Приложение. Исполнение бюджета города Сургута за I квартал 1998 года

Приложение

к решению Сургутской городской Думы

от 15 мая 1998 г. N 88-IIГД

Исполнение бюджета города Сургута за I квартал 1998 года

                                                                                         тыс. руб.

Наименование дохода	Коды	Утвержден. план года	План I квартала	Исполне- ние	% испол- нения к году	% испол. к пл. I квартала
1	2	3	4	5	6	7
1. Налог на прибыль	101010100	793652	134921	139388	18	103
2. Подоходный налог с физических лиц	101020000	875666	148863	119624
3. Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы	102000000	456067	77531	66856	15	86
3.1. Налог на добавленную стоимость	102010000	442412	75210	63801	14	85
3.2. Акцизы	102020000	3120	530	56	2	11
3.3. Лицензионный сбор за право торговли спирт.напитками	1 02040200	3500	595	643	18	108
3.4. Сбор за товары. облагаемые акцизами	102040310	2400	408	474	20	116
3.5. Сбор за розничную торговлю алкогольн. продукц.	102040320			32
3.6. Сбор за регистрацию предприятия	102040330	800	136	532	67	391
3.7. Лицензирование отдельных видов деятельности	102040340	2253	383	1061	47	277
3.8. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся препринимательской деятельностью	1 02040370	426	72	65	15	90
3.9. Налог на покупку валюты	1 02040000	1156	197	192	17	97
4. Налог на имущество	104000000	602257	102384	57136	9	56
4.1. Налог на имущество физических лиц	104010000	307	52	202	66	388
4.2. Налог на имущество предприятий	1 04020000	601950	102332	56934	9	56
5. Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	317247	53932	48708	15	90
5.1. Платежи за недра	105010200	296758	50448	46978	16	93
5.2. Плата за воду	105010300	74	13	54	73	415
5.3. Плата за выбросы вредных веществ	1 05060000
5.4. Земельный налог	1 05070200	20415	3471	1676	8	48
6. Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	339127	57652	31937	9	55
6.1. Государственная пошлина	140010200	600	102	1231	205	1207
6.2. Сбор на нужды образовательных учреждений	140040100	59756	10159	4158	7	41
6.3. Целевые сборы с п\п на содержание милиции	140050200	1102	187	115	10	61
6.4. Налог на рекламу	140050300	725	123	134	18	109
6.5. Налог на сод. жилфонда и объектов соцсферы	140050400	186694	31738	17556	9	55
6.6. Сбор за право торговли	140054010	26500	4505	5757	22	128
6.7. Налог на перепродажу автомобилей	1 40054020	150	26	38	25	146
6.8. Прочие налоговые платежи и сборы	140400000	63600	10812	2948	5	27
7. Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	201020000	200	34
8. Доходы от сдачи в аренду госимущества	201030000	13164	2238	18767	143	839
8.1. Арендная плата за землю	201030200	4750	808	16014	337	1982
8.2. Доходы от сдачи в аренду госимущества	201030400	8414	1430	2753	33	193
9. Доходы от продажи имущества	202000000	3000	510
9.1. Поступления от приватизации	202010000	3000	510
9.2. Доходы от приватизации производственных фондов	202040000
10. Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000			240
10.1. Санкции за нарушение порядка применения цен	207020000
10.2. Административные штрафы	207030000			76
10.3. Штрафы по налоговому законодательству	207030010			164
11 . Доходы от продажи земли и нематериальных активов	204000000
12. Прочие неналоговые доходы	209000000			-138
13. Возврат бюджетных ссуд	209000010			2356
14. Проценты за выданные займы	209000020			85
15. Налог на пользователей автодорог	401020100
Итого доходов:		3400380	578065	484959	14	84
16. Погашение ссуды				-7850
17. Взаимные расчеты с округом (окр. программы)		154897	27976	24756	16	88
18. Привлеченные средства (вексель)				-5967
19. Привлеченные средства (кредиты)
20. Безвозмездно получено от предприятий				19000
