Приложение. Условия эмиссии и обращения облигаций городского округа Орехово-Зуево Московской области

Приложение
к постановлению Главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 16 апреля 2008 г. N 354

Условия эмиссии
и обращения облигаций городского округа
Орехово-Зуево Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения облигаций городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций муниципального образования "Город Орехово-Зуево Московской области Российской Федерации", утвержденными постановлением главы городского округа Орехово-Зуево Московской области от 05.09.2005 N 1233 (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии обращения и погашения облигаций городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее - Облигации).

1.2. В соответствии с Уставом городского округа Орехово-Зуево Московской области и Генеральными условиями Эмитентом Облигаций от имени городского округа выступает администрация городского округа Орехово-Зуево Московской области. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.

1.3. Владельцами Облигаций могут быть любые юридические и физические лица. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящими Условиями, предоставляют их владельцам следующие права:

- получить номинальную стоимость Облигаций в установленные Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций даты погашения;

- получать купонный доход в установленные Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций даты выплаты купонного дохода;

- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми Эмитентом.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.4. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска, принимаемое Эмитентом, должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

1.5. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

Хранение сертификата, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляются Уполномоченным депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами Уполномоченного депозитария.

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.8. На основании Генеральных условий и настоящих Условий принимаются Решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (дату начала и срок размещения выпуска, срок обращения, количество Облигаций в выпуске, даты выплаты купонного дохода, длительность купонных периодов, дату погашения Облигаций и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

1.9. В целях настоящих Условий применяются следующие определения:

Уполномоченный агент Эмитента - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций Уполномоченного агента по размещению Облигаций городского округа Орехово-Зуево Московской области. Данные об Уполномоченном агенте Эмитента раскрываются в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

Платежный агент Эмитента - кредитная организация или некредитная нефинансовая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключившая с Эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций Платежного агента по выплате купонного дохода и погашению Облигаций. Данные о Платежном агенте Эмитента раскрываются в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт о выполнении функций по обязательному централизованному хранению сертификата Облигаций, а также учету и удостоверению прав и (или) перехода прав на Облигации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, заключивший с Эмитентом муниципальный контракт о допуске к размещению Облигаций через данного Организатора торговли на рынке ценных бумаг и/или допустивший Облигации Эмитента ко вторичному обращению через данного Организатора торговли на рынке ценных бумаг. Данные об Организаторе торговли на рынке ценных бумаг раскрываются в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

2. Данные об Эмитенте

2.1. Полное наименование Эмитента: администрация городского округа Орехово-Зуево Московской области.

2.2. Местонахождение Эмитента: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2.

2.3. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа от 12.12.2007 N 826/69 "О бюджете городского округа Орехово-Зуево на 2008 год" установлены следующие параметры бюджета:

- доходы - 2224728,15 тыс. рублей;

- расходы - 2334597,7 тыс. рублей, в том числе:

расходы на обслуживание муниципального долга - 23406,0 тыс. рублей;

- предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2009 г. - 350000 тыс. рублей, в том числе:

по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

- предельный объем эмиссии муниципальных ценных бумаг в 2008 г. - 250000 тыс. рублей.

2.4. На момент утверждения настоящих Условий суммарная величина муниципального долга городского округа Орехово-Зуево Московской области составляет 497890,95 тыс. рублей.

2.5. Отчеты об исполнении бюджета (наименование) за 2005, 2006, 2007 годы прилагаются (приложение к настоящим Условиям).

3. Порядок размещения и обращения Облигаций

3.1. Дата начала и срок размещения Облигаций определяются Эмитентом после государственной регистрации настоящих Условий и указываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций. Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций может предусматриваться возможность размещения выпуска Облигаций траншами.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.

3.2. Размещение отдельных выпусков Облигаций может осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций;

- путем заключения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами данного Организатора торговли;

и/или

- путем заключения сделок купли-продажи между Эмитентом (Уполномоченным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента) и первыми владельцами Облигаций, обратившимися к Эмитенту (Уполномоченному агенту) с предложением о заключении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

3.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, принимаемыми Эмитентом.

3.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

4.1. Доходом по Облигациям является постоянный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.

Купонная ставка в процентах к номинальной стоимости выпуска Облигаций, или порядок ее определения, устанавливается Эмитентом в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций. Купонная ставка является постоянной на все купонные периоды.

4.2. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом или Платежным агентом Эмитента по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся таковыми на даты, установленные в Решениях об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

4.3. Погашение Облигаций соответствующего выпуска осуществляется Эмитентом или Платежным агентом Эмитента путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся таковыми на дату, установленную в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

4.4. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и/или датой погашения Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.5. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Направления использования средств, привлекаемых
путем выпуска Облигаций

5.1. Денежные средства от реализации Облигаций направляются на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение долговых обязательств городского округа Орехово-Зуево Московской области.