Приложение N 1. Решение об эмиссии облигаций муниципального образования "городской округ электросталь московской области" (государственный регистрационный номер выпуска RU25001ELS1)

Приложение N 1

к постановлению. Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 3 декабря 2007 г. N 8/5

Решение об эмиссии облигаций муниципального образования
"городской округ электросталь московской области"
(государственный регистрационный номер выпуска RU25001ELS1)

1. Настоящее решение об эмиссии облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" (далее - Решение об эмиссии) принято в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области", утвержденными постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от 31 января 2007 г. N 1/1 (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области", утвержденными постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от 10 сентября 2007 г. N 4/3, зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 27 сентября 2007 г. (далее - Условия эмиссии).

2. Эмитентом Облигаций муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" выступает администрация городского округа Электросталь Московской области.

Местонахождение Эмитента: 144003, Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5.

3. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом, с обязательным централизованным хранением (учетом).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер: RU25001ELS1.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Владельцы Облигаций вправе:

а) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии;

в) получать номинальную стоимость Облигаций в установленную Решением об эмиссии дату погашения;

г) получать купонный доход в установленные Решением об эмиссии даты выплаты купонного дохода.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом (далее - Сертификат), который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается).

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (ИНН: 7706131216, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: 105063, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1, лицензия на осуществление депозитарной деятельности N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г. без ограничения срока действия) (далее по тексту - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций - 20 декабря 2007 г.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 31 декабря 2007 г.;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Облигаций Генеральным агентом Эмитента первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

Генеральным агентом Эмитента (далее - Генеральный агент) назначается Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

Данные о Генеральном агенте:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО).

ИНН: 7710353606.

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

N 077-03219-010000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия.

Цена Облигаций при размещении определяется Эмитентом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения и раскрывается на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.electrostal.ru/.

Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:

НКД = С1 x N x [T - T(0)] / 365 / 100%,

где:

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых;

T(0) - дата начала размещения Облигаций;

T - дата фактического размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9 (далее по тексту - метод математического округления).

9. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается со дня, следующего за днем начала размещения Облигаций, и продолжается весь период обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

Срок обращения Облигаций составляет 546 (пятьсот сорок шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.

Дата погашения Облигаций - 18 июня 2009 г.

10. При обращении Облигаций на вторичном рынке покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N x Сi x (T - Ti) / (365 x 100%),

где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;

Сi - ставка i-го купона купонного дохода, в процентах годовых;

T - количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - даты начала размещения облигаций), в днях;

Ti - число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, в днях.

Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

11. Каждая Облигация имеет 6 (шесть) купонных периодов. Длительность купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в 91 (девяносто первый) день.

Второй - шестой купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются в 91 (девяносто первый) день.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:

КД = С x T x N / (365 x 100%),

где:

КД - размер купонного дохода на одну Облигацию, в рублях;

С - ставка купонного дохода, в процентах годовых;

T - длительность купонного периода, в днях;

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).

Ставка купонного дохода является постоянной на весь срок обращения Облигаций и составляет 12% (двенадцать) процентов годовых.

Размер купонного дохода составляет:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода, в днях	Ставка купонного дохода, в процентах годовых	Размер купонного дохода, в рублях
1	20.12.2007	20.03.2008	91	12	29,92
2	20.03.2008	19.06.2008	91	12	29,92
3	19.06.2008	18.09.2008	91	12	29,92
4	18.09.2008	18.12.2008	91	12	29,92
5	18.12.2008	19.03.2009	91	12	29,92
6	19.03.2009	18.06.2009	91	12	29,92

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее по тексту совместно именуемые "Держатели Облигаций"), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты/погашения по Облигациям (далее по тексту - дата составления перечня Держателей Облигаций).

12. Облигации погашаются в 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее по тексту - дата погашения Облигаций). В дату погашения Облигаций Держателям Облигаций выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период. Погашение Облигаций производится Держателям Облигаций по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Эмитент и (или) Генеральный агент Эмитента по поручению и за счет Эмитента в течение всего срока обращения Облигаций имеет возможность приобретения Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения Облигаций выпуска.

13. Погашение Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом, назначенным Эмитентом (далее по тексту - Платежный агент), путем перевода от имени и за счет Эмитента в день погашения и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно номинальной стоимости Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям, на банковские счета Держателей Облигаций, включенных в перечень Держателей Облигаций по состоянию на даты составления перечня Держателей Облигаций. При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплаты по погашению Облигаций и (или) выплаты купонных доходов по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, указанные в договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. Не позднее следующего рабочего дня после проведения Платежным агентом выплаты Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.

14. Платежным агентом по погашению Облигаций и (или) выплате купонных доходов по Облигациям является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (ИНН: 7706131216, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: 105063, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1).

15. Уполномоченный депозитарий не позднее чем в третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и Платежному агенту перечень Держателей Облигаций по состоянию на время и даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование держателя Облигаций;

- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;

- реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:

расчетный счет держателя Облигаций;

ИНН держателя Облигаций;

наименование банка держателя Облигаций;

корреспондентский счет банка держателя Облигаций;

банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;

налоговый статус держателя Облигаций.

16. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и/или не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.

Держатель Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм при погашении Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся держателю Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

17. Начиная с даты составления перечня Держателей Облигаций, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии приостанавливают все операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций. При этом операции по счетам депо, связанные с обращением Облигаций, подлежат возобновлению в дату выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период, за исключением последнего купонного периода. Эмитент уведомляет Уполномоченный депозитарий о выплате купонного дохода за соответствующий купонный период.

Начиная с последней даты составления перечня Держателей Облигаций, Уполномоченный депозитарий и Депозитарии останавливают по счетам депо все операции, связанные с обращением Облигаций, до погашения всех Облигаций выпуска.

18. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний период.

19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 20.12.2006 N 222/23 "О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2007 год" (с изменениями и дополнениями) на текущий финансовый год утверждены следующие значения:

- предельный объем муниципального долга муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" на 1 января 2008 года - 347000,0 тыс. руб.;

- предельный объем муниципального долга муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" в течение 2007 года - 1132000,0 тыс. руб.;

- объем доходов муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" - 3063613,61 тыс. руб.;

- объем расходов муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" - 3175726,28 тыс. руб.;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" - 10000,0 тыс. руб.;

- размер дефицита муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" - 112112,67 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" не превышает объем доходов муниципального бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает 10 процентов объема расходов бюджета муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области".

Размер дефицита бюджета не превышает 10 процентов объема доходов бюджета, увеличенных на величину поступлений от продажи имущества (без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Глава городского округа

А.А. Суханов