Приложение. Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на 2010-2018 г.г."

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный Московской области от 16 ноября 2011 г. N 09/20 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Железнодорожный
от 20 мая 2009 г. N 15/61

Инвестиционная программа
"Развитие системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на 2010-2018 г.г."

С изменениями и дополнениями от:

18 ноября 2009 г., 17 марта, 24 ноября 2010 г., 16 ноября 2011 г., 19 декабря 2012 г.

1. Паспорт
Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения
городского округа Железнодорожный на 2010-2018 г.г."

Наименование Программы	"Развитие системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на 2010-2018 г.г."
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Заказчик Программы	ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный"
Разработчики Программы	ОАО "ВНИПИэнергопром"
Основная цель Программы	Надежное и качественное теплоснабжение потребителей при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований, обоснование величины инвестиционной составляющей (надбавки) тарифа на тепловую энергию ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" для финансирования предлагаемой инвестиционной программы развития.
Основные задачи Программы	Повышение степени автоматизации и диспетчеризации производства тепловой энергии на котельной N 7 и центральных тепловых пунктах; повышения качества теплоснабжения
Сроки реализации Программы	2010-2018 годы
Источники финансирования Программы	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию и собственные средства предприятия
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.	Реконструкция центральных тепловых пунктов котельной N 7 с внедрением инновационных технологий; Повышение эффективности использования тепловой энергии за счет оптимального регулирования температурных параметров на ЦТП и ИТП; Снижение уровня потерь тепла в ЦТП; Повышение надежности работы и снижение эксплуатационных затрат при эксплуатации системы теплоснабжения
Управление программой и организация контроля за выполнением мероприятий Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов и Администрацией городского округа Железнодорожный.

2. Инвестиционная программа

Общие положения

2.1. В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и перспективных планах развития микрорайонов города в зоне действия котельной N 7, с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей, разработана инвестиционная программа "Развития системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на 2010-2018 гг.".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 210-ФЗ следует читать "от 30.12.2004 г."

Программа предусматривает привлечение денежных средств при включении инвестиционной составляющей в тариф.

2.2. Описание существующей системы теплоснабжения ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный"

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора г. Железнодорожный осуществляется несколькими теплоснабжающими организациями:

- ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный",

- ООО "Кучинский Кирпичный Завод",

- Воинская часть 35533 и др.

ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный", обеспечивающее 85% теплопотребности жилищно-коммунального сектора города, является основным поставщиком тепловой энергии в городе: суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей составляет 273,6 Гкал/ч.

По Договору аренды от 2008 г., в эксплуатации ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" находятся 14 котельных, 36 ЦТП и 118,5 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении).

ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" осуществляет выработку, транспорт и распределение тепловой энергии, а также эксплуатацию и ремонт тепловых сетей.

Котельная уже в настоящее время загружена на 90% и подключение к ней новых крупных потребителей тепла невозможно.

На перспективу до 2012 года увеличение тепловой нагрузки предполагается только за счет точечной застройки единичными жилыми зданиями и зданиями общественного назначения (магазины и др.). Ежегодный прирост тепловой нагрузки за рассматриваемый период незначителен и составит не более 1-2% в год.

Отмечается ежегодное снижение фактических потерь в тепловых сетях, однако их величина все-таки превышает нормативную величину, принимаемую ТЭК Московской области при утверждении тарифов.

Для приведения системы теплоснабжения ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" в соответствие с современными требованиями и получения экономического эффекта в краткие сроки, необходимо проведение мероприятий по реконструкции всех систем теплоснабжения ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный".

Начать процесс реконструкции целесообразно с основного источника тепла - котельной N 7, обеспечивающей 36% теплопотребности зоны действия ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный".

2.3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является определение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения котельной N 7 для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей, при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований, с определением и обоснованием величины инвестиционной составляющей (надбавки) тарифа на тепловую энергию ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" для финансирования предлагаемой программы.

При реализации мероприятий инвестиционной программы:

- повысится степень автоматизации и диспетчеризации производства тепловой энергии на котельной N 7 и центральных тепловых пунктах;

- снизится уровень потерь тепла в ЦТП;

- снизится себестоимость производимого тепла за счет сокращения затратной части;

2.4. Основные мероприятия Программы

Для повышения надежности и качества теплоснабжения существующих потребителей, обеспечения их нормативной величиной тепловой энергии, возможности подключения вновь вводимых жилых и общественных зданий, снижения затратной части при производстве тепловой энергии, необходима реконструкция и модернизация системы теплоснабжения, включающая следующие мероприятия:

- реконструкцию центральных тепловых пунктов (ЦТП) с внедрением современных технологий;

- внедрение комплексной автоматизированной системы управления производственным процессом теплоснабжения;

- диспетчеризацию ЦТП;

- установку приборов коммерческого учета.

В Программе предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых пунктов в зоне действия котельной, включающие:

- ремонт строительных конструкций тепловых пунктов;

- замену установленного в ЦТП теплообменного оборудования;

- установку насосов с частотно-регулируемым приводом;

- полную автоматизацию и диспетчеризацию производства тепловой энергии.

2.5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2010-2018 годы.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих в виде инвестиционной надбавки в тарифе на теплоэнергию и собственных средств предприятия.

Ориентировочная стоимость Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в прогнозных ценах января 2010 г. и составляет 202,8 млн. руб.; в прогнозных ценах января 2012 г. - 237,82 млн. руб. Стоимость Программы и сроки выполнения работ будут уточняться при разработке проектно-сметной документации. Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный Московской области от 19 декабря 2012 г. N 07/35 подпункт 2.6.1. пункта 2.6. настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.6.1. Финансовый план

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта по годам.

N п/п	Наименование объекта	Ориентировочная стоимость (млн. руб.)	В том числе по годам (млн. руб.)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	ЦТП N 1	15		1	3,6	7,4	3
2.	ЦТП N 2	25,4	15	9	1,4
3.	ЦТП N 3	2								1	1
4.	ЦТП N 4	17							1	11	5
5.	ЦТП N 5	7							1	6
6.	ЦТП N 6	4					2,3	1,7
7.	ЦТП N 7	25						3,6	12	5	4,4
8.	ЦТП N 8	5				2,6	2,4
9.	ЦТП N 9	4					2,3	1,7
10.	ЦТП N 10	2						2
11.	ЦТП N 11	9						1	6	2
12.	ИТОГО по ЦТП	115,4	15	10	5	10	10	10	20	25	10,4
13.	Котельная N 7	15									15
14.	Итого по Котельной N 7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
15.	ВСЕГО в ценах 2010 г.	130,4	15	10	5	10	10	10	20	25	25,4

2.6.2. Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение.

При реализации Программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам оплаты за теплоэнергию и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

2.7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется Советом депутатов и Администрацией городского округа Железнодорожный.

Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы и по итогам года представляют их в Администрацию городского округа. Администрация обобщает информацию и представляет отчет в Совет депутатов городского округа Железнодорожный на утверждение.

Администрация городского округа может вносить предложения по внесению изменений в мероприятия, принятые Программой.