Приложение N 1. Инвестиционная программа по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево
Московской области
от 21 августа 2007 г. N 768/64

Инвестиционная программа
по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.

С изменениями и дополнениями от:

 20 декабря 2007 г.

Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.

В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей теплоснабжения администрацией города были определены:

- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ реконструкции и развития коммунальной инфраструктуры;

- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;

- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.

По итогам конкурса победителем было признано ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская Теплосеть" создано с целью осуществления производства тепловой энергии для извлечения прибыли. Устав общества утвержден 31.10.2005. Участником общества является общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 68.

Предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по Уставу являются:

- эксплуатация инженерных систем города, теплоисточников;

- строительство, реконструкция, содержание и ремонт сооружений, зданий, сетей;

- проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство, ремонт, наладка, реконструкция сетей, теплоисточников, ЦТП и других объектов теплоэнергетики, в том числе линий электрокабелей, трансформаторных подстанций;

- производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;

- оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и постановке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;

- оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования;

- выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерения;

- ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проектных, изыскательских, строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;

- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;

- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;

- хранение и реализация горюче-смазочных материалов;

- оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;

- выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;

- оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;

- предоставление коммунально-бытовых услуг;

- производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома.

В соответствии с Договором безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от 01.02.2007, заключенным по итогам конкурса, ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" осуществляет эксплуатацию и развитие единой системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.

Из 180,3 км тепловых сетей городского округа Орехово-Зуево 167,9 км находятся в ведении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Теплоснабжение города осуществляется в основном от котельных, находящихся в ведении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть", а также от ТЭЦ N 6, ОАО "Карболит", ОАО "Прибордеталь" и ОАО "Хладокомбинат". Все котельные в городе - газовые. Практически все объекты имеют значительный износ.

Таким образом, основным назначением ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" как организации теплоснабжения является централизованная поставка теплоэнергии для следующих целей: технологических процессов промышленности, отопления, горячего водоснабжения.

Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по Договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере не менее 250 млн. рублей.

Для осуществления планомерной работы по инвестированию в развитие имущественного комплекса коммунального назначения руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" разработана настоящая инвестиционная программа.

Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года N 38-р "О Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)";

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.);

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Градостроительный кодекс РФ;

Жилищный кодекс РФ;

постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";

Программа по энергосбережению по городскому округу Орехово-Зуево, утвержденная решением Совета депутатов от 24.04.2003 N 509/46.

Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне оборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. Долгосрочные инвестиции связаны с:

1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;

2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;

4) приобретением и созданием активов нематериального характера.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

Инвестиционная надбавка к тарифу - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

В качестве источников инвестиций по данной инвестиционной программе выступают:

- муниципальные средства - инвестиционная надбавка к тарифу, целевые субсидии на реализацию государственных программ;

- собственные средства ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" и привлеченные средства учредителя, инвестирование которых предприятие осуществляет по согласованию с учредителями и с соблюдением условий инвестиционного конкурса.

Мероприятия инвестиционной программы подготовлены на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево. При этом учтены общие приоритетные задачи и направления развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.

1. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью реализации инвестиционной программы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" является развитие коммунального комплекса по теплоснабжению городского округа Орехово-Зуево, направленное на повышение надежности снабжения населения города Орехово-Зуево тепловой энергией.

Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

Поддержание в надлежащем состоянии и реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в управление имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы городского теплоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

Обеспечение надежности работы системы теплоснабжения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий.

Обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения города путем проведения профилактических и предупредительных ремонтных мероприятий и реконструкции для непрерывной работы системы в зимний сезон.

Увеличение мощностей по производству теплоэнергии путем создания новых объектов системы городского теплоснабжения для увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города.

Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для производства теплоэнергии и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь тепла и теплоносителя.

Продолжение выполнения мероприятий по замене ветхих сетей в рамках действующих областных и городских программ.

Выполнение программы по энергосбережению, принятой решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево N 509/46 от 24.04.2003.

Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.

Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть", является эффективное развитие системы теплоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.

