Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области от 12 февраля 2010 г. N 201/2010 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества "Шишкин лес" на 2010-2012 годы"
- Приложение N 1. Инвестиционная программа "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества "Шишкин Лес" на 2010-2012 годы"
Приложение N 1. Инвестиционная программа "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества "Шишкин Лес" на 2010-2012 годы"
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Подольского муниципального района
от 12 февраля 2010 г. N 201/2010
Инвестиционная программа
"Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества "Шишкин Лес" на 2010-2012 годы"
I. Паспорт инвестиционной программы ОАО "Шишкин Лес" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 года
/-----------------------------------------------------------------------\
|1 |Наименование |Открытое акционерное общество "Шишкин Лес",|
| |организации |Подольского района Московской области |
| |коммунального | |
| |комплекса | |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|2 |Наименование |Совет депутатов Подольского района Московской|
| |органа местного |области |
| |самоуправления, | |
| |утверждающего | |
| |Инвестиционную | |
| |программу | |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|3 |Наименование |Развитие и модернизация систем коммунальной|
| |Инвестиционной |инфраструктуры ОАО "Шишкин Лес" на 2010-2012|
| |программы |года. |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|4 |Основание для |Техническое задание на разработку инвестиционной|
| |разработки |программы ОАО "Шишкин Лес" по развитию и|
| | |модернизации систем коммунальной инфраструктуры|
| | |на 2010-2012 гг., утвержденное Решением Совета|
| | |депутатов Подольского района Московской области|
| | |N 148/2009 от 17.07.2009 г. |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|5 |Разработчик |ОАО "Шишкин Лес" |
| |Инвестиционной | |
| |программы | |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|6 |Цели |Надежное обеспечение районов перспективной|
| |Инвестиционной |застройки услугами по водоснабжению и|
| |программы |водоотведению, создание условий для нового|
| | |строительства |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|7 |Задачи |- повышение надежности работы систем|
| |Инвестиционной |водоснабжения и водоотведения; |
| |программы |- увеличение пропускной способности сетей|
| | |водоснабжения и водоотведения; |
| | |- увеличение мощности очистных сооружений; |
| | |- обеспечение доступности услуг по водоснабжению|
| | |и водоотведению для новых потребителей. |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|8 |Целевые индикаторы|- увеличение пропускной способности|
| |Инвестиционной |магистрального водопровода поселка Шишкин Лес до|
| |программы |1,5 тыс. куб. м./сут.; |
| | |- увеличение пропускной мощности магистральных|
| | |коллекторов поселка Шишкин Лес до|
| | |2 тыс. куб. м/сут.; |
| | |- увеличение протяженности канализационных сетей|
| | |поселок Шишкин Лес на 5 тыс. м.; |
| | |- увеличение пропускной способности магистральных|
| | |водопроводных сетей село Красное до|
| | |4 тыс. куб. м./сут.; |
| | |- увеличение пропускной способности|
| | |канализационных сетей село Красное до|
| | |4 тыс. куб. м./сут.; |
| | |- увеличение мощности очистных сооружений село|
| | |Красное на 1 200 куб. м./сут.; |
| | |- увеличение мощности скважины село Красное до|
| | |1 200 куб. м./сут.; |
| | |- увеличение протяженности водопроводных сетей|
| | |поселок ЛМС на 3 тыс. м.; |
| | |- увеличение протяженности канализационных сетей|
| | |поселок ЛМС на 3 тыс. м.; |
| | |- увеличение мощности магистральных|
| | |канализационных коллекторов поселок ЛМС до|
| | |3 тыс. куб. м./сут. |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|9 |Сроки реализации |2010-2012 года |
| |Инвестиционной | |
| |программы | |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|10|Источник |Установление платы за подключение объектов|
| |финансирования |капитального строительства к коммунальной|
| |Инвестиционной |инфраструктуре (далее - плата за подключение) |
| |программы | |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
|11|Объем |Объем финансирования Инвестиционной программы,|
| |финансирования |необходимый для реализации программных|
| |Инвестиционной |мероприятий составляет 34 291,19 тыс. руб., с|
| |программы |учетом прогнозируемых индексов-дефляторов |
|--+------------------+-------------------------------------------------|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником
|11|Ожидаемый конечный|- обеспечение перспективного развития|
| |результат |коммунальной инфраструктуры путем ввода новых|
| |Инвестиционной |мощностей в 2010-2012 годах. |
| |программы |- удовлетворение заявок потребителей на|
| | |подключение к коммунальной инфраструктуре. |
\-----------------------------------------------------------------------/
II. Пояснительная записка
2.1. Введение
Инвестиционная программа по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Шишкин Лес" на 2010-2012 года разработана в соответствии с:
- Налоговым кодексом РФ;
- Градостроительным кодексом РФ;
- Жилищным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006);
- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 26.12.2005);
- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";
- Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Шишкин Лес" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг., утвержденным Решением Совета депутатов Подольского района Московской области N 148/2009 от 17.07.2009 г.