21. Возврат округу федерального кредита и %
22. Субвенции ЖКХ и соц.-культ. сферы
23. Привлеченные средства в пути				-23504
Всего доходов:		3555277	606041	491394	14	81
Из них:
а) всего зачетом:				161691
б) всего векселем:				39297
городские				3614
сторонние				35683
в) получено из округа:				53223
под программы		154897	27976	24756	16	88
субвенции ЖКХ (дополнит.по нормативам окр.)		300975		28467
Всего горбюджет:		3555277	606041	491394	14	81

Наименование показателей Расходы	Под- раз- дел	Ведо- мство	Эконом, статья	Утвержден, план на год	Утвержден, план на 1 кв. с учетом лимита	Уточнен- ный план на 1 кв. с учетом лимита	Исполнение 1 квартала	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Государственное управление				78805	11665	11702	13023	111,3
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				27949	5011	5393	4866	90,2
- текущие расходы				45813	5944	5599	6862	122,6
- капитальный ремонт				4893	710	710	1295	182,4
- капитальное строительство				150
2. Городской суд				1116	161	161	160	99,4
в том числе:
- текущие расходы				1116	161	161	160	99,4
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасн.				221063	32317	39955	22568	56,5
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				77584	13852	14202	9263	65,2
- текущие расходы				101071	12316	11838	6861	58,0
- капитальный ремонт				9098	1319	1319	1727	130,9
- капитальное строительство				33310	4830	12596	4717	37,4
3.1. УВД				155000	22476	29644	16186	54,6
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				60709	10320	10320	6630	64,2
- текущие расходы				72431	8987	8389	4470	53,3
- капитальный ремонт				6000	870	870	1355	155,7
- капитальное строительство				15860	2299	10065	3731	37,1
3.2. Пожарная часть				55300	8019	8139	4570	56,1
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				8970	1914	1914	1294	67,6
- текущие расходы				25807	3129	3249	1918	59,0
- капитальный ремонт				3073	445	445	372	83,6
- капитальное строительство				17450	2531	2531	986	39,0
3.3. Сург. линейное УВД на транспор.				6250	1062	1062	1062	100,0
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				4269	1000	1000	822	82,2
- текущие расходы				1981	62	62	240	св.200
3.4. Содержание милиц. постов				1378	234	234	200	85,5
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				740	126	126	102	81,0
- текущие расходы				638	108	108	98	90,7
3.5. Налоговая полиция				1846	313	663	550	83,0
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				1800	306	656	415	63,3
- текущие расходы				46	7	7	135	св.200
3.6. Прокуратура (городская)				193	27	27		0,0
в том числе:
- текущие расходы				168	23	23		0,0
- капитальный ремонт				25	4	4		0,0
3.8. Таможенная служба				1096	186	186		0,0
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				1096	186	186		0,0
4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий				3000	510	620	619	99,8
4.1. Расходы на гражданск, обор.				3000	510	620	619	99,8
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				1680	316	316	314	99,4
- текущие расходы				1320	194	304	305	100,3
5. Просвещение				706582	103523	113352	113558	100,2
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				204309	49650	49650	35964	72,4
- медикаменты				2389	460	460	186	40,4
- питание				53292	14586	14586	7671	52,6
- текущие расходы				370416	28138	31226	47440	151,9
- капитальный ремонт				30546	4073	4073	1932	47,4
- капитальное строительство				45630	6616	13357	20365	152,5
5.1. Народное образование				616490	89363	93456	84956	90,9
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				170751	42187	42182	30221	71,6
- медикаменты и перевязоч. сред.				2389	460	460	186	40,4