Данная задача соответствует Программе социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг. Этой программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для которых необходимо срочное обеспечение системой теплоснабжения. Данная задача соответствует и Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы). Эта программа предусматривает основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

1) развитие частной инициативы и конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании;

2) привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальное хозяйство при преимущественном сохранении муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;

3) оптимизацию бюджетных расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение адресности и эффективности социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

4) разработку новых эффективных механизмов государственной поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации инвестиционной программы будут - создание новых мощностей по производству теплоэнергии и проведение новых теплосетей к микрорайонам перспективной жилой застройки.

2. Краткое описание мероприятий и проектов

Мероприятия инвестиционной программы направлены на сохранение и развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" для повышения эффективности работы системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.

2.1. Мероприятия по содержанию системы теплоснабжения.

Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево основаны на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей теплоснабжения и объектов производства теплоэнергии.

Осуществление постоянных расходов и мероприятий по содержанию и эксплуатации объектов системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево не входит в данную инвестиционную программу, поскольку является текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную сумму (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1

Мероприятия
по текущему и капитальному ремонту сетей и оборудования

	Млн. руб.	Год инвестиций
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам	14,4	2007
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам	16	2008
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам	15	2009
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам	15	2010
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам	15	2011
Итого(1)	75,4

______________________________

(1) За счет себестоимости тарифа на оказание коммунальных услуг: из амортизации (около 6 млн. ежегодно), средств на текущий и капитальный ремонт (около 10-11 млн. ежегодно).

Данные мероприятия осуществляются ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" на регулярной основе и позволяют обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.

2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов системы и приобретение нового оборудования для повышения эффективности работы системы.

В частности, на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" предполагается направить следующие инвестиции (таблица 2.2).

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 20 декабря 2007 г. N 837/70 таблица 2.2 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2.2

Инвестиции в приобретение оборудования и специальной техники на 2007 год:

	Млн. руб.	Год
Экскаватор для ремонта и реконструкции сетей	2,532	2007
Кран для ремонта и реконструкции сетей	3,058	2007
2 откачивающие бочки для обслуживания и ремонта сетей	0,58	2007
Оборудование для ремонта и прокладки пластиковых труб	0,23	2007
Итого(1)	6,40

______________________________

(1) За счет прибыли организации и инвестиций учредителей.

Программа социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 годы предусматривает проведение комплексной застройки города. В частности, предполагается строительство следующих объектов:

- жилая застройка по ул. Красина;

- жилой комплекс по ул. Ленина - Школьный проезд;

- жилая застройка микрорайона N 11 по ул. Песочная;

- коттеджная застройка по ул. Красина, ул. Кирова;

- жилая застройка с инфраструктурой в микрорайоне ул. Мира;

- 1, 2, 3 очереди строительства жилых домов по ул. Кирова;

- жилая застройка с инфраструктурой по ул. 1905 года;

- многоэтажная застройка пр. 30 Казармы;

- строительство новых микрорайонов по улицам Московская (д. 7-31), Ильина (д. 4-10);

- Гагарина (д. 32-38), Кооперативная (д. 1, 3, 5, 9, 13);

- многофункциональная застройка ул. Флиера - Центральный бульвар.

Строительство указанных объектов потребует увеличения мощностей по производству теплоэнергии и обязательно потребует подведения новых теплотрасс. Для этого необходимо обновление и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".

В целом, на содержание и развитие системы городского теплоснабжения и на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" предполагается осуществить капиталовложения из следующих источников:

Таблица 2.3

Общий объем средств на реализацию инвестиционной программы (млн. руб.)