Основу документа составляет система программных мероприятий на 2010-2012 года, необходимых для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- увеличение мощности очистных сооружений;
- увеличение мощности водозаборных сооружений;
- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.
Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов, обслуживаемых ОАО "Шишкин Лес".
2.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры
Для осуществления своей уставной деятельности ОАО "Шишкин Лес" арендует муниципальное имущество у Администраций следующих сельских поселений:
- Роговское сельское поселение Подольского района Московской области;
- Краснопахорское сельское поселение Подольского района Московской области;
- Вороновское сельское поселение Подольского района Московской области;
- Михайлово-Ярцевское сельское поселение Подольского района Московской области.
Организация коммунального комплекса ОАО "Шишкин Лес" оказывает услуги по водоснабжению, а также отводу и очистки сточных вод от населения, предприятий и организаций поселков Вороново, Шишкин Лес, Рогово, Каменка, Красное, Красная Пахра Подольского района Московской области.
Для оказания услуг по водоснабжению предприятием используются как вода, поднятая собственными силами так покупная вода от ООО "Ридиос", ОАО "Мосагронаучприбор", ОАО "Кимпор", ОНО ОПХ "Каменка".
В настоящее время предприятие эксплуатирует 19 скважин, вскрывших подольско-мячковский, алексинско-протвинский, каширский водоносные горизонты и среднекаменноугольный водоносный комплекс. Скважины глубиной от 47 до 190 м., расположены в следующих населенных пунктах: Вороново, Шишкин Лес, Рогово, Каменка, Красное, Красная Пахра Подольского района Московской области, на десяти площадках по 1-2 скважины на каждой. Расстояние между н.п. 3-30 км; между площадками в пределах н.п. 0,4-1,75 км, между скважинами в пределах площадок 10-50 м.
Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 38,95 км.
ОАО "Шишкин Лес" осуществляет сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты по трем выпускам:
- выпуск сточных вод в реку Пахру после сооружений полной биологической очистки с доочисткой в биопрудах поселка Шишкин Лес;
- выпуск сточных вод в реку Пахру после сооружений полной биологический очистки с доочисткой в биопрудах села Красное;
- выпуск сточных вод в реку Черничку после сооружений биологической очистки поселка Рогово.
Сброс сточных вод в реку Пахру после очистных сооружений поселка Шишкин Лес осуществляется закрытым трубопроводом по одному выпуску берегового типа. Водоизмерительная аппаратура отсутствует. В сбрасываемых сточных водах имеют место превышения по азоту аммонийному, азоту нитритов и фосфатам.
Сброс сточных вод в реку Пахру после очистных сооружений село Красное осуществляется по овражной сети. Водоизмерительная аппаратура отсутствует. В сбрасываемых сточных водах имеют место превышения по азоту аммонийному, азоту нитритов, азоту нитратов, фосфатам, железу, нефтепродуктам, БПК5.
Сброс сточных вод в реку Черничку после очистных сооружений поселка Рогово осуществляется по овражной сети. Водоизмерительная аппаратура отсутствует. В сбрасываемых сточных водах имеют место превышения по азоту аммонийному, азоту нитритов, фосфатам, железу, взвешенным веществам,#
ОАО "Шишкин Лес" имеет собственные очистные сооружения, однако по некоторым территориям дополнительно приобретает услугу по очистке сточных вод у следующих поставщиков: МУП Водоканал г. Троицк, Санаторий "Вороново", ООО "Ридиос", ОАО "Мосагронаучприбор", ОАО "Кимпор".
Предприятие обслуживает 7 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационных сетей составляет 49,2 км.
2.3. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения в населенных пунктах, обслуживаемых ОАО "Шишкин Лес" (строительство жилого дома поселок Шишкин Лес, гостиничного комплекса село Красное, коттеджного поселка поселок Армейский, микрорайонов "Центральный" и "Приозерный" поселок ЛМС, коттеджного поселка поселок ЛМС) обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.