- продукты питания				52161	14556	14556	7671	52,7
- текущие расходы				327833	22970	26150	42342	161,9
- капитальный ремонт				27376	3973	3973	1932	48,6
- капитальное строительство				35980	5217	6135	2604	42,4
5.2. Высшие учебные заведения				53521	8857	14593	23263	159,4
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				18108	3622	3627	3177	87,6
- текущие расходы				24763	3736	3644	2325	63,8
- капитальный ремонт				1000	100	100
- капитальное строительство				9650	1399	7222	17761	св.200
5.3. Медицинское училище				5000	725	725	343	47,3
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				1206	280	280	197	70,4
- питание				528	30	30
- текущие расходы				3266	415	415	146	35,2
5.4. Музыкальное училище				9751	1414	1414	1284	90,8
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				4005	1002	1002	670	66,9
- продукты питания				603
- текущие расходы				4473	412	412	614	149,0
- капитальный ремонт				670
5.5. Музыкальные школы				21820	3164	3164	3712	117,3
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				10239	2559	2559	1699	66,4
- текущие расходы				10081	605	605	2013	св.200
- капитальный ремонт				1500
6. Культура и искусство				95617	14065	15631	11001	70,4
6. 1. Культура				94280	13871	15437	10757	69,7
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				10910	2727	2727	1371	50,3
- текущие расходы				28115	2764	2764	5628	св.200
- капитальный ремонт				4435	861	861	0	0,0
- капитальное строительство				50820	7519	9085	3758	41,4
6.2. Кинематография				1337	194	194	244	125,8
7. Средства массовой информ.				10960	2014	2623	2568	97,9
8. Здравоохранение				606825	89439	98465	58138	59,0
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				147000	36750	36767	22763	61,9
- медикаменты				41700	4224	4224	4379	103,7
- питание				18217	2243	2243	2531	112,8
- текущие расходы				261945	26217	25650	20272	79,0
- капитальный ремонт				43300	6279	6279	4377	69,7
- капитальное строительство				42100	6104	15680	3516	22,4
- мед. страх, неработающих				52563	7622	7622	300	3,9
9. Госсанэпиднадзор				570	96	96	50	52,1
10. Физическая культура				47894	7652	8264	4229	51,2
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				7194	1223	1223	875	71,5
- текущие расходы				23990	3299	3299	1666	50,5
-капитальный ремонт				2000	290	290	0	0,0
- капитальное строительство				7400	1780	2392	900	37,6
Содержание КСК Теолог"				6600	957	957	714	74,6
Содержание лыжной трассы				150	22	22	16	72,7
Содержание спортзала				560	81	81	58	71,6
11. Социальная политика				281806	40977	43765	34686	79,3
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				27320	5462	5686	3129	55,0
- капитальное строительство				17360	2632	4612	4603	99,8
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка (ст. 228)				79305	11498	11498	11129	96,8
- приобретение автотранспорта				445	52	52	0	0,0
для инвалидов
- текущие расходы				154571	20926	21510	15825	73,6
- капитальный ремонт				2805	407	407	0	0,0
11.1. Социальная служба				140116	20428	23216	17576	75,7
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				11700	2684	2908	2400	82,5
- текущие расходы				112951	15386	15970	10573	66,2
- капитальный ремонт				1805	262	262	0	0,0
- капитальное строительство				13660	2096	4076	4603	112,9
11.2. Социальное обеспечение				12073	1756	1756	143	8,1
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				2341	521	521	96	18,4
- приобретение автотранспорта для инвалидов				445	52	52	0	0,0
- текущие расходы				9287	1183	1183	47	4,0
11.3. Ежемесячное пособие				79305	11498	11498	11129	96,8
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка (ст. 228)				79305	11498	11498	11129	96,8
11.4. Молодежная политика				50312	7295	7295	5838	80,0