	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Муниципальные средства:
Инвестиционная надбавка к тарифу*	-	-	9,5	9,9	10,4	29,8
Плата за подключение к сети	-	-	2,0	2,0	2,0	6,0
Итого муниципальные средства	-	-	11,5	11,9	12,4	35,8
Средства победителя конкурса:
Амортизация собственного имущества	0,1	0,3	0,5	1,0	1,2	3,1
Привлеченные средства:
Средства учредителей (в т.ч. заемные)	25,0	75,0	75,0	40,0	35,0	250,0
Итого собственные и привлеченные средства	25,1	75,3	75,5	41,0	36,2	253,1
Итого	25,1	75,3	87,0	52,9	48,6	288,8

______________________________

* Инвестиционная надбавка к тарифу 2009-2011 гг. рассчитана с использованием индексов цен.

В результате мероприятий по сохранению и развитию системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево в 2007-2011 годах и производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" будут выполнены условия Договора безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения - обеспечена его стабильная работа, выполнены критически необходимые объемы реконструкции. Кроме этого, будут созданы новые объекты по производству теплоэнергии и новые участки системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.

3. Исполнители инвестиционной программы

Основным исполнителем инвестиционной программы является ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". В зависимости от специфики различных мероприятий инвестиционной программы будут привлечены исполнители различного профиля и различной специализации.

4. Прогнозная стоимость работ

Коллектив ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" проводит плановые проработки необходимых мероприятий по содержанию и реконструкции системы городского теплоснабжения в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2004-2008 гг. Данной программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для которых необходимо обеспечение системой теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения в новых районах жилой застройки потребует увеличения существующих мощностей по производству теплоэнергии и создания необходимых новых участков теплосетей. В настоящее время обоснована техническая необходимость и предварительно проработана стоимость работ по первоочередным объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих работ приведена в таблице 4.1:

Таблица 4.1

Прогнозная стоимость работ (млн. руб.)

Объект	Работы	Стоимость
Котельная микрорайонов N 4-6, котельная "Парковская"	Замена котлов	6,3
Новые объекты теплоснабжения	Подготовка проектной документации, строительство	56,3
Квартальные теплосети	Замена тепловых сетей	42,4
15 малых газовых котельных	Замена устаревшей автоматики	18,3
9 малых газовых котельных	Замена приборов учета газа	2,3
Квартальные котельные и ЦТП	Установка приборов учета, внедрение частотных преобразователей электроэнергии	15,5
Котельная "Полянская"	Замена полностью изношенного оборудования	3,0
Котельная "Парковская"	Замена полностью изношенного оборудования	3,0
Тепловые сети от малых газовых котельных с графиком 95/70	Замена полностью изношенного оборудования и тепловых сетей. Внедрение пластиковых трубопроводов, дл. = 16,2 км	28,1
Тепловые сети от квартальных котельных	Замена полностью изношенного оборудования и тепловых сетей. Внедрение пластиковых трубопроводов, дл. = 30 км	21,5
Котельная микрорайонов N 4-6	Строительство резервного топливного хозяйства	45,6
Котельная "Полянская"	Установка дополнительного 3-го котла (ПТВМ-30М)	10,8
Тепловые сети микрорайона "Лесной"	Строительство ЦТП. Прокладка новых тепловых сетей к проектируемому микрорайону от котельной "Полянская"	10,0
Тепловые сети Воронцовско-Пролетарского района	Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская)	16,3
Тепловые сети Круторско-Ленинского района	Строительство трех новых ЦТП (ул. Мира, ул. Терентьева, р-н золоотвала)	3,0
Итого(1)		282,4

______________________________

(1) Стоимость работ приведена в ценах на 01.01.2007 по предварительным данным.

В настоящее время по указанным в таблице 4.1 объектам еще не подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ по детальному проектированию (их стоимость включена в прогнозную стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы. Кроме указанных в таблице 4.1 объектов, по мере развития теплосетей могут быть определены новые и дополнительные объекты инвестирования.