Планируемые к освоение новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а так же за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлена в таблицах N 1, 2, 3.
Таблица N 1
План подключения новых объектов по водоснабжению
| N п/п |
Наименование района застройки | Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м./сут. |
||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1 | Московская область, Подольский район, поселок Шишкин Лес, жилой дом 14 этажей |
272 | ||
| 2 | Московская область, Подольский район, с. Красное, гостиничный комплекс |
334 | ||
| 3 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, мкр. Приозерный |
155 | ||
| 4 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, мкр. Центральный |
71 | ||
| 5 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, коттеджный поселок |
11 | ||
Таблица N 2
План подключения новых объектов по водоотведению
| N п/п |
Наименование района застройки | Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м./сут. |
||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1 | Московская область, Подольский район, поселок Шишкин Лес, жилой дом 14 этажей |
272 | ||
| 2 | Московская область, Подольский район, с. Красное, гостиничный комплекс |
334 | ||
| 3 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, мкр. Приозерный |
155 | ||
| 4 | Московская область, Подольский район, п. Армейский, коттеджный поселок |
90 | ||
| 5 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, мкр. Центральный |
71 | ||
| 6 | Московская область, Подольский район, пос. ЛМС, коттеджный поселок |
11 | ||
Таблица N 3
Сводный план подключения новых объектов к системам коммунальной инфраструктуры
| N п/п |
Наименование | Максимальная нагрузка в точке подключения, куб. м./сут. |
Итого по инвестиционной программе |
||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| 1 | Водоснабжение | 427,0 | 405,0 | 11,0 | 843,0 |
| 2 | Водоотведение | 427,0 | 495,0 | 11,0 | 933,0 |
Основными проблемами, препятствующими подключению объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры являются:
- отсутствие или недостаточность мощностей водозаборных сооружений для обеспечения заявленных нагрузок;
- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов для обеспечения заявленных нагрузок;
- недостаточная мощность очистных сооружений, недостаточная степень очистки стоков;
- отсутствие или недостаточность пропускной способности канализационных коллекторов для обеспечения заявленных нагрузок.
2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы
Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства на территории Михайлово-Ярцевского, Роговского, Краснопахорского и Вороновского сельских округов в течение 2010-2012 г.
Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- увеличение мощности водозаборных сооружений;
- увеличение мощности очистных сооружений;
- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.
Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение до 2012 года следующих мероприятий:
1. Замена водовода поселок Шишкин Лес;
2. Увеличение пропускной способности магистральных водопроводных сетей село Красное;
3. Строительство водопровода в поселке ЛМС, микрорайон "Центральный";
4. Замена сетей канализации село Красное;
5. Замена коллекторов поселок ЛМС, подразделение Вороново;
6. Замена канализационного коллектора поселок Шишкин Лес;
7. Строительство канализации микрорайон "Центральный";
подразделение Вороново;
8. Строительство канализации поселок Армейский;
9. Реконструкция очистных сооружений село Красное.
Общая сумма капитальных вложений до 2012 года должна составить 34 291,19 тыс. руб. Финансовые потребности ОАО "Шишкин Лес" необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.5. Обоснование расчетов стоимости капитальных вложений (мероприятий) инвестиционной программы
Для реализации Инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО "Шишкин Лес" предполагается до 2012 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Сводный расчет представлен в таблице N 4.