в том числе:
- оплата труда гос. служащих				13279	2257	2257	633	28,0
- текущие расходы				32333	4357	4357	5205	119,5
- капитальное строительство				3700	536	536	0	0,0
- капитальный ремонт				1000	145	145	0	0,0
12. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам				39954	5243	10674	5443	51,0
12.1. Горвоенкомат				5884	853	853	650	76,2
12.2. Доплаты военнослужащим				1867	317	317	0	0,0
12.3. УКС (торговля)						2291
12.4. Капремонт объектов торг.				2200	319	319	300	94,0
12.5. Прочие расходы						431	152	35,3
12.6. Убытки школьных столовых				3517	551	551	550	99,8
12.7. Упр. муницип. имуществом				26486	3203	8203	1500	18,3
13. Сельское хозяйство и рыболовство				45822	8317	8375	9648	115,2
13.1. МСХП "Северное"				18100	4526	4584	4584	100,0
13.2. Горветуправление				2557	370	370	359	97,0
13.3. Выплаты из фонда платы за землю				25165	3421	3421	4705	137,5
14. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия				71848	10644	10644	2356	22,1
14.1. Сургутский лесхоз				4048	1144	1144	636	55,6
14.2. МП "Природа"				1350	200	200	304	152,0
14.3.Водолазно-спа- сательная служба				4503	1000	1000	320	32,0
14.4. Мероприятия по охране прир.				30747	4000	4000	1096	27,4
14.5. Програм.качеств.пи- тьев. воды				31200	4300	4300
15. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика				359928	53435	54106	42268	78,1
15.1. Эксплуатация автодорог				170000	24651	24651	21708	88,1
15.2. Эксплуатация и ремонт городских электрических сетей				20000	2900	2900	2034	70,1
15.3. Пассажирские перевозки				95777	13888	13888	12285	88,5
15.4.Управл.муниц. имущ.(связь)				10200	2117	2117
15.5. УКС, транспорт и связь				45000	7132	7132	5242	73,5
15.6. Инфоцентр				18951	2747	3418	999	29.2
16.Жилищно- коммунальн.хоз-во				1291044	186764	206161	180921	87.8
16.1. ГМУП "Сургутжилкомхоз"				504173	73110	13770	13249	96,2
16.1.1. Текущее содержание, всего				291622	57853	300	300	100,0
- текущее содержание жилфонда				92608	22225
- содержание ОДС				1600	300	300	300	100,0
- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги				196114	35028
- содержание детских клубов				1300	300
16.1.2. Прочие расходы				9000	900	240	645	св.200
- приобретение новой тех. и оборуд				7500	750	240	519	св.200
- программа компьютеризации				1500	150		126
16.1.3. Капитальный ремонт жил. фонда и инженеры, сетей				182104	11000	10000	11220	112,2
16.1.4. Благоустройство				3300	399
16.1.5. Новое строительство					2258	2630	484	18,4
16.1.6. Банно-прачечный комбинат				3147	700	600	600	100,0
16.1.7.Приобретение котельной				15000
16.2. МУ "ДЕЗ центр жилого района"						53512	51040	95,4
16.2.1. Текущее содержание, всего						51990	48218	92,7
- текущее содержание жилфонда						27796	24024	86,4
- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги						23894	23894	100,0
- содержание детских клубов						300	300	100,0
16.2.2. Прочие расходы						780	717	91,9
- приобретение новой тех. и оборуд.						500	403	80,6
- программа компьютеризации						280	314	112,1
16.2.3. Капитальный ремонт жил. фонда и инженеры, сетей						283	2070	св.200
16.2.4. Благоустройство						459	35	7,6
16.3. МУ "ДЕЗ Запади, жилого района"						6042	4016	66,5
16.3.1. Текущее содержание, всего						6042	3641	60,3
- текущее содержание жилфонда						3320	2526	76,1
- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги						2722	1115	41,0
- содержание детских клубов
16.3.2. Прочие расходы						0	375
- приобретение новой тех. и оборуд							259
- программа компьютеризации							116
16.3.3. Капитальный ремонт жил. фонда и инженерн. сетей
16.3.4. Благоустройство
16.4. Муниципальное коммунальное предприятие				12012	1742	1742	710	40,8