5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и проектов инвестиционной программы

По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 20 декабря 2007 г. N 837/70 в таблицу 5.1 приложения N 1 к настоящему решению внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 5.1

План-график
освоения инвестиций в содержание и развитие системы теплоснабжения

Объект	Работы	Эффект	Источник финансирования	Стоимость, млн. руб.
				2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Котельная микрорайонов N 4-6, котельная "Парковская"	Замена котлов	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии	Собственные и привлеченные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
	ТВГ-8М			3,0
	КВГМ-20М			3,3
Новые объекты теплоснабжения	Подготовка проектной документации, строительство	Теплоснабжение перспективной застройки и расширение	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	10	9,3	12,0	14,0	11,0	56,3
Квартальные теплосети	Замена тепловых сетей. Экспертиза износа Т/С "ЭСКО-ВЕМО". Проекты, прошедшие ЛЭУ	Повышение надежности теплоснабжения	Собственные и привлеченные средства	1,35	16,4	8,1	8,0	8,5	42,4
15 малых газовых котельных	Замена устаревшей автоматики	Повышение надежности теплоснабжения	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	2,9	14,0	1,4	0,0	18,3
9 малых газовых котельных	Замена приборов учета газа	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии	Собственные и привлеченные средства	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Квартальные котельные и ЦТП	Установка приборов учета, внедрение частотных преобразователей электроэнергии	Снижение себестоимости выработки тепловой энергии, экономия электроэнергии	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	1,5	0,0	14,0	0,0	15,5
Котельная "Полянская"	Замена изношенного оборудования	Повышение надежности теплоснабжения	Собственные и привлеченные средства	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Котельная "Парковская"	Замена изношенного оборудования	Повышение надежности теплоснабжения	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0
Тепловые сети от малых газовых котельных с графиком 95/70	Замена изношенного оборудования и тепловых сетей. Внедрение пластиковых труб	Повышение надежности теплоснабжения. Экономия теплоэнергии за счет снижения потерь	Собственные и привлеченные средства	0,0	8,1	10,0	10,0	0,0	28,1
Тепловые сети от квартальных котельных	Замена изношенного оборудования и тепловых сетей. Внедрение пластиковых труб	Повышение надежности теплоснабжения. Экономия теплоэнергии за счет снижения потерь	Собственные и привлеченные средства	0,0	4,0	4,5	5,5	7,5	21,5
	Строительство резервного топливного хозяйства	Повышение надежности теплоснабжения	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	0,0	24,1	0,0	21,5	45,6
Котельная "Полянская"	Установка дополнительного 3-го котла (ПТВМ-30М)	Теплоснабжение перспективной застройки. Создание резерва тепловой мощности теплоисточника	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
Тепловые сети микрорайона "Лесной"	Строительство ЦТП. Прокладка новых тепловых сетей к проектируемому микрорайону от котельной "Полянская"	Теплоснабжение перспективной застройки	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Тепловые сети Воронцовско-Пролетарского района	Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская)	Теплоснабжение перспективной застройки	Собственные, привлеченные и муниципальные средства	0,0	4,0	12,3	0,0	0,0	16,3
Тепловые сети Круторско-Ленинского района	Строительство трех новых ЦТП (ул. Мира, ул. Терентьева, р-н золоотвала)	Теплоснабжение перспективной застройки и расширение	Собственные и привлеченные средства	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Итого				5,1	68,9	87,0	52,9	48,5	282,4

Основными результатами реализации мероприятий будут:

1) повышение надежности и стабильности теплоснабжения (за счет прокладки новых и реконструкции уже существующих теплотрасс);

2) создание новых мощностей по производству теплоэнергии и новых теплотрасс для подключения районов перспективной жилой застройки городского округа Орехово-Зуево.

Таблица 5.2

Использование инвестиций программы (млн. руб.)

	2007	2008	2009	2010	2011	Всего
Машины и оборудование	-	6,4	-	-	-	6,4
Специализированное технологическое оборудование, здания и сооружения	25,1	68,9	87,0	52,9	48,5	282,4
Итого	25,1	75,3	87,0	52,9	48,5	288,8

Как видно из таблицы 5.2 основной объем инвестиций будет направлен на капитальные вложения и развитие существующей сети теплоснабжения, включая строительство новых объектов сети.

6. Объемы и источники финансирования

Муниципальная составляющая инвестиций будет сформирована в ходе основной деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".