Таблица N 4
Определение стоимости капитальных вложений (мероприятий)
/-----------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование | Адрес объекта | Стоимость (тыс. руб.) |
| | мероприятия | |-------------------------------|
| | | | ПИР |Материалы | ИТОГО |
| | | | | и СМР | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Водоснабжение |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1 |Замена |Московская | 36,91| 461,32| 498,22|
| |магистральных |область, | | | |
| |водопроводных |Подольский район,| | | |
| |сетей |село Красное | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|2 |Замена водовода |Московская | 28,51| 356,35| 384,85|
| | |область, | | | |
| | |Подольский район,| | | |
| | |поселок Шишкин | | | |
| | |Лес | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|3 |Бурение скважины |Московская | 445,96| 4 459,59| 4 905,55|
| | |область, | | | |
| | |Подольский район,| | | |
| | |поселок ЛМС, | | | |
| | |участок Вороново | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|4 |Строительство |Московская | 125,08| 1 042,34| 1 167,42|
| |водопровода |область, | | | |
| |микрорайон |Подольский район,| | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | |
|---------------------------------------+----------+----------+---------|
|Итого | 636,45| 6 319,59| 6 956,05|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Водоотведение |
|-----------------------------------------------------------------------|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником
|4 |Замена |Московская | 327,19| 4 089,92| 4 417,12|
| |канализационного |область, | | | |
| |коллектора |Подольский район,| | | |
| | |поселок ЛМС | | | |
| | |подразделение | | | |
| | |Вороново | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|5 |Замена сети |Московская | 353,49| 4 418,57| 4 772,05|
| |канализации |область, | | | |
| | |Подольский район,| | | |
| | |село Красное | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|6 |Замена |Московская | 88,71| 1 108,92| 1 197,63|
| |канализационного |область, | | | |
| |коллектора |Подольский район,| | | |
| | |поселок Шишкин | | | |
| | |Лес | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|7 |Строительство |Московская | 1 042,57| 10 425,72|11 468,30|
| |канализационного |область, | | | |
| |коллектора от |Подольский район,| | | |
| |поселка Армейский |поселок Шишкин | | | |
| |до поселка Шишкин |Лес | | | |
| |Лес | | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|8 |Строительство |Московская | 119,89| 1 198,87| 1 318,75|
| |канализации к |область, | | | |
| |микрорайону |Подольский район,| | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | |
| | |подразделение | | | |
| | |Вороново | | | |
|--+------------------+-----------------+----------+----------+---------|
|9 |Модернизация |Московская | 378,30| 3 782,99| 4 161,29|
| |очистных |область, | | | |
| |сооружений |Подольский район,| | | |
| | |село Красное | | | |
|---------------------------------------+----------+----------+---------|
|Итого | 2 310,15| 25 024,99|27 335,14|
\-----------------------------------------------------------------------/
2.6. Организационный и финансовый план Инвестиционной программы
Организационный и финансовый план данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО "Шишкин Лес" по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 гг., утвержденным Решением Совета депутатов Подольского района Московской области N 148/2009 от 17.07.2009 г. (и представлен в таблицах N 5 и N 6).
Таблица N 5
Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы
/-----------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование | Адрес объекта |2010 г|2011 г|2012 г| Сметная |
| | мероприятия | | | | |стоимость,|
| | | | | | |тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Водоснабжение |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1 |Замена |Московская | Х | | | 498,22|
| |магистральных |область, | | | | |
| |водопроводных |Подольский район, | | | | |
| |сетей |село Красное | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|2 |Замена водовода |Московская | Х | | | 384,85|
| | |область, | | | | |
| | |Подольский район, | | | | |
| | |поселок Шишкин Лес| | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|3 |Бурение скважины |Московская | Х | | | 4 905,55|
| | |область, | | | | |
| | |Подольский район, | | | | |
| | |поселок ЛМС, | | | | |
| | |участок Вороново | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником
|3 |Строительство |Московская | | Х | | 1 167,42|
| |водопровода |область, | | | | |
| |микрорайон |Подольский район, | | | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | | |
|------------------------------------------------------------+----------|
|Итого | 6 956,05|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Водоотведение |
|-----------------------------------------------------------------------|
|4 |Замена |Московская | | | Х | 4 417,12|
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора |Подольский район, | | | | |
| | |поселок ЛМС | | | | |
| | |подразделение | | | | |
| | |Вороново | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|5 |Замена сети |Московская | Х | | | 4 772,05|
| |канализации |область, | | | | |
| | |Подольский район, | | | | |
| | |село Красное | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|6 |Замена |Московская | Х | | | 1 197,63|