16.4.1. Содержание ритуальной службы				3622	700	700	677	96,7
16.4.2. Приобр. обор, и техники, базы				3627	925	925		0,0
16.4.3. Благоустройство кладбища				405	20	20		0,0
16.4.4. Реконструкция кладбища II очередь				2733
16.4.5. Новое строительство				1250
16.4.6. Мероприятия по отлову собак				375	97	97	33	34,0
16.5. Дирекция по эксплуатации и содержанию временного жилья				55260	8013	8013	7228	90,2
16.5.1. Текущее содержание временных поселков				19245	2791	2791	1428	51,2
16.5.2. Возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги				21563	2952	2952	2602	88,1
16.5.3. Благоустройство				1120	162	162		0,0
16.5.4. Капитальный ремонт				6332	918	918	536	58,4
16.5.5. Кредит, эадолж. за 1997 г.				7000	1190	1190	2662	св.200
16.6. Совет самоуправления				7509	1088	1384	439	31,7
16.7. МП "Тепловик"				41084	5958	5958	4508	75,7
16.7.1. Возмещение разницы в ценах				19213	2300	2300	2300	100,0
16.7.2. Текущее содержание				4346	180	180	175	97,2
16.7.3. Капитальный ремонт				8275	200	200		0,0
16.7.4. Благоустройство				750	328	328		0,0
16.7.5. Приобретение техники				1000
16.7.6. Новое строительство				3500	450	450		0,0
16.7.7. Кредит, задолж. за 1997г.				4000	2500	2500	2033	81,3
16.8. Подготовка к зиме				11000	1870	4030	3923	97,3
16.9.МП "Жилкомхоз"				387929	56253	56328	52435	93,1
16.9.1. Текущее содержание, всего				274049	55752	55827	52062	93,3
- текущее содержание жилфонда				84709	16016	16091	15135	94,1
- содержание п.Взлетный				1900	404	404	359	88,9
- возм. разницы в ценах на ком. усл.				183340	39097	39097	36368	93,0
- содержание детских клубов				1100	235	235	200	85,1
- приобретение оборуд., техники				3000
16.9.2. Капитальный ремонт жилого фонда и инженерных сетей				99680
16.9.3. Банно-прачечный комбинат				1000	213	213	153	71,8
16.9.4. Программа компьютер				1600
16.9.5. Благоустройство				3000	288	288	220	76,4
16.9.6. Кредит, задолж. за 1997г.				8600
16.10. Благоустройство гор. территор.				8775	1272	1272	866	68,1
16.11. УКС				132000	18419	19359	13906	71,8
- коммунальное хозяйство				105000	14504	14504	2578	17,8
- жилищное строительство				27000	3915	4855	11328	св.200
16.12. Приобретение в муниципальную собственность				61672	8942	23742	20593	90,6
16.12.1. Приобретение жилья по договорам долевого участия				31672	4592	18392	18364	99,8
16.12.2. Приобретение жилья по договор, для отсел, из ветхого жилья				30000	4350	4350	2229	51,2
16.13. Субсидии на строительство жилья				35000	5075	6375	6369	99,9
16.14. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг				4500	652	1553	1550	99,8
16.15. Газификация				1800	261	261
16.16. Кондоминиумы				1960	285	285	89	31,2
16.17. Обеспечение проведен. реформы в жил.-коммун,хоз-ве				26370	3824	3535
Итого по народному хозяйству:				1790297	262130	287625	238905	83,1
Итого по бюджетной сфере:				2072537	304692	336969	262331	77,9
Итого расходов:				3862834	566822	624594	501236	80,2
17. Резерв средств на индекс. з/платы				100361	13312	13312
- бюджетная сфера				88100	11534	11534
- народное хозяйство				12261	1778	1778
18.Фонд непредвиденных расходов				26119	1241
Всего расходов:				3989314	581375	637906	501236	78,6
Итого доходов:				3400380	606041	606041	491394	81,1
Превышение расходов над доход.				588934	-24666	31865	9842	30,9
Справочно:
Остатки бюджетных средств на 1.01.98г., обращаемые на покрытие расходов							26233
Остатки бюджетных средств на 1.04.98г.,							16391
в том числе:
- средства распорядителей кредитов в ценных бумагах							5967
- на счетах бюджетных учреждений							12301
- на счетах кап. вложений							3111
- на счетах финансового управления							529
- средства в пути (векселя округа)							450