Приложение N 1. Инвестиционная программа по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.

Приложение N 1

к решению Совета депутатов

городского округа Орехово-Зуево

Московской области

от 21 августа 2007 г. N 766/64

Инвестиционная программа
по развитию водоснабжения и водоотведения городского округа
Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2007 г.

Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.

В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей коммунального водоснабжения и водоотведения администрацией города были определены:

- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ развития коммунальной инфраструктуры;

- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;

- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.

По итогам конкурса, проведенного администрацией, 01.02.2007 с победителем конкурса ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" был заключен договор безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения. Согласно указанному договору ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" осуществляет эксплуатацию и развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" по договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере 180 млн. рублей.

Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский городской Водоканал" создано с целью осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Устав общества утвержден 21.11.2006. Участником общества является общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 4.

Водоснабжение в городском округе Орехово-Зуево на 94% осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Около 6% осуществляет ОАО "Карболит". Из 212,1 км водопроводных сетей 204,4 км находятся в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Кроме этого, в ведении ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" находятся 6 водозаборных узлов, 23 артезианские скважины, 11 резервуаров чистой воды, 26 повысительных станций.

Основным назначением ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" как предприятия водопроводно-канализационного хозяйства является централизованное водоснабжение населенных пунктов, а также отвод от потребителей и очистка сточных вод. Кроме того, предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" являются:

- производство земляных работ;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- производство прочих строительных работ;

- прочая оптовая торговля;

- хранение и складирование;

- организация перевозок грузов;

- исследование конъюнктуры рынка;

- архитектурная деятельность.

Для реализации инвестиций в имущественный комплекс системы коммунального водоснабжения и водоотведения руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" разработана настоящая инвестиционная программа.

Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов и аналитических материалов:

Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006);

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации";

Градостроительный кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";

Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень "Ко-Инвест", выпуск 59, 2007 г.;

Программа социально-экономического развития г. Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.

Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи. Долгосрочные инвестиции связаны с:

1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;

2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;

4) приобретением и созданием активов нематериального характера.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная надбавка для потребителей).

Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

В качестве источников инвестиций для решения задач данной инвестиционной программы выступают:

- муниципальные средства - надбавка к тарифам, целевые субсидии на реализацию государственных программ;

- собственные средства ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" (победитель конкурса) и привлеченные средства, инвестирование которых победитель конкурса осуществляет по согласованию с учредителями и на условиях инвестиционного конкурса.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение).

Мероприятия инвестиционной программы выбраны на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Основными критериями выбора мероприятий были:

1) степень износа уже имеющихся сетей и объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения;

2) требования по обеспечению новых районов застройки системой водоснабжения и водоотведения. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" является развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения города, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям.

Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

Реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения и водоотведения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг. Обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий.

Увеличение мощности водозаборных сооружений путем создания новых объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения города для увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города.

Улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природои водоохранных норм.

Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Поскольку Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг., утвержденной решением Совета депутатов от 03.03.2004 N 75/5, предусмотрено создание новых районов жилой застройки, для которых необходимо создание новых объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал", является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.

Основными результатами реализации инвестиционной программы будут: создание новых мощностей на существующих водозаборных узлах и строительство новых водопроводов в микрорайонах перспективной жилой застройки.

2. Краткое описание мероприятий и проектов

Мероприятия инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также создание новых объектов и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" для повышения эффективности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

2.1. Мероприятия по содержанию системы водоснабжения и водоотведения

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево основаны на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

Задачи текущего ремонта и осуществление постоянных расходов на мероприятия по содержанию и эксплуатации объектов системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево не входят в данную инвестиционную программу, поскольку являются текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную сумму (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Мероприятия
по текущему и капитальному ремонту сетей и оборудования