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора |Подольский район, | | | | |
| | |поселок Шишкин Лес| | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|7 |Строительство |Московская | | Х | | 11 468,30|
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора от |Подольский район, | | | | |
| |поселка Армейский|поселок Шишкин Лес| | | | |
| |до поселка Шишкин| | | | | |
| |Лес | | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|8 |Строительство |Московская | | Х | | 1 318,75|
| |канализации к |область, | | | | |
| |микрорайон |Подольский район, | | | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | | |
| | |подразделение | | | | |
| | |Вороново | | | | |
|--+-----------------+------------------+------+------+------+----------|
|9 |Модернизация |Московская | Х | | | 4 161,29|
| |очистных |область, | | | | |
| |сооружений |Подольский район, | | | | |
| | |село Красное | | | | |
|---------------------------------------+------+------+------+----------|
|Итого | | | | 27 335,14|
\-----------------------------------------------------------------------/
Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2012 года. Размер капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционной программы составит 34 291,19 тыс. руб. и будет обеспечены за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Таблица N 6
Финансовый план
/----------------------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование | Адрес объекта | Сметная | 2010 г | 2011 г | 2012 г |
| | мероприятия | |стоимость, | | | |
| | | | тыс. руб. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Водоснабжение |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Замена |Московская | 498,22| 498,22| | |
| |магистральных |область, | | | | |
| |водопроводных |Подольский район,| | | | |
| |сетей |село Красное | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|2 |Замена водовода |Московская | 384,85| 384,85| | |
| | |область, | | | | |
| | |Подольский район,| | | | |
| | |поселок Шишкин | | | | |
| | |Лес | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|3 |Бурение скважины |Московская | 4 905,55| 4 905,55| | |
| | |область, | | | | |
| | |Подольский район,| | | | |
| | |поселок ЛМС, | | | | |
| | |участок Вороново | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником
|3 |Строительство |Московская | 1 167,42| | 1 167,42| |
| |водопровода |область, | | | | |
| |микрорайон |Подольский район,| | | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | | |
|---------------------------------------+-----------+----------+---------+---------|
|Итого | 6 956,05| 5 788,62| 1 167,42| 0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Водоотведение |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|4 |Замена |Московская | 4 417,12| | | 4 417,12|
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора |Подольский район,| | | | |
| | |поселок ЛМС | | | | |
| | |подразделение | | | | |
| | |Вороново | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|5 |Замена сети |Московская | 4 772,05| 4 772,05| | |
| |канализации |область, | | | | |
| | |Подольский район,| | | | |
| | |село Красное | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|6 |Замена |Московская | 1 197,63| 1 197,63| | |
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора |Подольский район,| | | | |
| | |поселок Шишкин | | | | |
| | |Лес | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|7 |Строительство |Московская | 11 468,30| |11 468,30| |
| |канализационного |область, | | | | |
| |коллектора от |Подольский район,| | | | |
| |поселка Армейский |поселок Шишкин | | | | |
| |до поселка Шишкин |Лес | | | | |
| |Лес | | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|8 |Строительство |Московская | 1 318,75| | 1 318,75| |
| |канализации к |область, | | | | |
| |микрорайону |Подольский район,| | | | |
| |"Центральный" |поселок ЛМС | | | | |
| | |подразделение | | | | |
| | |Вороново | | | | |
|--+------------------+-----------------+-----------+----------+---------+---------|
|9 |Модернизация |Московская | 4 161,29| 4 161,29| | |
| |очистных |область, | | | | |
| |сооружений |Подольский район,| | | | |
| | |село Красное | | | | |
|---------------------------------------+-----------+----------+---------+---------|
|Итого | 27 335,14| 10 130,97|12 787,05| 4 417,12|
\----------------------------------------------------------------------------------/
2.7. Оценка рисков Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.
Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является нестабильной и поэтому несущей риск, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", величина тарифа на подключение "_устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых _". В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ОАО "Шишкин Лес". Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что "плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию_". Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО "Шишкин Лес" за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункт 5 статьи 12" следует читать "пункт 3 статьи 12"
Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств.
2.8. План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы
Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год.
Проект, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов имеет бюджет доходов и расходов, а также план движения денежных средств (Таблицы N 7).
