Приложение 2. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

Приложение 2
к решению Сургутской районной Думы
от 30 сентября 2005 г. N 361

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

Муниципальное унитарное предприятие
"Телерадиокомпания Сургутского района"

1. Основные средства

N п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог, и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь (га)	Стоимость по расчету на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Земельные участки	-	-	-	-
2	Объекты природопользования	-	-	-	-

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т. д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
1.1.	Здания (помещения в зданиях)	-	-	-
1.2.	Сооружения	-	-	-

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
1.3.	Транспортные средства	-	-	716 138
1.4.	Передаточные устройства, машины и оборудование	-	-	14 444 985
1.5.	Инструмент	-	-	-
1.6.	Вычислительная техника	-	-	-
1.7.	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	154 663
1.8.	Прочее	-	-	207 020
			Итого:	15 522 806

                         2. Нематериальные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановки на учет МУП	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
2.1.	Патенты	-	-	-
2.2.	Товарные знаки	-	-	-
2.3.	Прочее	-	-	-

                         3. Оборудование к установке

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

                    4. Вложения во внеоборотные активы

N п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 - 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3
4.1.	Строительство объектов основных средств	-
4.2.	Приобретение объектов основных средств	-
4.3.	Приобретение нематериальных активов	-
4.4.	Прочие	-

            5. Доходные вложения в материальные ценности - нет

                        6. Производственные запасы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3
6.1.	Сырье и материалы	259 218
6.2.	Топливо	831
6.3.	Запасные части	18 475
6.4.	Расходы будущих периодов	607 241
	Итого:	885 765

                        7. Затраты на производство

N п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3
7.1.	Основное производство	-
7.2.	Вспомогательное производство	-
7.3.	Обслуживающие производства и хозяйства	-
7.4.	Расходы на продажу	-
7.5.	Прочие	-

                            8. Готовые изделия

N п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Единица измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
8.1.	Товары	-	-	-
8.2.	Готовая продукция	-	-	-
8.3.	Товары отгруженные	-	-	-

 9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 62 444 рублей

                          10. Денежные средства

N п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3
10.1.	Касса	343
10.2.	Переводы в пути	-
10.3.	Расчетные счета: в ОАО "Аккобанк": р/с 40702810400000002702, к/с 30101810100000000704, БИК 047144704 , ОГРН 1028601682746, ОКВЭД 92.20, ОКПО 57409737 ИНН 8617016510, КПП 861701001	1 583 215
10.4.	Валютные счета	-
10.5.	Специальные счета в банке	-
	Итого:	1 583 558

                         11. Финансовые вложения

N п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Акции, доли, паи	-	-	-	-
11.2.	Вклады по договору простого товарищества	-	-	-	-
11.3.	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-
11.4.	Предоставленные займы	-	-	-	-
11.5.	Прочие	-	-	-	-

                      12. Дебиторская задолженность

N п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от _________N___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
12.1.	Долгосрочная задолженность	-	-	-
12.2	Краткосрочная задолженность, в том числе:			1 737 913
	покупатели и заказчики, из них:			56 262
	филиал ФГУП "РТРС" Урало-Сибирский региональный центр"	N 267 от 18.10.2002		39000
	ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	N 719 от 20.05.2004		17262
	по налогам и сборам, из них:			1 022 401
	налог на прибыль			924377
	налог на пользование автомобильных дорог			62604
	сбор на образование			34007
	сбор на содержание милиции			1413
	по страховым взносам во внебюджетные фонды, из них:			657 295
	социальное страхование			153201
	федеральный бюджет			372873
	накопительный ПФ			92669
	медицинское страхование ТФОМС			38393
	страхование от НС и ПЗ			159
	прочие дебиторы, из них:			1 955
	аэропорт Сургут			8
	ЗАО "Гелеум -АЗС"			1832
	УВД г. Сургута			115
			Итого:	1 737 913

                            13. Прочие активы

N п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3
1	Недостача материальных ценностей	360 846

                      14. Долгосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _________N___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
14.1.	Кредиты	-	-	-
14.2.	Займы	-	-	-
14.3.	Прочие	-	-	-

                     15. Краткосрочные обязательства

N п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _________N___, вексель, иное)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
15.1.	Кредиты	-	-	-
15.2.	Займы	-	-	-
15.3.	Кредиторская задолженность, в том числе:			1 959 323
	поставщики, из них:	-	-	437 191
	Герасимова Клавдия Геннадьевна	N 5 от 23.08.2004		6000
	ЗАО "ТВ -Окно"	N 10676 от 19.08.2004		13348
	территориальный узел электросвязи "Сургуттелекомсеть"	N 35 от 20.09.2004		995
	ООО "Теле-Плюс"	N 10 от 01.01.2004		27000
	ООО "ИнформБюро"	N 663 от 22.06.2004		42263
	филиал ФГУП "РТРС Урало-Сибирский региональный центр"	N 267 от 18.10.2002		302745
	Фонд безопасности окружающей природной среды	N 135 от 18.08.2003		14381
	ФГУП "Всероссийская государственная и радиовещательная компания"	N 719 от 20.05.2004		8880
	Лобанов Сергей Валерьевич	N 13 от 04.04.2005		17000
	Симаков Евгений Владимирович алименты	Исп.лист N 2-2103-42/05 от 25.04.2005		4579
	задолженность по оплате труда, из них:	-	-	665 384
	заработная плата сотрудников			665384
	задолженность перед внебюджетными фондами, из них:	-	-	186 130
	страховой ПФ			185795
	медицинское страхование ФФОМС			335
	задолженность по налогам и сборам, из них:	-	-	640 040
	налог на доходы физических лиц			109216
	НДС			471714
	налог на владение транспортом			1677
	налог на имущество			57433
	прочие кредиторы, в том числе:	-	-	30 578
	расчет с подотчетными лицами Даняев В.П.			1755
	отложенные налоги			7266
	Юнг В.А. исполнительный лист	Исп.лист N 2-1720/42-2004 от 13.05.2004		6500
	территориальный узел электросвязи "Сургуттелекомсеть"	N 35 от 30.09.2004		15057
15.4.	Прочие	-	-	-
			Итого:	1 959 323

                16. Прочие (непросроченные) обязательства

N п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от _________N___, вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обязательства (руб.)
1	2	3	4	5
16.1.	Выданные обеспечения обязательств и платежей	-	-	-
16.2.	Полученные обеспечения обязательств и платежей	-	-	-
16.3.	Иные	-	-	-

                            17. Иные ценности

N п/п	Наименование	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2005 (руб.)
1	2	3	4	5
17.1.	Арендованные основные средства	-	-	-
17.2.	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	-	-	-
17.3.	Материалы, принятые в переработку	-	-	-
17.4.	Товары, принятые на комиссию	-	-	-
17.5.	Оборудование, принятое для монтажа	-	-	-
17.6.	Прочие	-	-	-