	Млн. руб.	Год вложения
Текущий и капитальный ремонт водопровода	9,8	2007
Текущий и капитальный ремонт канализации	4,5	2007
Текущий и капитальный ремонт очистных сооружений	7,6	2007
Текущий и капитальный ремонт водопровода, канализации, очистных сооружений	21,8	2008
Текущий и капитальный ремонт водопровода, канализации, очистных сооружений	20,0	2009
Текущий и капитальный ремонт водопровода, канализации, очистных сооружений	20,0	2010
Текущий и капитальный ремонт водопровода, канализации, очистных сооружений	20,0	2011
Итого	103,7

Расходы на данные мероприятия включаются в себестоимость тарифа на оказание коммунальных услуг. Данные мероприятия осуществляет ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" на регулярной основе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию
водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов системы и приобретение нового оборудования для повышения эффективности работы системы. В частности, на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" предполагается направить существенный объем инвестиций (таблица 2.2).

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 20 декабря 2007 г. N 836/70 таблица 2.2 настоящей инвестиционной программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2.2

Инвестиции
в приобретение оборудования и специальной техники

	Млн. руб.	Год
Оборудование для замены трубопроводов (МНБ-50)	4,30	2007
Каналопромывочная илососная машина для обслуживания сетей КО-560	2,90	2007
Экскаватор ЕК-12-00	2,20	2007
UM 2376 кран-манипулятор автомобильный (на шасси КАМАЗ-4308, краноманипуляторная установка URV343 с трехсекционной стрелой)	2,00	2007
Автомобиль МАВР-488520	0,60	2007
Автомобиль КО-503В	0,60	2007
Автомобиль МАВР-488520	0,60	2007
Экскаватор ЕК-14-25	2,40	2007
Итого	15,60

В целом, на содержание и развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения предполагается осуществить капиталовложения из следующих источников:

Таблица 2.3

Общий объем средств
на реализацию инвестиционной программы (млн. руб.)

	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Муниципальные средства:
Инвестиционная надбавка к тарифу	-	-	13,5	13,9	14,4	41,8
Плата за подключение к сети	-	-	10,0	10,0	10,0	30,0
Итого муниципальных средств	-	-	23,5	23,9	24,4	71,8
Средства победителя конкурса:
Амортизация собственного имущества	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Привлеченные средства:
Средства учредителей (в том числе заемные)	15,6	55,45	60,0	41,0	7,5	179,5
Итого собственные и привлеченные средства	15,9	55,45	60,3	41,3	7,8	181,1
Итого	15,9	55,75	83,8	65,2	32,2	252,9

В результате мероприятий по сохранению и развитию системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево в 2007-2011 годах и производственной базы ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" будут выполнены условия договора безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения - обеспечена его стабильная работа и техническая готовность, выполнены необходимые объемы реконструкции. Кроме этого, будут созданы новые объекты системы коммунального водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Орехово-Зуево.

3. Исполнители инвестиционной программы

Основным исполнителем инвестиционной программы является ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал". Исполнитель имеет право в зависимости от специфики различных мероприятий инвестиционной программы привлекать на договорной основе исполнителей различного профиля и различной специализации.

4. Прогнозная стоимость работ

Коллектив ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" проводит плановые проработки необходимых мероприятий по содержанию и реконструкции системы коммунального водоснабжения в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг.

Общий объем инвестиций, необходимых для развития системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево на ближайшие 5 лет, оценивается в 464,11 миллиона рублей (см. документ "Производственная программа развития коммунального комплекса городского округа Орехово-Зуево по водоснабжению и водоотведению").

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в новых районах жилой застройки потребует увеличения мощности существующих водозаборных узлов или строительства нового водозаборного узла. В настоящее время из имеющихся альтернативных вариантов руководством администрации города выбран более дешевый вариант - проведение комплексной реконструкции и увеличение мощности существующих водозаборных узлов. Предварительно проработана стоимость работ по первоочередным объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих работ приведена в таблице 4.1:

Таблица 4.1

Прогнозная стоимость работ (млн. руб.)