Таблица N 7
План движения денежных средств по проекту
| N п/п |
Бюджет движения денежных средств |
Ед. измерения |
2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Текущая деятельность | тыс. руб. | |||
| 1.1. | Доходы по проекту | тыс. руб. | 24 286,49 | 27 515,51 | 1 980,89 |
| 1.1.1. | за счет снижения затрат | тыс. руб. | |||
| 1.1.2. | за счет включения "инвестиционной составляющей" в тариф |
тыс. руб. | |||
| 1.1.3. | за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | |||
| 1.1.4. | за счет тарифа на подключение |
тыс. руб. | 23 649,71 | 26 320,55 | 609,24 |
| 1.1.5. | амортизационные отчисления |
тыс. руб. | 636,78 | 1 194,96 | 1 371,65 |
| 1.1.6. | другое | тыс. руб. | |||
| 1.2. | Изменение расходов по текущей деятельности |
тыс. руб. | 7 763,24 | 8 741,18 | 791,96 |
| 1.2.1. | Налоги | тыс. руб. | 7 959,24 | 9 106,19 | 791,96 |
| 1.2.1.1. | Налог на имущество | тыс. руб. | 343,23 | 630,08 | 699,02 |
| 1.2.1.2. | НДС по текущей деятельности |
тыс. руб. | 3 607,58 | 4 015,00 | 92,94 |
| 1.2.1.3. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4 008,43 | 4 461,11 | 0,00 |
| 1.2.2. | другое | тыс. руб. | |||
| 1.3. | Денежный поток по текущей деятельности |
тыс. руб. | 16 523,25 | 18 774,33 | 1 188,94 |
| 2. | Инвестиционная деятельность |
тыс. руб. | |||
| 2.1. | Поступления по инвестиционной деятельности |
тыс. руб. | 2 865,53 | 2 511,80 | 795,08 |
| 2.1.1. | собственные средства | тыс. руб. | |||
| 2.1.2. | возмещение НДС по инвестиционному проекту |
тыс. руб. | 2 865,53 | 2 511,80 | 795,08 |
| 2.1.3. | поступление от реализации основных средств |
тыс. руб. | |||
| 2.1.4. | взносы в уставный капитал | тыс. руб. | |||
| 2.1.5. | другое | тыс. руб. | |||
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности |
тыс. руб. | 18 785,12 | 16 466,27 | 5 212,20 |
| 2.2.1. | реконструкция и капитальное строительство |
тыс. руб. | 18 785,12 | 16 466,27 | 5 212,20 |
| 2.2.2. | другое | тыс. руб. | |||
| 2.3. | Денежный поток по инвестиционной деятельности |
тыс. руб. | -15 919,59 | -13 954,47 | -4 417,12 |
| 3. | Финансовая деятельность | тыс. руб. | |||
| 3.1. | Поступления по финансовой деятельности |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | инвестиционные займы и кредиты |
тыс. руб. | |||
| 3.1.2. | приобретенные права требования |
тыс. руб. | |||
| 3.1.3. | другое | тыс. руб. | |||
| 3.2. | Расходы по финансовой деятельности |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | возврат инвестиционных займов и кредитов |
тыс. руб. | |||
| 3.2.2. | проценты по кредитам и займам |
тыс. руб. | |||
| 3.2.3. | другое | тыс. руб. | |||
| 3.3. | Денежный поток по финансовой деятельности |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Чистый доход (NV) | тыс. руб. | 407,66 | 4 454,85 | -3 228,18 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом (NV) |
тыс. руб. | 407,66 | 4 862,51 | 1 634,33 |
| 6. | Коэффициент дисконтирования |
1 | 0,90 | 0,80 | 0,72 |
| 7. | Чистый дисконтированный доход (NV) |
тыс. руб. | 365,67 | 3 583,48 | -2 328,81 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом (NPV) |
тыс. руб. | 365,67 | 4 949,15 | 1 620,34 |
| 9. | Индекс доходности | 1,06 |
В качестве основных показателей экономической эффективности Инвестиционной программы определены финансовая реализуемость Инвестиционного проекта, чистый дисконтированный доход, индекс доходности дисконтированных инвестиций.
Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточной количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы N 7 недостаток денежных средств имеется на 3 шаге, который компенсируется предыдущими потоками.
Чистый дисконтированный доход, рассчитанный с учетом нормы дисконта 11,5, имеет положительное значение.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций составляет 1,06, что больше 1.
Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный Инвестиционный проект эффективен.
2.9. Расчет тарифов на подключение системы коммунальной инфраструктуры
Для реализации Инвестиционной программы по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры предусмотрены денежные средства на сумму 34 291,19 тыс. руб., в том числе по водоснабжению - 6 956,05 тыс. руб.; по водоотведению - 27 335,14 тыс. руб.
Поступление денежных средств необходимых для реализации инвестиционной программы будет обеспечено за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Таблица N 8
Расчет тарифа на подключение
| Наименование | Капитальные вложения, тыс. руб. |
Максимальная нагрузка в точке подключения куб. м./сут |
Сумма капитальных вложений на 1 куб. м. подключаемой нагрузки |
Сумма налога на прибыль |
Тариф на подключение, руб. за куб. м./сут. (без НДС) |
| Водоснабжение | 6 956,05 | 843 | 8 251,54 | 2 062,88 | 10 314,42 |
| Водоотведение | 27 335,14 | 933 | 29 298,12 | 7 324,53 | 36 622,64 |
2.10. Организация мониторинга и контроля хода реализации Инвестиционной программы
Мониторинг и контроль выполнения Инвестиционной программы производится на основе Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области от 12 февраля 2010 г. N 201/2010 "Об утверждении... |