Таблица 6.1

Производственные показатели развития предприятия

	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2011 к 2007 (+/- %)(1)
Выработано тепловой энергии всего	Гкал	848400	840856	849265	857757	866335	+2%
Расход теплоэнергии на технологические нужды	Гкал	30500	29514	30574	30879	31188
Получено теплоэнергии со стороны	Гкал	129000	155875	155875	155875	155875
Потери теплоэнергии	Гкал	120300	118291	117199	117513	117822	-2%
Отпущено теплоэнергии всего	Гкал	826600	848926	857368	865240	873200
Уровень потерь теплоэнергии	%	14,55%	13,93%	13,67%	13,58%	13,49%	-7%

______________________________

(1) Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 году определены как прирост (снижение) в процентах.

При увеличении за 2007-2011 годы объемов реализации теплоэнергии на 2% и снижении потерь на 7% ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" сможет обеспечить следующий объем инвестиций из прибыли тарифа:

Таблица 6.2

Финансовые показатели развития предприятия

в тыс. руб.)

	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2011 к 2007 (+/- %)(1)
Расчетная выручка	тыс. руб.	532262	634148	645164	656500	668165	+25,5%
Расчетная себестоимость	тыс. руб.	511668	609162	619280	629677	640360	+25,2%
Инвестиционная надбавка к тарифу	тыс. руб.	-	-	9450	9923	10419
Плата за подключение	тыс. руб.	-	-	2000	2000	2000
Амортизация (по ООО)	тыс. руб.	100	300	5000	1000	1200
Средства учредителей	тыс. руб.	25000	75000	75000	40000	35000
Итого инвестиций	тыс. руб.	25100	75300	86950	52923	48619

______________________________

(1) Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 году определены как прирост (снижение) в процентах.

Кроме инвестиционной надбавки к тарифу, предприятие будет осуществлять вложения за счет платы за подключение к городской сети теплоснабжения. По экспертным оценкам этот показатель составит около 2 млн. руб. ежегодно, начиная с 2009 года.

7. Мониторинг осуществления инвестиционной программы

Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной программы производится на основе Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и соглашения "О порядке предоставления услуг и отчетности", подписанного с администрацией города.

Механизм осуществления мониторинга - предоставление ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.

Отчет предоставляется руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.

Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.

Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с предоставлением информации в устной или письменной форме в Управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.

Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно в устной или письменной форме. Кроме этого, ежегодно выполняется подведение итогов работы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности и предоставлением годового отчета учредителям предприятия. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".

Общие выводы по инвестиционной программе

Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:

- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области;

- создание инфраструктуры для нового жилищного строительства.

Результаты для городского округа Орехово-Зуево:

- повышение надежности и стабильности работы системы теплоснабжения;

- снижение темпов роста тарифа на отпуск теплоэнергии вследствие снижения затрат электроэнергии на технологические нужды, вследствие снижения технологических потерь при ее производстве и передаче, а также в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией существующего оборудования;

- решение проблемы теплоснабжения перспективной застройки за счет увеличения мощности по производству теплоэнергии и создания новых теплотрасс;

- вследствие этого (п. 3) создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в строительство новых объектов жилья и объектов соцкультбыта;

- ликвидация дефицита тепловой энергии в городе.

Результаты для ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть":

- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает предприятие;

- применение современных технологий при производстве теплоэнергии и при передаче теплоэнергии по теплотрассам;

- обеспечение снижения себестоимости производства теплоэнергии и уменьшение потерь тепла и теплоносителя из теплотрасс;

- капитальный ремонт и реконструкция системы городского теплоснабжения с использованием энергосберегающих технологий;

- увеличение мощности оборудования и сетей системы городского теплоснабжения;

- экономическими результатами реализации мероприятий инвестиционной программы развития являются снижение себестоимости производства и передачи теплоэнергии. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции тепловых сетей и применять новые и современные технологии в производстве и передаче тепловой энергии;

- реконструкция позволит увеличить производственные мощности и пропускную способность городских систем теплоснабжения, что в результате создаст возможность строительства новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.

Глава городского округа

В.А. Кудинов