Объект	Работы	Стоимость
Водозаборный узел "Стрелки"	Бурение 4 скважин, строительство резервуаров, прокладка новых водоводов от новых скважин	18,0
Водопровод, ул. Мадонская - ул. К. Либкнехта	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 0,6 км	2,4
Водопровод, ВЗУ "Стрелки" - Малодубенское ш.	Прокладка нового водопровода, Д = 250 мм. Дл. = 0,3 км	1,0
Водопровод, ул. Челюскинцев - ул. Галочкина	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 0,4 км	1,6
Водозаборный узел "Новая стройка"	Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	25,0
Водопровод, ул. Либкнехта	Замена водопровода на пласт. тр., Д = 200 мм. Дл. = 1,6 км	16,0
Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - ул. Огородная	Замена водопровода на пласт. тр., Д = 300 мм. Дл. = 0,9 км	3,6
Водопровод, ВЗУ "Новая строка" - Нефтебаза	Прокладка нового водопровода, Д = 500 мм. Дл. = 1,3 км	8,0
Водозаборный узел "Кировский"	Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	18,0
Водовод от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 1,4 км	7,0
Водозаборный узел "Новозуевский"	Строительство резервуаров, насосная подстанция	16,0
Водопровод, ул. Матросова - ул. Куйбышева	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 1,3 км	5,0
Водозаборный узел "Мельница"	Бурение 3 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	12,0
Водопровод, ВЗУ "Мельница" - котельная "Парковская"	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 2,5 км	10,0
Водопровод, от Клязьминского пр. до ул. Красина	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 1,0 км	6,5
Водопровод, ул. Торфобрикетная	Прокладка нового водопровода, Д = 200 мм. Дл. = 0,7 км	2,5
Итого по водоснабжению		152,6
Новые объекты сети водоотведения	Проектирование, модернизация	20,5
Цех механического обезвоживания осадка	Замена вакуум-фильтров на ленточные пресс-фильтры	27,0
Модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная"	Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона	10,0
Модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная"	Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона	10,0
Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова	Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные	9,0
Итого по водоотведению		76,5
Всего		229,1

* Стоимость работ приведена в ценах на 01.01.2007 по предварительным данным.

В настоящее время по указанным в таблице 4.1 объектам еще не подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ по детальному проектированию (их стоимость включена в прогнозную стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы.

5. План реализации инвестиционной программы

По результатам технического и инженерно-экономического анализа с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению инвестиций в развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:

