принимаемом эмитентом.

4.7. Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение при погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям причитающихся владельцу сумм. Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) номинальной стоимости Облигаций при их погашении обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.

4.8. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.9. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

5. Направления использования средств, привлекаемых
путем выпуска Облигаций

5.1. Денежные средства от реализации Облигаций направляются на покрытие дефицита местного бюджета и на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение долговых обязательств муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области".