Таблица 5.1

План-график
освоения инвестиций в развитие системы коммунального водоснабжения

Объект	Работы	Эффект	Стоимость, млн. руб.
			2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Водозаборный узел "Стрелки"	Бурение 4 скважин, строительство резервуаров, прокладка новых водоводов от новых скважин	Возможность подключения новых абонентов	0,0	4,5	4,5	9,0	0,0	18,0
Водопровод, ул. Мадонская - ул. К. Либкнехта	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 0,6 км	Возможность подключения новых абонентов	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	2,4
Водопровод, ВЗУ "Стрелки" - Малодубенское ш.	Прокладка нового водопровода, Д = 250 мм. Дл. = 0,3 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Водопровод, ул. Челюскинцев - ул. Галочкина	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 0,4 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6
Водозаборный узел "Новая стройка"	Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	Возможность подключения новых абонентов	0,0	8,0	0,6	3,2	13,2	25,0
Водопровод, ул. Либкнехта	Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 200 мм. Дл. = 1,6 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
			0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0
Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - ул. Огородная	Замена водопровода на пластиковые трубы, Д = 300 мм. Дл. = 0,9 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0
			0,0	1,6	1,0	0,0	0,0	2,6
Водопровод, ВЗУ "Новая стройка" - Нефтебаза	Прокладка нового водопровода, Д = 500 мм. Дл. = 1,3 км	Возможность подключения новых абонентов	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5
			0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	2,5
Водозаборный узел "Кировский"	Бурение 2 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	Возможность подключения новых абонентов	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	18,0
Водовод от ВЗУ "Кировский" по ул. Мира	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 1,4 км	Возможность подключения новых абонентов	0,0	0,0	3,0	3,0	1,0	7,0
Водозаборный узел "Новозуевский"	Строительство резервуаров, насосная подстанция	Увеличение подачи в часы пиковых нагрузок	0,0	3,0	5,0	1,0	7,0	16,0
Водопровод, ул. Матросова - ул. Куйбышева	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 1,3 км	Возможность подключения новых абонентов	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	5,0
Водозаборный узел "Мельница"	Бурение 3 скважин, строительство резервуара, насосная станция, прокладка новых водоводов от новых скважин	Возможность подключения новых абонентов	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	12,0
Водопровод ВЗУ "Мельница" - котельная "Парковская"	Прокладка нового водопровода, Д = 300 мм. Дл. = 2,5 км	Возможность подключения новых абонентов	0,0	0,0	3,0	3,0	4,0	10,0
Водопровод от Клязьминского пр. до ул. Красина	Прокладка нового водопровода, Д = 400 мм. Дл. = 1,0 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,0	3,0	3,5	0,0	6,5
Водопровод, ул. Торфобрикетная	Прокладка нового водопровода, Д = 200 мм. Дл. = 0,7 км	Повышение надежности водоснабжения	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Итого			0	32,4	54,8	38,2	27,2	152,6
Новые объекты сети водоотведения	Подготовка документации, модернизация	Возможность подключения новых абонентов	0,3	15,2	0,0	0,0	5,0	20,5
Цех механического обезвоживания осадка	Замена вакуумных фильтров на ленточные пресс-фильтры	Улучшение экологической ситуации	0	0	10,0	17,0	0	27,0
Модернизация временной канализационной насосной станции "Подгорная"	Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона	Повышение надежности системы водоотведения	0	0	0	10,0	0	10,0
Модернизация временной канализационной насосной станции "Аэродромная"	Замена водоприемного резервуара, насосного оборудования, реконструкция павильона	Повышение надежности системы водоотведения	0	0	10,0	0	0	10,0
Канализационная насосная станция ВПР, ул. Бугрова	Реконструкция станции и замена насосных агрегатов на более производительные	Повышение надежности системы водоотведения	0	0	9,0	0	0	9,0
Итого по водоотведению			0,3	15,2	29,0	27,0	5,0	76,5
Итого			0,3	47,6	83,8	65,2	32,2	229,1

Основными результатами реализации инвестиционной программы будут:

1) повышение надежности водоснабжения за счет прокладки новых водопроводов и использования инновационных технологий применения полиэтиленовых, полипропиленовых и стеклопластиковых труб;

2) создание новых мощностей подъема воды и новых водопроводов для подключения районов новой жилой застройки городского округа Орехово-Зуево.

Таблица 5.2

	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Машины и оборудование	15,6	8,15	-	-	-	23,75
Сети, здания и сооружения	0,3	47,6	83,8	65,2	32,2	229,1
Итого	15,9	55,75	83,8	65,2	32,2	252,9

Как видно из таблицы 5.2, основной объем инвестиций будет направлен на капитальные вложения в развитие существующей сети коммунального водоснабжения и водоотведения, включая строительство новых объектов сети.

6. Объемы и источники финансирования

Таблица 6.1

Производственные показатели развития предприятия

	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2011 к 2007 (+/- %) <*>
Водоснабжение
Поднято воды, всего	тыс. куб. м	17892	17892	18429	18982	19551	+9,3%
Расход воды на технологические нужды	тыс. куб. м	150	152	153	156	158
Получено воды со стороны	тыс. куб. м	980	980	980	980	980
Подано воды в сеть	тыс. куб. м	18722	18722	19256	19806	20373
Потери воды	тыс. куб. м	1500	1498	1386	1287	1222
Реализовано воды, всего	тыс. куб. м	17222	17222	17869	18519	19150	+11,2%
Уровень потерь воды	%	8,71%	8,70%	7,76%	6,95%	6,38%
Водоотведение
Пропущено сточных вод, всего	тыс. куб. м	21730	21730	22382	23053	23745	+9,3%

    ----------------------------------------------

<*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 определены как прирост (снижение) в процентах.

При увеличении за 2007-2011 годы объемов реализации воды на 11,2% и водоотведения на 9,3% и при снижении потерь на 28,5% ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" сможет обеспечить следующий объем инвестиций из прибыли тарифа:

Таблица 6.2

Финансовые показатели развития предприятия (в тыс. руб.)

	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2011 к 2007 (+/- %) <*>
Расчетная выручка от реализации	тыс. руб.	245482	276136	289943	304440	319662	+30,2%
Водоснабжение	тыс. руб.	104020	116420	122241	128353	134771
Водоотведение	тыс. руб.	141462	159716	167702	176087	184891
Расчетная себестоимость	тыс. руб.	219181	243788	229812	237270	245061	+11,8%
Водоснабжение	тыс. руб.	92876	102817	104812	108311	111969
Водоотведение	тыс. руб.	126305	140971	124999	128959	133092
Капитальные вложения из инвестиционной надбавки к тарифу	тыс. руб.	-	-	13533	13939	14357
Плата за подключение к сети	тыс. руб.	-	-	10000	10000	10000
Амортизация собственного имущества	тыс. руб.	264	278	291	306	321
Средства учредителей (заемные средства)	тыс. руб.	15600	55450	60000	41000	7500
Итого инвестиций	тыс. руб.	15864	55728	83824	65245	32178

    ----------------------------------------------

<*> Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 определены как прирост (снижение) в процентах.

Кроме инвестиционной надбавки к тарифу предприятие будет осуществлять капитальные вложения за счет платы за подключение к сети коммунального водоснабжения. По экспертным оценкам этот показатель составит около 10 млн. руб. ежегодно.

7. Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения инвестиционной программы производятся на основе Федерального закона N 210-ФЗ и Соглашения о порядке предоставления услуг и отчетности от 25 января 2007 года, заключенного с администрацией города.

Механизм осуществления мониторинга - предоставление ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.

Отчет представляется руководством ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.

Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.

Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с представлением информации в устной или письменной форме в Управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.

Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно со стороны администрации. Кроме этого, ежегодно ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал" выполняется подведение итогов работы с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с предоставлением годового отчета учредителям предприятия. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируется учредителем ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал".

8. Общие выводы по инвестиционной программе

Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:

- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области;

- улучшение экологической обстановки бассейна реки Клязьма.

Результаты для городского округа Орехово-Зуево:

Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.

Снижение темпов роста тарифа на отпуск артезианской воды и тарифа на прием сточных вод вследствие снижения затрат на технологические нужды и электроснабжение.

Обеспечение водоснабжения перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности системы водоснабжения, а также обеспечение приема и очистки сточных вод перспективной застройки за счет увеличения пропускной способности очистных сооружений.

Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций в системы водоснабжения и водоотведения, строительства жилья и объектов соцкультбыта.

Результаты для ООО "Орехово-Зуевский городской Водоканал":

- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает предприятие;

- применение современных технологий при обеспечении подъема и транспортировки артезианской воды, а также при обеспечении процесса транспортировки и очистки сточных вод;

- снижение себестоимости подъема и транспортировки питьевой воды, а также транспортировки и очистки сточных вод;

- модернизация системы коммунального водоснабжения и водоотведения;

- увеличение мощности оборудования и сетей системы коммунального водоснабжения и водоотведения.

Экономическими результатами реализации мероприятий инвестиционной программы развития являются:

1) снижение себестоимости подачи питьевой воды;

2) снижение себестоимости транспортировки воды;

3) снижение себестоимости очистки сточных вод.

Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на основе новых и современных технологий в водоснабжении и водоотведении.

Данные мероприятия позволят улучшить качество предоставляемых ресурсов по повышению надежности системы водоотведения по показателям, предусмотренным СанПиН и ГОСТами, а также по степени приема и очистки сточных вод. Обеспечат выполнение экологических и рыбоохранных зон.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность систем водоотведения до необходимости объемов в соответствии с развитием городской инфраструктуры. Развить систему водоснабжения в соответствии с требуемыми нагрузками, что создает благоприятный климат для привлечения инвестиций в строительство новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.

Глава городского округа

В.А. Кудинов

22 августа 2007 г. N 159-на